Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	911	0	911	3 085	0	3 085	0	0	0	3 996	0	3 996
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20207	1 151	893	2 044	6 623	3 390	10 013	7 421	3 470	10 891	353	813	1 166
20208	37 241	0	37 241	327 621	0	327 621	317 174	0	317 174	47 688	0	47 688
20209	13 197	0	13 197	936 685	157 264	1 093 949	947 211	157 264	1 104 475	2 671	0	2 671
30102	146 424	0	146 424	10 434 130	0	10 434 130	10 360 816	0	10 360 816	219 738	0	219 738
30110	13 603	15 597	29 200	468 101	5 017 215	5 485 316	239 441	5 015 109	5 254 550	242 263	17 703	259 966
30114	0	3 746	3 746	0	2 152 806	2 152 806	0	2 151 894	2 151 894	0	4 658	4 658
30202	71 140	0	71 140	11 522	0	11 522	0	0	0	82 662	0	82 662
30204	18 752	0	18 752	1 807	0	1 807	0	0	0	20 559	0	20 559
30213	50 029	0	50 029	79 723	0	79 723	52 984	0	52 984	76 768	0	76 768
30233	1 591	602	2 193	716 252	5 270	721 522	713 936	5 835	719 771	3 907	37	3 944
30402	51 350	0	51 350	2 594 340	0	2 594 340	2 505 260	0	2 505 260	140 430	0	140 430
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32002	91 000	41 050	132 050	2 019 000	2 304 112	4 323 112	2 110 000	2 321 716	4 431 716	0	23 446	23 446
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45204	569 439	215 807	785 246	386 654	149 480	536 134	494 827	8 914	503 741	461 266	356 373	817 639
45205	1 034 222	0	1 034 222	998 157	8 433	1 006 590	363 391	43	363 434	1 668 988	8 390	1 677 378
45206	1 655 157	300 891	1 956 048	266 830	17 341	284 171	220 671	9 075	229 746	1 701 316	309 157	2 010 473
45207	1 780 740	0	1 780 740	159 719	0	159 719	148 540	0	148 540	1 791 919	0	1 791 919
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70606	3 945 227	0	3 945 227	943 675	0	943 675	23 180	0	23 180	4 865 722	0	4 865 722
70607	8 984	0	8 984	38 286	0	38 286	2 945	0	2 945	44 325	0	44 325
70608	379 908	0	379 908	71 353	0	71 353	0	0	0	451 261	0	451 261
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Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
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10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 030 640	0	1 030 640	33	0	33	0	0	0	1 030 607	0	1 030 607
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30220	0	10 867	10 867	0	266 417	266 417	0	255 550	255 550	0	0	0
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30601	64 347	0	64 347	712 395	0	712 395	733 147	0	733 147	85 099	0	85 099
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40701	385	0	385	17 378	0	17 378	18 980	0	18 980	1 987	0	1 987
40702	532 688	70 045	602 733	12 501 700	3 362 829	15 864 529	12 450 025	3 498 835	15 948 860	481 013	206 051	687 064
40703	12 357	0	12 357	20 299	0	20 299	19 936	0	19 936	11 994	0	11 994
40802	23 889	19	23 908	53 136	2 547	55 683	49 692	2 547	52 239	20 445	19	20 464
40807	4 074	7 677	11 751	495 275	394	495 669	496 765	221	496 986	5 564	7 504	13 068
40817	362 156	605	362 761	1 031 169	41 058	1 072 227	1 061 288	41 029	1 102 317	392 275	576	392 851
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42006	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
42007	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42103	10 470	0	10 470	10 820	0	10 820	10 600	0	10 600	10 250	0	10 250
42104	10 200	0	10 200	0	0	0	2 800	0	2 800	13 000	0	13 000
42106	5 610	0	5 610	800	0	800	200	0	200	5 010	0	5 010
42206	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
42301	21 449	1 570	23 019	138 421	28 696	167 117	129 573	29 065	158 638	12 601	1 939	14 540
42302	1 311	0	1 311	4 472	0	4 472	3 987	0	3 987	826	0	826
42303	11 866	0	11 866	11 272	0	11 272	9 750	0	9 750	10 344	0	10 344
42304	142 635	1 480	144 115	35 701	145	35 846	39 286	24	39 310	146 220	1 359	147 579
42305	351 226	104 228	455 454	94 480	5 899	100 379	88 556	4 662	93 218	345 302	102 991	448 293
