Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	73	0	73	15	0	15	58	0	58
20202	4 184	1 142	5 326	201 079	1 115	202 194	198 281	1 314	199 595	6 982	943	7 925
20207	595	0	595	18 262	0	18 262	18 577	0	18 577	280	0	280
20209	0	0	0	183 844	279	184 123	183 844	279	184 123	0	0	0
30102	31 654	0	31 654	1 323 366	0	1 323 366	1 274 897	0	1 274 897	80 123	0	80 123
30110	816	423	1 239	27 766	566	28 332	25 189	381	25 570	3 393	608	4 001
30114	0	849	849	0	8 193	8 193	0	8 702	8 702	0	340	340
30202	8 026	0	8 026	0	0	0	168	0	168	7 858	0	7 858
30204	79	0	79	0	0	0	5	0	5	74	0	74
30302	52 780	5 592	58 372	1 318	638	1 956	20	458	478	54 078	5 772	59 850
30306	22 900	0	22 900	11 500	0	11 500	15 800	0	15 800	18 600	0	18 600
30602	11	0	11	457 732	0	457 732	456 805	0	456 805	938	0	938
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000
32004	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000
45201	1 761	0	1 761	2 018	0	2 018	2 459	0	2 459	1 320	0	1 320
45203	30 500	0	30 500	62 551	0	62 551	39 557	0	39 557	53 494	0	53 494
45204	84 591	0	84 591	56 803	0	56 803	73 942	0	73 942	67 452	0	67 452
45205	22 317	0	22 317	33 777	0	33 777	8 687	0	8 687	47 407	0	47 407
45206	178 345	0	178 345	11 000	0	11 000	24 830	0	24 830	164 515	0	164 515
45207	0	0	0	1 370	0	1 370	0	0	0	1 370	0	1 370
45306	755	0	755	0	0	0	85	0	85	670	0	670
45403	100	0	100	7 917	0	7 917	100	0	100	7 917	0	7 917
45404	15 912	0	15 912	10 911	0	10 911	4 829	0	4 829	21 994	0	21 994
45405	3 495	0	3 495	1 400	0	1 400	2 410	0	2 410	2 485	0	2 485
45406	49 449	0	49 449	2 570	0	2 570	11 450	0	11 450	40 569	0	40 569
45407	2 801	0	2 801	0	0	0	331	0	331	2 470	0	2 470
45503	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0
45504	30	0	30	7 999	0	7 999	7	0	7	8 022	0	8 022
45505	28 444	0	28 444	4 105	0	4 105	5 894	0	5 894	26 655	0	26 655
45506	55 212	0	55 212	3 160	0	3 160	10 432	0	10 432	47 940	0	47 940
45507	884	0	884	0	0	0	13	0	13	871	0	871
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	1 094	0	1 094	42	0	42	274	0	274	862	0	862
47002	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
47408	198	0	198	9 407	8 000	17 407	8 995	8 000	16 995	610	0	610
47423	14	0	14	18	0	18	13	0	13	19	0	19
47427	889	0	889	6 263	0	6 263	6 355	0	6 355	797	0	797
50605	3 685	0	3 685	140 862	0	140 862	140 929	0	140 929	3 618	0	3 618
50606	7 513	0	7 513	361 264	0	361 264	358 203	0	358 203	10 574	0	10 574
50618	30 159	0	30 159	400 392	0	400 392	360 977	0	360 977	69 574	0	69 574
50621	764	0	764	561	0	561	1 159	0	1 159	166	0	166
50706	425	0	425	144	0	144	0	0	0	569	0	569
52503	4	0	4	16	0	16	6	0	6	14	0	14
60302	5	0	5	283	0	283	150	0	150	138	0	138
60306	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60308	37	0	37	97	0	97	116	0	116	18	0	18
60310	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60312	2 353	0	2 353	592	0	592	2 744	0	2 744	201	0	201
60401	42 581	0	42 581	18 396	0	18 396	0	0	0	60 977	0	60 977
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	18 417	0	18 417	1 925	0	1 925	18 417	0	18 417	1 925	0	1 925
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	142	0	142	78	0	78	95	0	95	125	0	125
