Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 385	30 382	162 767	2 198 573	171 634	2 370 207	2 231 966	172 934	2 404 900	98 992	29 082	128 074
20206	0	0	0	88 295	42 136	130 431	88 295	42 136	130 431	0	0	0
20207	7 116	3 649	10 765	353 109	54 538	407 647	354 608	55 140	409 748	5 617	3 047	8 664
20208	18 478	0	18 478	295 321	0	295 321	290 656	0	290 656	23 143	0	23 143
20209	5 415	2 523	7 938	1 376 108	140 082	1 516 190	1 366 106	139 896	1 506 002	15 417	2 709	18 126
30102	208 402	0	208 402	4 564 329	0	4 564 329	4 480 371	0	4 480 371	292 360	0	292 360
30110	4 328	4 454	8 782	13 391	28 825	42 216	12 585	29 731	42 316	5 134	3 548	8 682
30114	0	9 094	9 094	0	183 434	183 434	0	170 823	170 823	0	21 705	21 705
30202	88 574	0	88 574	1 883	0	1 883	0	0	0	90 457	0	90 457
30204	4 295	0	4 295	59	0	59	0	0	0	4 354	0	4 354
30210	0	0	0	22 600	0	22 600	18 300	0	18 300	4 300	0	4 300
30221	0	0	0	14 501	7 047	21 548	14 501	7 047	21 548	0	0	0
30233	1 057	2	1 059	7 684	1	7 685	8 231	0	8 231	510	3	513
30302	33 635	3 252	36 887	1 391	4 519	5 910	1 599	433	2 032	33 427	7 338	40 765
30306	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500	0	0	0	11 500	0	11 500
30402	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32102	0	111 691	111 691	0	140	140	0	111 831	111 831	0	0	0
32103	0	0	0	0	223 420	223 420	0	112 568	112 568	0	110 852	110 852
32104	0	0	0	0	113 560	113 560	0	113 560	113 560	0	0	0
32201	0	164	164	0	5	5	0	5	5	0	164	164
44207	890	0	890	0	0	0	182	0	182	708	0	708
44601	5 000	0	5 000	6 382	0	6 382	11 382	0	11 382	0	0	0
44604	7 400	0	7 400	5 200	0	5 200	1 560	0	1 560	11 040	0	11 040
44605	14 100	0	14 100	0	0	0	14 100	0	14 100	0	0	0
44606	103 251	0	103 251	27 500	0	27 500	29 834	0	29 834	100 917	0	100 917
45201	31 023	0	31 023	109 619	0	109 619	106 913	0	106 913	33 729	0	33 729
45203	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
45204	5 161	0	5 161	747	0	747	2 018	0	2 018	3 890	0	3 890
45205	74 021	0	74 021	32 120	0	32 120	19 073	0	19 073	87 068	0	87 068
45206	521 451	0	521 451	42 334	0	42 334	87 395	0	87 395	476 390	0	476 390
45207	3 587 862	0	3 587 862	303 585	0	303 585	122 608	0	122 608	3 768 839	0	3 768 839
45208	257 674	0	257 674	0	0	0	25 744	0	25 744	231 930	0	231 930
45306	6 540	0	6 540	0	0	0	2 975	0	2 975	3 565	0	3 565
45307	38 770	0	38 770	270	0	270	195	0	195	38 845	0	38 845
45401	5 191	0	5 191	11 987	0	11 987	11 980	0	11 980	5 198	0	5 198
45404	5 421	0	5 421	12 294	0	12 294	6 194	0	6 194	11 521	0	11 521
45405	2 813	0	2 813	1 400	0	1 400	1 848	0	1 848	2 365	0	2 365
45406	42 447	0	42 447	6 940	0	6 940	2 751	0	2 751	46 636	0	46 636
45407	78 375	0	78 375	174	0	174	1 535	0	1 535	77 014	0	77 014
45503	22	0	22	51	0	51	20	0	20	53	0	53
45504	641	0	641	45	0	45	99	0	99	587	0	587
45505	17 619	0	17 619	1 308	0	1 308	1 341	0	1 341	17 586	0	17 586
45506	202 764	0	202 764	14 249	0	14 249	14 883	0	14 883	202 130	0	202 130
45507	81 870	0	81 870	0	0	0	12 822	0	12 822	69 048	0	69 048
45509	8 947	0	8 947	9 980	235	10 215	10 079	235	10 314	8 848	0	8 848
45812	14 282	0	14 282	0	0	0	0	0	0	14 282	0	14 282
