Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	197 897	0	197 897	83 558	0	83 558	29 545	0	29 545	251 910	0	251 910
20202	26 376	74 520	100 896	46 772	76 915	123 687	46 927	124 776	171 703	26 221	26 659	52 880
20207	0	0	0	40 527	106 082	146 609	40 527	106 082	146 609	0	0	0
20208	2 112	0	2 112	0	0	0	827	0	827	1 285	0	1 285
20209	0	0	0	0	19 793	19 793	0	19 793	19 793	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	36 469	0	36 469	15 898 457	0	15 898 457	15 898 720	0	15 898 720	36 206	0	36 206
30110	30 360	2 447	32 807	149 053	504	149 557	176 732	412	177 144	2 681	2 539	5 220
30114	0	118 846	118 846	0	31 683 044	31 683 044	0	31 673 692	31 673 692	0	128 198	128 198
30202	62 970	0	62 970	9 987	0	9 987	0	0	0	72 957	0	72 957
30204	96 429	0	96 429	0	0	0	13 733	0	13 733	82 696	0	82 696
30213	159	0	159	1 240	0	1 240	1 371	0	1 371	28	0	28
30219	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
30221	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30233	2	0	2	475	0	475	431	0	431	46	0	46
30402	125 691	640	126 331	1 817 134	54	1 817 188	1 872 817	24	1 872 841	70 008	670	70 678
30404	8 298	0	8 298	1 989 467	0	1 989 467	1 988 977	0	1 988 977	8 788	0	8 788
30406	166	0	166	106	0	106	272	0	272	0	0	0
30409	0	0	0	283 799	0	283 799	283 799	0	283 799	0	0	0
30602	1 944	0	1 944	126	0	126	2	0	2	2 068	0	2 068
32002	155 000	69 084	224 084	1 654 500	121 819	1 776 319	1 809 500	190 903	2 000 403	0	0	0
32003	0	9 378	9 378	443 000	127 984	570 984	443 000	127 543	570 543	0	9 819	9 819
32004	64 200	9 378	73 578	0	487	487	64 200	9 865	74 065	0	0	0
32005	134 450	184 058	318 508	15 000	82 927	97 927	134 450	15 354	149 804	15 000	251 631	266 631
32006	65 808	107 125	172 933	0	2 769	2 769	33 200	72 357	105 557	32 608	37 537	70 145
32102	0	144 190	144 190	0	3 793 270	3 793 270	0	3 937 460	3 937 460	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 617 322	1 617 322	0	1 097 759	1 097 759	0	519 563	519 563
32104	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
32106	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
45201	46 990	0	46 990	169 890	0	169 890	116 880	0	116 880	100 000	0	100 000
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45207	190 579	1 185 638	1 376 217	170 493	158 682	329 175	882	56 596	57 478	360 190	1 287 724	1 647 914
45208	0	572 424	572 424	0	48 315	48 315	0	21 414	21 414	0	599 325	599 325
45505	22	4 855	4 877	0	409	409	21	199	220	1	5 065	5 066
45506	229	28 816	29 045	0	2 050	2 050	10	5 715	5 725	219	25 151	25 370
45507	0	1 297	1 297	0	107	107	0	121	121	0	1 283	1 283
45509	37	0	37	48	0	48	67	0	67	18	0	18
45605	0	0	0	37 800	0	37 800	0	0	0	37 800	0	37 800
45812	0	52 157	52 157	0	3 663	3 663	0	48 701	48 701	0	7 119	7 119
45815	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
47001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47404	10 616	233	10 849	513 801	20	513 821	512 875	9	512 884	11 542	244	11 786
47406	15 000	50 342	65 342	1 606 092	6 493 417	8 099 509	1 606 092	6 469 692	8 075 784	15 000	74 067	89 067
47408	63 532	23 446	86 978	51 453 989	148 270 401	199 724 390	51 516 592	148 293 847	199 810 439	929	0	929
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47427	3 617	124 958	128 575	4 181	27 221	31 402	5 423	23 919	29 342	2 375	128 260	130 635
