Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 228	1 841	14 069	270 987	98 219	369 206	271 241	97 526	368 767	11 974	2 534	14 508
20207	6 999	21	7 020	208 004	8	208 012	199 943	1	199 944	15 060	28	15 088
20208	1 000	0	1 000	1 044	0	1 044	1 456	0	1 456	588	0	588
20209	0	0	0	196 560	5 531	202 091	196 560	5 531	202 091	0	0	0
30102	22 108	0	22 108	2 369 869	0	2 369 869	2 371 347	0	2 371 347	20 630	0	20 630
30110	2 000	38 432	40 432	54 267	88 697	142 964	53 859	115 225	169 084	2 408	11 904	14 312
30114	0	15 309	15 309	0	214 357	214 357	0	217 650	217 650	0	12 016	12 016
30202	30 753	0	30 753	2 583	0	2 583	0	0	0	33 336	0	33 336
30204	3 893	0	3 893	661	0	661	0	0	0	4 554	0	4 554
30233	70	1	71	1 555	1 890	3 445	1 374	1 752	3 126	251	139	390
30602	433	0	433	46 127	0	46 127	46 159	0	46 159	401	0	401
32002	0	0	0	115 000	121 663	236 663	115 000	84 150	199 150	0	37 513	37 513
32003	25 000	0	25 000	64 000	66 731	130 731	89 000	66 731	155 731	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	25 000	55 489	80 489	85 000	37 905	122 905	0	17 584	17 584
32201	0	1 407	1 407	0	42	42	0	42	42	0	1 407	1 407
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	13 179	0	13 179	63 309	0	63 309	62 431	0	62 431	14 057	0	14 057
45203	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45205	0	0	0	30 700	0	30 700	0	0	0	30 700	0	30 700
45206	545 300	0	545 300	0	0	0	5 700	0	5 700	539 600	0	539 600
45207	166 280	0	166 280	0	0	0	3 000	0	3 000	163 280	0	163 280
45208	77 718	0	77 718	0	0	0	0	0	0	77 718	0	77 718
45209	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45503	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	8 490	0	8 490	44 000	0	44 000	127	0	127	52 363	0	52 363
45506	1 667	0	1 667	2 000	0	2 000	173	0	173	3 494	0	3 494
45507	2 801	4 600	7 401	0	135	135	28	165	193	2 773	4 570	7 343
45815	2 447	0	2 447	0	0	0	2 447	0	2 447	0	0	0
47408	395 080	0	395 080	559 208	209 071	768 279	634 788	209 071	843 859	319 500	0	319 500
47415	389	0	389	117	0	117	99	0	99	407	0	407
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	42	0	42	36 359	83 056	119 415	36 314	83 056	119 370	87	0	87
47427	741	14	755	1 297	3	1 300	1 209	1	1 210	829	16	845
50104	67 311	0	67 311	410	0	410	27 182	0	27 182	40 539	0	40 539
50107	2 958	0	2 958	33	0	33	0	0	0	2 991	0	2 991
50121	45	0	45	6	0	6	0	0	0	51	0	51
50605	16 537	0	16 537	0	0	0	13 597	0	13 597	2 940	0	2 940
50606	37 485	0	37 485	9 532	0	9 532	38 951	0	38 951	8 066	0	8 066
50618	0	0	0	23 764	0	23 764	0	0	0	23 764	0	23 764
50621	53	0	53	7	0	7	53	0	53	7	0	7
51503	69 144	0	69 144	266 768	0	266 768	233 637	0	233 637	102 275	0	102 275
51506	34 086	0	34 086	135	0	135	24 444	0	24 444	9 777	0	9 777
60302	359	0	359	282	0	282	277	0	277	364	0	364
60306	5	0	5	768	0	768	773	0	773	0	0	0
60308	93	52	145	122	1	123	215	2	217	0	51	51
60310	68	0	68	401	0	401	351	0	351	118	0	118
60312	723	0	723	2 803	0	2 803	2 846	0	2 846	680	0	680
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	6	6	0	17	17	0	17	17	0	6	6
60401	17 565	0	17 565	86	0	86	0	0	0	17 651	0	17 651
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	243	0	243	50	0	50	51	0	51	242	0	242
61009	28	0	28	276	0	276	14	0	14	290	0	290
61210	0	0	0	59 185	0	59 185	59 185	0	59 185	0	0	0
61403	2 249	0	2 249	536	0	536	854	0	854	1 931	0	1 931
70501	5 007	0	5 007	62	0	62	0	0	0	5 069	0	5 069
70606	470 096	0	470 096	32 994	0	32 994	313	0	313	502 777	0	502 777
70607	7 827	0	7 827	2 997	0	2 997	1 990	0	1 990	8 834	0	8 834
70608	20 004	0	20 004	4 424	0	4 424	0	0	0	24 428	0	24 428
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10801	120 448	0	120 448	0	0	0	0	0	0	120 448	0	120 448
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	7 575	9 048	16 623	7 575	9 048	16 623	0	0	0
30607	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
31302	0	0	0	180 400	0	180 400	252 300	0	252 300	71 900	0	71 900
31303	0	0	0	212 300	0	212 300	242 300	0	242 300	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	101 900	0	101 900	118 900	0	118 900	17 000	0	17 000
32015	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40502	14 162	781	14 943	21 920	21	21 941	24 588	13	24 601	16 830	773	17 603
40701	768	0	768	1 031	0	1 031	1 006	0	1 006	743	0	743
