Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
20202	309 741	48 040	357 781	1 664 767	1 228 526	2 893 293	1 610 651	1 210 115	2 820 766	363 857	66 451	430 308
20206	7 140	1 372	8 512	134 288	110 308	244 596	134 514	109 919	244 433	6 914	1 761	8 675
20207	1 162	374	1 536	134 901	167 031	301 932	134 582	164 993	299 575	1 481	2 412	3 893
20209	0	0	0	1 322 930	914 626	2 237 556	1 322 930	914 626	2 237 556	0	0	0
30102	3 158	0	3 158	1 882 087	0	1 882 087	1 882 760	0	1 882 760	2 485	0	2 485
30110	244	1 271	1 515	217 721	590 631	808 352	217 418	591 198	808 616	547	704	1 251
30114	0	18	18	0	3 803	3 803	0	3 796	3 796	0	25	25
30202	31 070	0	31 070	197	0	197	0	0	0	31 267	0	31 267
30204	4 265	0	4 265	0	0	0	151	0	151	4 114	0	4 114
30221	0	0	0	0	1 102	1 102	0	1 102	1 102	0	0	0
30302	27 825	3 756	31 581	66 913	21 644	88 557	58 123	21 655	79 778	36 615	3 745	40 360
30306	193 576	0	193 576	202 490	0	202 490	190 100	0	190 100	205 966	0	205 966
30602	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	0	0	0	4 145	0	4 145	2 489	0	2 489	1 656	0	1 656
45205	1 000	0	1 000	1 750	0	1 750	2 650	0	2 650	100	0	100
45206	52 240	0	52 240	14 500	0	14 500	3 200	0	3 200	63 540	0	63 540
45207	140 400	0	140 400	0	0	0	34 500	0	34 500	105 900	0	105 900
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45503	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
45504	1 290	0	1 290	0	0	0	200	0	200	1 090	0	1 090
45505	108 112	0	108 112	0	0	0	2 977	0	2 977	105 135	0	105 135
45506	180 528	0	180 528	2 197	0	2 197	1 433	0	1 433	181 292	0	181 292
45507	37 359	0	37 359	0	0	0	132	0	132	37 227	0	37 227
45812	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45915	4	0	4	144	0	144	0	0	0	148	0	148
47101	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47104	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
47105	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
47408	0	0	0	19 590	185 797	205 387	19 590	185 797	205 387	0	0	0
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	923	0	923	14 186	18 627	32 813	14 106	13 109	27 215	1 003	5 518	6 521
47427	81	0	81	5 984	0	5 984	5 984	0	5 984	81	0	81
50305	0	17 681	17 681	0	1 562	1 562	0	662	662	0	18 581	18 581
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
51404	28 996	0	28 996	242	0	242	0	0	0	29 238	0	29 238
52503	272	0	272	0	0	0	9	0	9	263	0	263
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 172	0	1 172	283	0	283	190	0	190	1 265	0	1 265
60306	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60308	2 535	0	2 535	111	0	111	109	0	109	2 537	0	2 537
60310	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60312	2 678	0	2 678	5 550	0	5 550	5 938	0	5 938	2 290	0	2 290
60323	1 953	774	2 727	40	66	106	41	29	70	1 952	811	2 763
60401	38 326	0	38 326	0	0	0	271	0	271	38 055	0	38 055
60702	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	193	0	193	41	0	41	233	0	233	1	0	1
61008	399	0	399	312	0	312	288	0	288	423	0	423
61009	317	0	317	40	0	40	211	0	211	146	0	146
61010	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61403	1 750	0	1 750	480	0	480	162	0	162	2 068	0	2 068
70501	1 814	0	1 814	240	0	240	0	0	0	2 054	0	2 054
70606	168 498	0	168 498	27 398	0	27 398	48	0	48	195 848	0	195 848
70608	26 353	0	26 353	8 885	0	8 885	0	0	0	35 238	0	35 238
Пассив
10207	20 000	0	20 000	307	0	307	307	0	307	20 000	0	20 000
10601	16 777	0	16 777	0	0	0	0	0	0	16 777	0	16 777
10701	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
10801	22 167	0	22 167	6	0	6	306	0	306	22 467	0	22 467
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30301	27 825	3 756	31 581	1 931	10 890	12 821	10 721	10 879	21 600	36 615	3 745	40 360
30305	193 576	0	193 576	190 100	0	190 100	202 491	0	202 491	205 967	0	205 967
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	63 834	2 917	66 751	307 026	77 891	384 917	243 192	74 974	318 166	0	0	0
31303	0	0	0	121 559	16 384	137 943	170 010	20 080	190 090	48 451	3 696	52 147
31304	0	0	0	41 600	0	41 600	41 600	0	41 600	0	0	0
40502	36 836	0	36 836	106 800	0	106 800	112 536	0	112 536	42 572	0	42 572
40602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40603	2 519	0	2 519	560	0	560	501	0	501	2 460	0	2 460
40701	467	0	467	240	0	240	0	0	0	227	0	227
40702	263 768	1 913	265 681	981 422	10 031	991 453	995 281	8 440	1 003 721	277 627	322	277 949
40703	14 983	0	14 983	9 445	0	9 445	11 649	1	11 650	17 187	1	17 188
40802	18 958	15	18 973	109 522	1	109 523	112 047	1	112 048	21 483	15	21 498
40807	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	18 010	2 612	20 622	90 706	4 388	95 094	85 478	3 314	88 792	12 782	1 538	14 320
