Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Каури"

Регистрационный номер

776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 741	0	5 741	0	0	0	0	0	0	5 741	0	5 741
20202	24 495	1 198	25 693	203 066	6 431	209 497	203 119	6 566	209 685	24 442	1 063	25 505
20207	427	261	688	8 545	650	9 195	8 684	618	9 302	288	293	581
20208	5 935	0	5 935	48 709	0	48 709	46 412	0	46 412	8 232	0	8 232
20209	2 075	0	2 075	69 119	0	69 119	71 174	0	71 174	20	0	20
30102	25 142	0	25 142	804 156	0	804 156	806 707	0	806 707	22 591	0	22 591
30110	2 311	1 544	3 855	616 822	33 847	650 669	610 600	19 735	630 335	8 533	15 656	24 189
30202	10 482	0	10 482	33	0	33	0	0	0	10 515	0	10 515
30204	147	0	147	0	0	0	26	0	26	121	0	121
30221	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
30233	1 322	0	1 322	51 457	0	51 457	46 707	0	46 707	6 072	0	6 072
30402	313	0	313	21 040	0	21 040	21 302	0	21 302	51	0	51
30409	0	0	0	35 688	0	35 688	35 688	0	35 688	0	0	0
30602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	90 000	0	90 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	237	237	0	5	5	0	7	7	0	235	235
45106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	3 527	0	3 527	2 930	0	2 930	4 022	0	4 022	2 435	0	2 435
45203	8 000	0	8 000	38 500	0	38 500	15 000	0	15 000	31 500	0	31 500
45204	24 950	0	24 950	33 585	0	33 585	1 450	0	1 450	57 085	0	57 085
45205	34 430	0	34 430	14 550	0	14 550	11 250	0	11 250	37 730	0	37 730
45206	294 060	0	294 060	48 390	0	48 390	36 635	0	36 635	305 815	0	305 815
45207	8 409	0	8 409	20 900	0	20 900	369	0	369	28 940	0	28 940
45301	275	0	275	1 751	0	1 751	2 026	0	2 026	0	0	0
45303	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45401	1 416	0	1 416	2 463	0	2 463	2 350	0	2 350	1 529	0	1 529
45403	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45404	2 650	0	2 650	0	0	0	150	0	150	2 500	0	2 500
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	6 596	0	6 596	3 750	0	3 750	546	0	546	9 800	0	9 800
45407	1 288	0	1 288	461	0	461	154	0	154	1 595	0	1 595
45505	4 809	0	4 809	85	0	85	298	0	298	4 596	0	4 596
45506	52 800	0	52 800	3 055	0	3 055	7 090	0	7 090	48 765	0	48 765
45509	142	0	142	352	0	352	320	0	320	174	0	174
45812	305	0	305	64	0	64	0	0	0	369	0	369
45815	2 475	0	2 475	342	0	342	439	0	439	2 378	0	2 378
45912	49	0	49	0	0	0	38	0	38	11	0	11
45914	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
45915	77	0	77	39	0	39	43	0	43	73	0	73
47404	8 545	0	8 545	38 585	0	38 585	37 407	0	37 407	9 723	0	9 723
47408	0	0	0	71 333 605	71 275 621	142 609 226	71 333 605	71 275 621	142 609 226	0	0	0
47423	162	215	377	687	1 899	2 586	713	1 928	2 641	136	186	322
47427	1 875	2	1 877	6 376	0	6 376	6 485	0	6 485	1 766	2	1 768
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	15 121	0	15 121	0	0	0	0	0	0	15 121	0	15 121
50721	5 267	0	5 267	413	0	413	0	0	0	5 680	0	5 680
51402	0	0	0	34 752	0	34 752	34 752	0	34 752	0	0	0
51501	20 011	0	20 011	15 114	0	15 114	35 125	0	35 125	0	0	0
60302	362	0	362	285	0	285	299	0	299	348	0	348
60306	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60308	2	0	2	126	0	126	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	1 392	0	1 392	4 986	0	4 986	5 295	0	5 295	1 083	0	1 083
60323	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60401	35 616	0	35 616	0	0	0	0	0	0	35 616	0	35 616
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	6	0	6	89	0	89	85	0	85	10	0	10
