Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 785	2 360	14 145	57 213	31 716	88 929	59 863	31 218	91 081	9 135	2 858	11 993
20207	0	0	0	42 071	8 548	50 619	41 866	8 548	50 414	205	0	205
20208	1 330	0	1 330	4 160	0	4 160	4 000	0	4 000	1 490	0	1 490
20209	292	666	958	31 309	24 744	56 053	31 100	24 937	56 037	501	473	974
20302	0	11 242	11 242	0	1 562	1 562	0	2 020	2 020	0	10 784	10 784
20303	0	176	176	0	31	31	0	61	61	0	146	146
20308	0	391	391	0	0	0	0	2	2	0	389	389
30102	16 917	0	16 917	1 724 714	0	1 724 714	1 698 089	0	1 698 089	43 542	0	43 542
30110	4 539	5 024	9 563	431 590	193 671	625 261	430 415	185 774	616 189	5 714	12 921	18 635
30114	0	42 570	42 570	0	88 817	88 817	0	80 677	80 677	0	50 710	50 710
30202	15 100	0	15 100	0	0	0	2 793	0	2 793	12 307	0	12 307
30204	4 542	0	4 542	0	0	0	1 497	0	1 497	3 045	0	3 045
32002	0	0	0	240 000	56 596	296 596	240 000	56 596	296 596	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	58 967	118 967	0	58 967	58 967	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	100 000	40 526	140 526	0	40 526	40 526	100 000	0	100 000
32010	0	469	469	0	41	41	0	18	18	0	492	492
45203	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	4 350	0	4 350	1 000	0	1 000	0	0	0	5 350	0	5 350
45206	62 230	0	62 230	0	0	0	33 000	0	33 000	29 230	0	29 230
45207	104 817	0	104 817	34 320	0	34 320	25	0	25	139 112	0	139 112
45208	13 912	0	13 912	0	0	0	400	0	400	13 512	0	13 512
45406	3 800	0	3 800	0	0	0	200	0	200	3 600	0	3 600
45407	2 394	0	2 394	0	0	0	36	0	36	2 358	0	2 358
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	7 544	0	7 544	220	0	220	1 336	0	1 336	6 428	0	6 428
45506	16 594	0	16 594	400	0	400	1 032	0	1 032	15 962	0	15 962
45507	23 319	0	23 319	0	0	0	396	0	396	22 923	0	22 923
45509	382	0	382	10	9	19	33	9	42	359	0	359
45604	15 500	0	15 500	95 000	0	95 000	0	0	0	110 500	0	110 500
45605	665 000	0	665 000	0	0	0	60 000	0	60 000	605 000	0	605 000
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	221	0	221	0	0	0	3	0	3	218	0	218
47408	237 380	0	237 380	2 598	111 636	114 234	2 598	111 636	114 234	237 380	0	237 380
47410	0	42 365	42 365	0	910	910	0	16 241	16 241	0	27 034	27 034
47415	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47423	0	0	0	1 500	81	1 581	1 500	81	1 581	0	0	0
47427	133	0	133	10 264	42	10 306	10 269	42	10 311	128	0	128
60202	64 336	0	64 336	0	0	0	0	0	0	64 336	0	64 336
60302	674	0	674	277	0	277	796	0	796	155	0	155
60308	399	32	431	264	4	268	533	2	535	130	34	164
60312	50 011	663	50 674	11 640	618	12 258	3 157	44	3 201	58 494	1 237	59 731
60314	0	469	469	125	41	166	125	18	143	0	492	492
60323	5 312	0	5 312	8	0	8	93	0	93	5 227	0	5 227
60401	267 690	0	267 690	107	0	107	33	0	33	267 764	0	267 764
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	802	0	802	107	0	107	107	0	107	802	0	802
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	259	0	259	7	0	7	7	0	7	259	0	259
61008	3 112	0	3 112	379	0	379	201	0	201	3 290	0	3 290
61009	1 254	0	1 254	16	0	16	6	0	6	1 264	0	1 264
61010	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61209	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61403	1 580	0	1 580	20	0	20	89	0	89	1 511	0	1 511
70501	6 507	0	6 507	1 592	0	1 592	0	0	0	8 099	0	8 099
70606	426 385	0	426 385	50 742	0	50 742	15	0	15	477 112	0	477 112
70608	94 820	0	94 820	12 212	0	12 212	0	0	0	107 032	0	107 032
70609	8 566	0	8 566	2 081	0	2 081	0	0	0	10 647	0	10 647
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	105 007	0	105 007	92	0	92	0	0	0	104 915	0	104 915
30223	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
30232	830	0	830	2 537	0	2 537	2 528	0	2 528	821	0	821
31302	184 000	0	184 000	589 000	0	589 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31303	0	0	0	511 000	0	511 000	511 000	0	511 000	0	0	0
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	4 000	0	4 000	1 600	0	1 600
40502	1 201	372	1 573	2 983	14	2 997	2 000	32	2 032	218	390	608
40503	0	0	0	98	0	98	239	0	239	141	0	141
40602	276	3	279	514	0	514	308	0	308	70	3	73
40603	0	0	0	661	0	661	662	0	662	1	0	1