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61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
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61210	0	0	0	347 405	4 001	351 406	347 405	4 001	351 406	0	0	0
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70607	2 382	0	2 382	1 626	0	1 626	810	0	810	3 198	0	3 198
70608	1 070 816	0	1 070 816	235 701	0	235 701	0	0	0	1 306 517	0	1 306 517
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 488	0	193 488	0	0	0	0	0	0	193 488	0	193 488
10603	73 341	0	73 341	37 925	0	37 925	14 123	0	14 123	49 539	0	49 539
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	646 757	0	646 757	0	0	0	0	0	0	646 757	0	646 757
30109	41 595	91 142	132 737	1 375 821	1 537 796	2 913 617	1 353 454	1 596 144	2 949 598	19 228	149 490	168 718
30111	5	858	863	263 300	15 922	279 222	264 814	20 049	284 863	1 519	4 985	6 504
30220	0	0	0	2 340	3 917	6 257	2 352	3 917	6 269	12	0	12
30222	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
30408	0	0	0	225 630	0	225 630	225 630	0	225 630	0	0	0
30601	10 014	640	10 654	76 982	24	77 006	75 599	54	75 653	8 631	670	9 301
31302	284 000	0	284 000	2 707 300	100 191	2 807 491	2 423 300	100 191	2 523 491	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	1 324 600	44 331	1 368 931	1 856 600	44 331	1 900 931	542 000	0	542 000
31304	74 000	71 729	145 729	225 000	73 353	298 353	151 000	1 624	152 624	0	0	0
31305	145 400	175 246	320 646	7 000	142 402	149 402	0	7 073	7 073	138 400	39 917	178 317
31306	27 200	32 880	60 080	23 600	19 152	42 752	0	787	787	3 600	14 515	18 115
31402	0	0	0	0	5 780	5 780	0	5 780	5 780	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	125 800	0	125 800	125 800	0	125 800
32015	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
40502	1 307	34 184	35 491	0	1 587	1 587	0	2 008	2 008	1 307	34 605	35 912
40701	1 536	122	1 658	74 811	5	74 816	74 086	10	74 096	811	127	938
40702	266 420	564	266 984	979 212	120 778	1 099 990	988 903	120 796	1 109 699	276 111	582	276 693
40703	724	0	724	405	0	405	189	0	189	508	0	508
40802	4 393	0	4 393	3 654	1 097	4 751	2 148	1 097	3 245	2 887	0	2 887
40807	5	916	921	38 097	38 850	76 947	38 298	38 586	76 884	206	652	858
40817	9 791	388	10 179	35 629	5 697	41 326	40 202	5 600	45 802	14 364	291	14 655
40820	863	6 571	7 434	727	4 007	4 734	227	4 249	4 476	363	6 813	7 176
40905	0	0	0	278	0	278	283	0	283	5	0	5
40909	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	25	25
40910	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
40911	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40912	0	0	0	34	157	191	34	157	191	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
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42301	941	1 039	1 980	8 176	613	8 789	7 900	669	8 569	665	1 095	1 760
42304	110	2 650	2 760	0	101	101	1	164	165	111	2 713	2 824
42305	400	1 827	2 227	0	70	70	0	57	57	400	1 814	2 214
42306	101 396	93 222	194 618	12 700	4 890	17 590	13 484	8 605	22 089	102 180	96 937	199 117
42309	34	150	184	0	6	6	13	13	26	47	157	204
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42501	0	30	30	0	1	1	0	3	3	0	32	32
42601	0	6	6	202	0	202	202	0	202	0	6	6
42606	242	0	242	243	32	275	1	3 714	3 715	0	3 682	3 682
