Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"

Регистрационный номер

652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	111 294	0	111 294	0	0	0	0	0	0	111 294	0	111 294
20202	20 408	2 786	23 194	524 099	1 499	525 598	526 611	1 634	528 245	17 896	2 651	20 547
20208	635	0	635	7 650	0	7 650	8 073	0	8 073	212	0	212
20209	0	0	0	465 514	0	465 514	465 514	0	465 514	0	0	0
30102	10 891	0	10 891	790 914	0	790 914	799 656	0	799 656	2 149	0	2 149
30110	3 821	13 338	17 159	284 949	2 191	287 140	286 581	2 068	288 649	2 189	13 461	15 650
30202	5 675	0	5 675	0	0	0	297	0	297	5 378	0	5 378
30204	2 152	0	2 152	66	0	66	0	0	0	2 218	0	2 218
30221	0	0	0	131 420	0	131 420	131 420	0	131 420	0	0	0
30233	0	0	0	7 954	0	7 954	7 954	0	7 954	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45104	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45106	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
45107	195 680	0	195 680	6 050	0	6 050	14 230	0	14 230	187 500	0	187 500
45108	222 558	0	222 558	10 000	0	10 000	208	0	208	232 350	0	232 350
45201	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45204	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45206	20 141	0	20 141	27 539	0	27 539	6 808	0	6 808	40 872	0	40 872
45207	189 113	0	189 113	0	0	0	18 999	0	18 999	170 114	0	170 114
45208	390 986	0	390 986	15 237	0	15 237	40 338	0	40 338	365 885	0	365 885
45301	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45401	63	0	63	38	0	38	21	0	21	80	0	80
45404	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45407	164	0	164	0	0	0	8	0	8	156	0	156
45408	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45505	3 201	0	3 201	20	0	20	58	0	58	3 163	0	3 163
45506	4 449	0	4 449	0	0	0	2 359	0	2 359	2 090	0	2 090
45507	2 813	0	2 813	0	0	0	86	0	86	2 727	0	2 727
45812	130 912	0	130 912	40 338	0	40 338	0	0	0	171 250	0	171 250
45814	639	0	639	0	0	0	41	0	41	598	0	598
45815	5 968	0	5 968	924	0	924	28	0	28	6 864	0	6 864
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	4	0	4	16	0	16	3	0	3	17	0	17
47408	0	0	0	32 320	179	32 499	32 320	179	32 499	0	0	0
47423	2 070	0	2 070	856	0	856	867	0	867	2 059	0	2 059
47427	292	14	306	2 925	24	2 949	3 007	23	3 030	210	15	225
50605	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
50606	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
50706	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
52503	3 874	19 859	23 733	1 200	502	1 702	483	875	1 358	4 591	19 486	24 077
60302	4 724	0	4 724	10	0	10	84	0	84	4 650	0	4 650
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	81	0	81	48	0	48	97	0	97	32	0	32
60312	392	0	392	4 220	0	4 220	4 297	0	4 297	315	0	315
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
61002	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61008	80	0	80	138	0	138	115	0	115	103	0	103
61009	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61210	0	0	0	32 320	0	32 320	32 320	0	32 320	0	0	0
61403	414	0	414	0	0	0	122	0	122	292	0	292
70606	224 862	0	224 862	64 349	0	64 349	93	0	93	289 118	0	289 118
70607	128	0	128	105	0	105	0	0	0	233	0	233
70608	21 774	0	21 774	3 067	0	3 067	0	0	0	24 841	0	24 841
Пассив
10208	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0	0	440 650	0	440 650
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	92 231	0	92 231	0	0	0	0	0	0	92 231	0	92 231
10801	157 646	0	157 646	0	0	0	0	0	0	157 646	0	157 646
30220	7	0	7	170	0	170	163	0	163	0	0	0
30223	49	0	49	3 770	0	3 770	3 739	0	3 739	18	0	18
30232	0	0	0	7 986	0	7 986	7 986	0	7 986	0	0	0
31302	11 500	0	11 500	151 500	0	151 500	151 500	0	151 500	11 500	0	11 500
31303	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
31304	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
31305	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
40502	1 208	0	1 208	570	0	570	1 024	0	1 024	1 662	0	1 662
40602	3 081	0	3 081	5 703	0	5 703	6 063	0	6 063	3 441	0	3 441
40603	769	0	769	1 715	0	1 715	1 324	0	1 324	378	0	378
40701	39 401	0	39 401	80 758	0	80 758	46 792	0	46 792	5 435	0	5 435
40702	66 391	43	66 434	852 981	179	853 160	841 105	136	841 241	54 515	0	54 515
40703	10 684	0	10 684	11 406	0	11 406	12 942	0	12 942	12 220	0	12 220
