Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 939	30 866	114 805	575 782	373 750	949 532	611 075	372 894	983 969	48 646	31 722	80 368
20209	3 839	683	4 522	258 702	24 576	283 278	259 752	24 481	284 233	2 789	778	3 567
30102	233 136	0	233 136	3 949 645	0	3 949 645	4 008 473	0	4 008 473	174 308	0	174 308
30110	4 855	696	5 551	22 772	14 083	36 855	21 149	13 441	34 590	6 478	1 338	7 816
30114	0	34 787	34 787	0	564 858	564 858	0	252 194	252 194	0	347 451	347 451
30202	19 353	0	19 353	1 773	0	1 773	0	0	0	21 126	0	21 126
30204	8 420	0	8 420	0	0	0	101	0	101	8 319	0	8 319
30221	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	167	0	167	7 614	99	7 713	7 769	99	7 868	12	0	12
30302	3 644	3 329	6 973	33 739	73 548	107 287	30 636	72 528	103 164	6 747	4 349	11 096
30306	4 385	0	4 385	0	0	0	326	0	326	4 059	0	4 059
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	115 000	0	115 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	0	33 422	33 422	0	46 159	46 159	0	44 144	44 144	0	35 437	35 437
32010	0	235	235	0	6	6	0	7	7	0	234	234
32208	0	7 382	7 382	0	124	124	0	199	199	0	7 307	7 307
45105	5 200	0	5 200	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
45107	34 593	0	34 593	0	0	0	1 378	0	1 378	33 215	0	33 215
45201	6 726	0	6 726	21 192	0	21 192	24 779	0	24 779	3 139	0	3 139
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	77 000	0	77 000	3 000	0	3 000
45204	38 360	7 413	45 773	27 800	217	28 017	16 160	221	16 381	50 000	7 409	57 409
45205	27 150	0	27 150	1 250	0	1 250	25 750	0	25 750	2 650	0	2 650
45206	498 170	143 036	641 206	233 694	3 025	236 719	227 800	3 998	231 798	504 064	142 063	646 127
45207	230 476	1 786	232 262	23 500	30	23 530	100	1 816	1 916	253 876	0	253 876
45404	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45406	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
45503	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45504	8	0	8	1 300	0	1 300	8	0	8	1 300	0	1 300
45505	61 980	30 371	92 351	20 500	3 716	24 216	8 601	899	9 500	73 879	33 188	107 067
45506	21 372	14 821	36 193	1 121	318	1 439	1 336	525	1 861	21 157	14 614	35 771
45507	253	0	253	0	0	0	7	0	7	246	0	246
45509	0	151	151	4	82	86	0	233	233	4	0	4
45812	5 525	9 007	14 532	10 500	265	10 765	12 605	269	12 874	3 420	9 003	12 423
45815	1 035	2 865	3 900	0	143	143	0	144	144	1 035	2 864	3 899
45912	38	0	38	43	0	43	81	0	81	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	30 106	109 166	139 272	30 106	109 166	139 272	0	0	0
47423	551	755	1 306	41 471	33 865	75 336	41 429	34 070	75 499	593	550	1 143
47427	28	19	47	55	64	119	71	53	124	12	30	42
51403	4 970	0	4 970	0	0	0	4 970	0	4 970	0	0	0
51404	39 364	0	39 364	213	0	213	9 584	0	9 584	29 993	0	29 993
51405	37 894	0	37 894	0	0	0	37 894	0	37 894	0	0	0
51406	0	0	0	45 308	0	45 308	45 308	0	45 308	0	0	0
52503	4 278	92	4 370	1 095	3	1 098	704	57	761	4 669	38	4 707
60302	3 319	0	3 319	41	0	41	73	0	73	3 287	0	3 287
60306	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
60308	0	0	0	1 234	0	1 234	1 204	0	1 204	30	0	30
60310	14	0	14	895	0	895	897	0	897	12	0	12
60312	416	0	416	7 668	0	7 668	7 679	0	7 679	405	0	405
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	9 934	0	9 934	739	0	739	0	0	0	10 673	0	10 673
