Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 419	9 198	40 617	210 144	26 900	237 044	212 647	24 064	236 711	28 916	12 034	40 950
20208	1 886	0	1 886	32 620	0	32 620	33 053	0	33 053	1 453	0	1 453
20209	0	0	0	240	2 350	2 590	240	2 350	2 590	0	0	0
30102	71 125	0	71 125	635 109	0	635 109	674 638	0	674 638	31 596	0	31 596
30110	930	1 766	2 696	66 816	52 716	119 532	65 932	52 292	118 224	1 814	2 190	4 004
30114	0	14 306	14 306	0	12 480	12 480	0	21 671	21 671	0	5 115	5 115
30202	7 257	0	7 257	1 071	0	1 071	0	0	0	8 328	0	8 328
30204	2 404	0	2 404	181	0	181	0	0	0	2 585	0	2 585
30213	7 244	6 237	13 481	110 002	192 555	302 557	114 093	144 290	258 383	3 153	54 502	57 655
30221	0	0	0	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0
30233	166	0	166	10 107	0	10 107	10 130	0	10 130	143	0	143
30302	21 627	2 492	24 119	94 674	35 636	130 310	88 798	32 817	121 615	27 503	5 311	32 814
30306	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
32004	0	53 952	53 952	0	55 106	55 106	0	55 133	55 133	0	53 925	53 925
32401	0	11 729	11 729	0	344	344	0	350	350	0	11 723	11 723
32501	0	36	36	0	0	0	0	1	1	0	35	35
44606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	2 985	0	2 985	8 623	0	8 623	8 090	0	8 090	3 518	0	3 518
45203	17 000	0	17 000	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	15 500	0	15 500
45204	9 950	0	9 950	1 500	0	1 500	5 800	0	5 800	5 650	0	5 650
45205	6 846	0	6 846	4 426	0	4 426	330	0	330	10 942	0	10 942
45206	140 438	0	140 438	15 149	0	15 149	9 049	0	9 049	146 538	0	146 538
45207	73 283	0	73 283	3 953	0	3 953	5 634	0	5 634	71 602	0	71 602
45208	60 302	0	60 302	9 562	0	9 562	8 191	0	8 191	61 673	0	61 673
45401	1	0	1	506	0	506	84	0	84	423	0	423
45403	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	34 546	0	34 546	800	0	800	1 784	0	1 784	33 562	0	33 562
45407	8 174	0	8 174	4 300	0	4 300	199	0	199	12 275	0	12 275
45502	1 000	0	1 000	470	0	470	1 150	0	1 150	320	0	320
45503	765	0	765	4 150	0	4 150	970	0	970	3 945	0	3 945
45504	4 178	0	4 178	62	0	62	601	0	601	3 639	0	3 639
45505	29 333	0	29 333	7 000	0	7 000	2 377	0	2 377	33 956	0	33 956
45506	55 485	5 581	61 066	7 565	163	7 728	1 901	210	2 111	61 149	5 534	66 683
45507	18 150	1 958	20 108	300	57	357	889	58	947	17 561	1 957	19 518
45509	87	0	87	643	0	643	656	0	656	74	0	74
45812	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45815	7 595	0	7 595	45	0	45	71	0	71	7 569	0	7 569
45915	5	0	5	1	0	1	5	0	5	1	0	1
47408	0	1 427	1 427	55 287	45 159	100 446	55 287	43 654	98 941	0	2 932	2 932
47423	309	0	309	40 104	0	40 104	37 105	0	37 105	3 308	0	3 308
47427	1 413	91	1 504	1 672	104	1 776	1 411	93	1 504	1 674	102	1 776
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60302	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60306	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60308	253	0	253	268	0	268	181	0	181	340	0	340
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	616	0	616	1 608	0	1 608	1 534	0	1 534	690	0	690
60323	0	0	0	150	0	150	30	0	30	120	0	120
60401	10 497	0	10 497	87	0	87	36	0	36	10 548	0	10 548
60701	11 557	0	11 557	80	0	80	94	0	94	11 543	0	11 543
61002	24	0	24	27	0	27	5	0	5	46	0	46
61008	844	0	844	96	0	96	125	0	125	815	0	815
61009	370	0	370	122	0	122	83	0	83	409	0	409
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	45 302	0	45 302	0	0	0	0	0	0	45 302	0	45 302
61403	2 978	0	2 978	779	0	779	125	0	125	3 632	0	3 632
70501	1 742	0	1 742	3 066	0	3 066	1 264	0	1 264	3 544	0	3 544
70606	71 636	0	71 636	12 347	0	12 347	273	0	273	83 710	0	83 710
70608	50 314	0	50 314	7 091	0	7 091	0	0	0	57 405	0	57 405
Пассив
10207	100 000	0	100 000	215	0	215	215	0	215	100 000	0	100 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	7 766	0	7 766	0	0	0	0	0	0	7 766	0	7 766
10801	9 149	0	9 149	20	0	20	0	0	0	9 129	0	9 129
30126	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
30220	0	1 428	1 428	777	147 485	148 262	777	147 173	147 950	0	1 116	1 116
30223	20 004	0	20 004	291 652	0	291 652	286 789	0	286 789	15 141	0	15 141
30232	4	0	4	7 758	0	7 758	7 789	0	7 789	35	0	35
30301	21 627	2 492	24 119	88 798	32 817	121 615	94 674	35 636	130 310	27 503	5 311	32 814
30305	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
31304	55 590	0	55 590	64 990	0	64 990	64 580	0	64 580	55 180	0	55 180
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32403	11 729	0	11 729	6	0	6	0	0	0	11 723	0	11 723
32505	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40502	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40602	116	0	116	1 164	0	1 164	1 050	0	1 050	2	0	2
40603	17 727	0	17 727	9 829	0	9 829	8 030	0	8 030	15 928	0	15 928
40701	23 748	17	23 765	35 961	1	35 962	15 192	5	15 197	2 979	21	3 000
