Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 137	0	4 137	2 950	0	2 950	1 099	0	1 099	5 988	0	5 988
20202	39 395	16 604	55 999	1 479 939	204 500	1 684 439	1 466 415	201 842	1 668 257	52 919	19 262	72 181
20207	0	0	0	8 024	3 688	11 712	7 034	3 135	10 169	990	553	1 543
20208	49 689	0	49 689	337 701	0	337 701	339 098	0	339 098	48 292	0	48 292
20209	33 384	0	33 384	1 086 956	153 707	1 240 663	1 105 855	153 707	1 259 562	14 485	0	14 485
30102	117 425	0	117 425	8 566 525	0	8 566 525	8 475 196	0	8 475 196	208 754	0	208 754
30110	303 149	562 458	865 607	227 500	6 013 202	6 240 702	228 851	6 495 088	6 723 939	301 798	80 572	382 370
30114	0	15 716	15 716	0	2 303 323	2 303 323	0	2 316 356	2 316 356	0	2 683	2 683
30202	96 282	0	96 282	15 227	0	15 227	77 862	0	77 862	33 647	0	33 647
30204	20 186	0	20 186	7 522	0	7 522	19 352	0	19 352	8 356	0	8 356
30213	59 427	0	59 427	80 469	0	80 469	51 978	0	51 978	87 918	0	87 918
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30233	1 209	140	1 349	735 042	5 758	740 800	733 820	5 824	739 644	2 431	74	2 505
30402	49 928	0	49 928	2 655 500	0	2 655 500	2 551 688	0	2 551 688	153 740	0	153 740
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45205	1 536 570	0	1 536 570	249 426	22 740	272 166	485 973	21 912	507 885	1 300 023	828	1 300 851
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Пассив
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30220	0	130	130	0	614 854	614 854	0	614 758	614 758	0	34	34
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40701	837	0	837	50 373	0	50 373	49 936	0	49 936	400	0	400
40702	495 739	511 913	1 007 652	10 921 544	6 373 584	17 295 128	11 116 060	5 884 547	17 000 607	690 255	22 876	713 131
40703	14 310	0	14 310	15 729	0	15 729	12 382	0	12 382	10 963	0	10 963
40802	25 165	20	25 185	51 094	353	51 447	46 945	376	47 321	21 016	43	21 059
40807	10 190	7 816	18 006	109 492	471	109 963	114 096	642	114 738	14 794	7 987	22 781
40817	388 992	644	389 636	873 349	1 899	875 248	827 506	1 694	829 200	343 149	439	343 588
40820	0	149	149	0	7	7	0	8	8	0	150	150
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40913	0	0	0	15	1 020	1 035	15	1 020	1 035	0	0	0
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42006	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
42007	48 000	0	48 000	0	0	0	300	0	300	48 300	0	48 300
42103	2 550	0	2 550	2 600	0	2 600	50	0	50	0	0	0
42104	20 900	0	20 900	0	0	0	4 600	0	4 600	25 500	0	25 500
42105	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42106	5 010	0	5 010	250	0	250	250	0	250	5 010	0	5 010
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
42301	17 254	1 768	19 022	64 935	10 993	75 928	60 682	11 121	71 803	13 001	1 896	14 897
42302	721	0	721	2 353	0	2 353	5 504	0	5 504	3 872	0	3 872
42303	16 246	0	16 246	19 348	0	19 348	5 446	0	5 446	2 344	0	2 344
42304	156 822	884	157 706	57 666	983	58 649	32 873	673	33 546	132 029	574	132 603
42305	391 857	106 929	498 786	117 639	15 506	133 145	79 324	20 322	99 646	353 542	111 745	465 287
42306	194 275	6 369	200 644	3 529	682	4 211	2 508	1 588	4 096	193 254	7 275	200 529
42307	21 656	0	21 656	7	0	7	222	0	222	21 871	0	21 871
42502	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000
42504	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0	0	0	0
42505	0	270 345	270 345	0	14 895	14 895	495 000	22 260	517 260	495 000	277 710	772 710
42506	5 662	140 063	145 725	0	7 716	7 716	0	11 532	11 532	5 662	143 879	149 541
42507	110 567	401 357	511 924	0	20 480	20 480	0	24 056	24 056	110 567	404 933	515 500
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	400	616	1 016	0	31	31	0	33	33	400	618	1 018
42605	354	0	354	0	0	0	2	0	2	356	0	356
44007	0	49 154	49 154	0	2 708	2 708	0	4 047	4 047	0	50 493	50 493
45115	21	0	21	40	0	40	19	0	19	0	0	0
