Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 992	29 082	128 074	2 170 525	172 439	2 342 964	2 184 197	169 678	2 353 875	85 320	31 843	117 163
20206	0	0	0	85 968	46 650	132 618	83 514	45 584	129 098	2 454	1 066	3 520
20207	5 617	3 047	8 664	344 685	49 124	393 809	340 106	49 071	389 177	10 196	3 100	13 296
20208	23 143	0	23 143	289 930	0	289 930	284 033	0	284 033	29 040	0	29 040
20209	15 417	2 709	18 126	1 335 176	133 644	1 468 820	1 318 227	133 068	1 451 295	32 366	3 285	35 651
30102	292 360	0	292 360	3 912 654	0	3 912 654	4 035 713	0	4 035 713	169 301	0	169 301
30110	5 134	3 548	8 682	12 920	37 668	50 588	11 900	34 168	46 068	6 154	7 048	13 202
30114	0	21 705	21 705	0	184 598	184 598	0	199 924	199 924	0	6 379	6 379
30202	90 457	0	90 457	0	0	0	912	0	912	89 545	0	89 545
30204	4 354	0	4 354	281	0	281	0	0	0	4 635	0	4 635
30210	4 300	0	4 300	24 400	0	24 400	28 700	0	28 700	0	0	0
30221	0	0	0	13 100	9 774	22 874	13 100	9 774	22 874	0	0	0
30233	510	3	513	8 191	1	8 192	7 701	1	7 702	1 000	3	1 003
30302	33 427	7 338	40 765	24 456	4 976	29 432	34 718	6 781	41 499	23 165	5 533	28 698
30306	11 500	0	11 500	5 500	0	5 500	17 000	0	17 000	0	0	0
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32002	30 000	0	30 000	95 000	0	95 000	125 000	0	125 000	0	0	0
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44601	0	0	0	20 230	0	20 230	17 090	0	17 090	3 140	0	3 140
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44606	100 917	0	100 917	19 500	0	19 500	2 083	0	2 083	118 334	0	118 334
45201	33 729	0	33 729	91 333	0	91 333	89 447	0	89 447	35 615	0	35 615
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45204	3 890	0	3 890	650	0	650	2 000	0	2 000	2 540	0	2 540
45205	87 068	0	87 068	7 375	0	7 375	29 438	0	29 438	65 005	0	65 005
45206	476 390	0	476 390	107 947	0	107 947	85 592	0	85 592	498 745	0	498 745
45207	3 768 839	0	3 768 839	248 223	0	248 223	59 136	0	59 136	3 957 926	0	3 957 926
45208	231 930	0	231 930	0	0	0	145	0	145	231 785	0	231 785
45301	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
45306	3 565	0	3 565	0	0	0	85	0	85	3 480	0	3 480
45307	38 845	0	38 845	240	0	240	12 085	0	12 085	27 000	0	27 000
45401	5 198	0	5 198	14 225	0	14 225	13 673	0	13 673	5 750	0	5 750
45404	11 521	0	11 521	0	0	0	11 431	0	11 431	90	0	90
45405	2 365	0	2 365	250	0	250	680	0	680	1 935	0	1 935
45406	46 636	0	46 636	17 681	0	17 681	5 537	0	5 537	58 780	0	58 780
45407	77 014	0	77 014	3 400	0	3 400	1 649	0	1 649	78 765	0	78 765
45503	53	0	53	35	0	35	18	0	18	70	0	70
45504	587	0	587	119	0	119	368	0	368	338	0	338
45505	17 586	0	17 586	1 363	0	1 363	1 196	0	1 196	17 753	0	17 753
45506	202 130	0	202 130	14 753	0	14 753	15 417	0	15 417	201 466	0	201 466
45507	69 048	0	69 048	465	0	465	6 448	0	6 448	63 065	0	63 065
45509	8 848	0	8 848	11 446	0	11 446	10 408	0	10 408	9 886	0	9 886
45812	14 282	0	14 282	0	0	0	0	0	0	14 282	0	14 282
45814	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
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45915	5	0	5	12	0	12	10	0	10	7	0	7
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47423	4 584	422	5 006	10 679	9 712	20 391	11 208	9 691	20 899	4 055	443	4 498
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51402	1 528	0	1 528	0	0	0	1 528	0	1 528	0	0	0
51505	49 921	0	49 921	6 952	0	6 952	6 901	0	6 901	49 972	0	49 972
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60401	110 318	0	110 318	715	0	715	208	0	208	110 825	0	110 825
60404	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	2 887	0	2 887	2 562	0	2 562	506	0	506	4 943	0	4 943
61002	1 961	0	1 961	511	0	511	1 162	0	1 162	1 310	0	1 310
61008	2 474	0	2 474	788	0	788	957	0	957	2 305	0	2 305
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61210	0	0	0	8 486	0	8 486	8 486	0	8 486	0	0	0