40702	109 167	16 567	125 734	995 148	232 691	1 227 839	1 012 545	289 567	1 302 112	126 564	73 443	200 007
40703	2 006	1	2 007	2 353	321	2 674	3 189	321	3 510	2 842	1	2 843
40802	16 207	1	16 208	81 761	2 819	84 580	75 828	2 819	78 647	10 274	1	10 275
40807	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
40817	32 844	0	32 844	38 384	0	38 384	39 393	0	39 393	33 853	0	33 853
40820	5	0	5	198	57	255	198	57	255	5	0	5
40905	37	0	37	896	0	896	931	0	931	72	0	72
40909	0	13	13	9	148	157	9	145	154	0	10	10
40910	0	0	0	8	0	8	18	0	18	10	0	10
40911	467	0	467	16 207	0	16 207	16 091	0	16 091	351	0	351
40912	0	0	0	1 224	6 623	7 847	1 224	6 623	7 847	0	0	0
40913	50	35	85	4 905	4 974	9 879	4 867	4 939	9 806	12	0	12
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	0	1 262	1 262	0	38	38	0	37	37	0	1 261	1 261
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42007	36 500	704	37 204	0	21	21	0	20	20	36 500	703	37 203
42103	0	21 112	21 112	0	7 573	7 573	0	529	529	0	14 068	14 068
42104	28 000	0	28 000	8 000	0	8 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42106	11 000	35 186	46 186	4 000	1 050	5 050	4 000	1 032	5 032	11 000	35 168	46 168
42107	0	680	680	0	20	20	0	20	20	0	680	680
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	24 626	2 528	27 154	41 231	7 782	49 013	37 930	7 026	44 956	21 325	1 772	23 097
42303	29	0	29	29	0	29	456	0	456	456	0	456
42304	11 356	0	11 356	882	0	882	729	0	729	11 203	0	11 203
42305	11 059	303	11 362	2 035	9	2 044	3 198	9	3 207	12 222	303	12 525
42306	94 284	4 830	99 114	10 916	424	11 340	7 533	227	7 760	90 901	4 633	95 534
42309	7 041	0	7 041	7 416	0	7 416	6 478	0	6 478	6 103	0	6 103
42601	171	0	171	288	0	288	128	0	128	11	0	11
44615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	5 677	0	5 677	2 593	0	2 593	4 277	0	4 277	7 361	0	7 361
45415	621	0	621	3	0	3	5	0	5	623	0	623
45515	731	0	731	31	0	31	29	0	29	729	0	729
45818	7 955	0	7 955	71	0	71	19	0	19	7 903	0	7 903
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	32 653	74 556	107 209	32 653	74 773	107 426	0	217	217
47411	97	1	98	15	0	15	390	8	398	472	9	481
47416	257	66	323	3 262	66	3 328	3 512	0	3 512	507	0	507
47422	63	0	63	2 367	1 825	4 192	2 373	1 825	4 198	69	0	69
47425	623	0	623	766	0	766	1 173	0	1 173	1 030	0	1 030
47426	199	39	238	199	40	239	197	41	238	197	40	237
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	722	0	722	4 173	0	4 173	3 882	0	3 882	431	0	431
60305	883	0	883	2 867	0	2 867	2 323	0	2 323	339	0	339
60309	144	0	144	148	0	148	68	0	68	64	0	64
60311	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60324	123	0	123	22	0	22	0	0	0	101	0	101
60348	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
60601	3 829	0	3 829	0	0	0	100	0	100	3 929	0	3 929
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	82 782	0	82 782	21	0	21	14 644	0	14 644	97 405	0	97 405
70603	50 034	0	50 034	0	0	0	7 045	0	7 045	57 079	0	57 079
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 726	0	11 726	0	0	0	0	0	0	11 726	0	11 726
80801	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
Пассив
85101	11 726	0	11 726	0	0	0	0	0	0	11 726	0	11 726
85201	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172 332	0	172 332	7 786	0	7 786	2 944	0	2 944	177 174	0	177 174
90902	54 071	0	54 071	1 449	0	1 449	11 867	0	11 867	43 653	0	43 653
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	691 040	1 423	692 463	80 338	37	80 375	10 885	338	11 223	760 493	1 122	761 615
91501	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91604	4 851	15	4 866	652	0	652	475	0	475	5 028	15	5 043
91704	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91802	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
99998	729 729	0	729 729	66 524	0	66 524	47 681	0	47 681	748 572	0	748 572
Пассив
91003	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
91004	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91311	111 370	0	111 370	0	0	0	1 069	0	1 069	112 439	0	112 439
91312	569 401	0	569 401	13 686	0	13 686	22 739	0	22 739	578 454	0	578 454
91315	0	0	0	0	0	0	837	0	837	837	0	837
91316	17 095	0	17 095	12 059	0	12 059	13 201	0	13 201	18 237	0	18 237
91317	27 988	0	27 988	20 684	0	20 684	27 426	0	27 426	34 730	0	34 730
91507	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
99999	928 511	0	928 511	21 833	0	21 833	85 586	0	85 586	992 264	0	992 264
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 626 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 626 500,0000
Пассив
98040	0	0	329 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	329 938,0000
98055	0	0	7 254 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 254 677,0000
98070	0	0	1 041 885,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 041 885,0000

Страница была полезной?