Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 316	18 766	57 082	387 332	36 008	423 340	382 520	32 611	415 131	43 128	22 163	65 291
20208	17 308	2	17 310	74 866	98	74 964	70 547	51	70 598	21 627	49	21 676
20209	0	0	0	77 698	921	78 619	77 698	921	78 619	0	0	0
30102	113 147	0	113 147	1 742 735	0	1 742 735	1 737 775	0	1 737 775	118 107	0	118 107
30110	32 054	6 571	38 625	194 924	26 639	221 563	187 672	27 133	214 805	39 306	6 077	45 383
30114	0	1 638	1 638	0	544 412	544 412	0	542 713	542 713	0	3 337	3 337
30202	32 062	0	32 062	0	0	0	762	0	762	31 300	0	31 300
30204	5 123	0	5 123	0	0	0	219	0	219	4 904	0	4 904
30213	1 996	0	1 996	2 836	0	2 836	4 500	0	4 500	332	0	332
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	1 534	0	1 534	24 921	61	24 982	25 453	61	25 514	1 002	0	1 002
30302	19 488	20 410	39 898	25 468	29 176	54 644	24 955	26 207	51 162	20 001	23 379	43 380
30306	217 570	2 246	219 816	40 011	115	40 126	18 500	88	18 588	239 081	2 273	241 354
30602	6 198	0	6 198	3 457	0	3 457	9 378	0	9 378	277	0	277
32004	0	0	0	0	12 315	12 315	0	27	27	0	12 288	12 288
32005	0	60 741	60 741	0	50 769	50 769	0	63 386	63 386	0	48 124	48 124
32102	0	37 982	37 982	0	277 158	277 158	0	315 140	315 140	0	0	0
32103	0	0	0	0	48 711	48 711	0	39 863	39 863	0	8 848	8 848
32201	0	1 055	1 055	0	90	90	0	39	39	0	1 106	1 106
45201	28 587	0	28 587	110 550	0	110 550	100 077	0	100 077	39 060	0	39 060
45203	45	0	45	1 658	0	1 658	1 483	0	1 483	220	0	220
45204	8 510	0	8 510	11 640	0	11 640	11 190	0	11 190	8 960	0	8 960
45205	2 091	0	2 091	170	0	170	1 321	0	1 321	940	0	940
45206	587 131	0	587 131	22 526	0	22 526	33 824	0	33 824	575 833	0	575 833
45207	38 857	0	38 857	0	0	0	1 695	0	1 695	37 162	0	37 162
45307	805	0	805	0	0	0	84	0	84	721	0	721
45401	1 179	0	1 179	1 164	0	1 164	1 961	0	1 961	382	0	382
45406	10 822	0	10 822	2 200	0	2 200	4 632	0	4 632	8 390	0	8 390
45407	21 260	0	21 260	4 450	0	4 450	1 282	0	1 282	24 428	0	24 428
45504	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
45505	107 210	0	107 210	39 600	0	39 600	32 947	0	32 947	113 863	0	113 863
45506	313 916	1 716	315 632	18 374	130	18 504	29 751	745	30 496	302 539	1 101	303 640
45507	611 766	77 213	688 979	55 253	7 070	62 323	21 301	7 859	29 160	645 718	76 424	722 142
45812	4 021	0	4 021	2 946	0	2 946	5 326	0	5 326	1 641	0	1 641
45813	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45814	830	0	830	2 473	0	2 473	2 547	0	2 547	756	0	756
45815	42 027	2 742	44 769	9 995	1 129	11 124	8 553	933	9 486	43 469	2 938	46 407
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45914	30	0	30	28	0	28	26	0	26	32	0	32
45915	3 237	245	3 482	2 320	152	2 472	2 104	166	2 270	3 453	231	3 684
47408	0	0	0	314 170	356 366	670 536	314 170	356 366	670 536	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	1 142	486	1 628	18 739	81	18 820	18 718	39	18 757	1 163	528	1 691
47427	16 324	427	16 751	23 636	941	24 577	23 523	939	24 462	16 437	429	16 866
50116	26 819	0	26 819	122	0	122	0	0	0	26 941	0	26 941
50121	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
50605	286	0	286	0	0	0	203	0	203	83	0	83
50606	3 631	0	3 631	377	0	377	3 852	0	3 852	156	0	156
50621	8	0	8	67	0	67	75	0	75	0	0	0
51405	0	0	0	20 010	0	20 010	0	0	0	20 010	0	20 010
52503	2 520	0	2 520	0	0	0	293	0	293	2 227	0	2 227
60302	188	0	188	87	0	87	82	0	82	193	0	193
60306	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
60308	450	0	450	358	0	358	471	0	471	337	0	337
60310	135	0	135	405	0	405	421	0	421	119	0	119
60312	3 954	0	3 954	3 762	0	3 762	3 980	0	3 980	3 736	0	3 736
60323	1 074	6	1 080	1	0	1	45	1	46	1 030	5	1 035
