Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 415	0	1 415	486	0	486	87	0	87	1 814	0	1 814
20202	82 837	14 582	97 419	1 103 149	31 103	1 134 252	1 102 681	28 717	1 131 398	83 305	16 968	100 273
20206	0	0	0	11 335	14 055	25 390	11 335	14 055	25 390	0	0	0
20208	82 661	246	82 907	777 485	1 060	778 545	787 361	1 072	788 433	72 785	234	73 019
20209	0	0	0	365 260	3 121	368 381	365 260	3 121	368 381	0	0	0
30102	259 181	0	259 181	12 987 448	0	12 987 448	13 175 292	0	13 175 292	71 337	0	71 337
30110	6 070	3 678	9 748	146 684	3 480	150 164	144 453	3 222	147 675	8 301	3 936	12 237
30114	0	56 664	56 664	0	932 574	932 574	0	963 820	963 820	0	25 418	25 418
30202	52 428	0	52 428	0	0	0	1 524	0	1 524	50 904	0	50 904
30204	2 250	0	2 250	0	0	0	12	0	12	2 238	0	2 238
30233	338	73	411	3 395	51	3 446	3 494	65	3 559	239	59	298
30402	4 492	0	4 492	2 629 928	0	2 629 928	2 618 286	0	2 618 286	16 134	0	16 134
30404	0	0	0	2 556 426	0	2 556 426	2 556 426	0	2 556 426	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
31903	80 000	0	80 000	220 000	0	220 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	15 000	0	15 000	630 000	0	630 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32201	0	1 173	1 173	0	34	34	0	35	35	0	1 172	1 172
32202	50 000	0	50 000	128 894	0	128 894	178 894	0	178 894	0	0	0
32203	544 026	0	544 026	640 255	0	640 255	853 397	0	853 397	330 884	0	330 884
32204	97 470	0	97 470	352 464	0	352 464	449 934	0	449 934	0	0	0
32308	0	586	586	0	17	17	0	17	17	0	586	586
32309	0	4 691	4 691	0	138	138	0	140	140	0	4 689	4 689
45201	74 979	0	74 979	128 839	0	128 839	81 837	0	81 837	121 981	0	121 981
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	98 000	0	98 000	7 000	0	7 000	16 000	0	16 000	89 000	0	89 000
45207	330 231	0	330 231	0	0	0	152 519	0	152 519	177 712	0	177 712
45208	100 036	0	100 036	0	0	0	634	0	634	99 402	0	99 402
45505	10 385	0	10 385	3 095	0	3 095	2 024	0	2 024	11 456	0	11 456
45506	134 671	0	134 671	5 670	0	5 670	7 598	0	7 598	132 743	0	132 743
45507	59 645	0	59 645	0	0	0	8 070	0	8 070	51 575	0	51 575
45509	1 807	0	1 807	1 839	0	1 839	1 894	0	1 894	1 752	0	1 752
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45815	126	0	126	6	0	6	38	0	38	94	0	94
45915	4	0	4	9	0	9	12	0	12	1	0	1
47002	0	0	0	981 133	0	981 133	981 133	0	981 133	0	0	0
47301	0	4 074	4 074	0	125	125	0	121	121	0	4 078	4 078
47404	92	0	92	2 721 033	447 818	3 168 851	2 721 036	447 818	3 168 854	89	0	89
47408	0	0	0	1 446 884	1 325 473	2 772 357	1 446 884	1 325 473	2 772 357	0	0	0
47417	0	5 204	5 204	0	9	9	0	5 213	5 213	0	0	0
47423	7 214	0	7 214	395 919	552	396 471	397 523	552	398 075	5 610	0	5 610
47427	284	316	600	10 786	24	10 810	9 562	11	9 573	1 508	329	1 837
50104	420 060	0	420 060	145 733	0	145 733	378 435	0	378 435	187 358	0	187 358
50105	41 964	0	41 964	259 269	0	259 269	0	0	0	301 233	0	301 233
50106	497 131	0	497 131	13 498	0	13 498	2 466	0	2 466	508 163	0	508 163
50107	316 836	0	316 836	52 031	0	52 031	21 642	0	21 642	347 225	0	347 225
50118	0	0	0	143 982	0	143 982	143 982	0	143 982	0	0	0
50121	2 363	0	2 363	1 804	0	1 804	3 096	0	3 096	1 071	0	1 071
50206	89 170	0	89 170	772	0	772	0	0	0	89 942	0	89 942
50208	331 076	0	331 076	153 353	0	153 353	0	0	0	484 429	0	484 429
50221	7 765	0	7 765	658	0	658	1 778	0	1 778	6 645	0	6 645
50605	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
50606	20 252	0	20 252	3 442	0	3 442	276	0	276	23 418	0	23 418
50706	16	0	16	113	0	113	105	0	105	24	0	24
50708	0	78	78	0	2	2	0	3	3	0	77	77
51406	49 123	0	49 123	274	0	274	0	0	0	49 397	0	49 397
60102	0	0	0	99 960	0	99 960	0	0	0	99 960	0	99 960
60201	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	3 805	0	3 805	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	3 805	0	3 805
60306	0	0	0	6 788	0	6 788	6 788	0	6 788	0	0	0