40820	12	117	129	22	4	26	13	9	22	3	122	125
40901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
40905	1 106	0	1 106	16 289	0	16 289	16 249	0	16 249	1 066	0	1 066
40906	313	0	313	33 655	0	33 655	35 612	0	35 612	2 270	0	2 270
40909	0	572	572	0	12 053	12 053	0	11 952	11 952	0	471	471
40910	0	12	12	0	3 131	3 131	0	3 143	3 143	0	24	24
40911	352	0	352	158 548	0	158 548	161 212	0	161 212	3 016	0	3 016
40912	84	5	89	3 238	100 013	103 251	3 302	102 090	105 392	148	2 082	2 230
40913	80	10	90	4 390	365 554	369 944	4 562	377 659	382 221	252	12 115	12 367
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 900	0	15 900	0	0	0	10 000	0	10 000	25 900	0	25 900
42105	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550
42106	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	30 672	8 563	39 235	58 472	7 020	65 492	54 698	8 497	63 195	26 898	10 040	36 938
42303	2 940	439	3 379	3 356	461	3 817	2 428	564	2 992	2 012	542	2 554
42304	179 376	22 036	201 412	22 907	3 550	26 457	66 445	8 064	74 509	222 914	26 550	249 464
42305	43 937	7 768	51 705	41 744	7 048	48 792	3 481	1 465	4 946	5 674	2 185	7 859
42306	97 659	17 670	115 329	3 585	1 011	4 596	10 920	5 074	15 994	104 994	21 733	126 727
42307	4 425	0	4 425	231	0	231	6 180	0	6 180	10 374	0	10 374
42309	257	0	257	56	0	56	54	0	54	255	0	255
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	2 213	0	2 213	4 120	0	4 120	3 933	0	3 933	2 026	0	2 026
45515	2 927	0	2 927	102	0	102	62	0	62	2 887	0	2 887
45818	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45918	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47108	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
47407	0	0	0	183 432	21 540	204 972	183 432	21 540	204 972	0	0	0
47411	4 314	490	4 804	3 315	442	3 757	2 939	337	3 276	3 938	385	4 323
47416	777	0	777	5 539	0	5 539	5 203	0	5 203	441	0	441
47422	4 269	6 944	11 213	180 724	481 547	662 271	182 285	495 330	677 615	5 830	20 727	26 557
47425	445	0	445	988	0	988	1 004	0	1 004	461	0	461
47426	396	0	396	822	0	822	819	1	820	393	1	394
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	738	0	738	0	0	0	781	0	781	1 519	0	1 519
52306	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	65	0	65	3 064	0	3 064	3 068	0	3 068	69	0	69
60305	169	0	169	7 564	0	7 564	7 571	0	7 571	176	0	176
60309	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
60311	168	0	168	636	0	636	666	0	666	198	0	198
60320	398	0	398	11	0	11	0	0	0	387	0	387
60322	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
60324	5 996	0	5 996	339	0	339	422	0	422	6 079	0	6 079
60601	9 532	0	9 532	213	0	213	146	0	146	9 465	0	9 465
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	210	0	210	57	0	57	62	0	62	215	0	215
70601	178 376	0	178 376	4	0	4	29 243	0	29 243	207 615	0	207 615
70603	25 230	0	25 230	0	0	0	8 719	0	8 719	33 949	0	33 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7	0	7	14 389	0	14 389	12 799	0	12 799	1 597	0	1 597
90902	238 657	0	238 657	10 884	0	10 884	13 588	0	13 588	235 953	0	235 953
90907	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	43 591	0	43 591	58 961	0	58 961	58 961	0	58 961	43 591	0	43 591
91414	30 915	0	30 915	377	0	377	1 686	0	1 686	29 606	0	29 606
91604	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	3 337	254	3 591	0	22	22	0	11	11	3 337	265	3 602
91802	21 269	53	21 322	0	4	4	0	2	2	21 269	55	21 324
99998	381 004	0	381 004	28 392	0	28 392	53 961	0	53 961	355 435	0	355 435
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	737	0	737	0	0	0	781	0	781	1 518	0	1 518
91312	357 837	0	357 837	45 973	0	45 973	16 550	0	16 550	328 414	0	328 414
91315	738	0	738	0	0	0	1 376	0	1 376	2 114	0	2 114
91316	3 897	0	3 897	2 047	0	2 047	0	0	0	1 850	0	1 850
91317	4 000	0	4 000	5 895	0	5 895	9 639	0	9 639	7 744	0	7 744
91507	11 747	0	11 747	0	0	0	0	0	0	11 747	0	11 747
91508	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
99999	339 087	0	339 087	80 114	0	80 114	77 704	0	77 704	336 677	0	336 677
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 133	1 133	0	3 676	3 676	0	4 809	4 809	0	0	0
93801	2	0	2	9	0	9	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	1 135	0	1 135	4 799	0	4 799	3 664	0	3 664	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	750 889,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	750 889,0000
Пассив
98040	0	0	750 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	750 117,0000
98050	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98070	0	0	757,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	758,0000

Страница была полезной?