Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 916	12 034	40 950	247 781	30 077	277 858	251 685	32 640	284 325	25 012	9 471	34 483
20208	1 453	0	1 453	28 580	0	28 580	27 429	0	27 429	2 604	0	2 604
20209	0	0	0	6 521	0	6 521	6 521	0	6 521	0	0	0
30102	31 596	0	31 596	709 314	0	709 314	679 632	0	679 632	61 278	0	61 278
30110	1 814	2 190	4 004	52 898	86 192	139 090	53 586	84 711	138 297	1 126	3 671	4 797
30114	0	5 115	5 115	0	26 687	26 687	0	20 391	20 391	0	11 411	11 411
30202	8 328	0	8 328	0	0	0	110	0	110	8 218	0	8 218
30204	2 585	0	2 585	293	0	293	0	0	0	2 878	0	2 878
30213	3 153	54 502	57 655	80 066	145 563	225 629	82 657	118 604	201 261	562	81 461	82 023
30221	0	0	0	800	12 285	13 085	800	12 285	13 085	0	0	0
30233	143	0	143	5 636	0	5 636	5 724	0	5 724	55	0	55
30302	27 503	5 311	32 814	79 861	64 718	144 579	93 082	63 525	156 607	14 282	6 504	20 786
30306	29 500	0	29 500	20 000	0	20 000	0	0	0	49 500	0	49 500
32004	0	53 925	53 925	0	45 141	45 141	0	57 285	57 285	0	41 781	41 781
32401	0	11 723	11 723	0	1 004	1 004	0	439	439	0	12 288	12 288
32501	0	35	35	0	3	3	0	1	1	0	37	37
44606	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
44607	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45201	3 518	0	3 518	12 874	0	12 874	8 390	0	8 390	8 002	0	8 002
45203	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0
45204	5 650	0	5 650	150	0	150	2 500	0	2 500	3 300	0	3 300
45205	10 942	0	10 942	2 102	0	2 102	7 864	0	7 864	5 180	0	5 180
45206	146 538	0	146 538	13 728	0	13 728	8 026	0	8 026	152 240	0	152 240
45207	71 602	0	71 602	8 138	0	8 138	4 787	0	4 787	74 953	0	74 953
45208	61 673	0	61 673	5 619	0	5 619	6 944	0	6 944	60 348	0	60 348
45401	423	0	423	155	0	155	138	0	138	440	0	440
45406	33 562	0	33 562	5 199	0	5 199	6 883	0	6 883	31 878	0	31 878
45407	12 275	0	12 275	500	0	500	279	0	279	12 496	0	12 496
45502	320	0	320	400	0	400	520	0	520	200	0	200
45503	3 945	0	3 945	200	0	200	745	0	745	3 400	0	3 400
45504	3 639	0	3 639	120	0	120	155	0	155	3 604	0	3 604
45505	33 956	0	33 956	2 926	0	2 926	2 175	0	2 175	34 707	0	34 707
45506	61 149	5 534	66 683	4 026	475	4 501	3 909	215	4 124	61 266	5 794	67 060
45507	17 561	1 957	19 518	6 150	167	6 317	392	73	465	23 319	2 051	25 370
45509	74	0	74	573	0	573	534	0	534	113	0	113
45812	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45815	7 569	0	7 569	42	0	42	9	0	9	7 602	0	7 602
45912	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	2 932	2 932	56 905	45 548	102 453	56 905	48 029	104 934	0	451	451
47423	3 308	0	3 308	41 519	0	41 519	44 519	0	44 519	308	0	308
47427	1 674	102	1 776	1 604	121	1 725	1 672	109	1 781	1 606	114	1 720
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60306	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60308	340	0	340	125	0	125	346	0	346	119	0	119
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	690	0	690	550	0	550	677	0	677	563	0	563
60314	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
60323	120	0	120	1	0	1	26	0	26	95	0	95
60401	10 548	0	10 548	74	0	74	0	0	0	10 622	0	10 622
60701	11 543	0	11 543	35	0	35	87	0	87	11 491	0	11 491
61002	46	0	46	0	0	0	26	0	26	20	0	20
61008	815	0	815	78	0	78	83	0	83	810	0	810
