Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 076	11 576	131 652	1 347 959	34 918	1 382 877	1 355 399	38 254	1 393 653	112 636	8 240	120 876
20206	1 380	2 716	4 096	23 427	27 116	50 543	23 316	27 647	50 963	1 491	2 185	3 676
20207	1 216	1 758	2 974	28 824	1 702	30 526	28 040	2 493	30 533	2 000	967	2 967
20208	6 597	0	6 597	28 369	0	28 369	26 413	0	26 413	8 553	0	8 553
20209	13 758	0	13 758	1 138 591	0	1 138 591	1 140 898	0	1 140 898	11 451	0	11 451
30102	212 851	0	212 851	4 314 832	0	4 314 832	4 303 666	0	4 303 666	224 017	0	224 017
30110	16 549	36 906	53 455	7 275	350 562	357 837	6 003	360 378	366 381	17 821	27 090	44 911
30202	29 312	0	29 312	599	0	599	0	0	0	29 911	0	29 911
30204	985	0	985	366	0	366	0	0	0	1 351	0	1 351
30233	453	0	453	13 548	0	13 548	13 808	0	13 808	193	0	193
30602	0	0	0	392	0	392	1	0	1	391	0	391
32002	45 000	0	45 000	310 000	0	310 000	320 000	0	320 000	35 000	0	35 000
32003	30 000	0	30 000	185 000	0	185 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000
32201	0	117	117	0	4	4	0	4	4	0	117	117
44906	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45006	1 171	0	1 171	0	0	0	700	0	700	471	0	471
45007	3 191	0	3 191	0	0	0	480	0	480	2 711	0	2 711
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	86 821	0	86 821	215 989	0	215 989	234 910	0	234 910	67 900	0	67 900
45203	1 930	0	1 930	13 339	0	13 339	14 269	0	14 269	1 000	0	1 000
45204	15 942	0	15 942	17 914	0	17 914	21 019	0	21 019	12 837	0	12 837
45205	82 608	0	82 608	76 712	0	76 712	22 502	0	22 502	136 818	0	136 818
45206	552 504	0	552 504	149 132	0	149 132	139 839	0	139 839	561 797	0	561 797
45207	164 967	0	164 967	23 963	0	23 963	20 434	0	20 434	168 496	0	168 496
45301	0	0	0	951	0	951	7	0	7	944	0	944
45307	5 851	0	5 851	0	0	0	458	0	458	5 393	0	5 393
45401	569	0	569	1 553	0	1 553	1 510	0	1 510	612	0	612
45403	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45404	780	0	780	150	0	150	0	0	0	930	0	930
45405	5 650	0	5 650	541	0	541	1 470	0	1 470	4 721	0	4 721
45406	53 077	0	53 077	8 114	0	8 114	3 774	0	3 774	57 417	0	57 417
45407	8 183	0	8 183	100	0	100	591	0	591	7 692	0	7 692
45502	16	0	16	15	0	15	24	0	24	7	0	7
45503	14	0	14	980	0	980	14	0	14	980	0	980
45504	158	0	158	70	0	70	70	0	70	158	0	158
45505	7 230	0	7 230	2 918	0	2 918	687	0	687	9 461	0	9 461
45506	77 651	0	77 651	15 207	0	15 207	6 825	0	6 825	86 033	0	86 033
45507	10 958	0	10 958	5 275	0	5 275	34	0	34	16 199	0	16 199
45509	1 091	0	1 091	272	0	272	767	0	767	596	0	596
45812	4 292	0	4 292	86	0	86	0	0	0	4 378	0	4 378
45814	263	0	263	141	0	141	5	0	5	399	0	399
45815	1 369	0	1 369	146	0	146	150	0	150	1 365	0	1 365
45912	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45914	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	18	0	18	8	0	8	5	0	5	21	0	21
47406	151	0	151	558	60 265	60 823	559	60 265	60 824	150	0	150
47408	0	0	0	202 416	0	202 416	202 416	0	202 416	0	0	0
47423	1 313	0	1 313	5 649	1 375	7 024	5 644	1 356	7 000	1 318	19	1 337
47427	4 970	0	4 970	18 327	0	18 327	18 136	0	18 136	5 161	0	5 161
50104	27 291	0	27 291	134	0	134	391	0	391	27 034	0	27 034
50121	55	0	55	0	0	0	14	0	14	41	0	41