60308	188	0	188	295	0	295	306	0	306	177	0	177
60310	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
60312	29 442	0	29 442	24 903	0	24 903	33 987	0	33 987	20 358	0	20 358
60314	146	280	426	147	2 307	2 454	146	951	1 097	147	1 636	1 783
60323	6 222	0	6 222	7 735	0	7 735	6 353	0	6 353	7 604	0	7 604
60347	196	0	196	79	0	79	29	0	29	246	0	246
60401	237 574	0	237 574	2 355	0	2 355	0	0	0	239 929	0	239 929
60701	146	0	146	4 531	0	4 531	2 355	0	2 355	2 322	0	2 322
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	1 003	0	1 003	37	0	37	86	0	86	954	0	954
61008	6 545	0	6 545	169	0	169	137	0	137	6 577	0	6 577
61009	1 644	0	1 644	174	0	174	0	0	0	1 818	0	1 818
61010	260	0	260	5	0	5	0	0	0	265	0	265
61210	0	0	0	246 906	1 585	248 491	246 906	1 585	248 491	0	0	0
61403	10 463	0	10 463	1 218	516	1 734	667	1	668	11 014	515	11 529
70501	98 376	0	98 376	4 589	0	4 589	0	0	0	102 965	0	102 965
70606	423 039	0	423 039	94 596	0	94 596	1 372	0	1 372	516 263	0	516 263
70607	11 734	0	11 734	18 031	0	18 031	8 653	0	8 653	21 112	0	21 112
70608	40 746	0	40 746	4 311	0	4 311	0	0	0	45 057	0	45 057
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	7 765	0	7 765	1 778	0	1 778	658	0	658	6 645	0	6 645
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 369 998	0	1 369 998	0	0	0	0	0	0	1 369 998	0	1 369 998
30109	1 671	1 253	2 924	2 213	401 859	404 072	2 153	401 453	403 606	1 611	847	2 458
30111	42 748	312	43 060	476 070	9	476 079	477 368	9	477 377	44 046	312	44 358
30232	701	223	924	9 786	1 158	10 944	9 564	1 031	10 595	479	96	575
30408	0	0	0	1 873 367	0	1 873 367	1 873 367	0	1 873 367	0	0	0
31201	0	0	0	4 619	0	4 619	4 619	0	4 619	0	0	0
31502	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
40502	95	0	95	120	0	120	60	0	60	35	0	35
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	17 247	0	17 247	26 737	0	26 737	14 262	0	14 262	4 772	0	4 772
40702	1 206 153	403	1 206 556	28 978 203	3 931	28 982 134	28 489 219	5 450	28 494 669	717 169	1 922	719 091
40703	26 545	0	26 545	74 540	53 061	127 601	75 418	53 061	128 479	27 423	0	27 423
40802	780	28	808	1 109	1	1 110	1 443	1	1 444	1 114	28	1 142
40807	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40817	566 584	38 917	605 501	723 615	32 268	755 883	721 055	28 291	749 346	564 024	34 940	598 964
40820	43	0	43	343	0	343	590	0	590	290	0	290
40911	2 188	0	2 188	247 402	0	247 402	248 544	0	248 544	3 330	0	3 330
40912	0	0	0	4	15	19	4	15	19	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	65 000	0	65 000	35 069	0	35 069	3 069	0	3 069	33 000	0	33 000
42301	5 360	1 183	6 543	13 002	2 424	15 426	11 236	2 359	13 595	3 594	1 118	4 712
42303	574	11	585	705	0	705	3 044	0	3 044	2 913	11	2 924
42304	142 476	25 509	167 985	5 252	3 783	9 035	19 261	999	20 260	156 485	22 725	179 210
42305	26 941	3 016	29 957	1 616	341	1 957	2 668	253	2 921	27 993	2 928	30 921
42306	155 857	11 971	167 828	18 440	1 366	19 806	7 345	707	8 052	144 762	11 312	156 074
42309	77	0	77	30	0	30	0	0	0	47	0	47
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	22	0	22	3	0	3	4	0	4	23	0	23
42313	52	0	52	0	0	0	19	0	19	71	0	71
43801	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45215	57 248	0	57 248	16 523	0	16 523	16 065	0	16 065	56 790	0	56 790
45515	3 500	0	3 500	2 691	0	2 691	37	0	37	846	0	846
45818	2 635	0	2 635	3	0	3	0	0	0	2 632	0	2 632
47403	0	0	0	1 531 171	54 443	1 585 614	1 531 171	54 443	1 585 614	0	0	0
47407	0	0	0	1 324 134	1 347 904	2 672 038	1 424 094	1 347 904	2 771 998	99 960	0	99 960
47411	7 471	706	8 177	2 584	242	2 826	2 909	271	3 180	7 796	735	8 531
47416	929	16 288	17 217	14 418	16 397	30 815	16 278	109	16 387	2 789	0	2 789
47422	1 925	120	2 045	842 186	10 680	852 866	840 470	10 576	851 046	209	16	225
47425	11 965	0	11 965	8 425	0	8 425	9 926	0	9 926	13 466	0	13 466
47426	5 492	0	5 492	3 083	0	3 083	376	0	376	2 785	0	2 785
