Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 844	15 279	65 123	406 315	41 537	447 852	417 843	38 050	455 893	38 316	18 766	57 082
20207	0	0	0	18 985	2 686	21 671	18 985	2 686	21 671	0	0	0
20208	16 788	45	16 833	66 674	47	66 721	66 154	90	66 244	17 308	2	17 310
20209	0	0	0	79 712	1 117	80 829	79 712	1 117	80 829	0	0	0
30102	133 370	0	133 370	1 776 097	0	1 776 097	1 796 320	0	1 796 320	113 147	0	113 147
30110	43 559	6 334	49 893	243 355	38 780	282 135	254 860	38 543	293 403	32 054	6 571	38 625
30114	0	3 127	3 127	0	571 330	571 330	0	572 819	572 819	0	1 638	1 638
30202	31 107	0	31 107	955	0	955	0	0	0	32 062	0	32 062
30204	4 832	0	4 832	291	0	291	0	0	0	5 123	0	5 123
30213	1 873	0	1 873	3 123	0	3 123	3 000	0	3 000	1 996	0	1 996
30221	0	0	0	8 000	3 416	11 416	8 000	3 416	11 416	0	0	0
30233	1 905	0	1 905	18 815	258	19 073	19 186	258	19 444	1 534	0	1 534
30302	18 829	23 725	42 554	53 829	48 064	101 893	53 170	51 379	104 549	19 488	20 410	39 898
30306	187 955	2 261	190 216	39 615	48	39 663	10 000	63	10 063	217 570	2 246	219 816
30602	4 049	0	4 049	3 926	0	3 926	1 777	0	1 777	6 198	0	6 198
32004	0	9 227	9 227	0	50	50	0	9 277	9 277	0	0	0
32005	0	52 983	52 983	0	62 100	62 100	0	54 342	54 342	0	60 741	60 741
32102	0	9 120	9 120	0	367 590	367 590	0	338 728	338 728	0	37 982	37 982
32103	0	0	0	0	69 246	69 246	0	69 246	69 246	0	0	0
32201	0	1 056	1 056	0	31	31	0	32	32	0	1 055	1 055
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45203	0	0	0	105	0	105	60	0	60	45	0	45
45204	10 761	0	10 761	525	0	525	2 776	0	2 776	8 510	0	8 510
45205	2 771	0	2 771	1 430	0	1 430	2 110	0	2 110	2 091	0	2 091
45206	607 408	0	607 408	16 887	0	16 887	37 164	0	37 164	587 131	0	587 131
45207	55 261	0	55 261	200	0	200	16 604	0	16 604	38 857	0	38 857
45307	890	0	890	0	0	0	85	0	85	805	0	805
45401	1 177	0	1 177	2 737	0	2 737	2 735	0	2 735	1 179	0	1 179
45406	11 431	0	11 431	0	0	0	609	0	609	10 822	0	10 822
45407	21 342	0	21 342	1 300	0	1 300	1 382	0	1 382	21 260	0	21 260
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45505	107 086	0	107 086	36 283	0	36 283	36 159	0	36 159	107 210	0	107 210
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45507	595 604	80 310	675 914	39 397	2 894	42 291	23 235	5 991	29 226	611 766	77 213	688 979
45812	4 379	0	4 379	0	0	0	358	0	358	4 021	0	4 021
45814	890	0	890	390	0	390	450	0	450	830	0	830
45815	42 393	2 582	44 975	10 228	701	10 929	10 594	541	11 135	42 027	2 742	44 769
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45914	32	0	32	26	0	26	28	0	28	30	0	30
45915	3 341	229	3 570	2 450	155	2 605	2 554	139	2 693	3 237	245	3 482
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47427	15 786	436	16 222	23 588	933	24 521	23 050	942	23 992	16 324	427	16 751
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50121	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
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60323	1 085	6	1 091	34	0	34	45	0	45	1 074	6	1 080
60401	127 266	0	127 266	4 346	0	4 346	0	0	0	131 612	0	131 612
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61009	198	0	198	179	0	179	168	0	168	209	0	209
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Пассив
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40703	6 865	37	6 902	9 239	608	9 847	5 197	754	5 951	2 823	183	3 006
40802	15 981	258	16 239	77 772	153	77 925	77 904	294	78 198	16 113	399	16 512
40807	12	8	20	144	455	599	454	455	909	322	8	330
40817	56 245	1 947	58 192	251 181	5 154	256 335	246 829	5 786	252 615	51 893	2 579	54 472
40905	127	0	127	1 291	0	1 291	1 273	0	1 273	109	0	109
40909	3	13	16	14	270	284	11	300	311	0	43	43
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	155	0	155	10 835	0	10 835	10 958	0	10 958	278	0	278
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42304	83 552	4 799	88 351	14 707	1 990	16 697	11 914	2 236	14 150	80 759	5 045	85 804
42305	239 389	35 270	274 659	26 108	2 944	29 052	28 018	2 549	30 567	241 299	34 875	276 174
42306	835 304	72 132	907 436	49 181	5 429	54 610	54 880	4 803	59 683	841 003	71 506	912 509
