Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 814	0	1 814	1 035	0	1 035	546	0	546	2 303	0	2 303
20202	83 305	16 968	100 273	1 153 058	74 879	1 227 937	1 162 400	82 535	1 244 935	73 963	9 312	83 275
20206	0	0	0	8 978	11 105	20 083	8 978	11 105	20 083	0	0	0
20208	72 785	234	73 019	771 691	1 142	772 833	758 084	1 118	759 202	86 392	258	86 650
20209	0	0	0	444 525	11 060	455 585	444 525	11 060	455 585	0	0	0
30102	71 337	0	71 337	15 233 124	0	15 233 124	15 256 480	0	15 256 480	47 981	0	47 981
30110	8 301	3 936	12 237	144 762	4 651	149 413	147 573	4 245	151 818	5 490	4 342	9 832
30114	0	25 418	25 418	0	961 442	961 442	0	940 410	940 410	0	46 450	46 450
30202	50 904	0	50 904	0	0	0	7 003	0	7 003	43 901	0	43 901
30204	2 238	0	2 238	0	0	0	126	0	126	2 112	0	2 112
30233	239	59	298	3 363	2	3 365	3 352	3	3 355	250	58	308
30402	16 134	0	16 134	2 232 316	0	2 232 316	2 244 135	0	2 244 135	4 315	0	4 315
30404	0	0	0	2 015 797	0	2 015 797	2 015 797	0	2 015 797	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	2 615 000	0	2 615 000	2 615 000	0	2 615 000	0	0	0
32003	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0
32201	0	1 172	1 172	0	101	101	0	44	44	0	1 229	1 229
32202	0	0	0	99 372	0	99 372	99 372	0	99 372	0	0	0
32203	330 884	0	330 884	1 327 641	0	1 327 641	1 232 799	0	1 232 799	425 726	0	425 726
32204	0	0	0	194 077	0	194 077	151 602	0	151 602	42 475	0	42 475
32308	0	586	586	0	50	50	0	22	22	0	614	614
32309	0	4 689	4 689	0	402	402	0	176	176	0	4 915	4 915
45201	121 981	0	121 981	106 183	0	106 183	118 803	0	118 803	109 361	0	109 361
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	2 520	0	2 520	2 480	0	2 480
45206	89 000	0	89 000	4 500	0	4 500	0	0	0	93 500	0	93 500
45207	177 712	0	177 712	18 000	0	18 000	1 768	0	1 768	193 944	0	193 944
45208	99 402	0	99 402	0	0	0	635	0	635	98 767	0	98 767
45505	11 456	0	11 456	2 002	0	2 002	2 110	0	2 110	11 348	0	11 348
45506	132 743	0	132 743	3 090	0	3 090	36 700	0	36 700	99 133	0	99 133
45507	51 575	0	51 575	20 000	0	20 000	570	0	570	71 005	0	71 005
45509	1 752	0	1 752	1 483	0	1 483	2 235	0	2 235	1 000	0	1 000
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45815	94	0	94	18	0	18	11	0	11	101	0	101
45915	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
47002	0	0	0	539 122	0	539 122	539 122	0	539 122	0	0	0
47301	0	4 078	4 078	0	355	355	0	153	153	0	4 280	4 280
47404	89	0	89	3 114 017	24 570	3 138 587	3 110 560	24 570	3 135 130	3 546	0	3 546
47408	0	0	0	1 233 790	1 341 829	2 575 619	1 233 790	1 341 829	2 575 619	0	0	0
47423	5 610	0	5 610	445 762	1 455	447 217	447 634	1 454	449 088	3 738	1	3 739
47427	1 508	329	1 837	9 734	44	9 778	7 804	12	7 816	3 438	361	3 799
50104	187 358	0	187 358	207 724	0	207 724	206 601	0	206 601	188 481	0	188 481
50105	301 233	0	301 233	2 291	0	2 291	0	0	0	303 524	0	303 524
50106	508 163	0	508 163	3 434	0	3 434	7 686	0	7 686	503 911	0	503 911
50107	347 225	0	347 225	1 038	0	1 038	154 759	0	154 759	193 504	0	193 504
50118	0	0	0	362 198	0	362 198	206 602	0	206 602	155 596	0	155 596
50121	1 071	0	1 071	1 927	0	1 927	2 219	0	2 219	779	0	779
50205	0	0	0	24 842	0	24 842	0	0	0	24 842	0	24 842
50206	89 942	0	89 942	771	0	771	0	0	0	90 713	0	90 713
50208	484 429	0	484 429	78 568	0	78 568	4 904	0	4 904	558 093	0	558 093
50221	6 645	0	6 645	308	0	308	2 024	0	2 024	4 929	0	4 929
50605	10 235	0	10 235	167	0	167	0	0	0	10 402	0	10 402
50606	23 418	0	23 418	0	0	0	0	0	0	23 418	0	23 418
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50708	0	77	77	0	2	2	0	3	3	0	76	76
51406	49 397	0	49 397	274	0	274	0	0	0	49 671	0	49 671
60102	99 960	0	99 960	0	0	0	0	0	0	99 960	0	99 960
