Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 024	894	25 918	134 388	2 135	136 523	132 080	2 536	134 616	27 332	493	27 825
20209	0	0	0	81 200	0	81 200	81 200	0	81 200	0	0	0
30104	229 186	0	229 186	6 807 231	0	6 807 231	6 988 522	0	6 988 522	47 895	0	47 895
30110	0	1 222	1 222	209 336	1 540	210 876	209 336	1 544	210 880	0	1 218	1 218
30114	0	15 234	15 234	0	221 660	221 660	0	232 676	232 676	0	4 218	4 218
30402	280	0	280	2 056 094	0	2 056 094	2 044 005	0	2 044 005	12 369	0	12 369
30404	0	0	0	1 922 177	0	1 922 177	1 922 177	0	1 922 177	0	0	0
30409	0	0	0	1 777 417	0	1 777 417	1 777 417	0	1 777 417	0	0	0
32001	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	302 127	0	302 127	123 969	0	123 969	79 347	0	79 347	346 749	0	346 749
45209	448 618	0	448 618	102 164	0	102 164	101 536	0	101 536	449 246	0	449 246
47404	4 996	493	5 489	2 084 248	191 049	2 275 297	2 085 881	191 050	2 276 931	3 363	492	3 855
47408	0	0	0	197 108	167 502	364 610	197 108	167 502	364 610	0	0	0
47423	380	0	380	432	0	432	340	0	340	472	0	472
47427	1 025	2	1 027	1 322	1	1 323	1 031	2	1 033	1 316	1	1 317
50104	162 101	0	162 101	1 767 097	0	1 767 097	1 884 123	0	1 884 123	45 075	0	45 075
50118	0	0	0	1 868 005	0	1 868 005	1 720 169	0	1 720 169	147 836	0	147 836
50121	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
50905	3	0	3	7	0	7	4	0	4	6	0	6
60302	5 716	0	5 716	460	0	460	364	0	364	5 812	0	5 812
60306	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
60308	1 158	0	1 158	1 627	0	1 627	1 773	0	1 773	1 012	0	1 012
60310	133	0	133	722	0	722	708	0	708	147	0	147
60312	6 170	0	6 170	4 617	0	4 617	4 738	0	4 738	6 049	0	6 049
60314	0	0	0	106	375	481	0	375	375	106	0	106
60323	30	0	30	12	0	12	42	0	42	0	0	0
60401	17 866	0	17 866	0	0	0	209	0	209	17 657	0	17 657
61002	96	0	96	2	0	2	11	0	11	87	0	87
61008	522	0	522	296	0	296	162	0	162	656	0	656
61009	122	0	122	23	0	23	67	0	67	78	0	78
61209	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61210	0	0	0	14 819	0	14 819	14 819	0	14 819	0	0	0
61403	1 360	0	1 360	642	0	642	287	0	287	1 715	0	1 715
70501	3 561	0	3 561	449	0	449	96	0	96	3 914	0	3 914
70606	92 322	0	92 322	12 696	0	12 696	10	0	10	105 008	0	105 008
70607	184	0	184	398	0	398	11	0	11	571	0	571
70608	30 659	0	30 659	1 819	0	1 819	0	0	0	32 478	0	32 478
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10701	13 797	0	13 797	0	0	0	0	0	0	13 797	0	13 797
10801	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	0	58	58	0	2	2	0	2	2	0	58	58
30214	31	50	81	88 007	2	88 009	88 007	1	88 008	31	49	80
30220	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
30223	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
30408	0	0	0	1 896 012	0	1 896 012	1 896 012	0	1 896 012	0	0	0
30601	1	0	1	6 061	0	6 061	6 657	0	6 657	597	0	597
32901	0	0	0	1 724 930	0	1 724 930	1 873 272	0	1 873 272	148 342	0	148 342
40502	32	217	249	5 127	650	5 777	5 127	433	5 560	32	0	32
40701	38	0	38	60 764	0	60 764	60 764	0	60 764	38	0	38
40702	198 053	14 500	212 553	9 976 032	282 415	10 258 447	9 836 043	277 109	10 113 152	58 064	9 194	67 258
40703	2 536	21	2 557	23 865	1	23 866	23 881	1	23 882	2 552	21	2 573
40802	289	24	313	2 058	153	2 211	1 956	153	2 109	187	24	211
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 836	269	2 105	1 098	739	1 837	793	856	1 649	1 531	386	1 917
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
43801	899 828	6 620	906 448	3 527 728	5 789	3 533 517	3 389 692	34 936	3 424 628	761 792	35 767	797 559
47403	0	0	0	1 777 408	0	1 777 408	1 777 408	0	1 777 408	0	0	0
47405	0	0	0	0	79 362	79 362	0	79 362	79 362	0	0	0
47407	0	0	0	167 515	197 249	364 764	167 515	197 249	364 764	0	0	0
47416	387	51	438	32 575	56	32 631	32 411	5	32 416	223	0	223
47422	16	0	16	171	0	171	296	0	296	141	0	141
47425	9 163	0	9 163	1 740	0	1 740	1 171	0	1 171	8 594	0	8 594
47426	0	0	0	482	0	482	512	0	512	30	0	30
50120	140	0	140	10	0	10	394	0	394	524	0	524
60301	703	0	703	1 579	0	1 579	1 040	0	1 040	164	0	164
60305	1 158	0	1 158	1 336	0	1 336	1 196	0	1 196	1 018	0	1 018
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	147	0	147	166	0	166	169	0	169	150	0	150
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	916	0	916	0	0	0	53	0	53	969	0	969
60601	8 886	0	8 886	174	0	174	218	0	218	8 930	0	8 930
61304	220	0	220	220	0	220	220	0	220	220	0	220
70601	110 208	0	110 208	8	0	8	16 499	0	16 499	126 699	0	126 699
70602	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
70603	29 716	0	29 716	0	0	0	1 958	0	1 958	31 674	0	31 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 861	0	17 861	32 496	0	32 496	1 971	0	1 971	48 386	0	48 386
90902	22 295	0	22 295	20 665	0	20 665	17 434	0	17 434	25 526	0	25 526
90909	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
91414	321 180	0	321 180	121 900	0	121 900	10 400	0	10 400	432 680	0	432 680
99998	1 114 990	0	1 114 990	641 211	0	641 211	630 994	0	630 994	1 125 207	0	1 125 207
Пассив
91312	843 369	0	843 369	180 860	0	180 860	105 840	0	105 840	768 349	0	768 349
91317	172 369	0	172 369	450 134	0	450 134	535 371	0	535 371	257 606	0	257 606
91507	99 244	0	99 244	0	0	0	0	0	0	99 244	0	99 244
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	361 336	0	361 336	13 258	0	13 258	158 514	0	158 514	506 592	0	506 592
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 343	7 038	9 381	39 702	134 905	174 607	42 045	101 032	143 077	0	40 911	40 911
93801	0	0	0	197	0	197	192	0	192	5	0	5
Пассив
96001	7 016	2 346	9 362	100 834	42 123	142 957	134 734	39 777	174 511	40 916	0	40 916
96801	19	0	19	348	0	348	329	0	329	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 559 840,0000	0	0	138 062 331,0000	0	0	93 692 939,0000	0	0	46 929 232,0000
Пассив
98040	0	0	2 398 993,0000	0	0	91 789 641,0000	0	0	136 277 627,0000	0	0	46 886 979,0000
98050	0	0	160 847,0000	0	0	1 903 298,0000	0	0	1 784 704,0000	0	0	42 253,0000

Страница была полезной?