Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 934	8 804	34 738	62 811	16 052	78 863	72 377	19 375	91 752	16 368	5 481	21 849
30102	18 327	0	18 327	690 441	0	690 441	647 570	0	647 570	61 198	0	61 198
30110	21	15 189	15 210	3 680	129 633	133 313	3 675	135 721	139 396	26	9 101	9 127
30114	0	441	441	0	33	33	0	22	22	0	452	452
30202	8 858	0	8 858	712	0	712	7 302	0	7 302	2 268	0	2 268
30204	6 913	0	6 913	1 265	0	1 265	5 178	0	5 178	3 000	0	3 000
30208	37 666	0	37 666	0	0	0	37 666	0	37 666	0	0	0
30402	30 174	0	30 174	398 721	0	398 721	418 145	0	418 145	10 750	0	10 750
30404	0	0	0	427 208	0	427 208	427 208	0	427 208	0	0	0
30409	0	0	0	48 486	0	48 486	48 486	0	48 486	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	79 000	0	79 000	10 000	0	10 000	74 000	0	74 000	15 000	0	15 000
45205	88 900	24 500	113 400	14 600	17 823	32 423	42 400	1 876	44 276	61 100	40 447	101 547
45206	196 670	107 839	304 509	4 400	7 925	12 325	53 350	5 816	59 166	147 720	109 948	257 668
45207	71 460	52 409	123 869	0	34 302	34 302	8 960	37 481	46 441	62 500	49 230	111 730
45503	726	1 427	2 153	500	0	500	726	1 427	2 153	500	0	500
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	47 154	0	47 154	2 765	0	2 765	9 512	0	9 512	40 407	0	40 407
45506	126 935	0	126 935	2 637	0	2 637	1 108	0	1 108	128 464	0	128 464
45705	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45812	35 623	0	35 623	93 335	0	93 335	4 937	0	4 937	124 021	0	124 021
45815	19 700	0	19 700	502	664	1 166	0	664	664	20 202	0	20 202
45912	0	0	0	2 071	0	2 071	883	0	883	1 188	0	1 188
45915	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
47404	100	491	591	47 269	41	47 310	47 269	27	47 296	100	505	605
47408	0	0	0	0	5 272	5 272	0	5 272	5 272	0	0	0
47417	0	368	368	0	28	28	0	396	396	0	0	0
47423	1 579	531	2 110	24 315	390	24 705	24 111	86	24 197	1 783	835	2 618
47427	11 986	3 206	15 192	7 669	2 365	10 034	4 380	677	5 057	15 275	4 894	20 169
50605	6 672	0	6 672	38 827	0	38 827	27 366	0	27 366	18 133	0	18 133
50606	46 600	0	46 600	44 560	0	44 560	24 906	0	24 906	66 254	0	66 254
50621	298	0	298	3 519	0	3 519	1 924	0	1 924	1 893	0	1 893
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	85	0	85	0	0	0	12	0	12	73	0	73
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	2 616	0	2 616	829	0	829	0	0	0	3 445	0	3 445
60306	6	0	6	605	0	605	605	0	605	6	0	6
60308	170	7	177	234	55	289	283	2	285	121	60	181
60310	0	0	0	138	11	149	138	11	149	0	0	0
60312	1 050	0	1 050	2 740	0	2 740	2 781	0	2 781	1 009	0	1 009
60314	0	95	95	0	5	5	0	5	5	0	95	95
60323	23	0	23	352	1	353	350	1	351	25	0	25
60401	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
61002	102	0	102	0	0	0	1	0	1	101	0	101
61008	145	0	145	102	0	102	147	0	147	100	0	100
61009	2 771	0	2 771	128	0	128	64	0	64	2 835	0	2 835
61010	50	0	50	7	0	7	0	0	0	57	0	57
61210	0	0	0	52 277	0	52 277	52 277	0	52 277	0	0	0
61403	2 397	68	2 465	219	5	224	238	73	311	2 378	0	2 378
70501	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
70606	339 108	0	339 108	51 680	0	51 680	947	0	947	389 841	0	389 841
70607	6 471	0	6 471	19 996	0	19 996	14 081	0	14 081	12 386	0	12 386
70608	93 298	0	93 298	28 257	0	28 257	0	0	0	121 555	0	121 555
Пассив
10207	36 770	0	36 770	6 956	0	6 956	10 664	0	10 664	40 478	0	40 478
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10602	84 330	0	84 330	0	0	0	25 957	0	25 957	110 287	0	110 287
10701	91 120	0	91 120	0	0	0	0	0	0	91 120	0	91 120
10801	141 201	0	141 201	81	0	81	0	0	0	141 120	0	141 120
30408	0	0	0	9 064	0	9 064	9 064	0	9 064	0	0	0
30601	1 040	0	1 040	3 384	0	3 384	2 365	0	2 365	21	0	21
31408	0	88 371	88 371	0	4 875	4 875	0	7 391	7 391	0	90 887	90 887
40502	40	0	40	7 713	0	7 713	7 940	0	7 940	267	0	267
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	74 272	14 088	88 360	1 004 036	314 388	1 318 424	1 010 507	315 480	1 325 987	80 743	15 180	95 923
40703	6 623	43	6 666	10 985	234	11 219	11 215	193	11 408	6 853	2	6 855
40802	720	3	723	4 931	5 046	9 977	4 623	5 047	9 670	412	4	416