50120	6 448	0	6 448	7 330	0	7 330	14 133	0	14 133	13 251	0	13 251
50220	1 415	0	1 415	86	0	86	477	0	477	1 806	0	1 806
50620	5 181	0	5 181	1 322	0	1 322	3 897	0	3 897	7 756	0	7 756
50719	3	0	3	6	0	6	4	0	4	1	0	1
50720	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
52301	2 859	0	2 859	646	0	646	504	0	504	2 717	0	2 717
52304	1 383	0	1 383	504	0	504	2 663	0	2 663	3 542	0	3 542
52305	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	8 624	0	8 624
60301	5 739	0	5 739	6 735	0	6 735	9 236	0	9 236	8 240	0	8 240
60305	10 476	0	10 476	19 741	0	19 741	18 892	0	18 892	9 627	0	9 627
60307	10	0	10	107	0	107	97	0	97	0	0	0
60309	4	0	4	295	0	295	295	0	295	4	0	4
60311	1 126	0	1 126	1 448	0	1 448	1 581	0	1 581	1 259	0	1 259
60320	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
60322	421	0	421	1 659	0	1 659	1 644	0	1 644	406	0	406
60324	27	0	27	81	0	81	446	0	446	392	0	392
60348	1 890	0	1 890	0	0	0	353	0	353	2 243	0	2 243
60405	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60601	79 287	0	79 287	0	0	0	2 336	0	2 336	81 623	0	81 623
60903	206	0	206	0	0	0	6	0	6	212	0	212
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	563 611	0	563 611	7	0	7	94 754	0	94 754	658 358	0	658 358
70602	2 833	0	2 833	3 096	0	3 096	1 803	0	1 803	1 540	0	1 540
70603	38 451	0	38 451	0	0	0	4 310	0	4 310	42 761	0	42 761
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
90901	1 842	0	1 842	4 441	0	4 441	4 518	0	4 518	1 765	0	1 765
90902	15 562	0	15 562	4 942	0	4 942	10	0	10	20 494	0	20 494
91202	73 110	0	73 110	2 676	0	2 676	658	0	658	75 128	0	75 128
91203	61	0	61	659	0	659	662	0	662	58	0	58
91411	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
91414	431 741	0	431 741	14 539	0	14 539	3 094	0	3 094	443 186	0	443 186
91501	13 491	0	13 491	89	0	89	0	0	0	13 580	0	13 580
91604	2 799	0	2 799	38	0	38	8	0	8	2 829	0	2 829
99998	1 407 873	0	1 407 873	2 375 255	0	2 375 255	2 740 166	0	2 740 166	1 042 962	0	1 042 962
Пассив
91311	20 251	0	20 251	504	0	504	2 662	0	2 662	22 409	0	22 409
91312	479 696	0	479 696	0	0	0	15 599	0	15 599	495 295	0	495 295
91314	735 204	0	735 204	2 595 185	0	2 595 185	2 206 717	0	2 206 717	346 736	0	346 736
91315	11 866	0	11 866	973	0	973	14 046	0	14 046	24 939	0	24 939
91316	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
91317	134 151	0	134 151	143 504	0	143 504	136 231	0	136 231	126 878	0	126 878
91507	25 335	0	25 335	0	0	0	0	0	0	25 335	0	25 335
99999	538 608	0	538 608	13 530	0	13 530	31 964	0	31 964	557 042	0	557 042
Г. Срочные сделки
Актив
93001	73 960	0	73 960	735 484	69 778	805 262	736 347	52 264	788 611	73 097	17 514	90 611
93301	0	0	0	74 120	0	74 120	74 120	0	74 120	0	0	0
93302	0	0	0	74 120	0	74 120	74 120	0	74 120	0	0	0
93501	0	0	0	99 960	0	99 960	99 960	0	99 960	0	0	0
93502	0	0	0	137 200	0	137 200	137 200	0	137 200	0	0	0
93801	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
Пассив
96001	0	73 815	73 815	52 064	738 884	790 948	69 559	738 135	807 694	17 495	73 066	90 561
96301	0	0	0	0	74 458	74 458	0	74 458	74 458	0	0	0
96302	0	0	0	0	74 369	74 369	0	74 369	74 369	0	0	0
96304	0	0	0	99 960	0	99 960	99 960	0	99 960	0	0	0
96801	145	0	145	2 114	0	2 114	2 019	0	2 019	50	0	50
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	324 672 778,0000	0	0	2 504 210 987,0000	0	0	365 109 895,0000	0	0	2 463 773 870,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	271 977 040,0000	0	0	25 391 071,0000	0	0	177 779 721,0000	0	0	424 365 690,0000
98050	0	0	52 366 732,0000	0	0	2 409 036,0000	0	0	2 205 297,0000	0	0	52 162 993,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	329 036,0000	0	0	337 309 799,0000	0	0	2 324 225 974,0000	0	0	1 987 245 211,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	205 295 125,0000	0	0	205 295 125,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?