40802	12 927	0	12 927	52 162	0	52 162	47 635	0	47 635	8 400	0	8 400
40817	123	2	125	1	0	1	1	0	1	123	2	125
40909	129	49	178	1 110	458	1 568	1 015	413	1 428	34	4	38
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
40912	0	0	0	4 576	196	4 772	4 576	196	4 772	0	0	0
40913	0	0	0	404	188	592	404	188	592	0	0	0
41904	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
41905	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
41906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42001	2 533	0	2 533	44	0	44	212	0	212	2 701	0	2 701
42002	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
42101	2 501	0	2 501	3 899	0	3 899	2 200	0	2 200	802	0	802
42206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42301	857	215	1 072	455	7	462	0	7	7	402	215	617
42304	3 944	0	3 944	337	0	337	32	0	32	3 639	0	3 639
42305	10 297	1 735	12 032	249	497	746	95	67	162	10 143	1 305	11 448
42306	51 529	4 215	55 744	1 065	121	1 186	513	130	643	50 977	4 224	55 201
42307	46 126	139	46 265	652	4	656	502	4	506	45 976	139	46 115
45115	73 096	0	73 096	3	0	3	1 271	0	1 271	74 364	0	74 364
45215	114 834	0	114 834	48 401	0	48 401	13 296	0	13 296	79 729	0	79 729
45415	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45515	1 128	0	1 128	932	0	932	15	0	15	211	0	211
45818	137 337	0	137 337	9	0	9	41 250	0	41 250	178 578	0	178 578
45918	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47407	0	0	0	32 499	0	32 499	32 499	0	32 499	0	0	0
47411	16	28	44	0	27	27	2	7	9	18	8	26
47416	63	0	63	755	11	766	728	11	739	36	0	36
47422	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
47425	1 764	0	1 764	1 797	0	1 797	518	0	518	485	0	485
47426	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
50620	128	0	128	0	0	0	105	0	105	233	0	233
50719	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
52302	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0	0	0	0
52304	4 712	119	4 831	749	122	871	0	3	3	3 963	0	3 963
52305	5 932	515	6 447	3 637	15	3 652	7 910	112	8 022	10 205	612	10 817
52306	43 774	0	43 774	0	0	0	3 831	0	3 831	47 605	0	47 605
52307	0	73 308	73 308	0	2 117	2 117	0	1 844	1 844	0	73 035	73 035
60301	243	0	243	885	0	885	854	0	854	212	0	212
60305	726	0	726	1 010	0	1 010	1 000	0	1 000	716	0	716
60309	387	0	387	516	0	516	259	0	259	130	0	130
60322	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
60601	7 955	0	7 955	0	0	0	90	0	90	8 045	0	8 045
70601	254 880	0	254 880	0	0	0	71 320	0	71 320	326 200	0	326 200
70603	21 832	0	21 832	0	0	0	3 252	0	3 252	25 084	0	25 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 894	118	7 012	6 894	118	7 012	0	0	0
90803	2 867	0	2 867	0	0	0	0	0	0	2 867	0	2 867
90901	213	0	213	7 335	0	7 335	7 423	0	7 423	125	0	125
90902	930 728	0	930 728	8 398	0	8 398	3 000	0	3 000	936 126	0	936 126
91202	20 264	73 308	93 572	4 619	1 844	6 463	3 946	2 116	6 062	20 937	73 036	93 973
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91414	28 640	0	28 640	0	0	0	12 075	0	12 075	16 565	0	16 565
91604	32 205	0	32 205	6 923	0	6 923	12 751	0	12 751	26 377	0	26 377
91704	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
91801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91802	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
91803	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
99998	470 983	0	470 983	86 255	0	86 255	74 243	0	74 243	482 995	0	482 995
Пассив
91311	82 323	0	82 323	2	0	2	42	0	42	82 363	0	82 363
91312	333 828	0	333 828	40 034	0	40 034	56 100	0	56 100	349 894	0	349 894
91316	14 911	0	14 911	34 059	0	34 059	30 000	0	30 000	10 852	0	10 852
91317	1 091	0	1 091	149	0	149	114	0	114	1 056	0	1 056
91507	38 830	0	38 830	0	0	0	0	0	0	38 830	0	38 830
99999	1 093 974	0	1 093 974	47 596	0	47 596	35 404	0	35 404	1 081 782	0	1 081 782
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 300 022,0000	0	0	0,0000	0	0	231 500,0000	0	0	27 068 522,0000
Пассив
98040	0	0	2 242 277,0000	0	0	894 240,0000	0	0	808 780,0000	0	0	2 156 817,0000
98050	0	0	271 500,0000	0	0	231 500,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98060	0	0	24 786 245,0000	0	0	238 840,0000	0	0	324 300,0000	0	0	24 871 705,0000

Страница была полезной?