Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 913	8 241	35 154	520 063	115 413	635 476	518 031	109 313	627 344	28 945	14 341	43 286
20206	0	0	0	39 573	14 186	53 759	39 573	14 186	53 759	0	0	0
20207	0	0	0	309 812	105 543	415 355	309 812	105 543	415 355	0	0	0
20208	743	0	743	1 500	0	1 500	1 484	0	1 484	759	0	759
20209	39 570	12 509	52 079	695 121	211 460	906 581	728 152	206 881	935 033	6 539	17 088	23 627
30102	49 748	0	49 748	2 198 514	0	2 198 514	2 212 792	0	2 212 792	35 470	0	35 470
30110	913	7 577	8 490	1 235	276 243	277 478	1 245	232 578	233 823	903	51 242	52 145
30114	0	64 531	64 531	0	126 984	126 984	0	183 838	183 838	0	7 677	7 677
30202	15 087	0	15 087	0	0	0	11 513	0	11 513	3 574	0	3 574
30204	6 808	0	6 808	0	0	0	4 350	0	4 350	2 458	0	2 458
30221	0	0	0	1 200	32 666	33 866	1 200	32 666	33 866	0	0	0
30233	0	0	0	1 328	1 270	2 598	1 328	1 270	2 598	0	0	0
30402	70	0	70	0	0	0	4	0	4	66	0	66
32002	0	0	0	596 000	55 187	651 187	596 000	55 187	651 187	0	0	0
32003	82 000	0	82 000	50 000	0	50 000	132 000	0	132 000	0	0	0
32201	0	369	369	0	30	30	0	20	20	0	379	379
45201	41 893	0	41 893	33 725	0	33 725	39 240	0	39 240	36 378	0	36 378
45205	32 700	14 746	47 446	3 000	1 214	4 214	1 000	812	1 812	34 700	15 148	49 848
45206	266 950	64 465	331 415	33 571	5 309	38 880	16 000	3 552	19 552	284 521	66 222	350 743
45207	12 293	0	12 293	5 100	0	5 100	5 252	0	5 252	12 141	0	12 141
45208	10 872	0	10 872	9 606	0	9 606	480	0	480	19 998	0	19 998
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45504	286	2 458	2 744	0	202	202	133	1 583	1 716	153	1 077	1 230
45505	91 451	0	91 451	4 550	0	4 550	424	0	424	95 577	0	95 577
45506	203 059	80 538	283 597	1 575	6 631	8 206	17 605	4 437	22 042	187 029	82 732	269 761
45507	59 850	0	59 850	0	0	0	0	0	0	59 850	0	59 850
45509	172	5	177	321	153	474	353	59	412	140	99	239
47404	5	246	251	282 455	281 579	564 034	282 348	279 300	561 648	112	2 525	2 637
47408	0	0	0	325 505	244 915	570 420	325 505	244 915	570 420	0	0	0
47423	1	172	173	13 730	20	13 750	13 730	146	13 876	1	46	47
47427	1 516	1 788	3 304	418	148	566	1 516	1 930	3 446	418	6	424
51404	69 319	0	69 319	531	0	531	0	0	0	69 850	0	69 850
52503	384	10 612	10 996	214	874	1 088	205	1 857	2 062	393	9 629	10 022
60302	136	0	136	8	0	8	37	0	37	107	0	107
60308	0	0	0	2 517	0	2 517	2 389	0	2 389	128	0	128
60310	33	0	33	486	0	486	486	0	486	33	0	33
60312	24 734	0	24 734	18 096	0	18 096	6 208	0	6 208	36 622	0	36 622
60314	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	79	0	79	100	0	100	93	0	93	86	0	86
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	927	0	927	109	0	109	202	0	202	834	0	834
70501	1 824	0	1 824	2 578	0	2 578	0	0	0	4 402	0	4 402
70606	125 829	0	125 829	14 844	0	14 844	125	0	125	140 548	0	140 548
70608	129 781	0	129 781	36 820	0	36 820	0	0	0	166 601	0	166 601
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	12 104	0	12 104	0	0	0	0	0	0	12 104	0	12 104
10801	37 240	0	37 240	0	0	0	0	0	0	37 240	0	37 240
31302	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
31303	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
40502	337	0	337	256	0	256	0	0	0	81	0	81
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	428 668	9 173	437 841	2 008 408	109 792	2 118 200	1 926 205	106 204	2 032 409	346 465	5 585	352 050
40703	1 155	0	1 155	201	0	201	414	0	414	1 368	0	1 368
40802	8 597	0	8 597	15 535	0	15 535	18 324	0	18 324	11 386	0	11 386
40807	37	3	40	2 709	2 644	5 353	2 726	2 643	5 369	54	2	56
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	55 954	4 412	60 366	267 218	4 128	271 346	247 636	3 356	250 992	36 372	3 640	40 012
