Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 247	3 280	11 527	69 074	26 323	95 397	67 947	26 764	94 711	9 374	2 839	12 213
20207	0	0	0	31 064	7 047	38 111	31 064	7 047	38 111	0	0	0
20208	1 165	0	1 165	2 330	0	2 330	2 165	0	2 165	1 330	0	1 330
20209	1 539	563	2 102	50 458	23 026	73 484	51 299	23 018	74 317	698	571	1 269
20302	0	10 896	10 896	0	1 140	1 140	0	736	736	0	11 300	11 300
20303	0	172	172	0	22	22	0	27	27	0	167	167
20308	0	392	392	0	0	0	0	0	0	0	392	392
30102	28 597	0	28 597	1 002 803	0	1 002 803	960 370	0	960 370	71 030	0	71 030
30110	3 685	7 346	11 031	1 471 311	1 015 609	2 486 920	1 471 490	1 015 754	2 487 244	3 506	7 201	10 707
30114	0	256 259	256 259	0	568 182	568 182	0	770 140	770 140	0	54 301	54 301
30202	14 256	0	14 256	0	0	0	1 118	0	1 118	13 138	0	13 138
30204	4 191	0	4 191	9 696	0	9 696	0	0	0	13 887	0	13 887
30221	0	0	0	45 570	0	45 570	45 570	0	45 570	0	0	0
32002	0	0	0	0	400 919	400 919	0	307 090	307 090	0	93 829	93 829
32003	65 000	0	65 000	50 000	141 668	191 668	65 000	141 668	206 668	50 000	0	50 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	475	475	0	9	9	0	15	15	0	469	469
45203	0	0	0	276 100	0	276 100	270 000	0	270 000	6 100	0	6 100
45205	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45206	55 230	0	55 230	7 000	0	7 000	0	0	0	62 230	0	62 230
45207	193 715	0	193 715	0	0	0	80	0	80	193 635	0	193 635
45208	14 312	0	14 312	0	0	0	200	0	200	14 112	0	14 112
45406	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	1 920	0	1 920	720	0	720	810	0	810	1 830	0	1 830
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	8 177	0	8 177	1	0	1	1 743	0	1 743	6 435	0	6 435
45506	13 486	0	13 486	1 630	0	1 630	707	0	707	14 409	0	14 409
45507	25 266	0	25 266	770	0	770	575	0	575	25 461	0	25 461
45509	161	0	161	21	0	21	28	0	28	154	0	154
45604	135 500	0	135 500	0	0	0	0	0	0	135 500	0	135 500
45605	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
45708	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	225	0	225	0	0	0	2	0	2	223	0	223
47408	237 380	0	237 380	745 657	995 348	1 741 005	745 657	995 348	1 741 005	237 380	0	237 380
47410	0	64 048	64 048	0	1 641	1 641	0	1 423	1 423	0	64 266	64 266
47415	310	0	310	0	0	0	43	0	43	267	0	267
47417	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
47423	6	0	6	17 504	2	17 506	17 510	2	17 512	0	0	0
47427	83	0	83	10 073	51	10 124	10 052	51	10 103	104	0	104
60202	64 336	0	64 336	0	0	0	0	0	0	64 336	0	64 336
60302	3 980	0	3 980	51	0	51	2 873	0	2 873	1 158	0	1 158
60308	296	32	328	226	1	227	296	1	297	226	32	258
60312	46 344	139	46 483	8 780	518	9 298	14 773	4	14 777	40 351	653	41 004
60314	0	475	475	125	9	134	125	15	140	0	469	469
60323	318	0	318	25	0	25	39	0	39	304	0	304
60401	266 336	0	266 336	1 282	0	1 282	0	0	0	267 618	0	267 618
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	2 313	0	2 313	1	0	1	1 512	0	1 512	802	0	802
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	259	0	259	22	0	22	22	0	22	259	0	259
61008	2 553	0	2 553	569	0	569	214	0	214	2 908	0	2 908
61009	1 225	0	1 225	49	0	49	22	0	22	1 252	0	1 252