60201	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	3 805	0	3 805	910	0	910	910	0	910	3 805	0	3 805
60306	0	0	0	5 424	0	5 424	5 424	0	5 424	0	0	0
60308	177	0	177	189	0	189	184	0	184	182	0	182
60310	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
60312	20 358	0	20 358	15 161	0	15 161	12 999	0	12 999	22 520	0	22 520
60314	147	1 636	1 783	11	137	148	0	60	60	158	1 713	1 871
60323	7 604	0	7 604	410	0	410	272	0	272	7 742	0	7 742
60347	246	0	246	0	0	0	50	0	50	196	0	196
60401	239 929	0	239 929	2 579	0	2 579	1 342	0	1 342	241 166	0	241 166
60701	2 322	0	2 322	403	0	403	2 579	0	2 579	146	0	146
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	954	0	954	156	0	156	0	0	0	1 110	0	1 110
61008	6 577	0	6 577	983	0	983	747	0	747	6 813	0	6 813
61009	1 818	0	1 818	189	0	189	373	0	373	1 634	0	1 634
61010	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
61209	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
61403	11 014	515	11 529	60	33	93	654	188	842	10 420	360	10 780
70501	102 965	0	102 965	4 478	0	4 478	0	0	0	107 443	0	107 443
70606	516 263	0	516 263	102 915	0	102 915	27	0	27	619 151	0	619 151
70607	21 112	0	21 112	23 385	0	23 385	6 811	0	6 811	37 686	0	37 686
70608	45 057	0	45 057	7 304	0	7 304	0	0	0	52 361	0	52 361
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	6 645	0	6 645	2 025	0	2 025	309	0	309	4 929	0	4 929
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 369 998	0	1 369 998	0	0	0	0	0	0	1 369 998	0	1 369 998
30109	1 611	847	2 458	538	293 444	293 982	1 147	293 446	294 593	2 220	849	3 069
30111	44 046	312	44 358	578 695	12	578 707	543 395	27	543 422	8 746	327	9 073
30232	479	96	575	10 686	1 893	12 579	10 686	1 900	12 586	479	103	582
30408	0	0	0	1 561 084	0	1 561 084	1 561 084	0	1 561 084	0	0	0
31502	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31503	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
40502	35	0	35	566	0	566	1 000	0	1 000	469	0	469
40602	4	0	4	312	0	312	311	0	311	3	0	3
40701	4 772	0	4 772	20 048	0	20 048	25 064	0	25 064	9 788	0	9 788
40702	717 169	1 922	719 091	28 838 132	2 886	28 841 018	28 871 870	1 743	28 873 613	750 907	779	751 686
40703	27 423	0	27 423	42 460	30 093	72 553	49 971	30 093	80 064	34 934	0	34 934
40802	1 114	28	1 142	1 336	1	1 337	1 146	3	1 149	924	30	954
40807	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40817	564 024	34 940	598 964	757 335	47 856	805 191	782 015	51 149	833 164	588 704	38 233	626 937
40820	290	0	290	280	0	280	89	0	89	99	0	99
40911	3 330	0	3 330	238 222	0	238 222	237 659	0	237 659	2 767	0	2 767
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42102	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	33 000	0	33 000	10 954	0	10 954	954	0	954	23 000	0	23 000
42301	3 594	1 118	4 712	8 623	401	9 024	7 962	56	8 018	2 933	773	3 706
42303	2 913	11	2 924	221	0	221	53	0	53	2 745	11	2 756
42304	156 485	22 725	179 210	5 218	2 411	7 629	22 847	2 660	25 507	174 114	22 974	197 088
42305	27 993	2 928	30 921	695	150	845	566	121	687	27 864	2 899	30 763
42306	144 762	11 312	156 074	3 708	435	4 143	4 904	808	5 712	145 958	11 685	157 643
42309	47	0	47	4	0	4	0	0	0	43	0	43
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42313	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
43801	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45215	56 790	0	56 790	41 177	0	41 177	41 503	0	41 503	57 116	0	57 116
45515	846	0	846	25	0	25	65	0	65	886	0	886
45818	2 632	0	2 632	0	0	0	0	0	0	2 632	0	2 632
47403	0	0	0	718 524	612 069	1 330 593	718 524	612 069	1 330 593	0	0	0
47407	99 960	0	99 960	1 289 301	1 285 654	2 574 955	1 289 301	1 285 654	2 574 955	99 960	0	99 960