60401	131 612	0	131 612	249	0	249	0	0	0	131 861	0	131 861
60701	723	0	723	273	0	273	249	0	249	747	0	747
61002	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
61008	238	0	238	255	0	255	303	0	303	190	0	190
61009	209	0	209	518	0	518	153	0	153	574	0	574
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
61210	0	0	0	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0
61403	1 843	0	1 843	190	0	190	364	0	364	1 669	0	1 669
70501	13 972	0	13 972	1 514	0	1 514	0	0	0	15 486	0	15 486
70606	409 818	0	409 818	50 911	0	50 911	1 069	0	1 069	459 660	0	459 660
70607	305	0	305	296	0	296	411	0	411	190	0	190
70608	74 972	0	74 972	22 584	0	22 584	0	0	0	97 556	0	97 556
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	38 466	0	38 466	0	0	0	0	0	0	38 466	0	38 466
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	56 532	0	56 532	86	0	86	0	0	0	56 446	0	56 446
30109	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	1 803	1 803	238	16 315	16 553	238	17 048	17 286	0	2 536	2 536
30222	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30223	141	0	141	68 425	0	68 425	70 752	0	70 752	2 468	0	2 468
30232	0	0	0	14 635	3 074	17 709	14 635	3 074	17 709	0	0	0
30301	19 488	20 410	39 898	24 955	26 207	51 162	25 468	29 176	54 644	20 001	23 379	43 380
30305	217 570	2 246	219 816	18 500	88	18 588	40 011	115	40 126	239 081	2 273	241 354
31302	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31304	0	12 895	12 895	70 000	13 819	83 819	111 750	29 187	140 937	41 750	28 263	70 013
31305	60 400	0	60 400	60 400	0	60 400	57 160	0	57 160	57 160	0	57 160
40502	14 955	0	14 955	8 866	0	8 866	30 949	0	30 949	37 038	0	37 038
40602	1 769	0	1 769	5 111	0	5 111	5 454	0	5 454	2 112	0	2 112
40701	1 703	0	1 703	6 955	0	6 955	6 805	0	6 805	1 553	0	1 553
40702	193 950	73 380	267 330	1 755 239	121 014	1 876 253	1 739 643	96 652	1 836 295	178 354	49 018	227 372
40703	2 823	183	3 006	8 577	713	9 290	15 920	530	16 450	10 166	0	10 166
40802	16 113	399	16 512	75 361	156	75 517	88 663	291	88 954	29 415	534	29 949
40807	322	8	330	320	0	320	0	1	1	2	9	11
40817	51 893	2 579	54 472	261 718	5 252	266 970	261 321	4 742	266 063	51 496	2 069	53 565
40820	0	0	0	29	0	29	30	0	30	1	0	1
40905	109	0	109	1 816	0	1 816	1 825	0	1 825	118	0	118
40909	0	43	43	13	1 117	1 130	13	1 109	1 122	0	35	35
40910	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
40911	278	0	278	10 083	0	10 083	9 806	0	9 806	1	0	1
40912	0	0	0	5 280	8 006	13 286	5 280	8 006	13 286	0	0	0
40913	0	0	0	3 385	4 844	8 229	3 385	4 844	8 229	0	0	0
41907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42003	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	14 000	0	14 000
42105	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42205	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42301	37 999	795	38 794	50 306	13 966	64 272	29 005	14 459	43 464	16 698	1 288	17 986
42304	80 759	5 045	85 804	14 086	520	14 606	11 409	600	12 009	78 082	5 125	83 207
42305	241 299	34 875	276 174	21 447	3 717	25 164	25 529	4 104	29 633	245 381	35 262	280 643
42306	841 003	71 506	912 509	33 148	6 727	39 875	39 230	9 611	48 841	847 085	74 390	921 475
42309	274	0	274	308	0	308	248	0	248	214	0	214
42506	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	1	3	4	11	0	11	10	1	11	0	4	4
42604	680	0	680	0	0	0	15	0	15	695	0	695
42605	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42606	666	447	1 113	106	22	128	0	242	242	560	667	1 227
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	5 465	0	5 465	2 649	0	2 649	3 484	0	3 484	6 300	0	6 300
45315	41	0	41	5	0	5	0	0	0	36	0	36
45415	935	0	935	794	0	794	521	0	521	662	0	662