60701	1 651	0	1 651	1 380	0	1 380	740	0	740	2 291	0	2 291
60702	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	21	0	21	10	0	10	10	0	10	21	0	21
61008	362	0	362	286	0	286	277	0	277	371	0	371
61009	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61010	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61210	0	0	0	97 884	0	97 884	97 884	0	97 884	0	0	0
61403	2 724	0	2 724	330	0	330	404	0	404	2 650	0	2 650
70501	1 743	0	1 743	0	0	0	35	0	35	1 708	0	1 708
70606	325 840	0	325 840	63 196	0	63 196	23	0	23	389 013	0	389 013
70608	81 755	0	81 755	16 677	0	16 677	0	0	0	98 432	0	98 432
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
10801	5 543	0	5 543	314	0	314	0	0	0	5 229	0	5 229
30220	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
30301	3 644	3 329	6 973	30 636	72 528	103 164	33 739	73 548	107 287	6 747	4 349	11 096
30305	4 385	0	4 385	326	0	326	0	0	0	4 059	0	4 059
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	87 600	0	87 600	87 600	0	87 600	0	0	0
31303	0	0	0	79 600	0	79 600	79 600	0	79 600	0	0	0
40404	2 934	0	2 934	3 070	0	3 070	3 344	0	3 344	3 208	0	3 208
40502	141	0	141	2 910	0	2 910	2 930	0	2 930	161	0	161
40602	3 603	0	3 603	17 369	0	17 369	14 940	0	14 940	1 174	0	1 174
40603	1 008	0	1 008	25 984	1 178	27 162	25 290	1 178	26 468	314	0	314
40701	4 404	0	4 404	288 088	0	288 088	287 632	0	287 632	3 948	0	3 948
40702	408 233	11 807	420 040	5 335 883	115 625	5 451 508	5 246 301	141 381	5 387 682	318 651	37 563	356 214
40703	18 731	172	18 903	53 793	2 437	56 230	53 596	2 655	56 251	18 534	390	18 924
40802	12 035	444	12 479	124 193	35 060	159 253	135 643	34 616	170 259	23 485	0	23 485
40807	4	0	4	40 421	40 416	80 837	40 419	40 416	80 835	2	0	2
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22 812	8 586	31 398	102 694	48 591	151 285	114 811	363 195	478 006	34 929	323 190	358 119
40820	1 285	263	1 548	1 374	2 381	3 755	1 379	2 288	3 667	1 290	170	1 460
40905	99	0	99	23 880	0	23 880	23 801	0	23 801	20	0	20
40909	0	0	0	6 918	11 208	18 126	6 918	11 208	18 126	0	0	0
40910	0	0	0	176	390	566	176	390	566	0	0	0
40911	31	0	31	21 608	0	21 608	21 579	0	21 579	2	0	2
40912	0	0	0	7 035	24 439	31 474	7 035	24 439	31 474	0	0	0
40913	0	0	0	8 295	26 186	34 481	8 295	26 186	34 481	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	54 500	0	54 500	26 500	0	26 500	0	0	0	28 000	0	28 000
42106	39 000	1 218	40 218	0	33	33	0	21	21	39 000	1 206	40 206
42304	767	0	767	775	0	775	1 008	0	1 008	1 000	0	1 000
42305	8 770	2 471	11 241	2 030	73	2 103	1 391	67	1 458	8 131	2 465	10 596
42306	230 864	172 210	403 074	38 546	27 803	66 349	55 758	5 728	61 486	248 076	150 135	398 211
42307	19 845	1 687	21 532	451	49	500	730	54	784	20 124	1 692	21 816
42309	146	13	159	9	0	9	13	0	13	150	13	163
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	276	0	276	0	0	0	2	0	2	278	0	278
42609	2	12	14	0	0	0	0	0	0	2	12	14
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	398	0	398	40	0	40	0	0	0	358	0	358
45215	43 773	0	43 773	38 863	0	38 863	35 137	0	35 137	40 047	0	40 047
45415	619	0	619	64	0	64	30	0	30	585	0	585
45515	30 503	0	30 503	2 371	0	2 371	7 567	0	7 567	35 699	0	35 699
45818	17 401	0	17 401	1 197	0	1 197	117	0	117	16 321	0	16 321