42609	3	2 538	2 541	0	95	95	0	214	214	3	2 657	2 660
43801	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
43803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	465 600	0	465 600	68 221	0	68 221	67 002	0	67 002	464 381	0	464 381
45515	8 185	0	8 185	1 248	0	1 248	635	0	635	7 572	0	7 572
45615	0	0	0	29 862	0	29 862	37 800	0	37 800	7 938	0	7 938
45818	17 102	0	17 102	10 391	0	10 391	1 185	0	1 185	7 896	0	7 896
47405	0	0	0	107 435	718	108 153	107 435	718	108 153	0	0	0
47407	0	2 389	2 389	51 919 513	147 852 420	199 771 933	51 919 513	147 850 031	199 769 544	0	0	0
47411	926	450	1 376	1 414	582	1 996	844	796	1 640	356	664	1 020
47416	72	7	79	2 174	5 928	8 102	2 172	6 168	8 340	70	247	317
47422	50	0	50	4 330	17	4 347	4 330	17	4 347	50	0	50
47425	14 464	0	14 464	3 006	0	3 006	2 506	0	2 506	13 964	0	13 964
47426	31 964	41 312	73 276	299	1 972	2 271	11 366	10 709	22 075	43 031	50 049	93 080
50220	573	0	573	0	0	0	532	0	532	1 105	0	1 105
50620	2 382	0	2 382	810	0	810	1 626	0	1 626	3 198	0	3 198
50719	39 210	0	39 210	0	0	0	0	0	0	39 210	0	39 210
50720	197 324	0	197 324	29 544	0	29 544	83 025	0	83 025	250 805	0	250 805
51510	11 939	0	11 939	4 784	0	4 784	3 344	0	3 344	10 499	0	10 499
60301	2 372	0	2 372	5 420	0	5 420	4 374	0	4 374	1 326	0	1 326
60305	5 685	0	5 685	6 483	0	6 483	5 939	0	5 939	5 141	0	5 141
60309	443	0	443	1	0	1	91	0	91	533	0	533
60311	63	0	63	566	0	566	525	0	525	22	0	22
60322	9 185	0	9 185	399	0	399	1	0	1	8 787	0	8 787
60601	46 178	0	46 178	596	0	596	483	0	483	46 065	0	46 065
61304	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70601	2 977 511	0	2 977 511	1	0	1	466 273	0	466 273	3 443 783	0	3 443 783
70602	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
70603	1 030 340	0	1 030 340	0	0	0	279 511	0	279 511	1 309 851	0	1 309 851
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	182 887	0	182 887	30 640	0	30 640	83 857	0	83 857	129 670	0	129 670
80601	58	0	58	295 874	0	295 874	295 874	0	295 874	58	0	58
80801	19 269	0	19 269	307 203	0	307 203	304 231	0	304 231	22 241	0	22 241
80901	0	0	0	37 386	0	37 386	37 386	0	37 386	0	0	0
Пассив
85101	166 030	0	166 030	44 092	0	44 092	3 031	0	3 031	124 969	0	124 969
85201	4 147	0	4 147	103 520	0	103 520	100 821	0	100 821	1 448	0	1 448
85401	0	0	0	30 293	0	30 293	30 293	0	30 293	0	0	0
85501	32 037	0	32 037	37 399	0	37 399	30 914	0	30 914	25 552	0	25 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	7 034	7 034	0	593	593	0	263	263	0	7 364	7 364
90901	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
90902	81 377	234 843	316 220	0	19 822	19 822	13	8 785	8 798	81 364	245 880	327 244
91202	1 932	8 480 273	8 482 205	0	715 769	715 769	1	317 247	317 248	1 931	8 878 795	8 880 726
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	286 568	3 746 091	4 032 659	420 029	313 990	734 019	0	194 155	194 155	706 597	3 865 926	4 572 523
91604	52	126 014	126 066	0	14 364	14 364	0	4 715	4 715	52	135 663	135 715
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	1 049 606	0	1 049 606	541 551	0	541 551	435 280	0	435 280	1 155 877	0	1 155 877
Пассив
91311	3 213	0	3 213	0	0	0	0	0	0	3 213	0	3 213
91312	614 438	407 621	1 022 059	48 000	43 269	91 269	151 834	32 395	184 229	718 272	396 747	1 115 019
91316	19 315	0	19 315	13 698	0	13 698	30 000	0	30 000	35 617	0	35 617
