Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 546	130 181	203 727	452 188	37 206	489 394	453 660	108 201	561 861	72 074	59 186	131 260
20207	8 926	594	9 520	50 185	1 208	51 393	52 229	1 432	53 661	6 882	370	7 252
20208	22 732	1 173	23 905	117 402	1 189	118 591	124 320	1 281	125 601	15 814	1 081	16 895
20209	2 834	462	3 296	29 691	8 049	37 740	31 660	8 203	39 863	865	308	1 173
30102	514 350	0	514 350	10 694 746	0	10 694 746	10 981 024	0	10 981 024	228 072	0	228 072
30110	5 279	98 683	103 962	9 439	7 595	17 034	11 671	7 429	19 100	3 047	98 849	101 896
30114	0	457 346	457 346	0	7 851 207	7 851 207	0	7 787 104	7 787 104	0	521 449	521 449
30202	45 673	0	45 673	5 078	0	5 078	0	0	0	50 751	0	50 751
30204	5 997	0	5 997	4 666	0	4 666	0	0	0	10 663	0	10 663
30221	0	0	0	0	697	697	0	697	697	0	0	0
30233	1 777	0	1 777	163 408	4 620	168 028	163 753	4 620	168 373	1 432	0	1 432
30302	107 951	1 591	109 542	297 118	37 903	335 021	353 125	39 221	392 346	51 944	273	52 217
30306	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
30402	8 870	0	8 870	34 600	0	34 600	43 401	0	43 401	69	0	69
30404	0	0	0	35 603	0	35 603	35 603	0	35 603	0	0	0
30409	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 295 000	0	1 295 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	1 107 000	0	1 107 000	1 177 000	0	1 177 000	130 000	0	130 000
32003	50 000	0	50 000	800 000	0	800 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	0	0	0	0	47 094	47 094	0	203	203	0	46 891	46 891
32102	0	0	0	0	2 885 018	2 885 018	0	2 885 018	2 885 018	0	0	0
32103	0	0	0	0	467 797	467 797	0	467 797	467 797	0	0	0
32105	0	304 945	304 945	0	8 948	8 948	0	9 100	9 100	0	304 793	304 793
32108	0	375 903	375 903	0	11 030	11 030	0	11 217	11 217	0	375 716	375 716
32109	0	4 222	4 222	0	124	124	0	126	126	0	4 220	4 220
32306	0	1 334	1 334	0	39	39	0	40	40	0	1 333	1 333
45201	0	0	0	6 727	0	6 727	5 800	0	5 800	927	0	927
45204	60 000	0	60 000	57 000	0	57 000	60 000	0	60 000	57 000	0	57 000
45205	25 000	0	25 000	80 800	0	80 800	5 000	0	5 000	100 800	0	100 800
45206	329 733	0	329 733	54 270	0	54 270	57 233	0	57 233	326 770	0	326 770
45207	1 421 931	22 285	1 444 216	52 000	653	52 653	418 645	665	419 310	1 055 286	22 273	1 077 559
45208	160 118	382 973	543 091	0	14 189	14 189	1 383	14 169	15 552	158 735	382 993	541 728
45503	20	127	147	299	192	491	303	244	547	16	75	91
45504	5	0	5	15 300	0	15 300	305	0	305	15 000	0	15 000
45505	1 041	6 451	7 492	262	349	611	214	195	409	1 089	6 605	7 694
45506	51 719	11 581	63 300	3 715	1 123	4 838	893	5 841	6 734	54 541	6 863	61 404
45507	35 950	10 643	46 593	1 100	307	1 407	3 338	833	4 171	33 712	10 117	43 829
45509	116	0	116	392	261	653	401	261	662	107	0	107
45605	0	21 112	21 112	0	619	619	0	630	630	0	21 101	21 101
45812	5 720	0	5 720	2 333	0	2 333	1 053	0	1 053	7 000	0	7 000
45815	0	3 284	3 284	3	565	568	3	98	101	0	3 751	3 751
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	2	1	3	2	0	2	0	1	1