42309	309	3	312	550	3	553	515	0	515	274	0	274
42506	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	1	3	4	21	2 269	2 290	21	2 269	2 290	1	3	4
42604	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
42605	80	0	80	0	0	0	100	0	100	180	0	180
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45215	5 881	0	5 881	1 509	0	1 509	1 093	0	1 093	5 465	0	5 465
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45415	1 061	0	1 061	331	0	331	205	0	205	935	0	935
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45818	41 358	0	41 358	4 130	0	4 130	4 587	0	4 587	41 815	0	41 815
45918	1 540	0	1 540	447	0	447	584	0	584	1 677	0	1 677
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47407	0	0	0	86 680	183 438	270 118	86 680	183 438	270 118	0	0	0
47411	37 191	3 198	40 389	12 088	890	12 978	10 809	815	11 624	35 912	3 123	39 035
47416	161	89	250	8 031	89	8 120	8 497	5	8 502	627	5	632
47422	1 009	130	1 139	5 892	868	6 760	6 292	870	7 162	1 409	132	1 541
47425	2 094	0	2 094	1 480	0	1 480	1 579	0	1 579	2 193	0	2 193
47426	4 316	0	4 316	842	49	891	1 521	49	1 570	4 995	0	4 995
50120	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
50620	936	0	936	1 041	0	1 041	410	0	410	305	0	305
52301	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	40 025	0	40 025	0	0	0	0	0	0	40 025	0	40 025
52306	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
52501	501	0	501	297	0	297	84	0	84	288	0	288
60301	744	0	744	7 026	0	7 026	6 283	0	6 283	1	0	1
60305	0	0	0	8 441	0	8 441	8 441	0	8 441	0	0	0
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
60311	21	0	21	432	0	432	432	0	432	21	0	21
60322	5	0	5	1 758	0	1 758	1 755	0	1 755	2	0	2
60324	1 114	0	1 114	101	0	101	111	0	111	1 124	0	1 124
60601	17 450	0	17 450	0	0	0	300	0	300	17 750	0	17 750
61304	48	0	48	12	0	12	34	0	34	70	0	70
70601	381 903	0	381 903	13	0	13	52 583	0	52 583	434 473	0	434 473
70602	13	0	13	17	0	17	32	0	32	28	0	28
70603	64 300	0	64 300	0	0	0	11 423	0	11 423	75 723	0	75 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	53 438	0	53 438	2 816	0	2 816	5 500	0	5 500	50 754	0	50 754
90901	28 164	0	28 164	2 488	0	2 488	4 805	0	4 805	25 847	0	25 847
90902	538 947	1	538 948	20 467	0	20 467	426 719	0	426 719	132 695	1	132 696
91202	2 586	0	2 586	1	0	1	2	0	2	2 585	0	2 585
91203	1 192	0	1 192	1	0	1	1	0	1	1 192	0	1 192
91414	2 311 787	28 544	2 340 331	100 043	833	100 876	119 295	1 023	120 318	2 292 535	28 354	2 320 889
91501	7 864	0	7 864	0	0	0	4 395	0	4 395	3 469	0	3 469
91604	6 375	196	6 571	463	75	538	781	18	799	6 057	253	6 310
91704	715	0	715	3	0	3	155	0	155	563	0	563
91802	13 485	0	13 485	117	0	117	2 293	0	2 293	11 309	0	11 309
91803	162	0	162	24	0	24	2	0	2	184	0	184
99998	1 977 390	0	1 977 390	360 270	0	360 270	258 291	0	258 291	2 079 369	0	2 079 369
Пассив
91003	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
91004	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91311	15 797	0	15 797	2 000	0	2 000	2 314	0	2 314	16 111	0	16 111
91312	1 645 240	134 200	1 779 440	53 865	5 924	59 789	135 536	5 021	140 557	1 726 911	133 297	1 860 208
91315	5 442	1 173	6 615	2 001	35	2 036	0	34	34	3 441	1 172	4 613
91316	157	0	157	3 201	0	3 201	11 200	0	11 200	8 156	0	8 156
91317	156 354	0	156 354	189 694	0	189 694	204 919	0	204 919	171 579	0	171 579
91507	18 562	0	18 562	325	0	325	0	0	0	18 237	0	18 237
91508	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
99999	2 993 457	0	2 993 457	563 996	0	563 996	126 338	0	126 338	2 555 799	0	2 555 799
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 716	0	18 716	70 282	122 803	193 085	84 320	115 497	199 817	4 678	7 306	11 984
93801	50	0	50	930	0	930	938	0	938	42	0	42
Пассив
96001	0	18 766	18 766	30 456	169 524	199 980	30 456	162 784	193 240	0	12 026	12 026
96801	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	168 700,0000	0	0	31 167 776,0000	0	0	138 800,0000	0	0	31 197 676,0000
Пассив
98050	0	0	141 700,0000	0	0	182 985,0000	0	0	25 592 437,0000	0	0	25 551 152,0000
98070	0	0	27 000,0000	0	0	1 144 062,0000	0	0	6 763 586,0000	0	0	5 646 524,0000

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