Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 353	21 975	31 328	47 570	54 178	101 748	50 152	49 664	99 816	6 771	26 489	33 260
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	303 498	0	303 498	3 087 621	0	3 087 621	3 256 607	0	3 256 607	134 512	0	134 512
30110	2 455	1 372	3 827	2 605	1 136	3 741	1 354	840	2 194	3 706	1 668	5 374
30114	0	448 127	448 127	0	2 491 480	2 491 480	0	2 606 281	2 606 281	0	333 326	333 326
30202	18 202	0	18 202	781	0	781	0	0	0	18 983	0	18 983
30204	23 279	0	23 279	0	0	0	29	0	29	23 250	0	23 250
30233	0	1	1	3 957	1 516	5 473	3 957	1 517	5 474	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	255 000	0	255 000	335 000	0	335 000	30 000	0	30 000
32003	15 000	0	15 000	370 000	0	370 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32105	0	328 402	328 402	0	9 636	9 636	0	9 800	9 800	0	328 238	328 238
32110	0	0	0	0	1 548 241	1 548 241	0	1 548 241	1 548 241	0	0	0
32201	0	352	352	0	10	10	0	10	10	0	352	352
45204	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	178 000	345 289	523 289	15 000	100 767	115 767	3 000	78 619	81 619	190 000	367 437	557 437
45206	382 000	365 934	747 934	30 000	83 235	113 235	20 000	81 073	101 073	392 000	368 096	760 096
45207	13 800	25 414	39 214	1 400	710	2 110	10 000	2 839	12 839	5 200	23 285	28 485
45506	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
47404	2 497	0	2 497	869 921	871 573	1 741 494	869 972	871 573	1 741 545	2 446	0	2 446
47408	0	0	0	498 616	567 568	1 066 184	498 616	567 568	1 066 184	0	0	0
47417	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
47423	66	0	66	11 071	33 737	44 808	11 074	33 737	44 811	63	0	63
47427	0	5	5	1	817	818	0	3	3	1	819	820
60302	31	0	31	39	0	39	57	0	57	13	0	13
60306	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
60308	0	0	0	3 292	0	3 292	3 292	0	3 292	0	0	0
60310	54	0	54	157	0	157	71	0	71	140	0	140
60312	919	0	919	1 909	0	1 909	1 410	0	1 410	1 418	0	1 418
60323	10	2	12	1	2	3	0	2	2	11	2	13
60401	11 286	0	11 286	61	0	61	0	0	0	11 347	0	11 347
60701	123	0	123	509	0	509	61	0	61	571	0	571
61002	0	0	0	22	0	22	21	0	21	1	0	1
61008	66	0	66	61	0	61	82	0	82	45	0	45
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	263	91	354	37	1	38	35	17	52	265	75	340
70501	3 469	0	3 469	250	0	250	0	0	0	3 719	0	3 719
70606	172 579	0	172 579	25 074	0	25 074	5	0	5	197 648	0	197 648
70608	404 673	0	404 673	70 809	0	70 809	0	0	0	475 482	0	475 482
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 740	0	64 740	0	0	0	0	0	0	64 740	0	64 740
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	0	0	4	0	4	4	2	6	0	2	2
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40503	0	2 764	2 764	0	607	607	0	365	365	0	2 522	2 522
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	12	23	0	0	0	0	0	0	11	12	23
40702	468 032	233 462	701 494	2 982 862	1 013 184	3 996 046	2 806 885	1 005 053	3 811 938	292 055	225 331	517 386
40703	2 336	2	2 338	2 979	0	2 979	1 793	0	1 793	1 150	2	1 152
40802	3 024	0	3 024	4 212	0	4 212	2 878	0	2 878	1 690	0	1 690
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 086	106 620	107 706	10 029	84 063	94 092	12 049	1 345	13 394	3 106	23 902	27 008
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 312	5 969	58 281	53 721	1 209	54 930	11 269	489	11 758	9 860	5 249	15 109
40820	396	26	422	85	1	86	0	1	1	311	26	337
42301	46 847	18 224	65 071	84 212	63 579	147 791	39 014	55 247	94 261	1 649	9 892	11 541
42304	837	9 181	10 018	0	274	274	9 500	340	9 840	10 337	9 247	19 584
42305	446 910	388 796	835 706	14 084	26 651	40 735	13 880	27 069	40 949	446 706	389 214	835 920
42306	48 537	140 276	188 813	357	4 474	4 831	3 087	16 608	19 695	51 267	152 410	203 677