45814	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45815	567	0	567	44	0	44	48	0	48	563	0	563
45915	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
47408	9 839	0	9 839	1 528	76 099	77 627	11 367	76 099	87 466	0	0	0
47415	610	0	610	0	0	0	12	0	12	598	0	598
47423	3 963	737	4 700	9 942	8 134	18 076	9 321	8 449	17 770	4 584	422	5 006
47427	2 755	36	2 791	11 344	29	11 373	10 859	1	10 860	3 240	64	3 304
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51402	0	0	0	1 528	0	1 528	0	0	0	1 528	0	1 528
51505	49 921	0	49 921	0	0	0	0	0	0	49 921	0	49 921
52503	331	0	331	0	0	0	38	0	38	293	0	293
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	1 140	0	1 140	186	0	186	10	0	10	1 316	0	1 316
60306	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60308	65	0	65	3 928	231	4 159	3 843	1	3 844	150	230	380
60310	369	0	369	177	0	177	75	0	75	471	0	471
60312	4 413	0	4 413	14 141	0	14 141	9 044	0	9 044	9 510	0	9 510
60323	1 530	0	1 530	1 096	0	1 096	891	0	891	1 735	0	1 735
60401	109 794	0	109 794	546	0	546	22	0	22	110 318	0	110 318
60404	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	2 265	0	2 265	1 146	0	1 146	524	0	524	2 887	0	2 887
61002	1 811	0	1 811	645	0	645	495	0	495	1 961	0	1 961
61008	2 476	0	2 476	1 084	0	1 084	1 086	0	1 086	2 474	0	2 474
61009	78	0	78	38	0	38	62	0	62	54	0	54
61011	4 588	0	4 588	1	0	1	106	0	106	4 483	0	4 483
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	2 349	0	2 349	262	0	262	306	0	306	2 305	0	2 305
70501	13 407	0	13 407	2 159	0	2 159	229	0	229	15 337	0	15 337
70606	408 451	0	408 451	69 163	0	69 163	1 017	0	1 017	476 597	0	476 597
70608	60 334	0	60 334	8 524	0	8 524	0	0	0	68 858	0	68 858
Пассив
10207	591 450	0	591 450	10	0	10	10	0	10	591 450	0	591 450
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
10801	131 898	0	131 898	5 114	0	5 114	2 557	0	2 557	129 341	0	129 341
30109	7	2 190	2 197	0	25 033	25 033	0	24 018	24 018	7	1 175	1 182
30126	15	0	15	13	0	13	18	0	18	20	0	20
30222	0	0	0	218 218	0	218 218	218 218	0	218 218	0	0	0
30223	2 142	0	2 142	25 259	0	25 259	23 117	0	23 117	0	0	0
30232	0	0	0	140	1 219	1 359	140	1 219	1 359	0	0	0
30301	33 635	3 252	36 887	1 599	433	2 032	1 391	4 519	5 910	33 427	7 338	40 765
30305	6 000	0	6 000	0	0	0	5 500	0	5 500	11 500	0	11 500
30410	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
31307	4 800	0	4 800	1 600	0	1 600	0	0	0	3 200	0	3 200
31308	193 600	0	193 600	0	0	0	0	0	0	193 600	0	193 600
40401	1 009	0	1 009	1 145	0	1 145	2 011	0	2 011	1 875	0	1 875
40404	7 248	0	7 248	7 700	0	7 700	10 060	0	10 060	9 608	0	9 608
40502	200 846	252	201 098	568 843	26 413	595 256	643 771	29 856	673 627	275 774	3 695	279 469
40503	1 989	0	1 989	1 108	0	1 108	978	0	978	1 859	0	1 859
40504	10 431	0	10 431	211 351	0	211 351	222 682	0	222 682	21 762	0	21 762
40602	8 688	0	8 688	44 392	0	44 392	43 623	0	43 623	7 919	0	7 919
40603	2 824	0	2 824	2 921	0	2 921	2 544	0	2 544	2 447	0	2 447
40702	783 651	2 403	786 054	5 816 622	58 113	5 874 735	5 794 103	67 296	5 861 399	761 132	11 586	772 718
