Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 798	1 358	18 156	87 461	3 841	91 302	97 078	4 166	101 244	7 181	1 033	8 214
20209	0	0	0	22 300	649	22 949	22 300	649	22 949	0	0	0
30102	35 533	0	35 533	1 200 416	0	1 200 416	1 233 849	0	1 233 849	2 100	0	2 100
30110	1 341	5 610	6 951	91 937	101 999	193 936	92 437	87 712	180 149	841	19 897	20 738
30202	7 627	0	7 627	1 047	0	1 047	0	0	0	8 674	0	8 674
30204	951	0	951	93	0	93	0	0	0	1 044	0	1 044
30233	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	359 000	0	359 000	326 000	0	326 000	43 000	0	43 000
32003	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
45203	22 600	0	22 600	13 000	0	13 000	35 600	0	35 600	0	0	0
45204	1 190	0	1 190	5 000	0	5 000	1 190	0	1 190	5 000	0	5 000
45206	46 800	0	46 800	0	0	0	4 300	0	4 300	42 500	0	42 500
45207	244 188	0	244 188	24 350	0	24 350	26 150	0	26 150	242 388	0	242 388
45208	41 044	0	41 044	0	0	0	11 564	0	11 564	29 480	0	29 480
45407	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	961	0	961	0	0	0	548	0	548	413	0	413
45506	17 640	0	17 640	12 000	0	12 000	218	0	218	29 422	0	29 422
45507	11 912	0	11 912	0	0	0	1	0	1	11 911	0	11 911
45509	380	0	380	803	0	803	640	0	640	543	0	543
45812	10 385	0	10 385	0	0	0	0	0	0	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	88 272	82 281	170 553	88 272	82 281	170 553	0	0	0
47423	193	29	222	10 522	1 619	12 141	10 616	1 616	12 232	99	32	131
47427	1 783	0	1 783	5 025	0	5 025	5 378	0	5 378	1 430	0	1 430
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52503	4 048	0	4 048	170	0	170	653	0	653	3 565	0	3 565
60202	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60302	336	0	336	520	0	520	11	0	11	845	0	845
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	1 649	0	1 649	2 896	0	2 896	3 737	0	3 737	808	0	808
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60323	2	0	2	5	0	5	2	0	2	5	0	5
60401	6 681	0	6 681	115	0	115	0	0	0	6 796	0	6 796
60701	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61008	91	0	91	86	0	86	87	0	87	90	0	90
61009	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61403	1 524	166	1 690	163	3	166	132	59	191	1 555	110	1 665
70501	1 370	0	1 370	58	0	58	509	0	509	919	0	919
70606	48 786	0	48 786	8 454	0	8 454	117	0	117	57 123	0	57 123
70608	2 946	0	2 946	646	0	646	0	0	0	3 592	0	3 592
Пассив
10208	155 000	0	155 000	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	13 971	0	13 971	40	0	40	0	0	0	13 931	0	13 931
30232	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	65 686	20	65 706	605 426	64 382	669 808	593 237	80 874	674 111	53 497	16 512	70 009
40703	837	0	837	1 152	0	1 152	685	0	685	370	0	370
40802	393	0	393	2 315	0	2 315	2 427	0	2 427	505	0	505
40807	232	381	613	494	84	578	490	84	574	228	381	609
40817	13 676	0	13 676	145 218	0	145 218	155 416	0	155 416	23 874	0	23 874
40820	1	0	1	98	0	98	160	0	160	63	0	63
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	91 935	0	91 935	91 935	0	91 935	0	0	0
40912	0	0	0	76	49	125	76	49	125	0	0	0
40913	0	0	0	10	31	41	10	31	41	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	276	0	276	276	0	276
42301	6 204	204	6 408	13 511	30 978	44 489	11 635	30 944	42 579	4 328	170	4 498
42302	10 175	0	10 175	10 219	0	10 219	44	0	44	0	0	0
42303	0	9 956	9 956	4 500	10 010	14 510	13 020	54	13 074	8 520	0	8 520
42304	12 500	504	13 004	0	10 153	10 153	5 000	10 153	15 153	17 500	504	18 004
42305	24 192	582	24 774	85	57	142	140	15	155	24 247	540	24 787
42306	17 352	4 759	22 111	214	2 525	2 739	289	238	527	17 427	2 472	19 899
42307	942	0	942	0	0	0	7	0	7	949	0	949
42314	273	0	273	26	0	26	15	0	15	262	0	262
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	29 611	0	29 611	1 773	0	1 773	210	0	210	28 048	0	28 048
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	700	0	700	7	0	7	9	0	9	702	0	702
45818	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
47407	0	0	0	79 492	90 723	170 215	79 492	90 723	170 215	0	0	0
47411	371	239	610	108	220	328	315	22	337	578	41	619
47416	51	3 691	3 742	1 227	3 697	4 924	1 287	6	1 293	111	0	111
47422	0	0	0	202	1 615	1 817	202	1 615	1 817	0	0	0
47425	248	0	248	177	0	177	101	0	101	172	0	172
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52301	0	0	0	18 076	0	18 076	18 076	0	18 076	0	0	0
52303	20 217	0	20 217	30 386	0	30 386	10 169	0	10 169	0	0	0
52305	8 815	0	8 815	530	0	530	0	0	0	8 285	0	8 285
52306	28 182	0	28 182	0	0	0	0	0	0	28 182	0	28 182
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	83	0	83	876	0	876	818	0	818	25	0	25
60305	0	0	0	2 758	0	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0
60307	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
60322	168	0	168	295	0	295	127	0	127	0	0	0
60324	10 010	0	10 010	5	0	5	0	0	0	10 005	0	10 005
60601	3 711	0	3 711	0	0	0	69	0	69	3 780	0	3 780
61304	40	0	40	40	0	40	41	0	41	41	0	41
70601	52 156	0	52 156	0	0	0	8 622	0	8 622	60 778	0	60 778
70603	2 999	0	2 999	0	0	0	658	0	658	3 657	0	3 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
90902	746	0	746	137	0	137	28	0	28	855	0	855
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	98 931	0	98 931	0	0	0	762	0	762	98 169	0	98 169
91604	2 185	0	2 185	0	0	0	65	0	65	2 120	0	2 120
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	743 000	0	743 000	21 721	0	21 721	36 830	0	36 830	727 891	0	727 891
Пассив
91311	41 443	0	41 443	30 529	0	30 529	9 999	0	9 999	20 913	0	20 913
91312	698 757	0	698 757	5 119	0	5 119	10 277	0	10 277	703 915	0	703 915
91315	0	0	0	0	0	0	276	0	276	276	0	276
91317	2 800	0	2 800	1 183	0	1 183	1 170	0	1 170	2 787	0	2 787
99999	106 797	0	106 797	905	0	905	187	0	187	106 079	0	106 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
Пассив
98050	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?