45515	34 789	0	34 789	11 258	0	11 258	12 939	0	12 939	36 470	0	36 470
45818	41 815	0	41 815	6 858	0	6 858	3 168	0	3 168	38 125	0	38 125
45918	1 677	0	1 677	451	0	451	473	0	473	1 699	0	1 699
47405	0	0	0	0	3 430	3 430	0	3 430	3 430	0	0	0
47407	0	0	0	274 184	396 607	670 791	274 184	396 607	670 791	0	0	0
47411	35 912	3 123	39 035	8 650	766	9 416	10 839	947	11 786	38 101	3 304	41 405
47416	627	5	632	14 708	5	14 713	14 539	0	14 539	458	0	458
47422	1 409	132	1 541	5 097	1 124	6 221	4 835	1 002	5 837	1 147	10	1 157
47425	2 193	0	2 193	1 836	0	1 836	1 990	0	1 990	2 347	0	2 347
47426	4 995	0	4 995	1 879	89	1 968	1 604	89	1 693	4 720	0	4 720
50120	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
50620	305	0	305	411	0	411	221	0	221	115	0	115
52301	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	4 200	0	4 200	6 200	0	6 200
52305	40 025	0	40 025	3 000	0	3 000	0	0	0	37 025	0	37 025
52501	288	0	288	72	0	72	64	0	64	280	0	280
60301	1	0	1	1 698	0	1 698	3 212	0	3 212	1 515	0	1 515
60305	0	0	0	5 584	0	5 584	5 584	0	5 584	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	93	0	93	6	0	6	70	0	70	157	0	157
60311	21	0	21	322	0	322	644	0	644	343	0	343
60322	2	0	2	95	0	95	95	0	95	2	0	2
60324	1 124	0	1 124	105	0	105	60	0	60	1 079	0	1 079
60601	17 750	0	17 750	0	0	0	307	0	307	18 057	0	18 057
61304	70	0	70	11	0	11	6	0	6	65	0	65
70601	434 473	0	434 473	78	0	78	53 311	0	53 311	487 706	0	487 706
70602	28	0	28	95	0	95	67	0	67	0	0	0
70603	75 723	0	75 723	0	0	0	22 563	0	22 563	98 286	0	98 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 754	0	50 754	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500	54 254	0	54 254
90901	25 847	0	25 847	1 361	0	1 361	12 974	0	12 974	14 234	0	14 234
90902	132 695	1	132 696	21 646	0	21 646	1 507	0	1 507	152 834	1	152 835
91202	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
91203	1 192	0	1 192	1	0	1	1	0	1	1 192	0	1 192
91414	2 292 535	28 354	2 320 889	81 824	2 374	84 198	138 720	2 476	141 196	2 235 639	28 252	2 263 891
91501	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
91604	6 057	253	6 310	510	100	610	698	108	806	5 869	245	6 114
91704	563	0	563	69	0	69	0	0	0	632	0	632
91802	11 309	0	11 309	3 017	0	3 017	19	0	19	14 307	0	14 307
91803	184	0	184	3	0	3	0	0	0	187	0	187
99998	2 079 369	0	2 079 369	293 361	0	293 361	357 926	0	357 926	2 014 804	0	2 014 804
Пассив
91211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91311	16 111	0	16 111	4 341	0	4 341	1 800	0	1 800	13 570	0	13 570
91312	1 726 911	133 297	1 860 208	110 070	12 753	122 823	51 282	12 106	63 388	1 668 123	132 650	1 800 773
91315	3 441	1 172	4 613	0	43	43	0	100	100	3 441	1 229	4 670
91316	8 156	0	8 156	27 334	0	27 334	21 000	0	21 000	1 822	0	1 822
91317	171 579	0	171 579	204 351	0	204 351	208 039	0	208 039	175 267	0	175 267
91507	18 237	0	18 237	0	0	0	0	0	0	18 237	0	18 237
91508	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
99999	2 555 799	0	2 555 799	157 661	0	157 661	115 563	0	115 563	2 513 701	0	2 513 701
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 678	7 306	11 984	69 608	331 249	400 857	74 286	313 978	388 264	0	24 577	24 577
93801	42	0	42	1 976	0	1 976	2 018	0	2 018	0	0	0
Пассив
96001	0	12 026	12 026	252 211	135 691	387 902	276 787	123 665	400 452	24 576	0	24 576
96801	0	0	0	1 854	0	1 854	1 855	0	1 855	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 197 676,0000	0	0	1 000,0000	0	0	20 522 763,0000	0	0	10 675 913,0000
Пассив
98050	0	0	25 551 152,0000	0	0	20 522 763,0000	0	0	45 172,0000	0	0	5 073 561,0000
98070	0	0	5 646 524,0000	0	0	44 172,0000	0	0	0,0000	0	0	5 602 352,0000

Страница была полезной?