Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 430	15 210	91 640	1 432 262	84 377	1 516 639	1 473 755	88 021	1 561 776	34 937	11 566	46 503
20207	1 236	669	1 905	66 970	26 141	93 111	66 391	26 541	92 932	1 815	269	2 084
20208	6 033	0	6 033	26 585	0	26 585	25 550	0	25 550	7 068	0	7 068
20209	0	0	0	386 189	2 052	388 241	386 189	2 052	388 241	0	0	0
30102	181 057	0	181 057	5 304 487	0	5 304 487	5 318 182	0	5 318 182	167 362	0	167 362
30110	4 659	28 583	33 242	92 075	162 636	254 711	92 540	150 470	243 010	4 194	40 749	44 943
30114	0	704	704	0	4 829	4 829	0	4 058	4 058	0	1 475	1 475
30202	40 567	0	40 567	811	0	811	0	0	0	41 378	0	41 378
30204	7 877	0	7 877	120	0	120	0	0	0	7 997	0	7 997
30210	0	0	0	613 142	0	613 142	613 142	0	613 142	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 199	2 199	0	2 199	2 199	0	0	0
30233	134	0	134	3 282	41	3 323	2 910	41	2 951	506	0	506
30302	3 144	5 859	9 003	3 245	11 352	14 597	445	11 335	11 780	5 944	5 876	11 820
30306	128 815	0	128 815	0	0	0	0	0	0	128 815	0	128 815
32002	170 000	0	170 000	675 000	0	675 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32003	0	0	0	670 000	0	670 000	540 000	0	540 000	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44604	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44605	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
44606	35 203	37 513	72 716	8 000	3 213	11 213	703	1 403	2 106	42 500	39 323	81 823
44607	56 797	0	56 797	0	0	0	6 797	0	6 797	50 000	0	50 000
45004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	1 803	0	1 803	24 443	0	24 443	22 018	0	22 018	4 228	0	4 228
45203	123 700	0	123 700	360 000	0	360 000	293 700	0	293 700	190 000	0	190 000
45204	267 900	36 533	304 433	132 300	1 155	133 455	228 200	1 462	229 662	172 000	36 226	208 226
45205	139 210	4 689	143 899	80 000	402	80 402	67 070	176	67 246	152 140	4 915	157 055
45206	860 071	125 636	985 707	210 635	10 130	220 765	73 911	4 730	78 641	996 795	131 036	1 127 831
45207	548 748	0	548 748	10 311	0	10 311	69 147	0	69 147	489 912	0	489 912
45306	105 600	0	105 600	0	0	0	0	0	0	105 600	0	105 600
45307	10 089	0	10 089	650	0	650	22	0	22	10 717	0	10 717
45405	8 844	0	8 844	120	0	120	24	0	24	8 940	0	8 940
45406	24 099	0	24 099	22 050	0	22 050	634	0	634	45 515	0	45 515
45407	103 200	0	103 200	0	0	0	1 575	0	1 575	101 625	0	101 625
45503	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45504	3 611	13 809	17 420	0	393	393	2 128	3 334	5 462	1 483	10 868	12 351
45505	37 322	27 213	64 535	4 887	5 161	10 048	3 410	7 105	10 515	38 799	25 269	64 068
45506	109 626	0	109 626	1 309	0	1 309	9 389	0	9 389	101 546	0	101 546
45507	24 734	0	24 734	0	0	0	204	0	204	24 530	0	24 530
45509	230	0	230	1 781	0	1 781	1 507	0	1 507	504	0	504
45705	0	5 861	5 861	0	502	502	0	219	219	0	6 144	6 144
45812	3 813	0	3 813	0	0	0	80	0	80	3 733	0	3 733
45814	7 929	0	7 929	0	0	0	23	0	23	7 906	0	7 906
45815	5 621	0	5 621	0	0	0	105	0	105	5 516	0	5 516
45912	235	0	235	84	0	84	5	0	5	314	0	314
45915	12	0	12	8	0	8	5	0	5	15	0	15
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	113 263	151 029	264 292	113 263	151 029	264 292	0	0	0
47415	805	0	805	0	0	0	12	0	12	793	0	793
47423	2	0	2	7 506	17	7 523	7 503	17	7 520	5	0	5
47427	10 481	810	11 291	32 342	2 682	35 024	32 077	2 558	34 635	10 746	934	11 680
47802	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
52503	0	1 614	1 614	0	52	52	0	176	176	0	1 490	1 490
60302	11	0	11	271	0	271	145	0	145	137	0	137