61009	1	0	1	19	0	19	13	0	13	7	0	7
61210	0	0	0	99 489	0	99 489	99 489	0	99 489	0	0	0
61403	183	0	183	17	0	17	66	0	66	134	0	134
70501	5 352	0	5 352	1 071	0	1 071	0	0	0	6 423	0	6 423
70502	22 461	0	22 461	0	0	0	22 461	0	22 461	0	0	0
70606	74 174	0	74 174	12 531	0	12 531	1	0	1	86 704	0	86 704
70607	2 462	0	2 462	8 176	0	8 176	2 704	0	2 704	7 934	0	7 934
70608	1 870	0	1 870	443	0	443	0	0	0	2 313	0	2 313
Итого по активу (баланс)	843 772	8 006	851 778	3 693 975	18 791	3 712 766	3 580 112	19 134	3 599 246	957 635	7 663	965 298
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	9 696	0	9 696	0	0	0	0	0	0	9 696	0	9 696
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10801	25 792	0	25 792	279	0	279	48 804	0	48 804	74 317	0	74 317
30109	2 445	0	2 445	27 158	0	27 158	25 929	0	25 929	1 216	0	1 216
30223	9 914	0	9 914	285 050	0	285 050	281 109	0	281 109	5 973	0	5 973
30301	52 780	5 592	58 372	20	458	478	1 318	638	1 956	54 078	5 772	59 850
30305	22 900	0	22 900	15 800	0	15 800	11 500	0	11 500	18 600	0	18 600
31302	0	0	0	69 000	0	69 000	79 000	0	79 000	10 000	0	10 000
31303	16 000	0	16 000	106 000	0	106 000	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000
31304	79 000	0	79 000	126 000	0	126 000	177 000	0	177 000	130 000	0	130 000
32015	100	0	100	1 750	0	1 750	1 850	0	1 850	200	0	200
40502	9 695	0	9 695	16 236	0	16 236	10 315	0	10 315	3 774	0	3 774
40702	75 991	550	76 541	793 819	9 370	803 189	840 494	9 899	850 393	122 666	1 079	123 745
40703	3 596	0	3 596	32 581	0	32 581	33 239	0	33 239	4 254	0	4 254
40802	16 864	46	16 910	178 764	2	178 766	178 608	1	178 609	16 708	45	16 753
40905	106	0	106	1 019	0	1 019	959	0	959	46	0	46
40906	0	0	0	67 439	0	67 439	67 439	0	67 439	0	0	0
40909	0	0	0	0	69	69	0	81	81	0	12	12
40910	5	0	5	7	1	8	2	1	3	0	0	0
40911	3	0	3	13 893	0	13 893	13 892	0	13 892	2	0	2
40912	0	0	0	385	123	508	385	123	508	0	0	0
40913	0	0	0	1 370	239	1 609	1 370	239	1 609	0	0	0
42002	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
42104	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42301	31 193	206	31 399	32 595	206	32 801	31 674	202	31 876	30 272	202	30 474
42303	28 361	0	28 361	1 215	0	1 215	1 713	0	1 713	28 859	0	28 859
42304	13 415	1 688	15 103	767	50	817	1 662	40	1 702	14 310	1 678	15 988
42306	114 058	0	114 058	354	0	354	2 092	0	2 092	115 796	0	115 796
42307	997	0	997	862	0	862	872	0	872	1 007	0	1 007
43702	24 111	0	24 111	314 925	0	314 925	348 154	0	348 154	57 340	0	57 340
45215	7 342	0	7 342	1 912	0	1 912	1 588	0	1 588	7 018	0	7 018
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	33	0	33	15	0	15	4	0	4	22	0	22
45515	360	0	360	105	0	105	19	0	19	274	0	274
45818	1 971	0	1 971	24	0	24	0	0	0	1 947	0	1 947
47407	0	0	0	8 738	8 666	17 404	8 738	8 666	17 404	0	0	0
47411	850	4	854	1 278	0	1 278	1 299	4	1 303	871	8	879
47416	0	0	0	62	0	62	67	0	67	5	0	5
47425	1 089	0	1 089	209	0	209	283	0	283	1 163	0	1 163
47426	49	0	49	1 506	0	1 506	1 502	0	1 502	45	0	45
50620	2 462	0	2 462	2 704	0	2 704	8 176	0	8 176	7 934	0	7 934
50719	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	16	0	16	74	0	74	58	0	58
52303	1 006	0	1 006	502	0	502	1 210	0	1 210	1 714	0	1 714