40701	14	0	14	75	0	75	63	0	63	2	0	2
40702	162 629	39 267	201 896	1 087 613	296 284	1 383 897	1 544 307	314 980	1 859 287	619 323	57 963	677 286
40703	8 165	2 440	10 605	8 473	1 195	9 668	7 456	1 177	8 633	7 148	2 422	9 570
40802	2 491	0	2 491	17 390	15	17 405	18 585	15	18 600	3 686	0	3 686
40807	171	312	483	134 040	1 552	135 592	134 143	1 522	135 665	274	282	556
40817	9 878	168	10 046	5 025	31	5 056	6 475	18	6 493	11 328	155	11 483
40820	0	0	0	55	0	55	71	0	71	16	0	16
40906	0	0	0	9 052	0	9 052	9 052	0	9 052	0	0	0
40911	0	0	0	6 460	0	6 460	6 460	0	6 460	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
42106	65 435	0	65 435	1 890	0	1 890	0	0	0	63 545	0	63 545
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	23 562	1 165	24 727	3 090	47	3 137	116	37	153	20 588	1 155	21 743
42301	5 171	416	5 587	6 339	440	6 779	6 076	602	6 678	4 908	578	5 486
42304	0	146	146	0	6	6	0	13	13	0	153	153
42305	95 826	7 057	102 883	29 511	1 251	30 762	11 264	1 184	12 448	77 579	6 990	84 569
42306	145 687	0	145 687	6 136	0	6 136	23 085	0	23 085	162 636	0	162 636
42506	4 350	0	4 350	144	0	144	650	0	650	4 856	0	4 856
42507	5 750	0	5 750	0	0	0	350	0	350	6 100	0	6 100
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42605	442	0	442	70	0	70	65	0	65	437	0	437
45215	25 000	0	25 000	3 003	0	3 003	10 210	0	10 210	32 207	0	32 207
45415	299	0	299	14	0	14	26	0	26	311	0	311
45515	440	0	440	93	0	93	10	0	10	357	0	357
45615	84 895	0	84 895	34 750	0	34 750	11 460	0	11 460	61 605	0	61 605
45818	281	0	281	3	0	3	0	0	0	278	0	278
47405	0	0	0	2 726	128	2 854	2 726	128	2 854	0	0	0
47407	0	0	0	128	114 369	114 497	128	114 369	114 497	0	0	0
47409	0	42 365	42 365	0	16 241	16 241	0	910	910	0	27 034	27 034
47411	2 244	173	2 417	2 235	41	2 276	1 950	50	2 000	1 959	182	2 141
47416	1 632	0	1 632	2 605	0	2 605	1 061	0	1 061	88	0	88
47422	51	0	51	122	0	122	131	0	131	60	0	60
47425	68 747	0	68 747	3 908	0	3 908	10 101	0	10 101	74 940	0	74 940
47426	651	0	651	1 103	14	1 117	1 428	22	1 450	976	8	984
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52406	11	0	11	0	0	0	1 000	0	1 000	1 011	0	1 011
52501	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60301	1 586	0	1 586	7 243	0	7 243	5 667	0	5 667	10	0	10
60305	2 122	0	2 122	11 654	0	11 654	10 471	0	10 471	939	0	939
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	53	0	53	82	0	82
60311	3	0	3	168	0	168	166	0	166	1	0	1
60322	13	0	13	135	0	135	135	0	135	13	0	13
60324	1 818	0	1 818	55	0	55	92	0	92	1 855	0	1 855
60601	38 894	0	38 894	34	0	34	1 031	0	1 031	39 891	0	39 891
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	468 216	0	468 216	1	0	1	55 934	0	55 934	524 149	0	524 149
70603	94 454	0	94 454	0	0	0	12 244	0	12 244	106 698	0	106 698
70604	9 022	0	9 022	0	0	0	1 592	0	1 592	10 614	0	10 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	31 354	0	31 354	11 313	0	11 313	2 710	0	2 710	39 957	0	39 957
90902	163 137	0	163 137	280	0	280	416	0	416	163 001	0	163 001
90908	0	42 365	42 365	0	910	910	0	16 241	16 241	0	27 034	27 034
91007	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
91008	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	36 666	0	36 666	4 423	0	4 423	1 088	0	1 088	40 001	0	40 001
91417	298 318	0	298 318	494 000	0	494 000	310 000	0	310 000	482 318	0	482 318
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
91704	354	0	354	0	0	0	354	0	354	0	0	0
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	1 365 578	0	1 365 578	194 540	0	194 540	257 138	0	257 138	1 302 980	0	1 302 980
Пассив
91311	566 383	0	566 383	80 975	0	80 975	0	0	0	485 408	0	485 408
91312	511 653	0	511 653	123 789	0	123 789	128 740	0	128 740	516 604	0	516 604
91315	108 100	0	108 100	0	0	0	0	0	0	108 100	0	108 100
91316	4 738	0	4 738	1 320	0	1 320	50 000	0	50 000	53 418	0	53 418
91317	142 481	900	143 381	51 010	44	51 054	15 744	56	15 800	107 215	912	108 127
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	576 717	0	576 717	335 117	0	335 117	515 234	0	515 234	756 834	0	756 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?