Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50	0	50	14	0	14	18	0	18	46	0	46
20202	331 896	35 315	367 211	2 914 852	208 198	3 123 050	3 032 479	210 224	3 242 703	214 269	33 289	247 558
20207	8 612	3 480	12 092	70 292	5 856	76 148	60 995	6 138	67 133	17 909	3 198	21 107
20208	156 305	0	156 305	1 319 911	0	1 319 911	1 287 716	0	1 287 716	188 500	0	188 500
20209	0	0	0	954 271	10 695	964 966	954 257	10 695	964 952	14	0	14
30102	2 332 188	0	2 332 188	47 564 869	0	47 564 869	48 386 236	0	48 386 236	1 510 821	0	1 510 821
30110	51 753	30 279	82 032	6 033 121	6 782 875	12 815 996	6 038 168	6 760 083	12 798 251	46 706	53 071	99 777
30114	0	255 830	255 830	0	19 043 550	19 043 550	0	19 220 841	19 220 841	0	78 539	78 539
30202	121 536	0	121 536	5 652	0	5 652	0	0	0	127 188	0	127 188
30204	12 786	0	12 786	4 336	0	4 336	0	0	0	17 122	0	17 122
30210	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 344 000	39 443	5 383 443	5 344 000	39 443	5 383 443	0	0	0
30233	3 614	0	3 614	210 814	47	210 861	211 351	10	211 361	3 077	37	3 114
30302	1 805 554	983 070	2 788 624	70 157 804	47 011 197	117 169 001	68 446 980	47 126 897	115 573 877	3 516 378	867 370	4 383 748
30306	3 134 008	337 546	3 471 554	112 835	28 915	141 750	4 342	12 628	16 970	3 242 501	353 833	3 596 334
30402	53	0	53	6 662 255	0	6 662 255	5 916 970	0	5 916 970	745 338	0	745 338
30404	0	0	0	7 018 734	0	7 018 734	7 018 734	0	7 018 734	0	0	0
30409	0	0	0	6 953 258	0	6 953 258	6 953 258	0	6 953 258	0	0	0
30602	31	0	31	0	0	0	12	0	12	19	0	19
32002	0	0	0	2 115 000	233 185	2 348 185	2 115 000	233 185	2 348 185	0	0	0
32003	0	0	0	1 985 000	0	1 985 000	1 985 000	0	1 985 000	0	0	0
32004	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32102	0	410 298	410 298	0	2 089 420	2 089 420	0	2 499 718	2 499 718	0	0	0
32103	0	0	0	0	684 462	684 462	0	267 234	267 234	0	417 228	417 228
32201	0	2 345	2 345	0	201	201	0	88	88	0	2 458	2 458
32202	0	0	0	2 623 774	0	2 623 774	2 623 774	0	2 623 774	0	0	0
32203	0	0	0	1 295 766	0	1 295 766	1 154 283	0	1 154 283	141 483	0	141 483
45106	46 611	0	46 611	2 750	0	2 750	32	0	32	49 329	0	49 329
45107	8 120	55 097	63 217	0	4 622	4 622	205	3 192	3 397	7 915	56 527	64 442
45108	91 459	0	91 459	0	0	0	1 021	0	1 021	90 438	0	90 438
45201	3 149	0	3 149	12 443	0	12 443	10 910	0	10 910	4 682	0	4 682
45203	0	0	0	146 000	0	146 000	20 000	0	20 000	126 000	0	126 000
45204	21 430	0	21 430	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	21 430	0	21 430
45205	170 040	0	170 040	4 600	0	4 600	26 000	0	26 000	148 640	0	148 640
45206	2 469 591	0	2 469 591	1 700	0	1 700	88 106	0	88 106	2 383 185	0	2 383 185
45207	1 458 440	40 800	1 499 240	77 000	3 495	80 495	66 407	1 527	67 934	1 469 033	42 768	1 511 801
45208	133 489	57 442	190 931	60 000	4 920	64 920	2 598	2 149	4 747	190 891	60 213	251 104
45306	2 800	0	2 800	0	0	0	375	0	375	2 425	0	2 425
45307	6 507	0	6 507	0	0	0	84	0	84	6 423	0	6 423
45308	8 813	0	8 813	0	0	0	152	0	152	8 661	0	8 661
45401	0	0	0	1 470	0	1 470	1 036	0	1 036	434	0	434
45404	1 860	0	1 860	430	0	430	430	0	430	1 860	0	1 860
45406	2 155	0	2 155	200	0	200	0	0	0	2 355	0	2 355
45407	42 468	0	42 468	0	0	0	3 227	0	3 227	39 241	0	39 241
45408	16 291	0	16 291	0	0	0	0	0	0	16 291	0	16 291
45504	10	0	10	16 013	0	16 013	3	0	3	16 020	0	16 020
45505	22 731	0	22 731	1 009	0	1 009	2 537	0	2 537	21 203	0	21 203
45506	94 520	0	94 520	11 169	0	11 169	5 278	0	5 278	100 411	0	100 411
45507	117 893	8 278	126 171	1 604	709	2 313	5 142	467	5 609	114 355	8 520	122 875
45509	6 982	0	6 982	10 472	0	10 472	10 185	0	10 185	7 269	0	7 269
45812	52 974	0	52 974	0	0	0	500	0	500	52 474	0	52 474
45813	212	0	212	127	0	127	38	0	38	301	0	301