52304	607	0	607	607	0	607	506	0	506	506	0	506
52406	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60301	0	0	0	1 229	0	1 229	1 938	0	1 938	709	0	709
60305	0	0	0	1 898	0	1 898	2 787	0	2 787	889	0	889
60309	497	0	497	1	0	1	203	0	203	699	0	699
60311	0	0	0	3	0	3	14	0	14	11	0	11
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	68	0	68	311	0	311	243	0	243
60324	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
60405	232	0	232	17	0	17	0	0	0	215	0	215
60601	17 755	0	17 755	0	0	0	873	0	873	18 628	0	18 628
61304	2 832	0	2 832	162	0	162	0	0	0	2 670	0	2 670
70302	71 262	0	71 262	71 262	0	71 262	0	0	0	0	0	0
70601	95 458	0	95 458	0	0	0	16 143	0	16 143	111 601	0	111 601
70602	764	0	764	1 159	0	1 159	561	0	561	166	0	166
70603	1 884	0	1 884	0	0	0	442	0	442	2 326	0	2 326
Итого по пассиву (баланс)	843 692	8 086	851 778	2 204 417	19 184	2 223 601	2 317 227	19 894	2 337 121	956 502	8 796	965 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
90901	8 192	0	8 192	5 750	0	5 750	6 275	0	6 275	7 667	0	7 667
90902	81 289	0	81 289	48 333	0	48 333	3 629	0	3 629	125 993	0	125 993
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	616 858	0	616 858	36 299	0	36 299	62 925	0	62 925	590 232	0	590 232
91501	25 126	0	25 126	0	0	0	0	0	0	25 126	0	25 126
91604	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	971 282	0	971 282	200 394	0	200 394	179 746	0	179 746	991 930	0	991 930
Итого по активу (баланс)	1 706 038	0	1 706 038	291 885	0	291 885	253 684	0	253 684	1 744 239	0	1 744 239
Пассив
91311	5 235	0	5 235	3 976	0	3 976	2 782	0	2 782	4 041	0	4 041
91312	908 903	0	908 903	135 799	0	135 799	157 565	0	157 565	930 669	0	930 669
91314	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
91315	13 099	0	13 099	0	0	0	0	0	0	13 099	0	13 099
91316	97	0	97	306	0	306	465	0	465	256	0	256
91317	32 803	0	32 803	38 997	0	38 997	38 914	0	38 914	32 720	0	32 720
91507	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91508	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
99999	734 756	0	734 756	73 272	0	73 272	90 825	0	90 825	752 309	0	752 309
Итого по пассиву (баланс)	1 706 038	0	1 706 038	253 018	0	253 018	291 219	0	291 219	1 744 239	0	1 744 239
Г. Срочные сделки
Актив
93504	51	0	51	273	0	273	286	0	286	38	0	38
Итого по активу (баланс)	51	0	51	273	0	273	286	0	286	38	0	38
Пассив
96304	51	0	51	286	0	286	273	0	273	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	51	0	51	286	0	286	273	0	273	38	0	38
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 434 583,0000	0	0	563 319 748,0000	0	0	581 276 091,0000	0	0	1 478 240,0000
98015	0	0	228 456,0000	0	0	539 163 744,0000	0	0	429 049 715,0000	0	0	110 342 485,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 663 039,0000	0	0	1 102 483 492,0000	0	0	1 010 325 806,0000	0	0	111 820 725,0000
Пассив
98050	0	0	19 663 039,0000	0	0	40 205 496,0000	0	0	132 363 182,0000	0	0	111 820 725,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 906 851,0000	0	0	1 906 851,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 663 039,0000	0	0	42 112 347,0000	0	0	134 270 033,0000	0	0	111 820 725,0000

Страница была полезной?