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4 892	0	4 892	79	0	79	3 538	0	3 538	1 433	0	1 433
60306	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60308	40	0	40	63	0	63	89	0	89	14	0	14
60312	8 268	0	8 268	5 593	0	5 593	5 701	0	5 701	8 160	0	8 160
60401	101 296	0	101 296	1 404	0	1 404	0	0	0	102 700	0	102 700
60404	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
60701	57 605	0	57 605	4 125	0	4 125	1 404	0	1 404	60 326	0	60 326
61002	46	0	46	38	0	38	44	0	44	40	0	40
61008	714	0	714	238	0	238	292	0	292	660	0	660
61009	248	0	248	85	0	85	159	0	159	174	0	174
61403	1 230	0	1 230	19	0	19	219	0	219	1 030	0	1 030
70501	1 179	0	1 179	3 547	0	3 547	0	0	0	4 726	0	4 726
70606	142 147	0	142 147	34 982	0	34 982	89	0	89	177 040	0	177 040
70608	7 605	0	7 605	2 473	0	2 473	0	0	0	10 078	0	10 078
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	8 222	0	8 222	0	0	0	0	0	0	8 222	0	8 222
10801	52 033	0	52 033	158	0	158	0	0	0	51 875	0	51 875
30109	496	0	496	36 797	0	36 797	36 499	0	36 499	198	0	198
30126	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	18 332	18 332	0	18 332	18 332	0	0	0
30223	101	0	101	331	0	331	230	0	230	0	0	0
30232	0	0	0	7 821	0	7 821	7 821	0	7 821	0	0	0
40502	11 219	0	11 219	41 577	0	41 577	37 184	0	37 184	6 826	0	6 826
40503	0	0	0	0	1 059	1 059	0	1 086	1 086	0	27	27
40602	10 522	1	10 523	32 393	0	32 393	28 710	0	28 710	6 839	1	6 840
40603	3 955	0	3 955	12 188	0	12 188	15 011	0	15 011	6 778	0	6 778
40701	2 178	0	2 178	5 995	0	5 995	6 499	0	6 499	2 682	0	2 682
40702	574 383	35 104	609 487	4 428 729	600 885	5 029 614	4 519 537	589 080	5 108 617	665 191	23 299	688 490
40703	66 530	318	66 848	137 185	41	137 226	126 326	1 673	127 999	55 671	1 950	57 621
40802	72 497	1	72 498	388 718	0	388 718	381 589	0	381 589	65 368	1	65 369
40807	830	0	830	1 904	0	1 904	2 530	0	2 530	1 456	0	1 456
40817	40 211	331	40 542	111 015	1 561	112 576	109 923	1 512	111 435	39 119	282	39 401
40820	52	2	54	51	0	51	91	0	91	92	2	94
40905	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
40906	13 758	0	13 758	291 714	0	291 714	289 407	0	289 407	11 451	0	11 451
40909	0	0	0	0	999	999	0	999	999	0	0	0
40910	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
40911	2 945	0	2 945	173 752	0	173 752	173 908	0	173 908	3 101	0	3 101
40912	0	0	0	20	1 536	1 556	20	1 536	1 556	0	0	0
40913	0	0	0	208	5 019	5 227	208	5 019	5 227	0	0	0
41905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41906	2 015	0	2 015	126	0	126	0	0	0	1 889	0	1 889
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	313	0	313	1	0	1	563	0	563	875	0	875
42104	10 434	0	10 434	0	0	0	3 000	0	3 000	13 434	0	13 434
42105	29 000	0	29 000	8 000	0	8 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	103 100	0	103 100	13 100	0	13 100	9 000	0	9 000	99 000	0	99 000
42107	54 940	0	54 940	0	0	0	11 100	0	11 100	66 040	0	66 040
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	26 928	0	26 928	25 106	0	25 106	27 294	0	27 294	29 116	0	29 116
42303	7 326	0	7 326	4 287	0	4 287	4 451	0	4 451	7 490	0	7 490
42304	227 850	0	227 850	47 681	0	47 681	28 437	0	28 437	208 606	0	208 606
42305	39 097	0	39 097	2 053	0	2 053	3 169	0	3 169	40 213	0	40 213
42306	213 330	0	213 330	17 737	0	17 737	13 740	0	13 740	209 333	0	209 333