61010	295	0	295	2	0	2	0	0	0	297	0	297
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	1 426	0	1 426	285	0	285	93	0	93	1 618	0	1 618
70501	151	0	151	26	0	26	0	0	0	177	0	177
70606	365 712	0	365 712	22 405	0	22 405	11	0	11	388 106	0	388 106
70608	75 453	0	75 453	11 246	0	11 246	0	0	0	86 699	0	86 699
70609	6 662	0	6 662	763	0	763	0	0	0	7 425	0	7 425
Итого по активу (баланс)	2 246 812	344 077	2 590 889	3 894 177	3 181 515	7 075 692	3 863 563	3 289 103	7 152 666	2 277 426	236 489	2 513 915
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	105 882	0	105 882	292	0	292	0	0	0	105 590	0	105 590
30220	0	0	0	0	113 112	113 112	0	113 112	113 112	0	0	0
30223	0	0	0	116	0	116	130	0	130	14	0	14
30232	639	0	639	1 963	0	1 963	1 552	0	1 552	228	0	228
31302	0	0	0	1 012 100	0	1 012 100	1 105 100	0	1 105 100	93 000	0	93 000
31303	0	0	0	731 000	0	731 000	731 000	0	731 000	0	0	0
31304	0	0	0	282 000	0	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0
32015	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	500	0	500	500	0	500
40502	89	377	466	610	12	622	645	7	652	124	372	496
40602	139	3	142	279	0	279	604	0	604	464	3	467
40603	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
40701	1	0	1	78	0	78	78	0	78	1	0	1
40702	358 305	254 316	612 621	2 040 442	1 535 118	3 575 560	1 847 841	1 426 385	3 274 226	165 704	145 583	311 287
40703	7 966	1 905	9 871	26 143	43	26 186	31 503	64	31 567	13 326	1 926	15 252
40802	5 630	0	5 630	22 184	14	22 198	19 047	14	19 061	2 493	0	2 493
40807	2 648	314	2 962	11 351	291	11 642	12 115	289	12 404	3 412	312	3 724
40817	3 618	283	3 901	2 890	90	2 980	8 046	6	8 052	8 774	199	8 973
40820	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40906	0	0	0	7 310	0	7 310	7 310	0	7 310	0	0	0
40911	0	0	0	6 634	0	6 634	6 634	0	6 634	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	99 500	0	99 500	50 000	0	50 000	0	0	0	49 500	0	49 500
42106	69 245	0	69 245	2 050	0	2 050	0	0	0	67 195	0	67 195
42107	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	14 635	1 173	15 808	2 225	26	2 251	14 026	30	14 056	26 436	1 177	27 613
42301	5 571	657	6 228	8 980	194	9 174	9 141	150	9 291	5 732	613	6 345
42304	0	503	503	0	370	370	0	13	13	0	146	146
42305	110 440	7 821	118 261	20 035	384	20 419	16 152	345	16 497	106 557	7 782	114 339
42306	131 328	0	131 328	4 230	0	4 230	3 038	0	3 038	130 136	0	130 136
42506	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42507	3 950	0	3 950	0	0	0	50	0	50	4 000	0	4 000
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42605	459	0	459	53	0	53	2	0	2	408	0	408
45215	20 921	0	20 921	2 746	0	2 746	6 775	0	6 775	24 950	0	24 950
45415	95	0	95	106	0	106	202	0	202	191	0	191
45515	829	0	829	502	0	502	72	0	72	399	0	399
45615	81 095	0	81 095	0	0	0	0	0	0	81 095	0	81 095
45818	285	0	285	2	0	2	0	0	0	283	0	283
47405	0	0	0	745 376	383 375	1 128 751	745 376	383 375	1 128 751	0	0	0
47407	0	0	0	745 350	995 027	1 740 377	745 350	995 027	1 740 377	0	0	0
47409	0	64 048	64 048	0	1 423	1 423	0	1 641	1 641	0	64 266	64 266
47411	2 394	192	2 586	1 677	31	1 708	1 731	45	1 776	2 448	206	2 654