45814	7 612	0	7 612	366	0	366	1 001	0	1 001	6 977	0	6 977
45815	16 460	0	16 460	1 941	0	1 941	768	0	768	17 633	0	17 633
45912	671	0	671	0	0	0	575	0	575	96	0	96
45913	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45914	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
45915	611	0	611	328	0	328	135	0	135	804	0	804
47002	0	0	0	133 216	0	133 216	91 654	0	91 654	41 562	0	41 562
47408	0	0	0	6 575 392	8 286 335	14 861 727	6 575 392	8 286 335	14 861 727	0	0	0
47423	5 309	0	5 309	667 374	65 909	733 283	667 426	65 908	733 334	5 257	1	5 258
47427	64	232	296	1 537	181	1 718	1 517	206	1 723	84	207	291
50105	0	0	0	263 879	0	263 879	263 879	0	263 879	0	0	0
50107	20 660	0	20 660	20 807	0	20 807	20 660	0	20 660	20 807	0	20 807
50118	0	0	0	20 660	0	20 660	20 660	0	20 660	0	0	0
50605	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
50606	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
50621	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
50706	34 269	0	34 269	0	0	0	0	0	0	34 269	0	34 269
51509	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	3 697	0	3 697	388	0	388	327	0	327	3 758	0	3 758
60308	193	0	193	1 598	0	1 598	1 585	0	1 585	206	0	206
60310	395	0	395	1 524	0	1 524	1 494	0	1 494	425	0	425
60312	23 660	0	23 660	12 362	0	12 362	28 460	0	28 460	7 562	0	7 562
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	164	0	164	62	0	62	137	0	137	89	0	89
60347	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60401	346 599	0	346 599	19 579	0	19 579	101	0	101	366 077	0	366 077
60404	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
60701	21 624	0	21 624	19 458	0	19 458	19 536	0	19 536	21 546	0	21 546
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	407	0	407	110	0	110	98	0	98	419	0	419
61008	4 031	0	4 031	1 599	0	1 599	1 573	0	1 573	4 057	0	4 057
61009	807	0	807	573	0	573	428	0	428	952	0	952
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
61209	0	0	0	34 180	0	34 180	34 180	0	34 180	0	0	0
61210	0	0	0	263 899	0	263 899	263 899	0	263 899	0	0	0
61403	9 701	0	9 701	1 554	0	1 554	1 630	0	1 630	9 625	0	9 625
70501	16 882	0	16 882	2 500	0	2 500	0	0	0	19 382	0	19 382
70606	892 663	0	892 663	349 764	0	349 764	127 089	0	127 089	1 115 338	0	1 115 338
70607	359	0	359	208	0	208	75	0	75	492	0	492
70608	626 619	0	626 619	342 210	0	342 210	115 281	0	115 281	853 548	0	853 548
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	96 745	0	96 745	50	0	50	0	0	0	96 695	0	96 695
30109	82	0	82	0	0	0	22	0	22	104	0	104
30126	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	19 370	19 370	0	19 370	19 370	0	0	0
30223	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	211	0	211	45 225	16 554	61 779	45 294	16 554	61 848	280	0	280
30301	1 805 554	983 070	2 788 624	68 446 980	47 126 897	115 573 877	70 157 804	47 011 197	117 169 001	3 516 378	867 370	4 383 748
30305	3 134 008	337 546	3 471 554	4 342	12 628	16 970	112 835	28 915	141 750	3 242 501	353 833	3 596 334
30601	32	0	32	0	0	0	1 250	0	1 250	1 282	0	1 282
31302	0	0	0	659 800	134 148	793 948	659 800	134 148	793 948	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	75 000	131 430	206 430	60 000	131 430	191 430	0	0	0
31304	35 000	35 168	70 168	70 000	36 994	106 994	90 000	1 826	91 826	55 000	0	55 000
31306	14 000	0	14 000	0	0	0	9 600	0	9 600	23 600	0	23 600
31503	0	0	0	19 705	0	19 705	19 705	0	19 705	0	0	0
40502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40602	36	0	36	236	0	236	227	0	227	27	0	27
40701	43 303	128	43 431	5 506 988	3 048	5 510 036	5 523 497	4 268	5 527 765	59 812	1 348	61 160
40702	3 015 060	684 804	3 699 864	98 869 113	11 753 424	110 622 537	98 189 308	11 368 498	109 557 806	2 335 255	299 878	2 635 133
