Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	410 065	87 210	497 275	8 491 833	425 463	8 917 296	8 536 526	427 266	8 963 792	365 372	85 407	450 779
20206	0	0	0	33 636	16 462	50 098	33 636	16 462	50 098	0	0	0
20207	8 889	2 164	11 053	273 550	16 281	289 831	268 293	17 088	285 381	14 146	1 357	15 503
20208	473 949	0	473 949	3 474 201	0	3 474 201	3 375 424	0	3 375 424	572 726	0	572 726
20209	3 061	719	3 780	6 946 626	65 339	7 011 965	6 878 609	65 435	6 944 044	71 078	623	71 701
20302	0	39 865	39 865	0	3 164 019	3 164 019	0	3 200 414	3 200 414	0	3 470	3 470
20303	0	774	774	0	196 342	196 342	0	197 116	197 116	0	0	0
20305	0	0	0	0	15 203	15 203	0	15 203	15 203	0	0	0
30102	801 351	0	801 351	21 331 732	0	21 331 732	21 491 054	0	21 491 054	642 029	0	642 029
30110	47 278	11 169	58 447	3 315 157	580 227	3 895 384	3 280 086	577 880	3 857 966	82 349	13 516	95 865
30114	0	11 654	11 654	0	556 946	556 946	0	560 804	560 804	0	7 796	7 796
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44601	351	0	351	5 598	0	5 598	4 010	0	4 010	1 939	0	1 939
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45201	319 646	0	319 646	1 141 663	0	1 141 663	1 091 453	0	1 091 453	369 856	0	369 856
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45204	568 939	2 673	571 612	210 257	2 003	212 260	192 368	4 676	197 044	586 828	0	586 828
45205	1 421 493	25 300	1 446 793	453 738	1 180	454 918	389 405	994	390 399	1 485 826	25 486	1 511 312
45206	2 250 990	144 649	2 395 639	201 458	40 003	241 461	244 098	23 051	267 149	2 208 350	161 601	2 369 951
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45208	546 999	0	546 999	25 589	0	25 589	5 755	0	5 755	566 833	0	566 833
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45914	227	0	227	539	0	539	517	0	517	249	0	249
45915	1 684	0	1 684	1 974	7	1 981	1 724	7	1 731	1 934	0	1 934
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47408	250 771	234 456	485 227	3 312 560	3 538 570	6 851 130	3 432 073	3 650 141	7 082 214	131 258	122 885	254 143
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47427	135 494	3 266	138 760	143 149	3 703	146 852	135 092	3 509	138 601	143 551	3 460	147 011
47701	17 015	0	17 015	0	0	0	3 193	0	3 193	13 822	0	13 822
47802	1 238	0	1 238	646	0	646	107	0	107	1 777	0	1 777
47803	9 152	0	9 152	272	0	272	285	0	285	9 139	0	9 139
50104	623 241	0	623 241	3 479	0	3 479	5 883	0	5 883	620 837	0	620 837
50105	48 498	0	48 498	257	0	257	0	0	0	48 755	0	48 755
50106	17 359	0	17 359	168	0	168	350	0	350	17 177	0	17 177
50107	30 255	0	30 255	276	0	276	0	0	0	30 531	0	30 531
50121	620	0	620	61	0	61	681	0	681	0	0	0
50605	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
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50621	37	0	37	40	0	40	71	0	71	6	0	6
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50721	192 288	0	192 288	53 510	0	53 510	87 500	0	87 500	158 298	0	158 298
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51405	57 854	0	57 854	353	0	353	29 000	0	29 000	29 207	0	29 207
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51503	17 855	0	17 855	16 557	0	16 557	15 111	0	15 111	19 301	0	19 301
52503	2 749	0	2 749	4 668	0	4 668	586	0	586	6 831	0	6 831
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60302	841	0	841	1 219	0	1 219	1 180	0	1 180	880	0	880
60306	2	0	2	268	0	268	270	0	270	0	0	0
60308	3 963	0	3 963	3 642	0	3 642	3 718	0	3 718	3 887	0	3 887
60310	20 007	0	20 007	4 379	15	4 394	3 741	15	3 756	20 645	0	20 645
60312	84 092	0	84 092	32 066	0	32 066	34 621	0	34 621	81 537	0	81 537
60314	0	224	224	0	58	58	0	164	164	0	118	118
60323	27 616	0	27 616	8 282	0	8 282	8 623	0	8 623	27 275	0	27 275
60347	4 271	0	4 271	82	0	82	87	0	87	4 266	0	4 266
60401	1 352 632	0	1 352 632	2 877	0	2 877	8 921	0	8 921	1 346 588	0	1 346 588
60404	11 909	0	11 909	500	0	500	0	0	0	12 409	0	12 409
60701	58 990	0	58 990	7 655	0	7 655	4 769	0	4 769	61 876	0	61 876
60901	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
61002	540	0	540	105	0	105	139	0	139	506	0	506
61008	4 993	0	4 993	3 254	0	3 254	3 166	0	3 166	5 081	0	5 081
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60324	19 242	0	19 242	369	0	369	1 145	0	1 145	20 018	0	20 018