42311	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	12	0	12	33	0	33
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42507	0	70 372	70 372	0	2 100	2 100	0	2 065	2 065	0	70 337	70 337
42601	0	1 289	1 289	0	1 271	1 271	0	226	226	0	244	244
42605	0	12 726	12 726	0	408	408	0	1 574	1 574	0	13 892	13 892
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	25 015	0	25 015	4 683	0	4 683	5 952	0	5 952	26 284	0	26 284
45515	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47407	0	0	0	567 535	498 759	1 066 294	567 535	498 759	1 066 294	0	0	0
47411	3 310	5 708	9 018	370	682	1 052	4 230	4 162	8 392	7 170	9 188	16 358
47416	126	0	126	6 109	0	6 109	6 467	0	6 467	484	0	484
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	70	0	70	70	0	70	393	0	393	393	0	393
47426	71	0	71	273	2 114	2 387	276	2 120	2 396	74	6	80
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	743	0	743	0	0	0	331	0	331	1 074	0	1 074
60301	931	0	931	1 382	0	1 382	1 313	0	1 313	862	0	862
60305	1 702	0	1 702	3 978	0	3 978	3 832	0	3 832	1 556	0	1 556
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	40	0	40	969	0	969	958	0	958	29	0	29
60313	0	23	23	0	23	23	0	22	22	0	22	22
60322	1 468	0	1 468	1 471	0	1 471	3	0	3	0	0	0
60601	3 802	0	3 802	0	0	0	132	0	132	3 934	0	3 934
61304	157	0	157	30	0	30	44	0	44	171	0	171
70601	208 575	0	208 575	2	0	2	29 901	0	29 901	238 474	0	238 474
70603	380 861	0	380 861	0	0	0	70 423	0	70 423	451 284	0	451 284
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 948	0	29 948	10 703	0	10 703	9 543	0	9 543	31 108	0	31 108
80601	7 421	0	7 421	275	0	275	5 553	0	5 553	2 143	0	2 143
80801	263	0	263	10	0	10	62	0	62	211	0	211
80901	0	0	0	8 312	0	8 312	8 312	0	8 312	0	0	0
81001	5 600	0	5 600	9 069	0	9 069	4 901	0	4 901	9 768	0	9 768
Пассив
85101	43 170	0	43 170	0	0	0	0	0	0	43 170	0	43 170
85201	62	0	62	63	0	63	61	0	61	60	0	60
85401	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 937	0	1 937	65	0	65	82	0	82	1 920	0	1 920
90902	15 619	0	15 619	1	0	1	1	0	1	15 619	0	15 619
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 585 524	0	1 585 524	186 879	0	186 879	127 146	0	127 146	1 645 257	0	1 645 257
Пассив
91003	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
91312	1 530 415	0	1 530 415	124 994	0	124 994	186 067	0	186 067	1 591 488	0	1 591 488
91315	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91316	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	17 557	0	17 557	82	0	82	65	0	65	17 540	0	17 540
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	844	844	7 170	75 781	82 951	6 888	76 186	83 074	282	439	721
93002	491 400	0	491 400	0	0	0	491 400	0	491 400	0	0	0
93306	0	0	0	491 400	0	491 400	0	0	0	491 400	0	491 400
93307	0	0	0	491 400	0	491 400	491 400	0	491 400	0	0	0
93308	0	0	0	491 400	0	491 400	491 400	0	491 400	0	0	0
93309	0	0	0	491 400	0	491 400	491 400	0	491 400	0	0	0
93801	1 203	0	1 203	14 821	0	14 821	15 067	0	15 067	957	0	957
Пассив
96001	844	0	844	75 992	6 919	82 911	75 587	7 200	82 787	439	281	720
96002	0	492 603	492 603	0	492 603	492 603	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	492 358	492 358	0	492 358	492 358
96307	0	0	0	0	493 496	493 496	0	493 496	493 496	0	0	0
96308	0	0	0	0	503 444	503 444	0	503 444	503 444	0	0	0
96309	0	0	0	0	492 847	492 847	0	492 847	492 847	0	0	0
96801	0	0	0	15 067	0	15 067	15 067	0	15 067	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 796 981,0000	0	0	11 202 281,0000	0	0	42 638,0000	0	0	19 956 624,0000
Пассив
98055	0	0	8 796 981,0000	0	0	42 638,0000	0	0	11 202 281,0000	0	0	19 956 624,0000

Страница была полезной?