40703	17 711	0	17 711	30 811	0	30 811	26 950	0	26 950	13 850	0	13 850
40802	12 731	0	12 731	144 449	491	144 940	142 619	526	143 145	10 901	35	10 936
40807	8 501	104 426	112 927	7 856 327	17 232 703	25 089 030	7 854 392	17 502 829	25 357 221	6 566	374 552	381 118
40817	803 722	3 151	806 873	2 642 526	41 234	2 683 760	2 596 546	41 634	2 638 180	757 742	3 551	761 293
40820	1 352	0	1 352	1 946	146	2 092	1 885	146	2 031	1 291	0	1 291
40905	51	0	51	19 504	0	19 504	19 555	0	19 555	102	0	102
40906	0	0	0	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0
40909	1	183	184	2 449	3 185	5 634	2 451	3 041	5 492	3	39	42
40910	0	0	0	387	308	695	387	308	695	0	0	0
40911	570	0	570	61 442	0	61 442	64 098	0	64 098	3 226	0	3 226
40912	0	0	0	17 913	19 188	37 101	17 913	19 188	37 101	0	0	0
40913	0	0	0	27 602	17 999	45 601	27 602	17 999	45 601	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	762 000	0	762 000	22 215 215	0	22 215 215	22 973 965	0	22 973 965	1 520 750	0	1 520 750
42104	139 753	0	139 753	58 877	0	58 877	8 000	0	8 000	88 876	0	88 876
42105	41 000	0	41 000	3 000	0	3 000	103 277	0	103 277	141 277	0	141 277
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42206	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0
42301	35 842	1 059	36 901	2 302 193	1 161 578	3 463 771	2 303 029	1 161 570	3 464 599	36 678	1 051	37 729
42302	0	0	0	1 152 213	0	1 152 213	1 152 213	0	1 152 213	0	0	0
42303	35 397	451	35 848	10 207	211	10 418	18 837	51	18 888	44 027	291	44 318
42304	64 894	1 777	66 671	28 621	275	28 896	8 283	481	8 764	44 556	1 983	46 539
42305	1 772 459	15 146	1 787 605	196 733	942	197 675	236 909	1 577	238 486	1 812 635	15 781	1 828 416
42306	512 915	0	512 915	94 301	0	94 301	59 029	0	59 029	477 643	0	477 643
42307	984	0	984	7	0	7	0	0	0	977	0	977
42309	2	0	2	3 376	57	3 433	3 378	57	3 435	4	0	4
42502	0	0	0	0	941 165	941 165	0	951 364	951 364	0	10 199	10 199
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42603	0	0	0	0	0	0	903	0	903	903	0	903
42604	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42605	35 139	110	35 249	475	5	480	844	3	847	35 508	108	35 616
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	23 446	53 446	0	877	877	0	2 008	2 008	30 000	24 577	54 577
45115	1 940	0	1 940	12	0	12	14	0	14	1 942	0	1 942
45215	54 161	0	54 161	7 400	0	7 400	17 372	0	17 372	64 133	0	64 133
45315	3 266	0	3 266	328	0	328	656	0	656	3 594	0	3 594
45415	2 769	0	2 769	794	0	794	2 067	0	2 067	4 042	0	4 042
45515	12 383	0	12 383	1 187	0	1 187	9 116	0	9 116	20 312	0	20 312
45818	68 630	0	68 630	1 332	0	1 332	2 187	0	2 187	69 485	0	69 485
45918	290	0	290	47	0	47	171	0	171	414	0	414
47403	0	0	0	7 721 942	0	7 721 942	7 721 942	0	7 721 942	0	0	0
47405	0	0	0	10 481 066	8 196 117	18 677 183	10 481 066	8 196 117	18 677 183	0	0	0
47407	0	0	0	7 746 316	7 115 675	14 861 991	7 746 316	7 115 675	14 861 991	0	0	0
47409	0	22 140	22 140	0	8 360	8 360	0	2 425	2 425	0	16 205	16 205
47411	11 347	134	11 481	4 166	33	4 199	4 020	61	4 081	11 201	162	11 363
47416	697	6 213	6 910	682 032	40 363	722 395	685 563	34 915	720 478	4 228	765	4 993
47422	3 648	2 463	6 111	947 790	107 068	1 054 858	949 912	112 136	1 062 048	5 770	7 531	13 301
47425	1 627	0	1 627	1 096	0	1 096	215	0	215	746	0	746
47426	946	0	946	214	0	214	553	0	553	1 285	0	1 285
50120	30	0	30	6	0	6	2	0	2	26	0	26
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
50620	330	0	330	65	0	65	201	0	201	466	0	466
50719	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
50720	50	0	50	18	0	18	14	0	14	46	0	46
51510	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52301	973	0	973	973	0	973	0	0	0	0	0	0