45215	1 283 083	0	1 283 083	199 609	0	199 609	191 690	0	191 690	1 275 164	0	1 275 164
45415	5 736	0	5 736	1 365	0	1 365	1 127	0	1 127	5 498	0	5 498
45515	354 729	0	354 729	46 213	0	46 213	64 902	0	64 902	373 418	0	373 418
45818	9 554	0	9 554	6 943	0	6 943	2 570	0	2 570	5 181	0	5 181
47008	14	0	14	1 871	0	1 871	3 806	0	3 806	1 949	0	1 949
47403	0	0	0	21 635	0	21 635	21 635	0	21 635	0	0	0
47405	0	0	0	2 136 679	2 093 949	4 230 628	2 136 679	2 093 949	4 230 628	0	0	0
47407	0	0	0	742 968	3 034 624	3 777 592	742 968	3 034 624	3 777 592	0	0	0
47411	20 654	1 498	22 152	5 455	1 574	7 029	4 918	132	5 050	20 117	56	20 173
47416	625	0	625	120 834	0	120 834	120 633	0	120 633	424	0	424
47422	1 930 239	168	1 930 407	1 153 346	1 952	1 155 298	620 368	1 942	622 310	1 397 261	158	1 397 419
47425	83 212	0	83 212	181 549	0	181 549	202 474	0	202 474	104 137	0	104 137
47426	44	9 934	9 978	66	10 968	11 034	22	4 942	4 964	0	3 908	3 908
47804	1 774	0	1 774	31	0	31	0	0	0	1 743	0	1 743
50120	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
50408	2 260	0	2 260	593	0	593	1 801	0	1 801	3 468	0	3 468
50620	68 622	0	68 622	17 857	0	17 857	61 255	0	61 255	112 020	0	112 020
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4 137	0	4 137	1 099	0	1 099	2 950	0	2 950	5 988	0	5 988
51510	61 494	0	61 494	36 283	0	36 283	29 028	0	29 028	54 239	0	54 239
52301	141 344	0	141 344	20 102	0	20 102	12 105	0	12 105	133 347	0	133 347
52303	0	0	0	0	0	0	200 077	0	200 077	200 077	0	200 077
52305	444 717	0	444 717	6 088	0	6 088	267	0	267	438 896	0	438 896
52306	6 523	0	6 523	2 846	0	2 846	155	0	155	3 832	0	3 832
52406	8 037	0	8 037	0	0	0	1 726	0	1 726	9 763	0	9 763
52501	13 395	0	13 395	571	0	571	3 917	0	3 917	16 741	0	16 741
60301	14	0	14	14 308	0	14 308	14 517	0	14 517	223	0	223
60305	0	0	0	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	799	0	799	58	0	58	433	0	433	1 174	0	1 174
60311	8	0	8	123	0	123	132	0	132	17	0	17
60313	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28
60322	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60324	1 974	0	1 974	189	0	189	521	0	521	2 306	0	2 306
60601	42 017	0	42 017	445	0	445	889	0	889	42 461	0	42 461
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	5 882 593	0	5 882 593	12 234	0	12 234	632 724	0	632 724	6 503 083	0	6 503 083
70602	83	0	83	741	0	741	685	0	685	27	0	27
70603	612 327	0	612 327	0	0	0	178 141	0	178 141	790 468	0	790 468
70605	14 643	0	14 643	0	0	0	0	0	0	14 643	0	14 643
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 516	0	2 516	333	0	333	1 109	0	1 109	1 740	0	1 740
80601	2 555	14	2 569	24 801	1	24 802	27 356	1	27 357	0	14	14
80801	2 627	24	2 651	5 064	2	5 066	4 915	2	4 917	2 776	24	2 800
80901	1 005	0	1 005	5 316	0	5 316	4 700	0	4 700	1 621	0	1 621
81001	805	0	805	4 700	0	4 700	4 702	0	4 702	803	0	803
Пассив
85101	6 388	0	6 388	295	0	295	5	0	5	6 098	0	6 098
85201	2 555	0	2 555	27 789	0	27 789	25 234	0	25 234	0	0	0
85301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	603	0	603	4 420	0	4 420	4 697	0	4 697	880	0	880
85501	0	0	0	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	43 165	8 936	52 101	40 155	736	40 891	40 155	493	40 648	43 165	9 179	52 344
90901	413	0	413	6 636	0	6 636	6 656	0	6 656	393	0	393
90902	456 123	40 167	496 290	46 830	3 307	50 137	41 381	2 212	43 593	461 572	41 262	502 834
90908	0	39 724	39 724	0	2 467	2 467	0	24 668	24 668	0	17 523	17 523
91007	0	0	0	77 862	0	77 862	77 862	0	77 862	0	0	0
91008	0	0	0	19 352	0	19 352	19 352	0	19 352	0	0	0
91202	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
91203	11	0	11	30	0	30	21	0	21	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	36 273	36 273	0	2 295	2 295	0	22 575	22 575	0	15 993	15 993
91220	0	1 452 460	1 452 460	0	2 418 352	2 418 352	0	1 543 299	1 543 299	0	2 327 513	2 327 513
91411	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000