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	38 692	0	38 692	38 692	0	38 692	0	0	0
61403	153	0	153	500	0	500	94	0	94	559	0	559
70501	1 227	0	1 227	246	0	246	0	0	0	1 473	0	1 473
70502	2 406	0	2 406	0	0	0	2 406	0	2 406	0	0	0
70606	383 633	0	383 633	127 399	0	127 399	1 316	0	1 316	509 716	0	509 716
70608	1 076	0	1 076	216	0	216	8	0	8	1 284	0	1 284
Итого по активу (баланс)	1 036 560	3 457	1 040 017	73 804 481	71 318 453	145 122 934	73 561 522	71 304 475	144 865 997	1 279 519	17 435	1 296 954
Пассив
10207	12 273	0	12 273	0	0	0	0	0	0	12 273	0	12 273
10601	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10603	5 267	0	5 267	0	0	0	413	0	413	5 680	0	5 680
10701	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
10801	59 074	0	59 074	0	0	0	4 125	0	4 125	63 199	0	63 199
30232	2 114	0	2 114	56 229	7 534	63 763	57 787	7 534	65 321	3 672	0	3 672
30408	0	0	0	22 503	0	22 503	22 503	0	22 503	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40701	53	0	53	2 486	0	2 486	2 467	0	2 467	34	0	34
40702	109 295	745	110 040	1 250 761	233	1 250 994	1 244 705	234	1 244 939	103 239	746	103 985
40703	855	15	870	10 085	1 600	11 685	10 465	1 880	12 345	1 235	295	1 530
40802	27 315	1	27 316	210 474	0	210 474	311 228	0	311 228	128 069	1	128 070
40807	1 682	7	1 689	1	0	1	0	0	0	1 681	7	1 688
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	55 837	95	55 932	219 499	1 383	220 882	215 121	1 401	216 522	51 459	113	51 572
40820	8 552	16	8 568	14 586	11 577	26 163	11 410	24 820	36 230	5 376	13 259	18 635
40905	3	0	3	374	0	374	374	0	374	3	0	3
40906	0	0	0	9 409	0	9 409	9 409	0	9 409	0	0	0
40909	0	0	0	28	60	88	28	60	88	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	66	0	66	4 767	0	4 767	4 703	0	4 703	2	0	2
40912	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
40913	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0
42005	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	35 050	0	35 050	1 050	0	1 050	6 000	0	6 000	40 000	0	40 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	1 050	0	1 050	21 050	0	21 050
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42207	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550
42301	4 142	488	4 630	8 350	450	8 800	9 492	567	10 059	5 284	605	5 889
42303	810	0	810	213	0	213	423	0	423	1 020	0	1 020
42304	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
42305	8 212	0	8 212	937	0	937	933	0	933	8 208	0	8 208
42306	174 131	332	174 463	66 368	14	66 382	58 604	10	58 614	166 367	328	166 695
42307	5 410	0	5 410	597	0	597	57	0	57	4 870	0	4 870
42309	173	25	198	7	1	8	16	1	17	182	25	207
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
45215	4 210	0	4 210	282	0	282	2 820	0	2 820	6 748	0	6 748
45315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45415	1	0	1	0	0	0	16	0	16	17	0	17
45515	2 579	0	2 579	244	0	244	328	0	328	2 663	0	2 663
45818	1 929	0	1 929	31	0	31	266	0	266	2 164	0	2 164
45918	31	0	31	18	0	18	19	0	19	32	0	32
47405	0	0	0	2 244	2 235	4 479	2 244	2 235	4 479	0	0	0
47407	0	0	0	71 320 487	71 279 425	142 599 912	71 320 487	71 279 425	142 599 912	0	0	0
47411	1 712	4	1 716	2 266	4	2 270	1 989	2	1 991	1 435	2	1 437
47416	2 726	0	2 726	77 803	0	77 803	75 113	0	75 113	36	0	36
47422	2	0	2	504	795	1 299	541	835	1 376	39	40	79
47425	386	0	386	148	0	148	124	0	124	362	0	362
47426	127	0	127	1 316	0	1 316	1 289	0	1 289	100	0	100
50408	116	0	116	183	0	183	67	0	67	0	0	0
