Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
20202	52 497	8 384	60 881	375 281	24 593	399 874	387 206	23 059	410 265	40 572	9 918	50 490
20209	0	0	0	292 850	0	292 850	292 850	0	292 850	0	0	0
30102	48 981	0	48 981	3 451 803	0	3 451 803	3 413 192	0	3 413 192	87 592	0	87 592
30110	2 495	3 923	6 418	2 000	409 984	411 984	2 504	410 222	412 726	1 991	3 685	5 676
30114	0	6 766	6 766	0	158 040	158 040	0	138 420	138 420	0	26 386	26 386
30202	10 156	0	10 156	0	0	0	145	0	145	10 011	0	10 011
30204	728	0	728	0	0	0	18	0	18	710	0	710
30213	1 134	0	1 134	8 500	0	8 500	4 476	0	4 476	5 158	0	5 158
30221	0	0	0	10 500	2 109	12 609	10 500	2 109	12 609	0	0	0
30233	19	0	19	7 848	3 162	11 010	7 867	3 162	11 029	0	0	0
32002	135 000	0	135 000	475 000	0	475 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	908	0	908	2 527	0	2 527	3 435	0	3 435	0	0	0
45203	61 000	0	61 000	63 034	0	63 034	63 999	0	63 999	60 035	0	60 035
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	17 000	0	17 000	23 940	0	23 940	5 770	0	5 770	35 170	0	35 170
45206	300 578	0	300 578	67 048	0	67 048	122 428	0	122 428	245 198	0	245 198
45207	48 349	0	48 349	0	0	0	1 877	0	1 877	46 472	0	46 472
45208	20 000	39 516	59 516	0	1 122	1 122	0	3 901	3 901	20 000	36 737	56 737
45502	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45503	91	0	91	120	0	120	117	0	117	94	0	94
45504	16 826	0	16 826	240	0	240	16 874	0	16 874	192	0	192
45505	43 426	0	43 426	64 706	0	64 706	59 511	0	59 511	48 621	0	48 621
45506	13 212	0	13 212	612	0	612	472	0	472	13 352	0	13 352
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45604	14 000	0	14 000	17 000	0	17 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45812	26 391	0	26 391	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	26 391	0	26 391
45915	369	0	369	0	0	0	369	0	369	0	0	0
47402	0	0	0	27 045	0	27 045	27 045	0	27 045	0	0	0
47408	0	0	0	826 198	827 259	1 653 457	825 820	827 259	1 653 079	378	0	378
47423	1 045	845	1 890	396	16	412	358	379	737	1 083	482	1 565
47427	5 167	8	5 175	11 194	16	11 210	11 258	4	11 262	5 103	20	5 123
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	111 370	0	111 370	63 073	0	63 073	55 130	0	55 130	119 313	0	119 313
50706	225	0	225	17 391	0	17 391	0	0	0	17 616	0	17 616
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	80	0	80	76	0	76	60	0	60	96	0	96
60306	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
60308	3	0	3	2 841	0	2 841	2 836	0	2 836	8	0	8
60310	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60312	765	0	765	3 312	0	3 312	3 084	0	3 084	993	0	993
60314	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60323	819	0	819	41	0	41	0	0	0	860	0	860
60401	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	3	0	3	39	0	39	39	0	39	3	0	3
61209	0	0	0	15 581	0	15 581	15 581	0	15 581	0	0	0
61212	0	0	0	55 129	0	55 129	55 129	0	55 129	0	0	0
61403	1 131	73	1 204	1	1	2	105	40	145	1 027	34	1 061
70501	1 453	0	1 453	1 471	0	1 471	0	0	0	2 924	0	2 924
70606	276 898	0	276 898	133 501	0	133 501	55	0	55	410 344	0	410 344
70608	20 366	0	20 366	3 133	0	3 133	0	0	0	23 499	0	23 499
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	40 991	0	40 991	0	0	0	0	0	0	40 991	0	40 991
30109	1	141	142	160 157	18 898	179 055	160 160	18 804	178 964	4	47	51
30232	63	23	86	4 794	260	5 054	4 731	237	4 968	0	0	0
31302	0	21 112	21 112	45 000	21 112	66 112	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31304	50 000	18 766	68 766	50 000	19 147	69 147	0	19 138	19 138	0	18 757	18 757
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	47 039	0	47 039	610 984	230	611 214	584 152	230	584 382	20 207	0	20 207
40702	211 770	5 359	217 129	2 097 934	607 275	2 705 209	2 144 687	633 181	2 777 868	258 523	31 265	289 788
40703	837	0	837	1 060	0	1 060	1 026	0	1 026	803	0	803
40802	11 432	2 438	13 870	32 400	65	32 465	31 211	41	31 252	10 243	2 414	12 657
40807	14 355	377	14 732	94 761	5 825	100 586	99 914	5 908	105 822	19 508	460	19 968
40814	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	495	321	816	0	9	9	0	9	9	495	321	816