47411	7 796	735	8 531	1 952	353	2 305	3 052	294	3 346	8 896	676	9 572
47416	2 789	0	2 789	24 370	0	24 370	21 778	0	21 778	197	0	197
47422	209	16	225	891 442	13 453	904 895	891 386	13 439	904 825	153	2	155
47425	13 466	0	13 466	9 465	0	9 465	16 403	0	16 403	20 404	0	20 404
47426	2 785	0	2 785	1 166	0	1 166	530	0	530	2 149	0	2 149
50120	13 251	0	13 251	4 339	0	4 339	16 600	0	16 600	25 512	0	25 512
50220	1 806	0	1 806	541	0	541	1 031	0	1 031	2 296	0	2 296
50620	7 756	0	7 756	2 472	0	2 472	6 785	0	6 785	12 069	0	12 069
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	8	0	8	5	0	5	4	0	4	7	0	7
52301	2 717	0	2 717	172	0	172	320	0	320	2 865	0	2 865
52304	3 542	0	3 542	320	0	320	0	0	0	3 222	0	3 222
52305	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	8 624	0	8 624
60301	8 240	0	8 240	4 684	0	4 684	8 502	0	8 502	12 058	0	12 058
60305	9 627	0	9 627	17 258	0	17 258	17 084	0	17 084	9 453	0	9 453
60309	4	0	4	163	0	163	161	0	161	2	0	2
60311	1 259	0	1 259	2 401	0	2 401	1 844	0	1 844	702	0	702
60320	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
60322	406	0	406	4 104	0	4 104	4 067	0	4 067	369	0	369
60324	392	0	392	661	0	661	282	0	282	13	0	13
60348	2 243	0	2 243	0	0	0	322	0	322	2 565	0	2 565
60601	81 623	0	81 623	1 343	0	1 343	2 325	0	2 325	82 605	0	82 605
60903	212	0	212	0	0	0	5	0	5	217	0	217
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	658 358	0	658 358	118	0	118	118 989	0	118 989	777 229	0	777 229
70602	1 540	0	1 540	2 219	0	2 219	1 927	0	1 927	1 248	0	1 248
70603	42 761	0	42 761	0	0	0	6 802	0	6 802	49 563	0	49 563
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
90901	1 765	0	1 765	117 715	0	117 715	4 803	0	4 803	114 677	0	114 677
90902	20 494	0	20 494	8 393 549	0	8 393 549	8 393 973	0	8 393 973	20 070	0	20 070
91202	75 128	0	75 128	17	0	17	190	0	190	74 955	0	74 955
91203	58	0	58	193	0	193	192	0	192	59	0	59
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	443 186	0	443 186	4 355	0	4 355	1 526	0	1 526	446 015	0	446 015
91501	13 580	0	13 580	0	0	0	87	0	87	13 493	0	13 493
91604	2 829	0	2 829	38	0	38	0	0	0	2 867	0	2 867
99998	1 042 962	0	1 042 962	2 441 553	0	2 441 553	2 246 413	0	2 246 413	1 238 102	0	1 238 102
Пассив
91311	22 409	0	22 409	319	0	319	0	0	0	22 090	0	22 090
91312	495 295	0	495 295	2 406	0	2 406	17 431	0	17 431	510 320	0	510 320
91314	346 736	0	346 736	2 130 701	0	2 130 701	2 275 764	0	2 275 764	491 799	0	491 799
91315	24 939	0	24 939	319	0	319	24 800	0	24 800	49 420	0	49 420
91316	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
91317	126 878	0	126 878	112 668	0	112 668	123 558	0	123 558	137 768	0	137 768
91507	25 335	0	25 335	0	0	0	0	0	0	25 335	0	25 335
99999	557 042	0	557 042	8 400 734	0	8 400 734	8 515 831	0	8 515 831	672 139	0	672 139
Г. Срочные сделки
Актив
93001	73 097	17 514	90 611	554 410	538 999	1 093 409	627 507	556 513	1 184 020	0	0	0
93801	0	0	0	5 841	0	5 841	5 841	0	5 841	0	0	0
Пассив
96001	17 495	73 066	90 561	553 173	631 956	1 185 129	535 678	558 890	1 094 568	0	0	0
96801	50	0	50	4 125	0	4 125	4 075	0	4 075	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	2 463 773 870,0000	0	0	4 534 943,0000	0	0	154 849 865,0000	0	0	2 313 458 948,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	424 365 690,0000	0	0	152 615 299,0000	0	0	219 000,0000	0	0	271 969 391,0000
98050	0	0	52 162 993,0000	0	0	2 200 073,0000	0	0	4 315 943,0000	0	0	54 278 863,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 987 245 211,0000	0	0	150 449 795,0000	0	0	150 415 299,0000	0	0	1 987 210 715,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?