Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 913	0	39 913	215 854	0	215 854	218 849	0	218 849	36 918	0	36 918
30102	40 627	0	40 627	177 974	0	177 974	184 609	0	184 609	33 992	0	33 992
30110	7 218	0	7 218	225 629	0	225 629	198 896	0	198 896	33 951	0	33 951
30202	6 561	0	6 561	0	0	0	1 135	0	1 135	5 426	0	5 426
30221	0	0	0	22 005	0	22 005	22 005	0	22 005	0	0	0
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	1 927	0	1 927	0	0	0	1 353	0	1 353	574	0	574
45206	5 300	0	5 300	0	0	0	150	0	150	5 150	0	5 150
45503	83 594	0	83 594	73 285	0	73 285	53 351	0	53 351	103 528	0	103 528
45504	84 128	0	84 128	3 964	0	3 964	23 107	0	23 107	64 985	0	64 985
45505	45 086	0	45 086	8 200	0	8 200	2 771	0	2 771	50 515	0	50 515
45812	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45815	334	0	334	1 030	0	1 030	0	0	0	1 364	0	1 364
45915	22	0	22	265	0	265	0	0	0	287	0	287
47427	3 257	0	3 257	4 876	0	4 876	4 408	0	4 408	3 725	0	3 725
60302	88	0	88	9	0	9	8	0	8	89	0	89
60308	20	0	20	109	0	109	92	0	92	37	0	37
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60401	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	13	0	13	19	0	19	0	0	0	32	0	32
70501	4 620	0	4 620	859	0	859	0	0	0	5 479	0	5 479
70606	5 982	0	5 982	1 385	0	1 385	3	0	3	7 364	0	7 364
70608	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	332 029	0	332 029	735 863	0	735 863	711 137	0	711 137	356 755	0	356 755
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	43 363	0	43 363	2 755	0	2 755	0	0	0	40 608	0	40 608
30223	12 504	0	12 504	250 438	0	250 438	247 148	0	247 148	9 214	0	9 214
40602	42 828	0	42 828	28 016	0	28 016	12 965	0	12 965	27 777	0	27 777
40603	19 640	0	19 640	31 657	0	31 657	58 633	0	58 633	46 616	0	46 616
40702	77 688	1	77 689	269 938	0	269 938	291 644	0	291 644	99 394	1	99 395
40703	18 624	0	18 624	8 443	0	8 443	9 819	0	9 819	20 000	0	20 000
40802	36 630	0	36 630	39 003	0	39 003	30 922	0	30 922	28 549	0	28 549
40817	8 738	0	8 738	8 088	0	8 088	6 434	0	6 434	7 084	0	7 084
40909	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
40911	0	0	0	14 598	0	14 598	14 598	0	14 598	0	0	0
40912	10	0	10	10	0	10	17	0	17	17	0	17
42205	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42301	1 586	0	1 586	1 656	0	1 656	456	0	456	386	0	386
42303	1 491	0	1 491	1 464	0	1 464	363	0	363	390	0	390
42304	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42305	30 257	0	30 257	378	0	378	1 227	0	1 227	31 106	0	31 106
44915	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	595	0	595	80	0	80	0	0	0	515	0	515
45818	300	0	300	0	0	0	250	0	250	550	0	550
47411	1 610	0	1 610	54	0	54	329	0	329	1 885	0	1 885
47416	55	0	55	23 759	0	23 759	24 115	0	24 115	411	0	411
47422	7	0	7	198	0	198	191	0	191	0	0	0
47425	8	0	8	7	0	7	30	0	30	31	0	31
47426	230	0	230	0	0	0	27	0	27	257	0	257
60301	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
60305	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60320	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 162	0	1 162	0	0	0	20	0	20	1 182	0	1 182
70601	24 069	0	24 069	0	0	0	5 530	0	5 530	29 599	0	29 599
70603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	332 028	1	332 029	687 164	0	687 164	711 890	0	711 890	356 754	1	356 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	414 723	0	414 723	2 209	0	2 209	1 360	0	1 360	415 572	0	415 572
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
91501	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91604	167	0	167	13	0	13	0	0	0	180	0	180
91802	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
99998	511 297	0	511 297	124 400	0	124 400	147 650	0	147 650	488 047	0	488 047
Итого по активу (баланс)	929 333	0	929 333	126 622	0	126 622	149 610	0	149 610	906 345	0	906 345
Пассив
91312	508 297	0	508 297	147 650	0	147 650	124 400	0	124 400	485 047	0	485 047
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	418 036	0	418 036	1 961	0	1 961	2 223	0	2 223	418 298	0	418 298
Итого по пассиву (баланс)	929 333	0	929 333	149 611	0	149 611	126 623	0	126 623	906 345	0	906 345

Страница была полезной?