Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 374	2 839	12 213	83 623	30 526	114 149	81 212	31 005	112 217	11 785	2 360	14 145
20207	0	0	0	49 364	9 032	58 396	49 364	9 032	58 396	0	0	0
20208	1 330	0	1 330	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	1 330	0	1 330
20209	698	571	1 269	55 839	26 807	82 646	56 245	26 712	82 957	292	666	958
20302	0	11 300	11 300	0	1 053	1 053	0	1 111	1 111	0	11 242	11 242
20303	0	167	167	0	39	39	0	30	30	0	176	176
20308	0	392	392	0	0	0	0	1	1	0	391	391
30102	71 030	0	71 030	1 355 997	0	1 355 997	1 410 110	0	1 410 110	16 917	0	16 917
30110	3 506	7 201	10 707	1 813 603	572 274	2 385 877	1 812 570	574 451	2 387 021	4 539	5 024	9 563
30114	0	54 301	54 301	0	658 461	658 461	0	670 192	670 192	0	42 570	42 570
30202	13 138	0	13 138	1 962	0	1 962	0	0	0	15 100	0	15 100
30204	13 887	0	13 887	0	0	0	9 345	0	9 345	4 542	0	4 542
30221	0	0	0	46 100	0	46 100	46 100	0	46 100	0	0	0
32002	0	93 829	93 829	20 000	162 575	182 575	20 000	256 404	276 404	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	304 094	304 094	50 000	304 094	354 094	0	0	0
32004	0	0	0	0	65 459	65 459	0	65 459	65 459	0	0	0
32010	0	469	469	0	14	14	0	14	14	0	469	469
45203	6 100	0	6 100	200 000	0	200 000	106 100	0	106 100	100 000	0	100 000
45204	0	0	0	16 500	0	16 500	4 500	0	4 500	12 000	0	12 000
45205	3 600	0	3 600	750	0	750	0	0	0	4 350	0	4 350
45206	62 230	0	62 230	0	0	0	0	0	0	62 230	0	62 230
45207	193 635	0	193 635	11 262	0	11 262	100 080	0	100 080	104 817	0	104 817
45208	14 112	0	14 112	0	0	0	200	0	200	13 912	0	13 912
45406	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	200	0	200	3 800	0	3 800
45407	1 830	0	1 830	630	0	630	66	0	66	2 394	0	2 394
45504	300	0	300	0	0	0	200	0	200	100	0	100
45505	6 435	0	6 435	3 103	0	3 103	1 994	0	1 994	7 544	0	7 544
45506	14 409	0	14 409	3 250	0	3 250	1 065	0	1 065	16 594	0	16 594
45507	25 461	0	25 461	2 250	0	2 250	4 392	0	4 392	23 319	0	23 319
45509	154	0	154	305	0	305	77	0	77	382	0	382
45604	135 500	0	135 500	0	0	0	120 000	0	120 000	15 500	0	15 500
45605	545 000	0	545 000	120 000	0	120 000	0	0	0	665 000	0	665 000
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	223	0	223	0	0	0	2	0	2	221	0	221
47408	237 380	0	237 380	727 824	725 801	1 453 625	727 824	725 801	1 453 625	237 380	0	237 380
47410	0	64 266	64 266	0	1 027	1 027	0	22 928	22 928	0	42 365	42 365
47415	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47417	285	0	285	0	0	0	285	0	285	0	0	0
47423	0	0	0	14 500	1 040	15 540	14 500	1 040	15 540	0	0	0
47427	104	0	104	9 420	85	9 505	9 391	85	9 476	133	0	133
60202	64 336	0	64 336	0	0	0	0	0	0	64 336	0	64 336
60302	1 158	0	1 158	6 288	0	6 288	6 772	0	6 772	674	0	674
60308	226	32	258	883	2	885	710	2	712	399	32	431
60312	40 351	653	41 004	17 562	39	17 601	7 902	29	7 931	50 011	663	50 674
60314	0	469	469	125	14	139	125	14	139	0	469	469
60323	304	0	304	5 013	0	5 013	5	0	5	5 312	0	5 312
60401	267 618	0	267 618	72	0	72	0	0	0	267 690	0	267 690
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	802	0	802	80	0	80	80	0	80	802	0	802
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	259	0	259	10	0	10	10	0	10	259	0	259
61008	2 908	0	2 908	399	0	399	195	0	195	3 112	0	3 112
61009	1 252	0	1 252	96	0	96	94	0	94	1 254	0	1 254
61010	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	1 618	0	1 618	50	0	50	88	0	88	1 580	0	1 580
70501	177	0	177	6 330	0	6 330	0	0	0	6 507	0	6 507
70606	388 106	0	388 106	38 307	0	38 307	28	0	28	426 385	0	426 385
70608	86 699	0	86 699	8 121	0	8 121	0	0	0	94 820	0	94 820
70609	7 425	0	7 425	1 141	0	1 141	0	0	0	8 566	0	8 566
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	105 590	0	105 590	583	0	583	0	0	0	105 007	0	105 007
30223	14	0	14	150	0	150	136	0	136	0	0	0
30232	228	0	228	1 448	0	1 448	2 050	0	2 050	830	0	830
31302	93 000	0	93 000	789 000	0	789 000	880 000	0	880 000	184 000	0	184 000
31303	0	0	0	1 151 000	0	1 151 000	1 151 000	0	1 151 000	0	0	0
32015	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40502	124	372	496	297	11	308	1 374	11	1 385	1 201	372	1 573
40602	464	3	467	725	0	725	537	0	537	276	3	279
40603	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
40701	1	0	1	152	0	152	165	0	165	14	0	14