61403	2 305	0	2 305	2 220	0	2 220	73	0	73	4 452	0	4 452
70501	15 337	0	15 337	2 159	0	2 159	0	0	0	17 496	0	17 496
70606	476 597	0	476 597	70 118	0	70 118	1 050	0	1 050	545 665	0	545 665
70608	68 858	0	68 858	15 977	0	15 977	0	0	0	84 835	0	84 835
Пассив
10207	591 450	0	591 450	2	0	2	2	0	2	591 450	0	591 450
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
10801	129 341	0	129 341	792	0	792	396	0	396	128 945	0	128 945
30109	7	1 175	1 182	152	21 899	22 051	200	24 068	24 268	55	3 344	3 399
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30222	0	0	0	221 770	0	221 770	221 770	0	221 770	0	0	0
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30301	33 427	7 338	40 765	34 719	6 780	41 499	24 457	4 975	29 432	23 165	5 533	28 698
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40401	1 875	0	1 875	1 009	0	1 009	2	0	2	868	0	868
40404	9 608	0	9 608	9 953	0	9 953	6 674	0	6 674	6 329	0	6 329
40502	275 774	3 695	279 469	411 908	12 687	424 595	400 297	9 234	409 531	264 163	242	264 405
40503	1 859	0	1 859	788	0	788	603	0	603	1 674	0	1 674
40504	21 762	0	21 762	214 552	0	214 552	193 057	0	193 057	267	0	267
40602	7 919	0	7 919	36 533	0	36 533	38 543	0	38 543	9 929	0	9 929
40603	2 447	0	2 447	2 071	0	2 071	1 177	0	1 177	1 553	0	1 553
40702	761 132	11 586	772 718	5 211 970	100 476	5 312 446	5 240 063	90 407	5 330 470	789 225	1 517	790 742
40703	121 380	0	121 380	205 680	0	205 680	195 938	0	195 938	111 638	0	111 638
40802	112 974	2	112 976	727 974	2 808	730 782	743 358	3 048	746 406	128 358	242	128 600
40817	284 302	4 324	288 626	406 118	2 470	408 588	398 722	3 598	402 320	276 906	5 452	282 358
40820	473	1	474	283	1	284	768	0	768	958	0	958
40905	254	0	254	11 998	0	11 998	11 902	0	11 902	158	0	158
40906	7 189	0	7 189	363 858	0	363 858	371 543	0	371 543	14 874	0	14 874
40909	0	95	95	378	5 640	6 018	378	6 636	7 014	0	1 091	1 091
40910	0	43	43	82	1 766	1 848	82	1 724	1 806	0	1	1
40911	2 048	0	2 048	218 961	0	218 961	219 061	0	219 061	2 148	0	2 148
40912	0	117	117	1 058	21 440	22 498	1 058	21 622	22 680	0	299	299
40913	0	0	0	413	19 583	19 996	413	20 248	20 661	0	665	665
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
42301	25 331	2 457	27 788	13 695	2 394	16 089	14 099	1 838	15 937	25 735	1 901	27 636
42303	6 114	1 239	7 353	1 208	202	1 410	20	108	128	4 926	1 145	6 071
42304	570 028	19 431	589 459	88 369	2 512	90 881	80 840	3 945	84 785	562 499	20 864	583 363
42305	2 188 230	121 301	2 309 531	258 135	12 484	270 619	247 880	11 877	259 757	2 177 975	120 694	2 298 669
42306	234 903	1 541	236 444	26 925	76	27 001	92 478	513	92 991	300 456	1 978	302 434
42307	692	0	692	28	0	28	25	0	25	689	0	689
42309	730	0	730	10 062	0	10 062	10 107	0	10 107	775	0	775
42601	40	572	612	1	569	570	2	53	55	41	56	97
42604	272	160	432	58	7	65	44	10	54	258	163	421
42605	172	28	200	37	2	39	40	5	45	175	31	206
44215	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
44615	1 120	0	1 120	312	0	312	407	0	407	1 215	0	1 215
45215	90 645	0	90 645	2 532	0	2 532	13 347	0	13 347	101 460	0	101 460
45315	424	0	424	139	0	139	20	0	20	305	0	305
45415	823	0	823	83	0	83	72	0	72	812	0	812
45515	16 570	0	16 570	621	0	621	545	0	545	16 494	0	16 494
45818	15 948	0	15 948	5	0	5	4	0	4	15 947	0	15 947
45918	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
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47407	0	0	0	103 268	12 060	115 328	103 268	12 060	115 328	0	0	0
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47411	50 265	3 189	53 454	20 150	859	21 009	19 166	794	19 960	49 281	3 124	52 405
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	1 136	0	1 136	33 391	98	33 489	34 791	98	34 889	2 536	0	2 536
