Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"

Регистрационный номер

652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	111 294	0	111 294	0	0	0	0	0	0	111 294	0	111 294
20202	18 607	1 876	20 483	509 458	2 183	511 641	507 657	1 273	508 930	20 408	2 786	23 194
20208	662	0	662	7 650	0	7 650	7 677	0	7 677	635	0	635
20209	0	0	0	448 510	0	448 510	448 510	0	448 510	0	0	0
30102	7 205	0	7 205	675 579	0	675 579	671 893	0	671 893	10 891	0	10 891
30110	2 609	12 885	15 494	260 313	1 798	262 111	259 101	1 345	260 446	3 821	13 338	17 159
30202	6 664	0	6 664	0	0	0	989	0	989	5 675	0	5 675
30204	1 825	0	1 825	327	0	327	0	0	0	2 152	0	2 152
30221	0	0	0	97 650	0	97 650	97 650	0	97 650	0	0	0
30233	0	0	0	7 640	0	7 640	7 640	0	7 640	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45104	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45106	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
45107	172 154	0	172 154	23 526	0	23 526	0	0	0	195 680	0	195 680
45108	222 558	0	222 558	0	0	0	0	0	0	222 558	0	222 558
45201	218	0	218	39	0	39	257	0	257	0	0	0
45204	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	20 224	0	20 224	0	0	0	83	0	83	20 141	0	20 141
45207	209 173	0	209 173	0	0	0	20 060	0	20 060	189 113	0	189 113
45208	445 011	0	445 011	0	0	0	54 025	0	54 025	390 986	0	390 986
45301	120	0	120	285	0	285	405	0	405	0	0	0
45401	70	0	70	229	0	229	236	0	236	63	0	63
45404	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45406	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45407	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45408	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	3 239	0	3 239	10	0	10	48	0	48	3 201	0	3 201
45506	5 431	0	5 431	180	0	180	1 162	0	1 162	4 449	0	4 449
45507	2 870	0	2 870	0	0	0	57	0	57	2 813	0	2 813
45812	56 887	0	56 887	74 025	0	74 025	0	0	0	130 912	0	130 912
45814	519	0	519	120	0	120	0	0	0	639	0	639
45815	5 112	0	5 112	887	0	887	31	0	31	5 968	0	5 968
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
47408	0	0	0	40 585	635	41 220	40 585	635	41 220	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 012	0	2 012	862	0	862	804	0	804	2 070	0	2 070
47427	391	13	404	2 874	23	2 897	2 973	22	2 995	292	14	306
50605	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
50606	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
50706	8 500	0	8 500	32 000	0	32 000	8 500	0	8 500	32 000	0	32 000
52503	3 929	20 366	24 295	376	438	814	431	945	1 376	3 874	19 859	23 733
60302	4 741	0	4 741	62	0	62	79	0	79	4 724	0	4 724
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	64	0	64	135	0	135	118	0	118	81	0	81
60312	391	0	391	1 153	0	1 153	1 152	0	1 152	392	0	392
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	9 831	0	9 831	27	0	27	0	0	0	9 858	0	9 858
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	35	0	35	4	0	4	3	0	3	36	0	36
61008	86	0	86	92	0	92	98	0	98	80	0	80
61009	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	8 585	0	8 585	8 585	0	8 585	0	0	0
61403	364	0	364	102	0	102	52	0	52	414	0	414
70606	133 425	0	133 425	91 487	0	91 487	50	0	50	224 862	0	224 862
70607	94	0	94	35	0	35	1	0	1	128	0	128
70608	18 987	0	18 987	2 787	0	2 787	0	0	0	21 774	0	21 774
Итого по активу (баланс)	1 529 725	35 140	1 564 865	2 287 705	5 077	2 292 782	2 143 149	4 220	2 147 369	1 674 281	35 997	1 710 278
Пассив
10208	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0	0	440 650	0	440 650
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	92 231	0	92 231	0	0	0	0	0	0	92 231	0	92 231
10801	157 646	0	157 646	0	0	0	0	0	0	157 646	0	157 646
30220	0	0	0	1 984	0	1 984	1 991	0	1 991	7	0	7
30223	1	0	1	1 344	0	1 344	1 392	0	1 392	49	0	49
30232	0	0	0	7 669	0	7 669	7 669	0	7 669	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	71 500	0	71 500	11 500	0	11 500
31303	11 700	0	11 700	34 700	0	34 700	23 000	0	23 000	0	0	0
31304	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
31305	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
40502	1 717	0	1 717	1 092	0	1 092	583	0	583	1 208	0	1 208
40602	1 871	0	1 871	3 628	0	3 628	4 838	0	4 838	3 081	0	3 081
40603	571	0	571	921	0	921	1 119	0	1 119	769	0	769
40701	1 294	0	1 294	60 701	0	60 701	98 808	0	98 808	39 401	0	39 401
40702	62 610	0	62 610	731 865	113	731 978	735 646	156	735 802	66 391	43	66 434
40703	9 664	0	9 664	7 114	0	7 114	8 134	0	8 134	10 684	0	10 684
40802	7 389	0	7 389	45 126	0	45 126	50 664	0	50 664	12 927	0	12 927
40817	124	2	126	1	0	1	0	0	0	123	2	125