60306	1	0	1	125	0	125	126	0	126	0	0	0
60308	2	0	2	176	0	176	178	0	178	0	0	0
60310	1	0	1	188	0	188	186	0	186	3	0	3
60312	461	0	461	3 854	0	3 854	3 541	0	3 541	774	0	774
60401	136 390	0	136 390	365	0	365	25	0	25	136 730	0	136 730
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	23	0	23	376	0	376	371	0	371	28	0	28
61009	2	0	2	59	0	59	59	0	59	2	0	2
61011	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61401	1 782	0	1 782	0	0	0	1 782	0	1 782	0	0	0
61403	475	0	475	95	0	95	83	0	83	487	0	487
70501	13 230	0	13 230	1 495	0	1 495	0	0	0	14 725	0	14 725
70606	792 291	0	792 291	139 896	0	139 896	29	0	29	932 158	0	932 158
70608	119 804	0	119 804	32 806	0	32 806	0	0	0	152 610	0	152 610
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	52 566	0	52 566	891	0	891	0	0	0	51 675	0	51 675
30109	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30126	82	0	82	173	0	173	667	0	667	576	0	576
30226	1	0	1	11	0	11	15	0	15	5	0	5
30232	33	0	33	8 107	4 534	12 641	8 100	4 534	12 634	26	0	26
30301	3 144	5 859	9 003	444	11 335	11 779	3 244	11 352	14 596	5 944	5 876	11 820
30305	128 815	0	128 815	0	0	0	0	0	0	128 815	0	128 815
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	70 000	9 133	79 133	20 000	365	20 365	0	289	289	50 000	9 057	59 057
31306	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0
40502	55 577	115	55 692	486 951	11 484	498 435	480 823	12 517	493 340	49 449	1 148	50 597
40503	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40602	57 286	0	57 286	276 918	0	276 918	251 345	0	251 345	31 713	0	31 713
40603	23 420	233	23 653	43 729	920	44 649	21 136	688	21 824	827	1	828
40701	3 312	0	3 312	41 317	0	41 317	39 056	0	39 056	1 051	0	1 051
40702	587 753	8 211	595 964	7 866 756	69 642	7 936 398	7 757 006	61 657	7 818 663	478 003	226	478 229
40703	3 722	5	3 727	76 674	24 234	100 908	76 737	24 231	100 968	3 785	2	3 787
40802	25 521	0	25 521	142 130	0	142 130	147 093	0	147 093	30 484	0	30 484
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	72 535	4	72 539	214 132	6 403	220 535	206 444	6 406	212 850	64 847	7	64 854
40820	180	1 378	1 558	25 179	22 925	48 104	25 184	25 716	50 900	185	4 169	4 354
40901	58 393	0	58 393	0	0	0	8 820	0	8 820	67 213	0	67 213
40905	166	0	166	9 385	0	9 385	9 266	0	9 266	47	0	47
40906	0	0	0	321 889	0	321 889	321 889	0	321 889	0	0	0
40909	0	0	0	124	1 917	2 041	124	1 917	2 041	0	0	0
40910	0	0	0	15	140	155	15	140	155	0	0	0
40911	320	0	320	72 394	0	72 394	72 677	0	72 677	603	0	603
40912	10	0	10	1 762	12 480	14 242	1 822	12 556	14 378	70	76	146
40913	0	0	0	1 261	17 609	18 870	1 261	17 619	18 880	0	10	10
41806	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
41807	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
41905	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
41906	31 800	35 168	66 968	20 000	1 316	21 316	0	3 013	3 013	11 800	36 865	48 665
41907	7 000	111 837	118 837	0	4 184	4 184	0	9 579	9 579	7 000	117 232	124 232
42006	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42007	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	36 000	0	36 000	30 000	0	30 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	88 900	0	88 900	26 500	0	26 500	20 000	0	20 000	82 400	0	82 400
42105	165 000	0	165 000	0	0	0	166 500	0	166 500	331 500	0	331 500
42106	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
42207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42301	191 544	14 009	205 553	215 227	8 265	223 492	140 382	8 942	149 324	116 699	14 686	131 385