45918	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	104 436	34 934	139 370	104 436	34 934	139 370	0	0	0
47411	2 916	1 885	4 801	2 004	1 585	3 589	2 073	1 055	3 128	2 985	1 355	4 340
47416	2 521	0	2 521	12 289	0	12 289	10 303	0	10 303	535	0	535
47422	1 237	3 435	4 672	39 154	65 157	104 311	38 929	65 445	104 374	1 012	3 723	4 735
47425	926	0	926	708	0	708	731	0	731	949	0	949
47426	1 155	0	1 155	1 158	0	1 158	363	0	363	360	0	360
52302	1 260	0	1 260	32 760	0	32 760	31 500	0	31 500	0	0	0
52304	42 845	1 886	44 731	30 603	1 918	32 521	30 693	32	30 725	42 935	0	42 935
52305	31 310	0	31 310	0	0	0	8 402	0	8 402	39 712	0	39 712
52306	38 504	107 188	145 692	0	3 133	3 133	0	2 862	2 862	38 504	106 917	145 421
52406	1 669	2 487	4 156	64 263	1 951	66 214	63 363	1 950	65 313	769	2 486	3 255
60301	1 558	0	1 558	2 360	0	2 360	2 018	0	2 018	1 216	0	1 216
60305	3 932	0	3 932	7 858	0	7 858	5 530	0	5 530	1 604	0	1 604
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	704	0	704	1 489	0	1 489	1 340	0	1 340	555	0	555
60322	577	0	577	578	0	578	1	0	1	0	0	0
60324	24	0	24	52	0	52	52	0	52	24	0	24
60601	5 684	0	5 684	0	0	0	128	0	128	5 812	0	5 812
61304	118	0	118	27	0	27	66	0	66	157	0	157
70601	336 117	0	336 117	1	0	1	65 360	0	65 360	401 476	0	401 476
70603	81 788	0	81 788	0	0	0	16 621	0	16 621	98 409	0	98 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	75 684	0	75 684	5 322	0	5 322	3 911	0	3 911	77 095	0	77 095
90902	245 681	0	245 681	21 268	0	21 268	12 970	0	12 970	253 979	0	253 979
90909	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	686 175	136 623	822 798	143 253	6 425	149 678	123 451	10 711	134 162	705 977	132 337	838 314
91501	68	0	68	0	0	0	13	0	13	55	0	55
91604	171	1 357	1 528	41	72	113	30	41	71	182	1 388	1 570
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	40	42	0	1	1	0	1	1	2	40	42
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	1 453 537	0	1 453 537	485 274	0	485 274	363 868	0	363 868	1 574 943	0	1 574 943
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672
91311	482 303	106 091	588 394	212 710	4 923	217 633	293 960	2 812	296 772	563 553	103 980	667 533
91312	753 252	12 536	765 788	75 241	375	75 616	111 090	368	111 458	789 101	12 529	801 630
91315	17 678	7 381	25 059	250	199	449	0	124	124	17 428	7 306	24 734
91316	35 220	0	35 220	27 065	0	27 065	40 650	0	40 650	48 805	0	48 805
91317	29 674	214	29 888	42 995	96	43 091	33 408	860	34 268	20 087	978	21 065
91507	9 130	0	9 130	15	0	15	331	0	331	9 446	0	9 446
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 147 647	0	1 147 647	151 297	0	151 297	176 550	0	176 550	1 172 900	0	1 172 900
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	26 321	26 321	0	26 321	26 321	0	0	0
93801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 263	0	26 263	26 263	0	26 263	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	19,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	32 308 759,0000	0	0	8 449 588,0000	0	0	16 899 176,0000	0	0	23 859 171,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 849 104,0000	0	0	10 827 846,0000	0	0	1 572 972,0000	0	0	13 594 230,0000
98050	0	0	17,0000	0	0	19,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	9 459 655,0000	0	0	1 572 972,0000	0	0	2 378 258,0000	0	0	10 264 941,0000

Страница была полезной?