91414	6 919 315	307 098	7 226 413	1 425 162	21 319	1 446 481	1 767 852	16 467	1 784 319	6 576 625	311 950	6 888 575
91418	3 944	0	3 944	0	0	0	12	0	12	3 932	0	3 932
91501	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91604	45 808	14 924	60 732	40 468	4 687	45 155	41 970	3 234	45 204	44 306	16 377	60 683
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91801	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91802	10 363	0	10 363	0	0	0	0	0	0	10 363	0	10 363
99998	12 886 164	0	12 886 164	3 320 977	0	3 320 977	4 589 573	0	4 589 573	11 617 568	0	11 617 568
Пассив
91003	0	0	0	15 227	0	15 227	15 227	0	15 227	0	0	0
91004	0	0	0	7 522	0	7 522	7 522	0	7 522	0	0	0
91311	346 522	8 936	355 458	175 927	493	176 420	108 537	736	109 273	279 132	9 179	288 311
91312	10 929 592	416 002	11 345 594	2 862 677	22 823	2 885 500	1 872 650	33 714	1 906 364	9 939 565	426 893	10 366 458
91314	1 717	0	1 717	15 500	0	15 500	21 297	0	21 297	7 514	0	7 514
91315	444 264	19 993	464 257	264 225	1 101	265 326	112 118	1 646	113 764	292 157	20 538	312 695
91316	424 178	41 099	465 277	627 702	22 839	650 541	641 618	2 630	644 248	438 094	20 890	458 984
91317	252 009	163	252 172	775 274	18	775 292	704 862	175	705 037	181 597	320	181 917
91507	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	9 480 040	0	9 480 040	3 704 273	0	3 704 273	4 205 721	0	4 205 721	9 981 488	0	9 981 488
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	90 566	90 566	906 162	949 621	1 855 783	906 162	1 040 187	1 946 349	0	0	0
93301	0	0	0	197 891	0	197 891	145 877	0	145 877	52 014	0	52 014
93302	145 877	0	145 877	52 014	0	52 014	197 891	0	197 891	0	0	0
93303	0	0	0	234 006	0	234 006	52 014	0	52 014	181 992	0	181 992
93304	234 006	0	234 006	102 886	0	102 886	234 006	0	234 006	102 886	0	102 886
93309	0	0	0	0	8 039	8 039	0	8 039	8 039	0	0	0
93310	0	23 812	23 812	0	10 467	10 467	0	34 279	34 279	0	0	0
93504	0	0	0	14 679	0	14 679	7 004	0	7 004	7 675	0	7 675
93505	6 515	0	6 515	2 318	0	2 318	8 833	0	8 833	0	0	0
93509	0	0	0	0	23 739	23 739	0	13 853	13 853	0	9 886	9 886
93510	0	0	0	0	28 876	28 876	0	28 876	28 876	0	0	0
93801	129	0	129	17 467	0	17 467	17 596	0	17 596	0	0	0
95002	0	0	0	6 508	0	6 508	6 508	0	6 508	0	0	0
Пассив
96001	90 715	0	90 715	319 275	1 619 844	1 939 119	228 560	1 619 844	1 848 404	0	0	0
96304	0	0	0	4 174	0	4 174	12 225	0	12 225	8 051	0	8 051
96305	6 108	0	6 108	7 554	0	7 554	1 446	0	1 446	0	0	0
96309	0	0	0	0	13 489	13 489	0	22 203	22 203	0	8 714	8 714
96310	0	18 543	18 543	0	47 055	47 055	0	28 512	28 512	0	0	0
96501	0	0	0	145 877	0	145 877	197 891	0	197 891	52 014	0	52 014
96502	145 877	0	145 877	197 891	0	197 891	52 014	0	52 014	0	0	0
96503	0	0	0	52 014	0	52 014	234 006	0	234 006	181 992	0	181 992
96504	234 006	0	234 006	234 006	0	234 006	102 886	0	102 886	102 886	0	102 886
96509	0	0	0	0	8 182	8 182	0	8 182	8 182	0	0	0
96510	0	4 792	4 792	0	14 434	14 434	0	9 642	9 642	0	0	0
96801	0	0	0	17 837	0	17 837	17 837	0	17 837	0	0	0
97102	414	0	414	1 396	0	1 396	1 778	0	1 778	796	0	796
97104	450	0	450	892	0	892	442	0	442	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	187,0000	0	0	56,0000	0	0	77,0000	0	0	166,0000
98010	0	0	1 481 218 115,0000	0	0	611 282 185,0000	0	0	689 890 962,0000	0	0	1 402 609 338,0000
98020	0	0	38,0000	0	0	32,0000	0	0	36,0000	0	0	34,0000
Пассив
98040	0	0	1 181 184 549,0000	0	0	630 723 377,0000	0	0	552 057 586,0000	0	0	1 102 518 758,0000
98050	0	0	230 116 556,0000	0	0	22 632 518,0000	0	0	32 890 830,0000	0	0	240 374 868,0000
98055	0	0	15 694 945,0000	0	0	9 447,0000	0	0	9 550,0000	0	0	15 695 048,0000
98065	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	54 222 275,0000	0	0	36 525 701,0000	0	0	26 324 275,0000	0	0	44 020 849,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	1,0000

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