Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 771	26 489	33 260	51 072	7 203	58 275	48 885	19 037	67 922	8 958	14 655	23 613
20209	0	0	0	0	12 267	12 267	0	12 267	12 267	0	0	0
30102	134 512	0	134 512	2 762 755	0	2 762 755	2 849 853	0	2 849 853	47 414	0	47 414
30110	3 706	1 668	5 374	2 404	6 356	8 760	3 238	6 273	9 511	2 872	1 751	4 623
30114	0	333 326	333 326	0	2 380 201	2 380 201	0	2 344 888	2 344 888	0	368 639	368 639
30202	18 983	0	18 983	0	0	0	1 104	0	1 104	17 879	0	17 879
30204	23 250	0	23 250	178	0	178	0	0	0	23 428	0	23 428
30233	0	0	0	3 749	7 969	11 718	3 749	7 968	11 717	0	1	1
32002	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32105	0	328 238	328 238	0	28 118	28 118	0	12 279	12 279	0	344 077	344 077
32110	0	0	0	0	1 221 049	1 221 049	0	1 221 049	1 221 049	0	0	0
32201	0	352	352	0	30	30	0	13	13	0	369	369
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
45205	190 000	367 437	557 437	18 000	98 567	116 567	40 000	158 515	198 515	168 000	307 489	475 489
45206	392 000	368 096	760 096	115 000	146 947	261 947	0	62 828	62 828	507 000	452 215	959 215
45207	5 200	23 285	28 485	0	1 906	1 906	0	2 386	2 386	5 200	22 805	28 005
45506	5 619	0	5 619	1 500	0	1 500	0	0	0	7 119	0	7 119
45507	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
47404	2 446	0	2 446	955 752	956 723	1 912 475	955 875	956 723	1 912 598	2 323	0	2 323
47408	0	0	0	493 100	824 200	1 317 300	493 100	824 200	1 317 300	0	0	0
47423	63	0	63	31 065	12 267	43 332	31 074	12 267	43 341	54	0	54
47427	1	819	820	1	926	927	1	30	31	1	1 715	1 716
60302	13	0	13	12	0	12	25	0	25	0	0	0
60306	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60308	0	0	0	3 229	0	3 229	3 229	0	3 229	0	0	0
60310	140	0	140	72	0	72	76	0	76	136	0	136
60312	1 418	0	1 418	2 158	0	2 158	1 696	0	1 696	1 880	0	1 880
60323	11	2	13	1	3	4	1	3	4	11	2	13
60401	11 347	0	11 347	89	0	89	0	0	0	11 436	0	11 436
60701	571	0	571	89	0	89	89	0	89	571	0	571
61002	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
61008	45	0	45	170	0	170	175	0	175	40	0	40
61009	0	0	0	16	0	16	14	0	14	2	0	2
61403	265	75	340	0	2	2	26	19	45	239	58	297
70501	3 719	0	3 719	496	0	496	0	0	0	4 215	0	4 215
70606	197 648	0	197 648	59 038	0	59 038	0	0	0	256 686	0	256 686
70608	475 482	0	475 482	130 012	0	130 012	0	0	0	605 494	0	605 494
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 740	0	64 740	0	0	0	0	0	0	64 740	0	64 740
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	2	2	1	3	4	1	1	2	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40503	0	2 522	2 522	0	946	946	0	1 537	1 537	0	3 113	3 113
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	12	23	0	0	0	0	1	1	11	13	24
40702	292 055	225 331	517 386	3 165 148	1 273 928	4 439 076	3 105 895	1 285 598	4 391 493	232 802	237 001	469 803
40703	1 150	2	1 152	1 714	0	1 714	2 878	0	2 878	2 314	2	2 316
40802	1 690	0	1 690	1 128	0	1 128	2 167	0	2 167	2 729	0	2 729
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 106	23 902	27 008	2 820	5 351	8 171	3 525	4 158	7 683	3 811	22 709	26 520
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 860	5 249	15 109	56 130	940	57 070	60 283	798	61 081	14 013	5 107	19 120
40820	311	26	337	0	1	1	0	0	0	311	25	336
42105	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42301	1 649	9 892	11 541	2 383	13 051	15 434	3 363	11 760	15 123	2 629	8 601	11 230
42304	10 337	9 247	19 584	0	366	366	1 064	814	1 878	11 401	9 695	21 096
42305	446 706	389 214	835 920	12 909	20 617	33 526	2 755	32 158	34 913	436 552	400 755	837 307
42306	51 267	152 410	203 677	0	5 872	5 872	2 516	13 351	15 867	53 783	159 889	213 672