42306	148 828	4 363	153 191	1 771	140	1 911	46 155	1 612	47 767	193 212	5 835	199 047
42307	394 411	0	394 411	242	0	242	7 822	0	7 822	401 991	0	401 991
42504	0	0	0	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000
42505	0	349 489	349 489	0	101 384	101 384	0	9 796	9 796	0	257 901	257 901
42506	5 662	42 223	47 885	0	1 260	1 260	0	92 653	92 653	5 662	133 616	139 278
42507	110 567	403 417	513 984	0	11 107	11 107	0	7 796	7 796	110 567	400 106	510 673
42601	26	0	26	121	1 251	1 372	95	1 252	1 347	0	1	1
42604	0	1 255	1 255	0	1 278	1 278	400	713	1 113	400	690	1 090
42605	332	0	332	86	0	86	106	0	106	352	0	352
43802	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
44007	0	46 915	46 915	0	1 401	1 401	0	1 377	1 377	0	46 891	46 891
45115	113	0	113	98	0	98	0	0	0	15	0	15
45215	1 325 363	0	1 325 363	481 078	0	481 078	442 619	0	442 619	1 286 904	0	1 286 904
45415	5 691	0	5 691	1 126	0	1 126	1 538	0	1 538	6 103	0	6 103
45515	295 409	0	295 409	80 096	0	80 096	131 989	0	131 989	347 302	0	347 302
45818	6 227	0	6 227	48	0	48	41	0	41	6 220	0	6 220
47008	80	0	80	101	0	101	63	0	63	42	0	42
47403	0	0	0	262 296	0	262 296	262 296	0	262 296	0	0	0
47405	0	0	0	1 751 055	1 716 736	3 467 791	1 751 055	1 716 736	3 467 791	0	0	0
47407	0	0	0	481 815	2 347 051	2 828 866	481 815	2 347 051	2 828 866	0	0	0
47409	0	5 352	5 352	0	5 408	5 408	0	56	56	0	0	0
47411	20 646	15	20 661	6 893	2	6 895	5 217	727	5 944	18 970	740	19 710
47416	7 272	0	7 272	197 930	111	198 041	190 700	111	190 811	42	0	42
47422	1 128 191	59	1 128 250	1 050 310	2 367	1 052 677	1 614 095	2 813	1 616 908	1 691 976	505	1 692 481
47425	116 964	0	116 964	224 771	0	224 771	190 121	0	190 121	82 314	0	82 314
47426	0	1 750	1 750	0	415	415	0	4 171	4 171	0	5 506	5 506
47804	1 231	0	1 231	952	0	952	1 500	0	1 500	1 779	0	1 779
50120	0	0	0	32	0	32	158	0	158	126	0	126
50408	294	0	294	419	0	419	1 225	0	1 225	1 100	0	1 100
50620	8 984	0	8 984	2 913	0	2 913	38 128	0	38 128	44 199	0	44 199
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	911	0	911	0	0	0	3 085	0	3 085	3 996	0	3 996
51510	19 314	0	19 314	59 098	0	59 098	106 680	0	106 680	66 896	0	66 896
52301	139 367	0	139 367	22 249	0	22 249	25 193	0	25 193	142 311	0	142 311
52304	8 283	0	8 283	8 283	0	8 283	0	0	0	0	0	0
52305	446 516	0	446 516	2 124	0	2 124	2 283	0	2 283	446 675	0	446 675
52306	6 523	0	6 523	0	0	0	0	0	0	6 523	0	6 523
52406	1 840	0	1 840	1 522	0	1 522	2 416	0	2 416	2 734	0	2 734
52501	5 159	0	5 159	3	0	3	4 120	0	4 120	9 276	0	9 276
60301	234	0	234	21 513	0	21 513	21 400	0	21 400	121	0	121
60305	0	0	0	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	798	0	798	735	0	735	425	0	425	488	0	488
60311	21	0	21	52	0	52	55	0	55	24	0	24
60313	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28
60322	1	0	1	1 982	0	1 982	1 983	0	1 983	2	0	2
60324	1 533	0	1 533	134	0	134	392	0	392	1 791	0	1 791
60601	41 198	0	41 198	0	0	0	442	0	442	41 640	0	41 640
70601	4 135 701	0	4 135 701	654	0	654	981 783	0	981 783	5 116 830	0	5 116 830
70602	5	0	5	261	0	261	1 304	0	1 304	1 048	0	1 048
70603	364 630	0	364 630	0	0	0	69 871	0	69 871	434 501	0	434 501
70605	14 564	0	14 564	0	0	0	48	0	48	14 612	0	14 612
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 204	0	3 204	21 961	0	21 961	22 301	0	22 301	2 864	0	2 864
80601	0	14	14	49 628	0	49 628	49 628	0	49 628	0	14	14
80801	3 490	23	3 513	24 281	1	24 282	22 932	1	22 933	4 839	23	4 862
80901	216	0	216	1 730	0	1 730	1 353	0	1 353	593	0	593
81001	1 595	0	1 595	1 242	0	1 242	2 007	0	2 007	830	0	830
Пассив
85101	8 415	0	8 415	0	0	0	0	0	0	8 415	0	8 415
85201	0	0	0	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	0	0	0
85401	127	0	127	2 516	0	2 516	2 740	0	2 740	351	0	351
85501	0	0	0	746	0	746	1 143	0	1 143	397	0	397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	43 191	8 529	51 720	40 540	1 362	41 902	40 566	1 367	41 933	43 165	8 524	51 689
