Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 826	1 264	29 090	298 967	153	299 120	309 139	878	310 017	17 654	539	18 193
20209	0	0	0	268 230	0	268 230	268 230	0	268 230	0	0	0
30102	20 842	0	20 842	1 744 629	0	1 744 629	1 746 106	0	1 746 106	19 365	0	19 365
30110	352	667	1 019	6 223	108 930	115 153	6 250	108 383	114 633	325	1 214	1 539
30114	0	1 520	1 520	0	41 423	41 423	0	41 615	41 615	0	1 328	1 328
30202	15 133	0	15 133	1 757	0	1 757	0	0	0	16 890	0	16 890
30204	2 198	0	2 198	63	0	63	0	0	0	2 261	0	2 261
30602	5 413	0	5 413	38 654	0	38 654	43 040	0	43 040	1 027	0	1 027
32002	75 000	0	75 000	825 000	29 226	854 226	870 000	0	870 000	30 000	29 226	59 226
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	85 519	72 718	158 237	15 036	1 757	16 793	0	29 225	29 225	100 555	45 250	145 805
45207	74 939	30 408	105 347	0	28 374	28 374	2 166	2 695	4 861	72 773	56 087	128 860
45208	8 921	0	8 921	0	0	0	334	0	334	8 587	0	8 587
45505	577	0	577	160	0	160	89	0	89	648	0	648
45506	2 590	395	2 985	0	11	11	117	27	144	2 473	379	2 852
45507	16 689	373	17 062	0	10	10	105	49	154	16 584	334	16 918
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	125 652	24 713	150 365	125 652	24 713	150 365	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	157	0	157	266	0	266	375	0	375	48	0	48
47427	2 078	740	2 818	2 299	990	3 289	2 204	749	2 953	2 173	981	3 154
50104	69 739	0	69 739	70 741	0	70 741	69 739	0	69 739	70 741	0	70 741
50106	9 083	0	9 083	8 740	0	8 740	9 090	0	9 090	8 733	0	8 733
50107	188 713	0	188 713	189 266	0	189 266	191 790	0	191 790	186 189	0	186 189
50121	125	0	125	115	0	115	240	0	240	0	0	0
50605	11 569	0	11 569	14 165	0	14 165	13 685	0	13 685	12 049	0	12 049
50606	114 846	0	114 846	206 283	0	206 283	142 924	0	142 924	178 205	0	178 205
50621	6 151	0	6 151	7 127	0	7 127	10 395	0	10 395	2 883	0	2 883
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 441	0	1 441	1 603	0	1 603	1 179	0	1 179	1 865	0	1 865
60308	7	0	7	30	0	30	24	0	24	13	0	13
60310	4	0	4	319	0	319	319	0	319	4	0	4
60312	76	0	76	7 645	0	7 645	7 635	0	7 635	86	0	86
60323	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
60401	11 658	0	11 658	154	0	154	0	0	0	11 812	0	11 812
60701	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	5	0	5	132	0	132	133	0	133	4	0	4
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	93 022	0	93 022	93 022	0	93 022	0	0	0
61403	520	0	520	127	0	127	157	0	157	490	0	490
70501	10 506	0	10 506	1 234	0	1 234	1 590	0	1 590	10 150	0	10 150
70606	167 101	0	167 101	49 944	0	49 944	19 916	0	19 916	197 129	0	197 129
70607	6 043	0	6 043	47 622	0	47 622	6 265	0	6 265	47 400	0	47 400
70608	30 726	0	30 726	5 425	0	5 425	0	0	0	36 151	0	36 151
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	110 582	0	110 582	3	0	3	0	0	0	110 579	0	110 579
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	30 262	0	30 262	5 760	0	5 760	129	0	129	24 631	0	24 631
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	168 600	3 567	172 167	902 524	150 383	1 052 907	884 979	178 604	1 063 583	151 055	31 788	182 843
40703	282	0	282	39	0	39	0	0	0	243	0	243
40802	10 518	0	10 518	1 714	0	1 714	668	0	668	9 472	0	9 472
40807	0	33 928	33 928	0	1 012	1 012	0	995	995	0	33 911	33 911
40817	742	4	746	27 147	0	27 147	42 523	0	42 523	16 118	4	16 122
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	2 929	59	2 988	6 131	971	7 102	5 517	965	6 482	2 315	53	2 368
42303	618	201	819	165	39	204	303	31	334	756	193	949
42305	14 477	332	14 809	2 962	41	3 003	0	6	6	11 515	297	11 812
42507	0	33 807	33 807	0	1 009	1 009	0	992	992	0	33 790	33 790
45215	37 289	0	37 289	10 142	0	10 142	16 491	0	16 491	43 638	0	43 638
45515	2 284	0	2 284	16	0	16	58	0	58	2 326	0	2 326
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	107 531	42 510	150 041	107 531	42 510	150 041	0	0	0
47411	1 626	5	1 631	3	0	3	91	3	94	1 714	8	1 722
47416	954	0	954	20 854	0	20 854	19 900	0	19 900	0	0	0
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	6 687	0	6 687	1 103	0	1 103	448	0	448	6 032	0	6 032
47426	107	60	167	0	2	2	175	145	320	282	203	485
50120	4 715	0	4 715	4 744	0	4 744	6 865	0	6 865	6 836	0	6 836
50620	1 328	0	1 328	7 799	0	7 799	47 035	0	47 035	40 564	0	40 564
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52305	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
52501	2 383	0	2 383	0	0	0	1 329	0	1 329	3 712	0	3 712
60301	35	0	35	2 492	0	2 492	2 457	0	2 457	0	0	0
60305	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
60309	490	0	490	490	0	490	166	0	166	166	0	166
60311	222	0	222	471	0	471	466	0	466	217	0	217
60313	0	19	19	0	9	9	0	11	11	0	21	21
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	5 850	0	5 850	0	0	0	157	0	157	6 007	0	6 007
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	190 879	0	190 879	21 427	0	21 427	71 921	0	71 921	241 373	0	241 373
70602	6 275	0	6 275	8 869	0	8 869	5 477	0	5 477	2 883	0	2 883
70603	29 261	0	29 261	0	0	0	5 387	0	5 387	34 648	0	34 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	14 335	0	14 335	715	0	715	743	0	743	14 307	0	14 307
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	71 885	4 316	76 201	0	127	127	80	129	209	71 805	4 314	76 119
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	138	0	138	33	0	33	0	0	0	171	0	171
99998	194 581	0	194 581	5 163	0	5 163	3 288	0	3 288	196 456	0	196 456
Пассив
91003	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91312	152 102	0	152 102	725	0	725	3 336	0	3 336	154 713	0	154 713
91316	6 061	0	6 061	736	0	736	0	0	0	5 325	0	5 325
91317	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
91507	7 184	234	7 418	0	7	7	0	7	7	7 184	234	7 418
99999	90 721	0	90 721	952	0	952	875	0	875	90 644	0	90 644
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
95002	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
97102	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 080 693,0000	0	0	975 161 228,0000	0	0	477 009 603,0000	0	0	525 232 318,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	25 010 435,0000	0	0	4 061 857,0000	0	0	502 213 482,0000	0	0	523 162 060,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?