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42314	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42507	0	70 337	70 337	0	2 631	2 631	0	6 025	6 025	0	73 731	73 731
42601	0	244	244	0	1 270	1 270	0	1 289	1 289	0	263	263
42605	0	13 892	13 892	0	520	520	0	1 190	1 190	0	14 562	14 562
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	26 284	0	26 284	6 711	0	6 711	8 503	0	8 503	28 076	0	28 076
45515	281	0	281	0	0	0	225	0	225	506	0	506
47407	0	0	0	823 980	493 492	1 317 472	823 980	493 492	1 317 472	0	0	0
47411	7 170	9 188	16 358	1 002	1 298	2 300	4 254	4 907	9 161	10 422	12 797	23 219
47416	484	0	484	3 541	0	3 541	3 075	0	3 075	18	0	18
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	393	0	393	390	0	390	28 772	0	28 772	28 775	0	28 775
47426	74	6	80	400	2 208	2 608	537	2 215	2 752	211	13	224
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 074	0	1 074	0	0	0	330	0	330	1 404	0	1 404
60301	862	0	862	1 540	1	1 541	1 523	1	1 524	845	0	845
60305	1 556	0	1 556	4 104	0	4 104	3 787	0	3 787	1 239	0	1 239
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	29	0	29	67	0	67	67	0	67	29	0	29
60313	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22
60322	0	0	0	2	0	2	267	0	267	265	0	265
60601	3 934	0	3 934	0	0	0	131	0	131	4 065	0	4 065
61304	171	0	171	23	0	23	19	0	19	167	0	167
70601	238 474	0	238 474	0	0	0	37 017	0	37 017	275 491	0	275 491
70603	451 284	0	451 284	0	0	0	154 992	0	154 992	606 276	0	606 276
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31 108	0	31 108	12 542	0	12 542	19 879	0	19 879	23 771	0	23 771
80601	2 143	0	2 143	9 809	0	9 809	6 723	0	6 723	5 229	0	5 229
80801	211	0	211	23	0	23	61	0	61	173	0	173
80901	0	0	0	10 138	0	10 138	10 138	0	10 138	0	0	0
81001	9 768	0	9 768	10 139	0	10 139	5 858	0	5 858	14 049	0	14 049
Пассив
85101	43 170	0	43 170	0	0	0	0	0	0	43 170	0	43 170
85201	60	0	60	60	0	60	52	0	52	52	0	52
85401	0	0	0	5 858	0	5 858	5 858	0	5 858	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 920	0	1 920	295	0	295	79	0	79	2 136	0	2 136
90902	15 619	0	15 619	2 587	0	2 587	0	0	0	18 206	0	18 206
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 645 257	0	1 645 257	340 821	0	340 821	294 085	0	294 085	1 691 993	0	1 691 993
Пассив
91312	1 591 488	0	1 591 488	291 085	0	291 085	319 684	0	319 684	1 620 087	0	1 620 087
91315	3 679	0	3 679	0	0	0	18 136	0	18 136	21 815	0	21 815
91317	60	0	60	3 000	0	3 000	3 001	0	3 001	61	0	61
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	17 540	0	17 540	79	0	79	2 882	0	2 882	20 343	0	20 343
Г. Срочные сделки
Актив
93001	282	439	721	2 136	333 647	335 783	1 982	333 941	335 923	436	145	581
93306	491 400	0	491 400	488 250	0	488 250	491 400	0	491 400	488 250	0	488 250
93307	0	0	0	488 250	0	488 250	488 250	0	488 250	0	0	0
93308	0	0	0	488 250	0	488 250	488 250	0	488 250	0	0	0
93309	0	0	0	488 250	0	488 250	488 250	0	488 250	0	0	0
93801	957	0	957	47 478	0	47 478	20 570	0	20 570	27 865	0	27 865
Пассив
96001	439	281	720	332 189	1 991	334 180	331 895	2 146	334 041	145	436	581
96306	0	492 358	492 358	0	492 358	492 358	0	516 115	516 115	0	516 115	516 115
96307	0	0	0	0	517 259	517 259	0	517 259	517 259	0	0	0
96308	0	0	0	0	526 376	526 376	0	526 376	526 376	0	0	0
96309	0	0	0	0	492 864	492 864	0	492 864	492 864	0	0	0
96801	0	0	0	20 571	0	20 571	20 571	0	20 571	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 956 624,0000	0	0	2 714 748,0000	0	0	4 540 545,0000	0	0	18 130 827,0000
Пассив
98055	0	0	19 956 624,0000	0	0	4 540 545,0000	0	0	2 714 748,0000	0	0	18 130 827,0000

Страница была полезной?