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	1	0	1	3	0	3	13	0	13	11	0	11
44915	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45215	10 678	0	10 678	5 633	0	5 633	6 375	0	6 375	11 420	0	11 420
45315	59	0	59	188	0	188	200	0	200	71	0	71
45415	601	0	601	63	0	63	358	0	358	896	0	896
45515	656	0	656	189	0	189	340	0	340	807	0	807
45818	3 946	0	3 946	38	0	38	1 367	0	1 367	5 275	0	5 275
45918	8	0	8	1	0	1	4	0	4	11	0	11
47405	0	0	0	59 252	59 744	118 996	59 252	59 744	118 996	0	0	0
47407	0	0	0	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0
47411	3 449	0	3 449	2 156	0	2 156	2 790	0	2 790	4 083	0	4 083
47416	1 906	0	1 906	11 488	0	11 488	10 315	0	10 315	733	0	733
47422	0	194	194	4 223	6 336	10 559	4 223	6 142	10 365	0	0	0
47425	793	0	793	4 363	0	4 363	5 626	0	5 626	2 056	0	2 056
47426	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
50719	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	553	0	553	9 863	0	9 863	10 007	0	10 007	697	0	697
60305	1 438	0	1 438	2 754	0	2 754	2 669	0	2 669	1 353	0	1 353
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	353	0	353	436	0	436	150	0	150	67	0	67
60311	680	0	680	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	680	0	680
60322	6	0	6	134	0	134	135	0	135	7	0	7
60324	831	0	831	32	0	32	24	0	24	823	0	823
60348	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
60601	21 292	0	21 292	0	0	0	434	0	434	21 726	0	21 726
70601	155 051	0	155 051	4	0	4	40 353	0	40 353	195 400	0	195 400
70602	55	0	55	14	0	14	0	0	0	41	0	41
70603	7 155	0	7 155	5	0	5	2 396	0	2 396	9 546	0	9 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	697	0	697	10 609	0	10 609	9 960	0	9 960	1 346	0	1 346
90902	384 896	0	384 896	8 343	0	8 343	10 252	0	10 252	382 987	0	382 987
91207	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91414	1 900 212	0	1 900 212	358 626	0	358 626	167 656	0	167 656	2 091 182	0	2 091 182
91501	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
91604	1 679	0	1 679	349	0	349	177	0	177	1 851	0	1 851
91704	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
91802	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0	0	4 180	0	4 180
99998	2 122 400	0	2 122 400	951 876	0	951 876	729 046	0	729 046	2 345 230	0	2 345 230
Пассив
91003	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91004	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
91311	50 933	0	50 933	12 044	0	12 044	12 747	0	12 747	51 636	0	51 636
91312	1 885 774	0	1 885 774	152 644	0	152 644	314 409	0	314 409	2 047 539	0	2 047 539
91315	14 695	0	14 695	1 293	0	1 293	820	0	820	14 222	0	14 222
91316	600	0	600	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	600	0	600
91317	164 890	0	164 890	553 059	0	553 059	613 901	0	613 901	225 732	0	225 732
91507	5 369	0	5 369	42	0	42	0	0	0	5 327	0	5 327
91508	139	0	139	0	0	0	35	0	35	174	0	174
99999	2 293 959	0	2 293 959	188 046	0	188 046	377 928	0	377 928	2 483 841	0	2 483 841
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	59 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 752,0000
Пассив
98050	0	0	59 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 752,0000

Страница была полезной?