40807	40	86	126	20	4	24	0	6	6	20	88	108
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	24 838	2 849	27 687	199 840	37 728	237 568	193 988	49 200	243 188	18 986	14 321	33 307
40820	5	0	5	2 000	7	2 007	2 000	133	2 133	5	126	131
40911	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
42103	750	0	750	750	0	750	750	0	750	750	0	750
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	234	2 844	3 078	0	4 014	4 014	0	4 521	4 521	234	3 351	3 585
42303	17 325	9 460	26 785	14 744	10 657	25 401	8 028	2 065	10 093	10 609	868	11 477
42304	25 787	22 625	48 412	8 733	6 540	15 273	4 007	5 034	9 041	21 061	21 119	42 180
42305	75 274	33 644	108 918	27 070	10 163	37 233	6 142	5 052	11 194	54 346	28 533	82 879
42306	142 958	49 196	192 154	41 945	8 010	49 955	20 848	6 590	27 438	121 861	47 776	169 637
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	76 589	0	76 589	42 383	0	42 383	16 095	0	16 095	50 301	0	50 301
45515	15 973	0	15 973	2 051	0	2 051	301	0	301	14 223	0	14 223
45715	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45818	26 504	0	26 504	1 563	0	1 563	26 665	0	26 665	51 606	0	51 606
45918	37	0	37	27	0	27	277	0	277	287	0	287
47403	0	0	0	86 692	0	86 692	86 692	0	86 692	0	0	0
47407	0	0	0	272 569	278 268	550 837	272 569	278 268	550 837	0	0	0
47411	1 921	2 074	3 995	1 048	690	1 738	640	782	1 422	1 513	2 166	3 679
47416	0	0	0	375	0	375	446	0	446	71	0	71
47425	1 683	0	1 683	649	0	649	1 280	0	1 280	2 314	0	2 314
47426	678	169	847	6	9	15	196	885	1 081	868	1 045	1 913
50620	6 769	0	6 769	10 562	0	10 562	18 072	0	18 072	14 279	0	14 279
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60206	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
60301	94	0	94	980	0	980	1 012	0	1 012	126	0	126
60305	9	0	9	4 287	0	4 287	4 287	0	4 287	9	0	9
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	20	0	20	22	0	22	23	0	23	21	0	21
60322	37 666	0	37 666	37 674	0	37 674	8	0	8	0	0	0
60601	6 295	0	6 295	0	0	0	112	0	112	6 407	0	6 407
61304	65	0	65	18	0	18	2	0	2	49	0	49
70601	311 671	0	311 671	0	0	0	52 185	0	52 185	363 856	0	363 856
70603	92 349	0	92 349	0	0	0	27 851	0	27 851	120 200	0	120 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	24 380	0	24 380	0	0	0	0	0	0	24 380	0	24 380
90902	16 629	0	16 629	331	0	331	327	0	327	16 633	0	16 633
91202	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 862 151	3 927	1 866 078	50 810	329	51 139	216 215	217	216 432	1 696 746	4 039	1 700 785
91604	6 683	0	6 683	860	0	860	1 606	0	1 606	5 937	0	5 937
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 890 021	0	1 890 021	24 817	0	24 817	190 454	0	190 454	1 724 384	0	1 724 384
Пассив
91003	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
91004	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
91311	487 816	0	487 816	108 695	0	108 695	2 932	0	2 932	382 053	0	382 053
91312	1 390 077	0	1 390 077	79 696	0	79 696	19 396	0	19 396	1 329 777	0	1 329 777
91315	0	1 552	1 552	0	86	86	0	130	130	0	1 596	1 596
91507	10 507	0	10 507	0	0	0	382	0	382	10 889	0	10 889
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	1 915 342	0	1 915 342	218 365	0	218 365	52 330	0	52 330	1 749 307	0	1 749 307
Г. Срочные сделки
Актив
93505	19 192	0	19 192	0	0	0	3 938	0	3 938	15 254	0	15 254
94001	2 904	0	2 904	3 938	0	3 938	0	0	0	6 842	0	6 842
Пассив
96305	22 096	0	22 096	0	0	0	0	0	0	22 096	0	22 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	81 728 211,0000	0	0	112 601 721,0000	0	0	10 355 000,0000	0	0	183 974 932,0000
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98040	0	0	69 992 359,0000	0	0	5 256 624,0000	0	0	5 573 795,0000	0	0	70 309 530,0000
98050	0	0	10 652 941,0000	0	0	10 243 000,0000	0	0	112 172 300,0000	0	0	112 582 241,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	441 421,0000	0	0	441 421,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 083 412,0000	0	0	63 500,0000	0	0	63 750,0000	0	0	1 083 662,0000

Страница была полезной?