90901	535	0	535	6 929	0	6 929	6 359	0	6 359	1 105	0	1 105
90902	449 857	38 338	488 195	38 926	1 125	40 051	31 647	1 145	32 792	457 136	38 318	495 454
90908	0	66 689	66 689	0	2 604	2 604	0	30 015	30 015	0	39 278	39 278
91202	2	0	2	30	0	30	31	0	31	1	0	1
91203	14	0	14	31	0	31	33	0	33	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	49 168	49 168	0	13 231	13 231	0	27 375	27 375	0	35 024	35 024
91220	0	328 728	328 728	0	2 187 974	2 187 974	0	335 906	335 906	0	2 180 796	2 180 796
91411	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000
91414	6 343 923	303 263	6 647 186	2 143 208	72 114	2 215 322	1 919 631	50 986	1 970 617	6 567 500	324 391	6 891 891
91418	5 860	0	5 860	0	0	0	1 905	0	1 905	3 955	0	3 955
91501	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91604	36 674	18 244	54 918	41 165	4 302	45 467	35 656	9 316	44 972	42 183	13 230	55 413
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91801	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91802	10 363	0	10 363	0	0	0	0	0	0	10 363	0	10 363
99998	10 567 307	0	10 567 307	5 692 010	0	5 692 010	3 792 947	0	3 792 947	12 466 370	0	12 466 370
Пассив
91003	0	0	0	11 522	0	11 522	11 522	0	11 522	0	0	0
91004	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
91311	361 627	8 529	370 156	323 501	1 367	324 868	301 221	1 362	302 583	339 347	8 524	347 871
91312	8 672 555	306 811	8 979 366	1 895 987	11 420	1 907 407	3 710 626	102 495	3 813 121	10 487 194	397 886	10 885 080
91314	12 711	0	12 711	23 065	0	23 065	14 734	0	14 734	4 380	0	4 380
91315	438 176	19 536	457 712	269 681	2 865	272 546	318 657	556	319 213	487 152	17 227	504 379
91316	388 974	62 739	451 713	624 208	22 318	646 526	685 658	2 580	688 238	450 424	43 001	493 425
91317	293 983	12	293 995	605 711	0	605 711	541 262	0	541 262	229 534	12	229 546
91507	1 392	0	1 392	0	0	0	35	0	35	1 427	0	1 427
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	7 804 693	0	7 804 693	2 547 703	0	2 547 703	4 609 306	0	4 609 306	9 866 296	0	9 866 296
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	27 732	27 732	514 701	548 758	1 063 459	514 701	569 184	1 083 885	0	7 306	7 306
93301	0	0	0	0	4 832	4 832	0	4 832	4 832	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 837	4 837	0	4 837	4 837	0	0	0
93309	0	10 228	10 228	0	24 735	24 735	0	19 420	19 420	0	15 543	15 543
93310	0	6 856	6 856	0	6 019	6 019	0	717	717	0	12 158	12 158
93504	0	0	0	8 798	0	8 798	1 445	0	1 445	7 353	0	7 353
93801	59	0	59	4 913	0	4 913	4 951	0	4 951	21	0	21
95002	0	0	0	1 445	0	1 445	712	0	712	733	0	733
95003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
95004	159	0	159	1 058	0	1 058	1 217	0	1 217	0	0	0
Пассив
96001	18 483	9 314	27 797	431 736	651 855	1 083 591	413 253	649 872	1 063 125	0	7 331	7 331
96301	0	0	0	0	4 832	4 832	0	4 832	4 832	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 851	4 851	0	4 851	4 851	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	8 086	0	8 086	8 086	0	8 086
96309	0	10 319	10 319	0	18 984	18 984	0	24 107	24 107	0	15 442	15 442
96310	0	6 918	6 918	0	329	329	0	5 508	5 508	0	12 097	12 097
96801	0	0	0	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882	0	0	0
97102	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
97104	0	0	0	70	0	70	228	0	228	158	0	158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	196,0000	0	0	96,0000	0	0	101,0000	0	0	191,0000
98010	0	0	1 282 384 876,0000	0	0	692 293 657,0000	0	0	407 107 821,0000	0	0	1 567 570 712,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	1,0000
Пассив
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98050	0	0	111 764 081,0000	0	0	14 231 995,0000	0	0	132 754 535,0000	0	0	230 286 621,0000
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