91317	3 019	0	3 019	330 313	0	330 313	327 322	0	327 322	28	0	28
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	12 972 952	0	12 972 952	525 179	0	525 179	1 484 567	0	1 484 567	13 932 340	0	13 932 340
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 898 331	2 626 442	4 524 773	37 177 087	42 069 848	79 246 935	36 868 350	44 075 677	80 944 027	2 207 068	620 613	2 827 681
93002	0	4 137 692	4 137 692	0	55 737 763	55 737 763	0	58 227 069	58 227 069	0	1 648 386	1 648 386
93202	0	0	0	0	3 980	3 980	0	3 980	3 980	0	0	0
93301	0	0	0	18 861	78 315	97 176	18 861	78 315	97 176	0	0	0
93302	7 526	70 337	77 863	25 328	1 027 033	1 052 361	18 505	78 721	97 226	14 349	1 018 649	1 032 998
93303	14 349	7 502	21 851	22 697	22 885	45 582	15 278	8 294	23 572	21 768	22 093	43 861
93304	11 878	35 714	47 592	0	508	508	11 878	21 707	33 585	0	14 515	14 515
93306	0	0	0	0	259 668	259 668	0	259 668	259 668	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 062 439	2 062 439	0	262 472	262 472	0	1 799 967	1 799 967
93801	0	0	0	1 283 041	0	1 283 041	1 281 295	0	1 281 295	1 746	0	1 746
94001	0	0	0	582	66	648	582	66	648	0	0	0
95002	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
95003	334	0	334	1 841	0	1 841	2 175	0	2 175	0	0	0
Пассив
96001	598 277	3 925 884	4 524 161	9 801 616	71 282 977	81 084 593	9 817 150	69 570 664	79 387 814	613 811	2 213 571	2 827 382
96002	0	4 136 870	4 136 870	1 367 699	56 808 425	58 176 124	1 367 699	54 321 061	55 688 760	0	1 649 506	1 649 506
96202	0	0	0	0	4 040	4 040	0	4 040	4 040	0	0	0
96301	0	0	0	79 689	7 510	87 199	79 689	7 510	87 199	0	0	0
96302	71 618	7 502	79 120	79 419	9 520	88 939	7 801	1 034 051	1 041 852	0	1 032 033	1 032 033
96303	7 523	14 068	21 591	9 766	15 549	25 315	23 657	13 755	37 412	21 414	12 274	33 688
96304	21 414	26 639	48 053	21 473	12 889	34 362	59	1 867	1 926	0	15 617	15 617
96306	0	0	0	236 265	22 674	258 939	236 265	22 674	258 939	0	0	0
96307	0	0	0	236 265	24 342	260 607	236 265	1 824 701	2 060 966	0	1 800 359	1 800 359
96501	0	0	0	10 979	0	10 979	10 979	0	10 979	0	0	0
96502	0	0	0	12 292	0	12 292	12 292	0	12 292	0	0	0
96503	0	0	0	3 960	0	3 960	12 541	0	12 541	8 581	0	8 581
96801	310	0	310	1 279 715	0	1 279 715	1 279 405	0	1 279 405	0	0	0
97001	0	0	0	3 592	0	3 592	4 901	0	4 901	1 309	0	1 309
97102	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
97103	0	0	0	3 547	0	3 547	4 226	0	4 226	679	0	679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	26,0000	0	0	19,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	3 547 352 775,0000	0	0	35 473 972,0000	0	0	77 107 888,0000	0	0	3 505 718 859,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 163 240 354,0000	0	0	13 461 348,0000	0	0	1 018 123,0000	0	0	1 150 797 129,0000
98050	0	0	2 125 113 610,0000	0	0	55 009 394,0000	0	0	27 106 589,0000	0	0	2 097 210 805,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	817 198,0000	0	0	817 198,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	251 576 465,0000	0	0	8 656 265,0000	0	0	7 349 386,0000	0	0	250 269 586,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 422 391,0000	0	0	0,0000	0	0	19 000,0000	0	0	7 441 391,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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