40820	41	0	41	310	0	310	310	0	310	41	0	41
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	79	12 769	12 848	32 357	144 207	176 564	32 357	131 874	164 231	79	436	515
42303	16 500	0	16 500	16 000	68	16 068	10 000	7 342	17 342	10 500	7 274	17 774
42305	55 470	13 144	68 614	17 639	724	18 363	5 639	1 064	6 703	43 470	13 484	56 954
42306	0	2 540	2 540	0	140	140	0	209	209	0	2 609	2 609
42309	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
42601	0	181	181	0	10	10	3 930	15	3 945	3 930	186	4 116
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 193	0	3 193	587	0	587	709	0	709	3 315	0	3 315
45515	1 023	0	1 023	1 052	0	1 052	1 534	0	1 534	1 505	0	1 505
47403	0	0	0	170 057	0	170 057	170 057	0	170 057	0	0	0
47407	0	0	0	244 646	324 955	569 601	244 646	324 955	569 601	0	0	0
47411	1 103	216	1 319	666	12	678	291	95	386	728	299	1 027
47416	224	0	224	667	0	667	496	0	496	53	0	53
47422	60	11	71	6	0	6	6	1	7	60	12	72
47425	1 263	0	1 263	731	0	731	345	0	345	877	0	877
47426	395	0	395	22	0	22	118	0	118	491	0	491
52303	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52304	35 528	0	35 528	0	0	0	0	0	0	35 528	0	35 528
52305	0	0	0	0	0	0	6 214	0	6 214	6 214	0	6 214
52307	0	213 325	213 325	0	11 754	11 754	0	17 565	17 565	0	219 136	219 136
52406	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	148	0	148	0	0	0	245	0	245	393	0	393
60301	745	0	745	3 914	0	3 914	4 053	0	4 053	884	0	884
60305	2 088	0	2 088	4 212	0	4 212	4 581	0	4 581	2 457	0	2 457
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	38	0	38	63	0	63	25	0	25	0	0	0
60311	97	0	97	125	0	125	129	0	129	101	0	101
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	2	0	2	0	0	0	128	0	128	130	0	130
60601	5 987	0	5 987	0	0	0	104	0	104	6 091	0	6 091
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70601	142 944	0	142 944	32	0	32	18 011	0	18 011	160 923	0	160 923
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	129 443	0	129 443	0	0	0	36 621	0	36 621	166 064	0	166 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	75 528	213 325	288 853	12 427	17 564	29 991	6 214	11 753	17 967	81 741	219 136	300 877
90901	5 316	0	5 316	1 646	0	1 646	1 428	0	1 428	5 534	0	5 534
90902	762	0	762	49	0	49	94	0	94	717	0	717
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	47 503	0	47 503	0	0	0	29 487	0	29 487	18 016	0	18 016
91414	193 023	0	193 023	7 821	0	7 821	124 315	0	124 315	76 529	0	76 529
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
99998	897 176	0	897 176	141 490	0	141 490	211 563	0	211 563	827 103	0	827 103
Пассив
91311	75 000	180 876	255 876	0	9 966	9 966	6 017	14 893	20 910	81 017	185 803	266 820
91312	419 983	0	419 983	1 750	0	1 750	51 525	0	51 525	469 758	0	469 758
91315	98 096	0	98 096	98 096	0	98 096	4 487	0	4 487	4 487	0	4 487
91316	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
91317	115 536	685	116 221	96 573	179	96 752	59 469	100	59 569	78 432	606	79 038
99999	538 161	0	538 161	173 250	0	173 250	39 466	0	39 466	404 377	0	404 377
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 229	0	1 229	120 331	186 312	306 643	121 560	186 312	307 872	0	0	0
93801	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
Пассив
96001	0	1 229	1 229	184 822	122 668	307 490	184 822	121 439	306 261	0	0	0
96801	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	5 269 508,0000	0	0	4 511 833,0000	0	0	4 511 833,0000	0	0	5 269 508,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 269 508,0000	0	0	4 511 833,0000	0	0	4 511 833,0000	0	0	5 269 508,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?