47416	167	0	167	1 676	0	1 676	159 276	0	159 276	157 767	0	157 767
47422	47	0	47	143	0	143	207	0	207	111	0	111
47425	89 499	0	89 499	8 141	0	8 141	543	0	543	81 901	0	81 901
47426	1 049	8	1 057	2 525	40	2 565	1 665	32	1 697	189	0	189
52301	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
52303	309	0	309	309	0	309	0	0	0	0	0	0
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	0	0	0	3 385	0	3 385	4 960	0	4 960	1 575	0	1 575
60305	4 514	0	4 514	14 207	0	14 207	12 153	0	12 153	2 460	0	2 460
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	70	0	70	0	0	0	43	0	43	113	0	113
60311	10 017	0	10 017	10 112	0	10 112	237	0	237	142	0	142
60320	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
60322	13	0	13	125	0	125	125	0	125	13	0	13
60324	2 313	0	2 313	1 467	0	1 467	18	0	18	864	0	864
60601	36 881	0	36 881	0	0	0	999	0	999	37 880	0	37 880
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	395 502	0	395 502	1	0	1	29 220	0	29 220	424 721	0	424 721
70603	75 711	0	75 711	0	0	0	10 378	0	10 378	86 089	0	86 089
70604	6 769	0	6 769	0	0	0	1 162	0	1 162	7 931	0	7 931
Итого по пассиву (баланс)	2 259 280	331 609	2 590 889	5 798 193	3 029 550	8 827 743	5 830 234	2 920 535	8 750 769	2 291 321	222 594	2 513 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	23 863	0	23 863	13 144	0	13 144	11 537	0	11 537	25 470	0	25 470
90902	167 056	0	167 056	2 861	0	2 861	1 933	0	1 933	167 984	0	167 984
90908	0	64 048	64 048	0	1 641	1 641	0	1 423	1 423	0	64 266	64 266
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	86 922	0	86 922	1 239	0	1 239	53 776	0	53 776	34 385	0	34 385
91417	482 318	0	482 318	0	0	0	0	0	0	482 318	0	482 318
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
91704	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 441 402	0	1 441 402	33 052	0	33 052	137 654	0	137 654	1 336 800	0	1 336 800
Итого по активу (баланс)	2 206 436	64 048	2 270 484	50 306	1 641	51 947	204 910	1 423	206 333	2 051 832	64 266	2 116 098
Пассив
91004	0	0	0	8 578	0	8 578	8 578	0	8 578	0	0	0
91311	585 426	0	585 426	308	0	308	0	0	0	585 118	0	585 118
91312	555 286	0	555 286	64 566	0	64 566	15 027	0	15 027	505 747	0	505 747
91315	108 409	0	108 409	309	0	309	0	0	0	108 100	0	108 100
91316	2 100	0	2 100	3 600	0	3 600	1 500	0	1 500	0	0	0
91317	157 950	908	158 858	60 269	24	60 293	7 926	21	7 947	105 607	905	106 512
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	829 082	0	829 082	68 679	0	68 679	18 895	0	18 895	779 298	0	779 298
Итого по пассиву (баланс)	2 269 576	908	2 270 484	206 309	24	206 333	51 926	21	51 947	2 115 193	905	2 116 098
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	276 305	78 366	354 671	276 305	78 366	354 671	0	0	0
93801	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	277 373	78 366	355 739	277 373	78 366	355 739	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	78 504	276 252	354 756	78 504	276 252	354 756	0	0	0
96801	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	78 809	276 252	355 061	78 809	276 252	355 061	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?