47101	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47105	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	327	0	327	1 308 583	1 305 396	2 613 979	1 307 234	1 305 396	2 612 630	1 676	0	1 676
47408	0	0	0	15 872 012	17 360 098	33 232 110	15 872 012	17 360 098	33 232 110	0	0	0
47410	0	325 655	325 655	0	161 456	161 456	0	15 601	15 601	0	471 510	471 510
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	56	14	70	187 922	103 282	291 204	187 922	103 281	291 203	56	15	71
47427	1 343	1 915	3 258	6 097	3 758	9 855	5 537	1 878	7 415	1 903	3 795	5 698
50208	50 325	0	50 325	531	0	531	0	0	0	50 856	0	50 856
50211	0	42 410	42 410	0	954	954	0	1 143	1 143	0	42 221	42 221
50307	5 040	0	5 040	39	0	39	0	0	0	5 079	0	5 079
50606	357	0	357	1 003	0	1 003	1 360	0	1 360	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50708	0	59	59	0	1	1	0	2	2	0	58	58
50905	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51401	0	0	0	22 467	0	22 467	0	0	0	22 467	0	22 467
51402	0	0	0	22 467	0	22 467	22 467	0	22 467	0	0	0
51403	148 310	0	148 310	300 459	0	300 459	448 769	0	448 769	0	0	0
51406	234 069	0	234 069	649	0	649	0	0	0	234 718	0	234 718
52503	180	0	180	0	0	0	22	0	22	158	0	158
60302	114	0	114	96	0	96	182	0	182	28	0	28
60306	0	0	0	4 107	0	4 107	4 107	0	4 107	0	0	0
60308	6	0	6	216	0	216	190	0	190	32	0	32
60310	47	0	47	8	0	8	8	0	8	47	0	47
60312	6 824	0	6 824	7 762	0	7 762	7 088	0	7 088	7 498	0	7 498
60314	0	136	136	0	422	422	0	151	151	0	407	407
60323	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60401	33 568	0	33 568	527	0	527	0	0	0	34 095	0	34 095
60701	261	0	261	757	0	757	528	0	528	490	0	490
61002	14	0	14	5	0	5	2	0	2	17	0	17
61008	735	0	735	199	0	199	64	0	64	870	0	870
61009	527	0	527	195	0	195	43	0	43	679	0	679
61210	0	0	0	270 471	0	270 471	270 471	0	270 471	0	0	0
61403	5 241	0	5 241	1 113	0	1 113	0	0	0	6 354	0	6 354
70501	7 438	0	7 438	1 436	0	1 436	10	0	10	8 864	0	8 864
70606	702 146	0	702 146	145 281	0	145 281	1	0	1	847 426	0	847 426
70607	59	0	59	34	0	34	93	0	93	0	0	0
70608	510 825	0	510 825	87 497	0	87 497	0	0	0	598 322	0	598 322
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10801	99 606	0	99 606	22	0	22	0	0	0	99 584	0	99 584
30109	196	2 515	2 711	62	7 367	7 429	0	8 605	8 605	134	3 753	3 887
30111	2	339	341	0	5 953	5 953	0	5 995	5 995	2	381	383
30220	0	0	0	0	21 548	21 548	0	21 548	21 548	0	0	0
30232	1	0	1	442	109	551	471	109	580	30	0	30
30301	107 951	1 591	109 542	353 126	39 221	392 347	297 119	37 902	335 021	51 944	272	52 216
30305	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
30408	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	347 838	338	348 176	347 838	338	348 176	0	0	0
31407	0	5 864	5 864	0	5 956	5 956	0	92	92	0	0	0
32015	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	359	0	359	309	0	309	0	0	0	50	0	50
40702	1 562 657	32 803	1 595 460	12 345 608	1 449 246	13 794 854	11 870 523	1 458 680	13 329 203	1 087 572	42 237	1 129 809