40909	76	77	153	926	336	1 262	979	308	1 287	129	49	178
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40912	0	0	0	3 384	185	3 569	3 384	185	3 569	0	0	0
40913	0	0	0	248	210	458	248	210	458	0	0	0
41904	350	0	350	100	0	100	0	0	0	250	0	250
41905	100	0	100	0	0	0	100	0	100	200	0	200
41906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42001	3 201	0	3 201	920	0	920	252	0	252	2 533	0	2 533
42101	1	0	1	0	0	0	2 500	0	2 500	2 501	0	2 501
42206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42301	856	218	1 074	0	7	7	1	4	5	857	215	1 072
42304	4 091	0	4 091	181	0	181	34	0	34	3 944	0	3 944
42305	10 934	1 729	12 663	734	51	785	97	57	154	10 297	1 735	12 032
42306	52 726	4 220	56 946	1 698	120	1 818	501	115	616	51 529	4 215	55 744
42307	47 262	140	47 402	1 625	4	1 629	489	3	492	46 126	139	46 265
45115	68 291	0	68 291	21	0	21	4 826	0	4 826	73 096	0	73 096
45215	188 897	0	188 897	74 079	0	74 079	16	0	16	114 834	0	114 834
45415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	1 974	0	1 974	861	0	861	15	0	15	1 128	0	1 128
45818	62 462	0	62 462	0	0	0	74 875	0	74 875	137 337	0	137 337
45918	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	41 220	0	41 220	41 220	0	41 220	0	0	0
47411	14	38	52	0	19	19	2	9	11	16	28	44
47416	3	0	3	2 620	0	2 620	2 680	0	2 680	63	0	63
47425	487	0	487	2 581	0	2 581	3 858	0	3 858	1 764	0	1 764
47426	2	0	2	16	0	16	14	0	14	0	0	0
50620	94	0	94	1	0	1	35	0	35	128	0	128
50719	850	0	850	850	0	850	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
52301	0	0	0	7 136	0	7 136	7 136	0	7 136	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509
52304	8 886	120	9 006	4 174	4	4 178	0	3	3	4 712	119	4 831
52305	5 932	522	6 454	0	17	17	0	10	10	5 932	515	6 447
52306	43 868	0	43 868	2 961	0	2 961	2 867	0	2 867	43 774	0	43 774
52307	0	73 810	73 810	0	2 091	2 091	0	1 589	1 589	0	73 308	73 308
60301	233	0	233	624	0	624	634	0	634	243	0	243
60305	753	0	753	1 102	0	1 102	1 075	0	1 075	726	0	726
60309	256	0	256	122	0	122	253	0	253	387	0	387
60322	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60601	7 865	0	7 865	0	0	0	90	0	90	7 955	0	7 955
70601	166 913	0	166 913	0	0	0	87 967	0	87 967	254 880	0	254 880
70603	18 783	0	18 783	0	0	0	3 049	0	3 049	21 832	0	21 832
Итого по пассиву (баланс)	1 483 989	80 876	1 564 865	1 128 736	3 182	1 131 918	1 274 657	2 674	1 277 331	1 629 910	80 368	1 710 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 136	0	7 136	7 136	0	7 136	0	0	0
90803	2 961	0	2 961	2 867	0	2 867	2 961	0	2 961	2 867	0	2 867
90901	304	0	304	6 661	0	6 661	6 752	0	6 752	213	0	213
90902	924 426	0	924 426	11 394	0	11 394	5 092	0	5 092	930 728	0	930 728
91202	20 263	73 810	94 073	5	1 589	1 594	4	2 091	2 095	20 264	73 308	93 572
91203	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
91414	28 668	0	28 668	264	0	264	292	0	292	28 640	0	28 640
91604	31 082	0	31 082	8 025	0	8 025	6 902	0	6 902	32 205	0	32 205
91704	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
91801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91802	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
91803	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
99998	465 437	0	465 437	60 365	0	60 365	54 819	0	54 819	470 983	0	470 983
Итого по активу (баланс)	1 478 891	73 810	1 552 701	96 721	1 589	98 310	83 963	2 091	86 054	1 491 649	73 308	1 564 957
Пассив
91311	82 323	0	82 323	0	0	0	0	0	0	82 323	0	82 323
91312	334 626	0	334 626	31 085	0	31 085	30 287	0	30 287	333 828	0	333 828
91316	8 821	0	8 821	22 960	0	22 960	29 050	0	29 050	14 911	0	14 911
91317	837	0	837	774	0	774	1 028	0	1 028	1 091	0	1 091
91507	38 830	0	38 830	0	0	0	0	0	0	38 830	0	38 830
99999	1 087 264	0	1 087 264	29 857	0	29 857	36 567	0	36 567	1 093 974	0	1 093 974
Итого по пассиву (баланс)	1 552 701	0	1 552 701	84 676	0	84 676	96 932	0	96 932	1 564 957	0	1 564 957
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 077 022,0000	0	0	231 500,0000	0	0	8 500,0000	0	0	27 300 022,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 077 022,0000	0	0	231 500,0000	0	0	8 500,0000	0	0	27 300 022,0000
Пассив
98040	0	0	2 320 570,0000	0	0	428 179,0000	0	0	349 886,0000	0	0	2 242 277,0000
98050	0	0	48 500,0000	0	0	8 500,0000	0	0	231 500,0000	0	0	271 500,0000
98060	0	0	24 707 952,0000	0	0	90 531,0000	0	0	168 824,0000	0	0	24 786 245,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 077 022,0000	0	0	527 210,0000	0	0	750 210,0000	0	0	27 300 022,0000

Страница была полезной?