50719	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
50720	5 741	0	5 741	0	0	0	0	0	0	5 741	0	5 741
51510	1 008	0	1 008	4 124	0	4 124	3 116	0	3 116	0	0	0
52301	3 400	0	3 400	26 476	0	26 476	26 476	0	26 476	3 400	0	3 400
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60301	43	0	43	1 249	0	1 249	1 408	0	1 408	202	0	202
60305	5	0	5	3 846	0	3 846	3 841	0	3 841	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	215	0	215	17	0	17	125	0	125	323	0	323
60322	6	0	6	76	0	76	337	0	337	267	0	267
60324	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60601	7 920	0	7 920	0	0	0	255	0	255	8 175	0	8 175
70302	6 531	0	6 531	6 531	0	6 531	0	0	0	0	0	0
70601	387 942	0	387 942	3	0	3	127 407	0	127 407	515 346	0	515 346
70603	1 122	0	1 122	2	0	2	206	0	206	1 326	0	1 326
Итого по пассиву (баланс)	1 038 286	1 731	1 040 017	73 331 798	71 306 091	144 637 889	73 575 042	71 319 784	144 894 826	1 281 530	15 424	1 296 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
90901	52	0	52	156	0	156	192	0	192	16	0	16
90902	276 427	0	276 427	3 685	0	3 685	2 677	0	2 677	277 435	0	277 435
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	135 719	0	135 719	6 678	0	6 678	31 500	0	31 500	110 897	0	110 897
91501	10 479	0	10 479	0	0	0	0	0	0	10 479	0	10 479
91604	1 154	0	1 154	454	0	454	239	0	239	1 369	0	1 369
91704	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91802	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 084 111	0	1 084 111	249 293	0	249 293	138 104	0	138 104	1 195 300	0	1 195 300
Итого по активу (баланс)	1 577 335	0	1 577 335	260 266	0	260 266	172 712	0	172 712	1 664 889	0	1 664 889
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
91312	909 864	0	909 864	85 007	0	85 007	207 919	0	207 919	1 032 776	0	1 032 776
91315	5 298	0	5 298	4 790	0	4 790	1 893	0	1 893	2 401	0	2 401
91316	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
91317	56 158	0	56 158	47 150	0	47 150	39 474	0	39 474	48 482	0	48 482
91507	42 291	0	42 291	0	0	0	0	0	0	42 291	0	42 291
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	493 224	0	493 224	34 543	0	34 543	10 908	0	10 908	469 589	0	469 589
Итого по пассиву (баланс)	1 577 335	0	1 577 335	172 647	0	172 647	260 201	0	260 201	1 664 889	0	1 664 889
Г. Срочные сделки
Актив
93301	1 903 857	1 904 057	3 807 914	37 702 353	37 699 177	75 401 530	38 106 021	38 100 044	76 206 065	1 500 189	1 503 190	3 003 379
93801	0	0	0	179 119	0	179 119	177 838	0	177 838	1 281	0	1 281
Итого по активу (баланс)	1 903 857	1 904 057	3 807 914	37 881 472	37 699 177	75 580 649	38 283 859	38 100 044	76 383 903	1 501 470	1 503 190	3 004 660
Пассив
96301	1 902 640	1 904 057	3 806 697	38 107 393	38 100 043	76 207 436	37 706 223	37 699 176	75 405 399	1 501 470	1 503 190	3 004 660
96801	1 217	0	1 217	194 621	0	194 621	193 404	0	193 404	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 903 857	1 904 057	3 807 914	38 302 014	38 100 043	76 402 057	37 899 627	37 699 176	75 598 803	1 501 470	1 503 190	3 004 660
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	20 958,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 958,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 973,0000	0	0	21,0000	0	0	25,0000	0	0	20 969,0000
Пассив
98050	0	0	20 973,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	20 969,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 973,0000	0	0	25,0000	0	0	21,0000	0	0	20 969,0000

Страница была полезной?