40703	14 697	1 397	16 094	8 699	4 347	13 046	5 284	4 289	9 573	11 282	1 339	12 621
40802	626	0	626	23 165	39	23 204	26 624	39	26 663	4 085	0	4 085
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	301 390	295 218	596 608	1 807 620	2 189 248	3 996 868	1 632 934	2 311 598	3 944 532	126 704	417 568	544 272
40814	148	0	148	145	0	145	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	118 441	10 063	128 504	390 858	13 861	404 719	374 140	18 761	392 901	101 723	14 963	116 686
40820	2	5 634	5 636	130	4 066	4 196	130	2 655	2 785	2	4 223	4 225
40901	198 994	0	198 994	138 064	0	138 064	78 617	0	78 617	139 547	0	139 547
40911	19	0	19	12 206	0	12 206	12 208	0	12 208	21	0	21
42101	47 160	0	47 160	0	0	0	0	0	0	47 160	0	47 160
42102	2 000	0	2 000	152 000	0	152 000	150 000	0	150 000	0	0	0
42103	664 000	0	664 000	404 000	0	404 000	79 000	0	79 000	339 000	0	339 000
42301	1 074	220	1 294	47	303	350	50	302	352	1 077	219	1 296
42306	0	4 798	4 798	0	4 879	4 879	0	81	81	0	0	0
42309	50	3 863	3 913	54	1 734	1 788	40	1 605	1 645	36	3 734	3 770
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42507	0	398 774	398 774	0	11 900	11 900	0	11 701	11 701	0	398 575	398 575
42601	0	2 033	2 033	0	282	282	0	666	666	0	2 417	2 417
42609	0	7 293	7 293	0	9 808	9 808	0	9 239	9 239	0	6 724	6 724
45215	434 804	0	434 804	127 828	0	127 828	37 501	0	37 501	344 477	0	344 477
45515	19 855	0	19 855	1 616	0	1 616	3 715	0	3 715	21 954	0	21 954
45615	10 556	0	10 556	6	0	6	0	0	0	10 550	0	10 550
45818	8 046	0	8 046	96	0	96	2 801	0	2 801	10 751	0	10 751
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47403	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
47405	0	0	0	0	147 016	147 016	0	147 016	147 016	0	0	0
47407	0	0	0	16 698 341	16 532 401	33 230 742	16 698 341	16 532 401	33 230 742	0	0	0
47409	0	3 304	3 304	0	3 317	3 317	0	13	13	0	0	0
47411	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
47416	32 222	21	32 243	93 160	45 821	138 981	98 610	52 376	150 986	37 672	6 576	44 248
47422	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
47425	28 728	0	28 728	13 736	0	13 736	58 033	0	58 033	73 025	0	73 025
47426	0	129	129	3 472	148	3 620	3 472	913	4 385	0	894	894
50620	60	0	60	93	0	93	33	0	33	0	0	0
52305	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
52306	4 613	0	4 613	0	0	0	0	0	0	4 613	0	4 613
60301	2 705	0	2 705	4 376	0	4 376	3 688	0	3 688	2 017	0	2 017
60305	3 336	0	3 336	8 422	0	8 422	8 347	0	8 347	3 261	0	3 261
60309	0	0	0	6	0	6	159	0	159	153	0	153
60311	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60322	602	0	602	44	0	44	91	0	91	649	0	649
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	18 067	0	18 067	0	0	0	355	0	355	18 422	0	18 422
61301	0	0	0	10 544	953	11 497	10 544	953	11 497	0	0	0
61304	69	0	69	74	0	74	422	0	422	417	0	417
70601	776 265	0	776 265	1	0	1	243 315	0	243 315	1 019 579	0	1 019 579