40702	165 704	145 583	311 287	1 877 286	1 503 807	3 381 093	1 874 211	1 397 491	3 271 702	162 629	39 267	201 896
40703	13 326	1 926	15 252	13 432	591	14 023	8 271	1 105	9 376	8 165	2 440	10 605
40802	2 493	0	2 493	24 401	1 099	25 500	24 399	1 099	25 498	2 491	0	2 491
40807	3 412	312	3 724	17 229	9	17 238	13 988	9	13 997	171	312	483
40817	8 774	199	8 973	10 922	36	10 958	12 026	5	12 031	9 878	168	10 046
40906	0	0	0	9 976	0	9 976	9 976	0	9 976	0	0	0
40911	0	0	0	7 241	0	7 241	7 241	0	7 241	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
42105	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
42106	67 195	0	67 195	1 760	0	1 760	0	0	0	65 435	0	65 435
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	26 436	1 177	27 613	2 994	32	3 026	120	20	140	23 562	1 165	24 727
42301	5 732	613	6 345	7 756	362	8 118	7 195	165	7 360	5 171	416	5 587
42304	0	146	146	0	4	4	0	4	4	0	146	146
42305	106 557	7 782	114 339	28 466	982	29 448	17 735	257	17 992	95 826	7 057	102 883
42306	130 136	0	130 136	812	0	812	16 363	0	16 363	145 687	0	145 687
42506	4 000	0	4 000	0	0	0	350	0	350	4 350	0	4 350
42507	4 000	0	4 000	0	0	0	1 750	0	1 750	5 750	0	5 750
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42605	408	0	408	0	0	0	34	0	34	442	0	442
45215	24 950	0	24 950	11 272	0	11 272	11 322	0	11 322	25 000	0	25 000
45415	191	0	191	47	0	47	155	0	155	299	0	299
45515	399	0	399	609	0	609	650	0	650	440	0	440
45615	81 095	0	81 095	0	0	0	3 800	0	3 800	84 895	0	84 895
45818	283	0	283	2	0	2	0	0	0	281	0	281
47405	0	0	0	726 531	585 546	1 312 077	726 531	585 546	1 312 077	0	0	0
47407	0	0	0	726 004	727 049	1 453 053	726 004	727 049	1 453 053	0	0	0
47409	0	64 266	64 266	0	22 928	22 928	0	1 027	1 027	0	42 365	42 365
47411	2 448	206	2 654	1 977	76	2 053	1 773	43	1 816	2 244	173	2 417
47416	157 767	0	157 767	210 786	0	210 786	54 651	0	54 651	1 632	0	1 632
47422	111	0	111	410	0	410	350	0	350	51	0	51
47425	81 901	0	81 901	18 782	0	18 782	5 628	0	5 628	68 747	0	68 747
47426	189	0	189	1 278	39	1 317	1 740	39	1 779	651	0	651
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 575	0	1 575	9 613	0	9 613	9 624	0	9 624	1 586	0	1 586
60305	2 460	0	2 460	10 411	0	10 411	10 073	0	10 073	2 122	0	2 122
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	113	0	113	113	0	113	29	0	29	29	0	29
60311	142	0	142	292	0	292	153	0	153	3	0	3
60322	13	0	13	103	0	103	103	0	103	13	0	13
60324	864	0	864	9	0	9	963	0	963	1 818	0	1 818
60601	37 880	0	37 880	0	0	0	1 014	0	1 014	38 894	0	38 894
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	424 721	0	424 721	101	0	101	43 596	0	43 596	468 216	0	468 216
70603	86 089	0	86 089	0	0	0	8 365	0	8 365	94 454	0	94 454
70604	7 931	0	7 931	0	0	0	1 091	0	1 091	9 022	0	9 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	25 470	0	25 470	9 373	0	9 373	3 489	0	3 489	31 354	0	31 354
90902	167 984	0	167 984	1 283	0	1 283	6 130	0	6 130	163 137	0	163 137
90908	0	64 266	64 266	0	1 027	1 027	0	22 928	22 928	0	42 365	42 365
91008	0	0	0	7 383	0	7 383	7 383	0	7 383	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	34 385	0	34 385	5 607	0	5 607	3 326	0	3 326	36 666	0	36 666
91417	482 318	0	482 318	304 000	0	304 000	488 000	0	488 000	298 318	0	298 318
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	3	0	3	7	0	7	8	0	8	2	0	2
91704	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	26	0	26	3	0	3	0	0	0	29	0	29
99998	1 336 800	0	1 336 800	328 757	0	328 757	299 979	0	299 979	1 365 578	0	1 365 578
Пассив
91311	585 118	0	585 118	20 735	0	20 735	2 000	0	2 000	566 383	0	566 383
91312	505 747	0	505 747	245 572	0	245 572	251 478	0	251 478	511 653	0	511 653
91315	108 100	0	108 100	0	0	0	0	0	0	108 100	0	108 100
91316	0	0	0	13 512	0	13 512	18 250	0	18 250	4 738	0	4 738
91317	105 607	905	106 512	20 135	25	20 160	57 009	20	57 029	142 481	900	143 381
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	779 298	0	779 298	531 264	0	531 264	328 683	0	328 683	576 717	0	576 717
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	587	140 488	141 075	587	140 488	141 075	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	140 524	587	141 111	140 524	587	141 111	0	0	0
96801	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?