40703	112 555	0	112 555	172 956	0	172 956	181 781	0	181 781	121 380	0	121 380
40802	124 304	1	124 305	755 820	1 335	757 155	744 490	1 336	745 826	112 974	2	112 976
40817	274 979	2 947	277 926	449 258	852	450 110	458 581	2 229	460 810	284 302	4 324	288 626
40820	543	3	546	459	2	461	389	0	389	473	1	474
40905	255	0	255	10 578	0	10 578	10 577	0	10 577	254	0	254
40906	0	0	0	382 782	0	382 782	389 971	0	389 971	7 189	0	7 189
40909	0	585	585	368	7 351	7 719	368	6 861	7 229	0	95	95
40910	0	707	707	29	2 503	2 532	29	1 839	1 868	0	43	43
40911	3 073	0	3 073	208 761	0	208 761	207 736	0	207 736	2 048	0	2 048
40912	0	272	272	702	17 882	18 584	702	17 727	18 429	0	117	117
40913	0	88	88	263	18 980	19 243	263	18 892	19 155	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42204	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42207	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
42301	30 323	1 754	32 077	22 302	1 322	23 624	17 310	2 025	19 335	25 331	2 457	27 788
42303	7 360	1 379	8 739	1 419	171	1 590	173	31	204	6 114	1 239	7 353
42304	555 066	20 458	575 524	67 443	5 190	72 633	82 405	4 163	86 568	570 028	19 431	589 459
42305	2 130 316	120 075	2 250 391	195 563	9 449	205 012	253 477	10 675	264 152	2 188 230	121 301	2 309 531
42306	220 425	1 090	221 515	12 447	56	12 503	26 925	507	27 432	234 903	1 541	236 444
42307	711	0	711	34	0	34	15	0	15	692	0	692
42309	732	0	732	11 711	0	11 711	11 709	0	11 709	730	0	730
42601	45	126	171	18	159	177	13	605	618	40	572	612
42604	255	100	355	50	3	53	67	63	130	272	160	432
42605	232	28	260	86	1	87	26	1	27	172	28	200
44215	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
44615	1 297	0	1 297	568	0	568	391	0	391	1 120	0	1 120
45215	89 019	0	89 019	3 884	0	3 884	5 510	0	5 510	90 645	0	90 645
45315	453	0	453	32	0	32	3	0	3	424	0	424
45415	762	0	762	52	0	52	113	0	113	823	0	823
45515	15 582	0	15 582	808	0	808	1 796	0	1 796	16 570	0	16 570
45818	15 949	0	15 949	9	0	9	8	0	8	15 948	0	15 948
45918	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
47405	0	0	0	80 282	0	80 282	80 282	0	80 282	0	0	0
47407	0	0	0	77 599	0	77 599	77 599	0	77 599	0	0	0
47411	50 070	3 170	53 240	18 550	694	19 244	18 745	713	19 458	50 265	3 189	53 454
47414	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	1 661	0	1 661	41 133	0	41 133	40 608	0	40 608	1 136	0	1 136
47422	435	367	802	31 999	8 656	40 655	31 864	8 456	40 320	300	167	467
47425	3 322	0	3 322	3 193	0	3 193	2 818	0	2 818	2 947	0	2 947
47426	3 801	0	3 801	3 176	0	3 176	3 739	0	3 739	4 364	0	4 364
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
52103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52104	18 670	0	18 670	0	0	0	0	0	0	18 670	0	18 670
52301	6 936	0	6 936	4 768	0	4 768	2 802	0	2 802	4 970	0	4 970
52302	2 217	0	2 217	2 377	0	2 377	1 614	0	1 614	1 454	0	1 454
52304	2 500	0	2 500	0	0	0	72	0	72	2 572	0	2 572
52305	17 902	0	17 902	569	0	569	0	0	0	17 333	0	17 333
52406	882	0	882	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	882	0	882
52501	823	0	823	5	0	5	217	0	217	1 035	0	1 035