42302	0	992	992	0	40	40	0	33	33	0	985	985
42303	3 748	3 979	7 727	4 733	605	5 338	2 759	283	3 042	1 774	3 657	5 431
42304	110 427	0	110 427	6 946	0	6 946	10 078	0	10 078	113 559	0	113 559
42305	83 794	29 426	113 220	2 840	14 691	17 531	3 643	1 499	5 142	84 597	16 234	100 831
42306	389 788	35 652	425 440	20 267	2 039	22 306	101 356	21 263	122 619	470 877	54 876	525 753
42307	4 412	0	4 412	0	0	0	76	0	76	4 488	0	4 488
42601	6	122	128	0	5	5	0	11	11	6	128	134
42606	2 724	0	2 724	0	0	0	26	0	26	2 750	0	2 750
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	6 796	0	6 796	895	0	895	990	0	990	6 891	0	6 891
45215	53 027	0	53 027	83 095	0	83 095	84 817	0	84 817	54 749	0	54 749
45315	0	0	0	131	0	131	141	0	141	10	0	10
45415	2 741	0	2 741	524	0	524	4 456	0	4 456	6 673	0	6 673
45515	12 984	0	12 984	2 843	0	2 843	3 044	0	3 044	13 185	0	13 185
45715	59	0	59	3	0	3	5	0	5	61	0	61
45818	17 081	0	17 081	206	0	206	0	0	0	16 875	0	16 875
45918	74	0	74	3	0	3	245	0	245	316	0	316
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
47407	0	0	0	150 825	113 326	264 151	150 825	113 326	264 151	0	0	0
47411	7 745	2 097	9 842	3 969	562	4 531	4 899	556	5 455	8 675	2 091	10 766
47416	821	0	821	2 916	0	2 916	2 511	0	2 511	416	0	416
47422	206	57	263	1 255	1 694	2 949	1 337	1 704	3 041	288	67	355
47425	1 166	0	1 166	1 229	0	1 229	2 471	0	2 471	2 408	0	2 408
47426	749	227	976	10 219	666	10 885	10 214	719	10 933	744	280	1 024
47804	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52305	0	42 149	42 149	0	1 686	1 686	0	1 332	1 332	0	41 795	41 795
60301	1	0	1	3 559	0	3 559	3 563	0	3 563	5	0	5
60305	0	0	0	6 114	0	6 114	6 114	0	6 114	0	0	0
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60311	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60322	1	0	1	86	0	86	87	0	87	2	0	2
60601	19 148	0	19 148	16	0	16	639	0	639	19 771	0	19 771
61304	35	0	35	7	0	7	11	0	11	39	0	39
70601	838 898	0	838 898	21	0	21	145 612	0	145 612	984 489	0	984 489
70603	119 312	0	119 312	0	0	0	32 690	0	32 690	152 002	0	152 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	42 002	42 002	0	207	207	0	41 795	41 795
90901	1 974	0	1 974	3 470	0	3 470	3 203	0	3 203	2 241	0	2 241
90902	117 309	0	117 309	6 562	0	6 562	4 834	0	4 834	119 037	0	119 037
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 058 183	0	1 058 183	13 116	0	13 116	22 652	0	22 652	1 048 647	0	1 048 647
91418	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
91501	50 118	0	50 118	0	0	0	0	0	0	50 118	0	50 118
91604	1 172	0	1 172	574	0	574	490	0	490	1 256	0	1 256
91704	388	0	388	0	0	0	1	0	1	387	0	387
91802	4 165	0	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	4 165
99998	4 359 822	0	4 359 822	714 372	0	714 372	615 798	0	615 798	4 458 396	0	4 458 396
Пассив
91003	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	21 000	42 149	63 149	0	43 172	43 172	7 500	42 818	50 318	28 500	41 795	70 295
91312	4 203 029	0	4 203 029	469 046	0	469 046	575 339	0	575 339	4 309 322	0	4 309 322
91315	10 384	23	10 407	0	1	1	3 381	2	3 383	13 765	24	13 789
91316	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91317	75 562	0	75 562	102 105	0	102 105	83 830	0	83 830	57 287	0	57 287
91507	4 639	0	4 639	544	0	544	572	0	572	4 667	0	4 667
99999	1 234 388	0	1 234 388	31 381	0	31 381	65 718	0	65 718	1 268 725	0	1 268 725
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?