61009	409	0	409	22	0	22	32	0	32	399	0	399
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	45 302	0	45 302	0	0	0	0	0	0	45 302	0	45 302
61403	3 632	0	3 632	10	0	10	208	0	208	3 434	0	3 434
70501	3 544	0	3 544	853	0	853	0	0	0	4 397	0	4 397
70606	83 710	0	83 710	13 101	0	13 101	20	0	20	96 791	0	96 791
70608	57 405	0	57 405	19 308	0	19 308	3	0	3	76 710	0	76 710
Пассив
10207	100 000	0	100 000	14	0	14	14	0	14	100 000	0	100 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	7 766	0	7 766	0	0	0	0	0	0	7 766	0	7 766
10801	9 129	0	9 129	340	0	340	0	0	0	8 789	0	8 789
30109	0	0	0	20 011	0	20 011	20 011	0	20 011	0	0	0
30126	3	0	3	3	0	3	353	0	353	353	0	353
30220	0	1 116	1 116	391	120 704	121 095	413	120 099	120 512	22	511	533
30223	15 141	0	15 141	292 621	0	292 621	300 419	0	300 419	22 939	0	22 939
30232	35	0	35	6 935	0	6 935	6 901	0	6 901	1	0	1
30301	27 503	5 311	32 814	93 082	63 525	156 607	79 861	64 718	144 579	14 282	6 504	20 786
30305	29 500	0	29 500	0	0	0	20 000	0	20 000	49 500	0	49 500
31304	55 180	0	55 180	55 180	0	55 180	34 600	0	34 600	34 600	0	34 600
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32403	11 723	0	11 723	0	0	0	565	0	565	12 288	0	12 288
32505	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
40502	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
40602	2	0	2	1 263	0	1 263	1 285	0	1 285	24	0	24
40603	15 928	0	15 928	11 350	0	11 350	7 155	0	7 155	11 733	0	11 733
40701	2 979	21	3 000	3 852	1	3 853	6 019	7	6 026	5 146	27	5 173
40702	126 564	73 443	200 007	936 810	211 026	1 147 836	963 609	234 403	1 198 012	153 363	96 820	250 183
40703	2 842	1	2 843	1 820	0	1 820	843	0	843	1 865	1	1 866
40802	10 274	1	10 275	92 881	1 717	94 598	94 363	1 718	96 081	11 756	2	11 758
40807	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
40817	33 853	0	33 853	45 194	0	45 194	47 947	0	47 947	36 606	0	36 606
40820	5	0	5	0	59	59	0	60	60	5	1	6
40905	72	0	72	3 408	0	3 408	3 368	0	3 368	32	0	32
40909	0	10	10	75	700	775	75	725	800	0	35	35
40910	10	0	10	131	51	182	126	51	177	5	0	5
40911	351	0	351	13 831	0	13 831	13 955	0	13 955	475	0	475
40912	0	0	0	1 958	4 079	6 037	1 958	4 079	6 037	0	0	0
40913	12	0	12	7 592	6 995	14 587	7 580	6 995	14 575	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	0	1 261	1 261	0	47	47	0	108	108	0	1 322	1 322
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
42007	36 500	703	37 203	0	26	26	0	60	60	36 500	737	37 237
42103	0	14 068	14 068	0	15 056	15 056	0	988	988	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	33	33	0	14 779	14 779	20 000	14 746	34 746
42105	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	11 000	35 168	46 168	6 000	1 315	7 315	1 000	3 013	4 013	6 000	36 866	42 866
42107	0	680	680	0	25	25	1 000	58	1 058	1 000	713	1 713
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	21 325	1 772	23 097	30 366	10 954	41 320	30 581	11 669	42 250	21 540	2 487	24 027
42303	456	0	456	456	0	456	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900
42304	11 203	0	11 203	100	0	100	687	0	687	11 790	0	11 790
42305	12 222	303	12 525	672	10	682	711	25	736	12 261	318	12 579