40702	557 740	454	558 194	3 151 699	36 082	3 187 781	2 910 121	36 251	2 946 372	316 162	623	316 785
40703	14 413	903	15 316	99 087	211	99 298	93 082	120	93 202	8 408	812	9 220
40802	10 141	406	10 547	10 116	831	10 947	6 703	827	7 530	6 728	402	7 130
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	318	533	851	1 518	1 901	3 419	1 870	1 572	3 442	670	204	874
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	74 754	38 196	112 950	65 977	5 004	70 981	30 028	6 540	36 568	38 805	39 732	78 537
40820	2 388	7 285	9 673	80	748	828	424	244	668	2 732	6 781	9 513
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	3 043	0	3 043	210 069	0	210 069	209 546	0	209 546	2 520	0	2 520
40912	0	0	0	65	60	125	65	60	125	0	0	0
40913	0	0	0	95	91	186	95	91	186	0	0	0
42301	29 380	1 309	30 689	226 493	175 199	401 692	215 638	176 051	391 689	18 525	2 161	20 686
42303	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42304	3 241	517	3 758	0	526	526	15	192	207	3 256	183	3 439
42305	50 540	16 598	67 138	810	1 328	2 138	1 237	6 020	7 257	50 967	21 290	72 257
42306	104 629	6 079	110 708	0	181	181	4 000	174	4 174	108 629	6 072	114 701
42601	3	172	175	0	2 904	2 904	0	3 017	3 017	3	285	288
42605	565	4 255	4 820	0	2 943	2 943	0	38	38	565	1 350	1 915
43802	0	0	0	0	0	0	15 863	0	15 863	15 863	0	15 863
44615	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	27 270	0	27 270	0	0	0	0	0	0	27 270	0	27 270
45215	133 830	0	133 830	11 852	0	11 852	6 747	0	6 747	128 725	0	128 725
45315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45515	1 062	0	1 062	14	0	14	360	0	360	1 408	0	1 408
45818	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	30 911	30 911	0	30 911	30 911	0	0	0
47407	0	0	0	566 426	185 509	751 935	566 426	185 509	751 935	0	0	0
47411	14 636	698	15 334	440	115	555	1 695	181	1 876	15 891	764	16 655
47416	9	0	9	684	0	684	720	0	720	45	0	45
47422	0	10	10	6 543	165	6 708	6 543	155	6 698	0	0	0
47425	13 280	0	13 280	13 016	0	13 016	10 482	0	10 482	10 746	0	10 746
47426	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
50120	2 674	0	2 674	536	0	536	386	0	386	2 524	0	2 524
50620	5 205	0	5 205	1 447	0	1 447	2 559	0	2 559	6 317	0	6 317
60301	185	0	185	567	0	567	867	0	867	485	0	485
60305	986	0	986	3 032	0	3 032	2 951	0	2 951	905	0	905
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	394	0	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	10 666	0	10 666	0	0	0	162	0	162	10 828	0	10 828
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	206	0	206	47	0	47	14	0	14	173	0	173
70601	492 690	0	492 690	57	0	57	43 917	0	43 917	536 550	0	536 550
70602	45	0	45	0	0	0	6	0	6	51	0	51
70603	20 400	0	20 400	0	0	0	4 540	0	4 540	24 940	0	24 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 208	0	11 208	1 892	0	1 892	1 954	0	1 954	11 146	0	11 146
90902	48 065	0	48 065	1 224	0	1 224	3 083	0	3 083	46 206	0	46 206
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 744 824	5 178	1 750 002	139 824	152	139 976	46 565	154	46 719	1 838 083	5 176	1 843 259
91501	103	0	103	9	0	9	0	0	0	112	0	112
91502	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91604	402	0	402	5	0	5	407	0	407	0	0	0
91704	0	0	0	406	0	406	0	0	0	406	0	406
91802	0	0	0	2 447	0	2 447	0	0	0	2 447	0	2 447
99998	1 368 380	0	1 368 380	147 800	0	147 800	80 258	0	80 258	1 435 922	0	1 435 922
Пассив
91003	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
91004	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
91311	8 220	0	8 220	0	0	0	0	0	0	8 220	0	8 220
91312	1 286 725	0	1 286 725	11 705	0	11 705	82 125	0	82 125	1 357 145	0	1 357 145
91315	17 728	0	17 728	0	0	0	0	0	0	17 728	0	17 728
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	24 821	0	24 821	63 309	0	63 309	62 431	0	62 431	23 943	0	23 943
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 809 797	0	1 809 797	52 164	0	52 164	145 960	0	145 960	1 903 593	0	1 903 593
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 660	1 660	0	1 660	1 660	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	43,0000	0	0	38,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	62 529 868,0000	0	0	36 126 740,0000	0	0	60 357 625,0000	0	0	38 298 983,0000
Пассив
98050	0	0	62 529 885,0000	0	0	60 357 663,0000	0	0	36 126 783,0000	0	0	38 299 005,0000

Страница была полезной?