60206	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60301	2 618	0	2 618	7 199	0	7 199	7 935	0	7 935	3 354	0	3 354
60305	3 427	0	3 427	22 073	0	22 073	22 063	0	22 063	3 417	0	3 417
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	602	0	602	615	0	615	232	0	232	219	0	219
60311	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60320	10 727	0	10 727	10 321	0	10 321	0	0	0	406	0	406
60322	51	0	51	4 355	0	4 355	4 309	0	4 309	5	0	5
60324	1 129	0	1 129	258	0	258	2 740	0	2 740	3 611	0	3 611
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	49 252	0	49 252	0	0	0	1 317	0	1 317	50 569	0	50 569
70601	453 334	0	453 334	45	0	45	75 853	0	75 853	529 142	0	529 142
70603	60 110	0	60 110	0	0	0	8 567	0	8 567	68 677	0	68 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
90704	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
90803	784 824	0	784 824	76 360	0	76 360	35 710	0	35 710	825 474	0	825 474
90901	2 105	0	2 105	36 772	0	36 772	37 317	0	37 317	1 560	0	1 560
90902	1 058 750	3 981	1 062 731	101 213	116	101 329	70 811	119	70 930	1 089 152	3 978	1 093 130
91101	0	222	222	0	285	285	0	401	401	0	106	106
91102	0	212	212	0	406	406	0	314	314	0	304	304
91202	22	0	22	4	0	4	6	0	6	20	0	20
91203	9	0	9	6	0	6	7	0	7	8	0	8
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 432 464	0	1 432 464	27 219	0	27 219	43 505	0	43 505	1 416 178	0	1 416 178
91417	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	3 200	0	3 200
91501	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
91604	335	0	335	43	0	43	40	0	40	338	0	338
91704	12 150	40	12 190	0	1	1	0	1	1	12 150	40	12 190
91802	11 136	71	11 207	0	3	3	1	2	3	11 135	72	11 207
99998	6 843 927	0	6 843 927	797 097	0	797 097	689 986	0	689 986	6 951 038	0	6 951 038
Пассив
91003	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	266 796	0	266 796	18 691	0	18 691	0	0	0	248 105	0	248 105
91312	6 234 394	0	6 234 394	299 662	0	299 662	467 018	0	467 018	6 401 750	0	6 401 750
91315	54 578	0	54 578	300	0	300	0	0	0	54 278	0	54 278
91316	56 299	0	56 299	113 987	0	113 987	91 600	0	91 600	33 912	0	33 912
91317	189 570	1 845	191 415	255 120	284	255 404	234 860	266	235 126	169 310	1 827	171 137
91507	40 445	0	40 445	0	0	0	1 411	0	1 411	41 856	0	41 856
99999	3 308 936	0	3 308 936	169 571	0	169 571	225 367	0	225 367	3 364 732	0	3 364 732
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 845	1 845	0	37 066	37 066	0	37 084	37 084	0	1 827	1 827
93801	3	0	3	150	0	150	146	0	146	7	0	7
Пассив
96001	1 848	0	1 848	37 003	0	37 003	36 989	0	36 989	1 834	0	1 834
96801	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	162,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000	0	0	146,0000
98010	0	0	375 294 176,0000	0	0	0,0000	0	0	2 947,0000	0	0	375 291 229,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	257 665 931,0000	0	0	2 947,0000	0	0	0,0000	0	0	257 662 984,0000
98050	0	0	4 795,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4 797,0000
98070	0	0	117 623 613,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	117 623 594,0000

Страница была полезной?