42306	90 901	4 633	95 534	5 610	215	5 825	9 298	535	9 833	94 589	4 953	99 542
42309	6 103	0	6 103	4 806	0	4 806	4 827	0	4 827	6 124	0	6 124
42601	11	0	11	30	0	30	60	0	60	41	0	41
44615	6	0	6	132	0	132	126	0	126	0	0	0
45215	7 361	0	7 361	1 206	0	1 206	3 100	0	3 100	9 255	0	9 255
45415	623	0	623	23	0	23	2	0	2	602	0	602
45515	729	0	729	125	0	125	13	0	13	617	0	617
45818	7 903	0	7 903	0	0	0	18	0	18	7 921	0	7 921
45918	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
47407	0	217	217	31 268	76 346	107 614	31 268	76 129	107 397	0	0	0
47411	472	9	481	76	0	76	412	9	421	808	18	826
47416	507	0	507	2 834	0	2 834	2 488	0	2 488	161	0	161
47422	69	0	69	24	458	482	23	458	481	68	0	68
47425	1 030	0	1 030	682	0	682	903	0	903	1 251	0	1 251
47426	197	40	237	197	43	240	167	45	212	167	42	209
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	431	0	431	1 585	0	1 585	1 628	0	1 628	474	0	474
60305	339	0	339	2 444	0	2 444	3 135	0	3 135	1 030	0	1 030
60309	64	0	64	11	0	11	53	0	53	106	0	106
60311	0	0	0	714	0	714	829	0	829	115	0	115
60320	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	101	0	101	0	0	0	134	0	134	235	0	235
60348	1 750	0	1 750	0	0	0	250	0	250	2 000	0	2 000
60601	3 929	0	3 929	0	0	0	103	0	103	4 032	0	4 032
61304	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
70601	97 405	0	97 405	0	0	0	13 539	0	13 539	110 944	0	110 944
70603	57 079	0	57 079	6	0	6	19 918	0	19 918	76 991	0	76 991
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 726	0	11 726	0	0	0	0	0	0	11 726	0	11 726
Пассив
85101	11 726	0	11 726	0	0	0	0	0	0	11 726	0	11 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177 174	0	177 174	14 625	0	14 625	2 487	0	2 487	189 312	0	189 312
90902	43 653	0	43 653	3 447	0	3 447	2 601	0	2 601	44 499	0	44 499
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	760 493	1 122	761 615	56 215	96	56 311	38 686	42	38 728	778 022	1 176	779 198
91501	150	0	150	0	0	0	38	0	38	112	0	112
91603	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16
91604	5 028	15	5 043	676	2	678	602	17	619	5 102	0	5 102
91704	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91802	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
99998	748 572	0	748 572	117 067	0	117 067	110 833	0	110 833	754 806	0	754 806
Пассив
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91311	112 439	0	112 439	0	0	0	663	0	663	113 102	0	113 102
91312	578 454	0	578 454	28 480	0	28 480	44 284	0	44 284	594 258	0	594 258
91315	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
91316	18 237	0	18 237	14 888	0	14 888	6 930	0	6 930	10 279	0	10 279
91317	34 730	0	34 730	67 284	0	67 284	65 010	0	65 010	32 456	0	32 456
91507	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
99999	992 264	0	992 264	44 472	0	44 472	75 075	0	75 075	1 022 867	0	1 022 867
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 626 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 626 500,0000
Пассив
98040	0	0	329 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	329 938,0000
98055	0	0	7 254 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 254 677,0000
98070	0	0	1 041 885,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 041 885,0000

Страница была полезной?