40820	0	72	72	0	2	2	0	2	2	0	72	72
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	0	47	47	263 928	212	264 140	263 928	165	264 093	0	0	0
40912	0	0	0	23	2 204	2 227	23	2 204	2 227	0	0	0
40913	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42301	89	1 392	1 481	0	42	42	0	40	40	89	1 390	1 479
42309	231	0	231	51	0	51	21	0	21	201	0	201
42601	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
45115	0	0	0	16 000	0	16 000	16 800	0	16 800	800	0	800
45215	66 237	0	66 237	5 190	0	5 190	8 466	0	8 466	69 513	0	69 513
45515	13 613	0	13 613	60 137	0	60 137	56 503	0	56 503	9 979	0	9 979
45615	560	0	560	0	0	0	680	0	680	1 240	0	1 240
45818	26 391	0	26 391	900	0	900	900	0	900	26 391	0	26 391
45918	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
47401	57	0	57	130 367	0	130 367	130 430	0	130 430	120	0	120
47407	0	0	0	845 042	808 398	1 653 440	845 042	808 398	1 653 440	0	0	0
47416	313	1 915	2 228	4 221	1 919	6 140	4 012	4	4 016	104	0	104
47422	0	0	0	11 321	875	12 196	11 321	883	12 204	0	8	8
47425	1 802	0	1 802	24 132	0	24 132	24 865	0	24 865	2 535	0	2 535
47426	211	67	278	363	112	475	199	120	319	47	75	122
47603	0	2 356	2 356	0	71	71	0	69	69	0	2 354	2 354
47608	0	114	114	0	3	3	0	3	3	0	114	114
47804	14 676	0	14 676	10 235	0	10 235	14 985	0	14 985	19 426	0	19 426
50720	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
52301	0	0	0	25 000	12	25 012	25 000	2 771	27 771	0	2 759	2 759
52304	55 020	0	55 020	25 000	0	25 000	0	0	0	30 020	0	30 020
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	28 350	0	28 350	3 500	0	3 500	0	0	0	24 850	0	24 850
52307	0	4 331	4 331	0	2 863	2 863	0	101	101	0	1 569	1 569
52406	0	0	0	29 403	0	29 403	29 403	0	29 403	0	0	0
52501	2 645	0	2 645	904	0	904	1 054	0	1 054	2 795	0	2 795
60301	1 972	0	1 972	3 945	0	3 945	2 993	0	2 993	1 020	0	1 020
60305	1 666	0	1 666	3 376	0	3 376	3 449	0	3 449	1 739	0	1 739
60309	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60311	47	0	47	107	0	107	132	0	132	72	0	72
60324	819	0	819	0	0	0	26	0	26	845	0	845
60601	4 849	0	4 849	0	0	0	80	0	80	4 929	0	4 929
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	781	0	781	375	0	375	56	0	56	462	0	462
70601	282 704	0	282 704	676	0	676	134 226	0	134 226	416 254	0	416 254
70603	19 746	0	19 746	0	0	0	3 210	0	3 210	22 956	0	22 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
90901	188	0	188	1 411	0	1 411	1 422	0	1 422	177	0	177
90902	86 159	0	86 159	4 197	0	4 197	5 495	0	5 495	84 861	0	84 861
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	803 877	40 816	844 693	65 906	1 198	67 104	15 717	1 219	16 936	854 066	40 795	894 861
91418	138 940	0	138 940	73 849	0	73 849	66 769	0	66 769	146 020	0	146 020
91604	7 205	14 614	21 819	829	1 411	2 240	3 303	941	4 244	4 731	15 084	19 815
91704	259	2	261	0	0	0	0	0	0	259	2	261
91802	26 978	3	26 981	0	0	0	0	0	0	26 978	3	26 981
99998	1 264 734	0	1 264 734	318 572	0	318 572	512 332	0	512 332	1 070 974	0	1 070 974
Пассив
91311	71 100	0	71 100	0	0	0	0	0	0	71 100	0	71 100
91312	986 462	44 569	1 031 031	227 454	1 330	228 784	46 400	1 308	47 708	805 408	44 547	849 955
91315	24 485	0	24 485	88	0	88	0	0	0	24 397	0	24 397
91316	28 467	0	28 467	77 490	0	77 490	79 112	0	79 112	30 089	0	30 089
91317	63 933	30 856	94 789	205 037	933	205 970	188 076	3 676	191 752	46 972	33 599	80 571
91507	14 862	0	14 862	0	0	0	0	0	0	14 862	0	14 862
99999	1 119 045	0	1 119 045	123 362	0	123 362	177 297	0	177 297	1 172 980	0	1 172 980
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	425 068	0	425 068	406 311	0	406 311	18 757	0	18 757
93502	0	0	0	17 391	0	17 391	17 391	0	17 391	0	0	0
93801	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	406 848	406 848	0	425 604	425 604	0	18 756	18 756
96302	0	0	0	17 391	0	17 391	17 391	0	17 391	0	0	0
96801	0	0	0	712	0	712	713	0	713	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	400,0000	0	0	869 565,0000	0	0	0,0000	0	0	869 965,0000
Пассив
98050	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	869 565,0000	0	0	869 965,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?