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	2 243	0	2 243	7 731	0	7 731	8 659	0	8 659	3 171	0	3 171
60305	2 889	0	2 889	13 269	0	13 269	12 930	0	12 930	2 550	0	2 550
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	714	0	714	0	0	0	719	0	719	1 433	0	1 433
60311	80	0	80	5 119	0	5 119	5 150	0	5 150	111	0	111
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	19	0	19	104	0	104	94	0	94	9	0	9
60324	38	0	38	2	0	2	4	0	4	40	0	40
60405	128	0	128	43	0	43	169	0	169	254	0	254
60601	116 395	0	116 395	39	0	39	2 684	0	2 684	119 040	0	119 040
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	51	0	51	6	0	6	10	0	10	55	0	55
70601	958 224	0	958 224	150 876	0	150 876	385 676	0	385 676	1 193 024	0	1 193 024
70602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70603	629 313	0	629 313	115 263	0	115 263	344 123	0	344 123	858 173	0	858 173
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	525 122	0	525 122	1 833	0	1 833	661	0	661	526 294	0	526 294
80601	169 791	0	169 791	332	0	332	0	0	0	170 123	0	170 123
80801	4 706	0	4 706	4 560	0	4 560	397	0	397	8 869	0	8 869
Пассив
85101	555 200	0	555 200	0	0	0	0	0	0	555 200	0	555 200
85201	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0
85301	18 161	0	18 161	660	0	660	1 832	0	1 832	19 333	0	19 333
85401	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0
85501	126 258	0	126 258	65	0	65	4 560	0	4 560	130 753	0	130 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
90901	25 852	0	25 852	3 197	0	3 197	3 902	0	3 902	25 147	0	25 147
90902	466 901	0	466 901	85 061	0	85 061	5 932	0	5 932	546 030	0	546 030
90907	30 878	0	30 878	0	0	0	0	0	0	30 878	0	30 878
90908	0	2 131	2 131	0	17 525	17 525	0	3 451	3 451	0	16 205	16 205
91202	140 697	0	140 697	58 005	0	58 005	4	0	4	198 698	0	198 698
91203	5	0	5	5	0	5	4	0	4	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 131	2 131	0	1 169	1 169	0	3 300	3 300	0	0	0
91414	1 603 650	7 528	1 611 178	15 369	20 852	36 221	63 729	768	64 497	1 555 290	27 612	1 582 902
91417	36 000	0	36 000	0	0	0	4 600	0	4 600	31 400	0	31 400
91418	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91604	7 633	0	7 633	1 164	0	1 164	111	0	111	8 686	0	8 686
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
99998	4 106 620	0	4 106 620	4 541 318	0	4 541 318	4 277 064	0	4 277 064	4 370 874	0	4 370 874
Пассив
91003	0	0	0	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0
91004	0	0	0	4 336	0	4 336	4 336	0	4 336	0	0	0
91211	1 065	0	1 065	0	0	0	33	0	33	1 098	0	1 098
91311	203 065	0	203 065	10 046	0	10 046	33 583	0	33 583	226 602	0	226 602
91312	3 803 439	0	3 803 439	41 863	0	41 863	99 730	0	99 730	3 861 306	0	3 861 306
91314	0	0	0	4 183 251	0	4 183 251	4 373 533	0	4 373 533	190 282	0	190 282
91316	3 650	0	3 650	2 750	0	2 750	0	0	0	900	0	900
91317	37 510	0	37 510	29 167	0	29 167	24 449	0	24 449	32 792	0	32 792
91507	57 882	0	57 882	0	0	0	3	0	3	57 885	0	57 885
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	2 335 500	0	2 335 500	86 575	0	86 575	203 118	0	203 118	2 452 043	0	2 452 043
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	779 120	0	779 120	779 120	0	779 120	0	0	0
93801	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	778 949	778 949	0	778 949	778 949	0	0	0
96801	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	2 399 773 123,0000	0	0	5 166 999,0000	0	0	4 968 999,0000	0	0	2 399 971 123,0000
98020	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
Пассив
98040	0	0	2 390 551 959,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 390 551 959,0000
98050	0	0	9 221 171,0000	0	0	4 968 999,0000	0	0	5 166 999,0000	0	0	9 419 171,0000
98055	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?