47422	300	167	467	29 928	9 957	39 885	29 730	10 358	40 088	102	568	670
47425	2 947	0	2 947	3 839	0	3 839	3 517	0	3 517	2 625	0	2 625
47426	4 364	0	4 364	3 559	0	3 559	3 778	0	3 778	4 583	0	4 583
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	499	0	499	69	0	69	70	0	70	500	0	500
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52302	1 454	0	1 454	1 604	0	1 604	1 028	0	1 028	878	0	878
52304	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
52305	17 333	0	17 333	8 316	0	8 316	569	0	569	9 586	0	9 586
52403	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52405	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
52406	882	0	882	238	0	238	29	0	29	673	0	673
52501	1 035	0	1 035	66	0	66	210	0	210	1 179	0	1 179
60206	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60301	3 354	0	3 354	5 659	0	5 659	5 121	0	5 121	2 816	0	2 816
60305	3 417	0	3 417	15 482	0	15 482	15 374	0	15 374	3 309	0	3 309
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	219	0	219	1	0	1	228	0	228	446	0	446
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60320	406	0	406	6	0	6	0	0	0	400	0	400
60322	5	0	5	44	0	44	44	0	44	5	0	5
60324	3 611	0	3 611	1 115	0	1 115	362	0	362	2 858	0	2 858
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	50 569	0	50 569	120	0	120	1 572	0	1 572	52 021	0	52 021
70601	529 142	0	529 142	130	0	130	77 613	0	77 613	606 625	0	606 625
70603	68 677	0	68 677	0	0	0	15 628	0	15 628	84 305	0	84 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
90803	825 474	0	825 474	285 707	0	285 707	222 739	0	222 739	888 442	0	888 442
90901	1 560	0	1 560	36 007	0	36 007	35 899	0	35 899	1 668	0	1 668
90902	1 089 152	3 978	1 093 130	205 591	341	205 932	155 646	149	155 795	1 139 097	4 170	1 143 267
90908	0	0	0	0	7 917	7 917	0	7 917	7 917	0	0	0
91101	0	106	106	0	64	64	0	117	117	0	53	53
91102	0	304	304	0	2 734	2 734	0	2 947	2 947	0	91	91
91202	20	0	20	13	0	13	9	0	9	24	0	24
91203	8	0	8	9	0	9	8	0	8	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 416 178	0	1 416 178	26 917	0	26 917	340 602	0	340 602	1 102 493	0	1 102 493
91417	3 200	0	3 200	1 600	0	1 600	0	0	0	4 800	0	4 800
91501	981	0	981	8	0	8	23	0	23	966	0	966
91604	338	0	338	58	0	58	57	0	57	339	0	339
91704	12 150	40	12 190	0	3	3	0	2	2	12 150	41	12 191
91802	11 135	72	11 207	0	6	6	1	3	4	11 134	75	11 209
99998	6 951 038	0	6 951 038	853 770	0	853 770	726 966	0	726 966	7 077 842	0	7 077 842
Пассив
91311	248 105	0	248 105	11 375	0	11 375	2 152	0	2 152	238 882	0	238 882
91312	6 401 750	0	6 401 750	270 705	0	270 705	424 493	0	424 493	6 555 538	0	6 555 538
91315	54 278	0	54 278	0	0	0	0	0	0	54 278	0	54 278
91316	33 912	0	33 912	142 668	0	142 668	132 290	0	132 290	23 534	0	23 534
91317	169 310	1 827	171 137	302 144	74	302 218	294 777	58	294 835	161 943	1 811	163 754
91507	41 856	0	41 856	0	0	0	0	0	0	41 856	0	41 856
99999	3 364 732	0	3 364 732	747 663	0	747 663	548 518	0	548 518	3 165 587	0	3 165 587
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 827	1 827	0	47 948	47 948	0	49 775	49 775	0	0	0
93801	7	0	7	446	0	446	453	0	453	0	0	0
Пассив
96001	1 834	0	1 834	49 634	0	49 634	47 800	0	47 800	0	0	0
96801	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	146,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000	0	0	137,0000
98010	0	0	375 291 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	375 291 229,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	257 662 984,0000	0	0	0,0000	0	0	15 970 000,0000	0	0	273 632 984,0000
98050	0	0	4 797,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	4 795,0000
98070	0	0	117 623 594,0000	0	0	15 970 009,0000	0	0	2,0000	0	0	101 653 587,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

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