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	462 363	0	462 363	4	0	4	82 099	0	82 099	544 458	0	544 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	89 441	0	89 441	10	0	10	10	0	10	89 441	0	89 441
90907	188 721	0	188 721	64 277	0	64 277	133 224	0	133 224	119 774	0	119 774
90908	0	7 434	7 434	0	30	30	0	7 464	7 464	0	0	0
91202	11	0	11	22	0	22	1	0	1	32	0	32
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	0	0	97 307	0	97 307	97 307	0	97 307	0	0	0
91411	226 800	0	226 800	0	0	0	0	0	0	226 800	0	226 800
91414	1 588 918	334 300	1 923 218	38 662	10 786	49 448	365 920	21 828	387 748	1 261 660	323 258	1 584 918
91604	920	379	1 299	5 428	3 648	9 076	3 947	3 593	7 540	2 401	434	2 835
91801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	3 368 674	0	3 368 674	644 973	0	644 973	403 119	0	403 119	3 610 528	0	3 610 528
Пассив
91003	0	0	0	5 078	0	5 078	5 078	0	5 078	0	0	0
91004	0	0	0	4 666	0	4 666	4 666	0	4 666	0	0	0
91311	231 162	0	231 162	0	0	0	0	0	0	231 162	0	231 162
91312	986 543	383 664	1 370 207	47 759	12 686	60 445	7 598	82 833	90 431	946 382	453 811	1 400 193
91315	1 105 288	458 769	1 564 057	119 061	19 843	138 904	21 862	166 699	188 561	1 008 089	605 625	1 613 714
91316	7 050	23 137	30 187	127 035	3 979	131 014	250 000	7 742	257 742	130 015	26 900	156 915
91317	94 450	2 739	97 189	62 488	524	63 012	97 906	589	98 495	129 868	2 804	132 672
91507	75 872	0	75 872	0	0	0	0	0	0	75 872	0	75 872
99999	2 436 942	0	2 436 942	633 295	0	633 295	220 169	0	220 169	2 023 816	0	2 023 816
Г. Срочные сделки
Актив
93001	615 735	489 884	1 105 619	13 021 990	15 153 809	28 175 799	13 441 235	15 372 920	28 814 155	196 490	270 773	467 263
93306	0	0	0	2 868 868	257 977	3 126 845	2 868 868	257 977	3 126 845	0	0	0
93307	0	0	0	2 868 868	257 294	3 126 162	2 868 868	257 294	3 126 162	0	0	0
93308	1 233 553	0	1 233 553	3 123 304	0	3 123 304	2 868 868	0	2 868 868	1 487 989	0	1 487 989
93801	5 790	0	5 790	73 042	0	73 042	78 832	0	78 832	0	0	0
95003	8 612	0	8 612	47 116	0	47 116	55 728	0	55 728	0	0	0
Пассив
96001	456 045	649 957	1 106 002	14 518 810	14 292 174	28 810 984	14 296 597	13 875 459	28 172 056	233 832	233 242	467 074
96306	0	0	0	256 665	2 887 276	3 143 941	256 665	2 887 276	3 143 941	0	0	0
96307	0	0	0	256 665	2 880 980	3 137 645	256 665	2 880 980	3 137 645	0	0	0
96308	0	1 233 554	1 233 554	0	2 893 522	2 893 522	0	3 147 956	3 147 956	0	1 487 988	1 487 988
96801	0	0	0	39 763	0	39 763	39 953	0	39 953	190	0	190
97103	14 018	0	14 018	66 626	0	66 626	52 608	0	52 608	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	19 101 804,0000	0	0	10 640,0000	0	0	3 490,0000	0	0	19 108 954,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 044 753,0000	0	0	0,0000	0	0	7 200,0000	0	0	19 051 953,0000
98050	0	0	56 056,0000	0	0	3 503,0000	0	0	3 449,0000	0	0	56 002,0000
98070	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000

Страница была полезной?