60348	541	0	541	5 461	0	5 461	5 203	0	5 203	283	0	283
60405	9 327	0	9 327	1 387	0	1 387	179	0	179	8 119	0	8 119
60601	398 256	0	398 256	7 924	0	7 924	11 694	0	11 694	402 026	0	402 026
60903	3 637	0	3 637	0	0	0	88	0	88	3 725	0	3 725
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61304	16 491	0	16 491	2 488	0	2 488	163	0	163	14 166	0	14 166
70601	3 539 928	0	3 539 928	949	0	949	611 411	0	611 411	4 150 390	0	4 150 390
70602	657	0	657	752	0	752	101	0	101	6	0	6
70603	224 815	0	224 815	0	0	0	83 764	0	83 764	308 579	0	308 579
70604	227 693	0	227 693	0	0	0	64 185	0	64 185	291 878	0	291 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	91 514	0	91 514	91 514	0	91 514	0	0	0
90705	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
90803	5 899 298	0	5 899 298	610 689	0	610 689	503 014	0	503 014	6 006 973	0	6 006 973
90901	2 139 472	3 329	2 142 801	114 961	313	115 274	116 019	125	116 144	2 138 414	3 517	2 141 931
90902	1 287 244	23	1 287 267	212 911	2	212 913	175 549	1	175 550	1 324 606	24	1 324 630
90907	14 344	0	14 344	6 512	0	6 512	13 706	0	13 706	7 150	0	7 150
91101	0	1 310	1 310	0	626	626	0	1 936	1 936	0	0	0
91102	0	765	765	0	1 959	1 959	0	33	33	0	2 691	2 691
91202	41	1 142	1 183	1 479	63	1 542	1 481	44	1 525	39	1 161	1 200
91203	51	0	51	1 485	0	1 485	1 450	0	1 450	86	0	86
91207	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91411	66 379	0	66 379	0	0	0	0	0	0	66 379	0	66 379
91414	15 688 875	30 989	15 719 864	665 404	2 654	668 058	623 710	1 158	624 868	15 730 569	32 485	15 763 054
91416	29 000	0	29 000	0	0	0	22 071	0	22 071	6 929	0	6 929
91417	706	0	706	959	0	959	1 303	0	1 303	362	0	362
91418	10 447	0	10 447	881	0	881	307	0	307	11 021	0	11 021
91501	353 625	0	353 625	8 619	0	8 619	11 154	0	11 154	351 090	0	351 090
91502	1 368	0	1 368	248	0	248	0	0	0	1 616	0	1 616
91506	93 508	0	93 508	0	0	0	0	0	0	93 508	0	93 508
91604	42 047	839	42 886	3 872	99	3 971	1 574	35	1 609	44 345	903	45 248
91704	8 082	0	8 082	0	0	0	0	0	0	8 082	0	8 082
91802	14 871	0	14 871	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	15 220 067	0	15 220 067	3 500 404	0	3 500 404	3 033 887	0	3 033 887	15 686 584	0	15 686 584
Пассив
91003	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
91004	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
91211	260	0	260	0	0	0	135	0	135	395	0	395
91311	515 629	0	515 629	60 950	0	60 950	44 243	0	44 243	498 922	0	498 922
91312	13 012 114	0	13 012 114	664 900	0	664 900	1 129 615	0	1 129 615	13 476 829	0	13 476 829
91313	0	0	0	0	0	0	391	0	391	391	0	391
91315	46 297	21 615	67 912	49 526	812	50 338	52 784	1 792	54 576	49 555	22 595	72 150
91316	234 211	117	234 328	177 184	4	177 188	185 922	10	185 932	242 949	123	243 072
91317	1 238 683	20 264	1 258 947	2 061 799	44 911	2 106 710	2 068 217	41 842	2 110 059	1 245 101	17 195	1 262 296
91507	130 865	0	130 865	3 511	0	3 511	5 163	0	5 163	132 517	0	132 517
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	25 687 818	0	25 687 818	1 533 470	0	1 533 470	1 692 536	0	1 692 536	25 846 884	0	25 846 884
Г. Срочные сделки
Актив
93001	45 987	43 294	89 281	2 686 871	2 459 528	5 146 399	2 657 775	2 425 326	5 083 101	75 083	77 496	152 579
93201	0	0	0	25 248	0	25 248	25 248	0	25 248	0	0	0
93801	0	0	0	38 321	0	38 321	38 321	0	38 321	0	0	0
94001	0	0	0	2 401	0	2 401	2 288	0	2 288	113	0	113
Пассив
96001	43 309	45 911	89 220	2 444 273	2 627 219	5 071 492	2 478 438	2 646 771	5 125 209	77 474	65 463	142 937
96201	0	0	0	38 166	0	38 166	47 860	0	47 860	9 694	0	9 694
96801	61	0	61	38 321	0	38 321	38 321	0	38 321	61	0	61
97001	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	364,0000	0	0	184,0000	0	0	211,0000	0	0	337,0000
98010	0	0	263 029 045,8520	0	0	120 526 522,0000	0	0	133 030 721,0000	0	0	250 524 846,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	250 926 779,0000	0	0	132 330 684,0000	0	0	119 976 510,0000	0	0	238 572 605,0000
98050	0	0	8 963 969,8520	0	0	985 516,0000	0	0	905 964,0000	0	0	8 884 417,8520
98070	0	0	3 138 662,0000	0	0	1 165 920,0000	0	0	1 095 419,0000	0	0	3 068 161,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000

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