Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 202	8 642	23 844	183 838	23 663	207 501	167 621	23 107	190 728	31 419	9 198	40 617
20208	2 750	0	2 750	24 450	0	24 450	25 314	0	25 314	1 886	0	1 886
20209	0	0	0	12 379	2 378	14 757	12 379	2 378	14 757	0	0	0
30102	48 410	0	48 410	727 993	0	727 993	705 278	0	705 278	71 125	0	71 125
30110	16 170	4 260	20 430	65 228	38 041	103 269	80 468	40 535	121 003	930	1 766	2 696
30114	0	5 819	5 819	0	17 637	17 637	0	9 150	9 150	0	14 306	14 306
30202	6 777	0	6 777	480	0	480	0	0	0	7 257	0	7 257
30204	3 864	0	3 864	0	0	0	1 460	0	1 460	2 404	0	2 404
30208	428	0	428	24 572	0	24 572	25 000	0	25 000	0	0	0
30213	6 650	8 710	15 360	110 739	141 833	252 572	110 145	144 306	254 451	7 244	6 237	13 481
30221	0	0	0	55 900	0	55 900	55 900	0	55 900	0	0	0
30233	239	0	239	5 087	0	5 087	5 160	0	5 160	166	0	166
30302	62 266	1 175	63 441	86 685	30 890	117 575	127 324	29 573	156 897	21 627	2 492	24 119
30306	2 500	0	2 500	52 000	0	52 000	25 000	0	25 000	29 500	0	29 500
32004	0	64 094	64 094	0	55 387	55 387	0	65 529	65 529	0	53 952	53 952
32401	0	11 869	11 869	0	231	231	0	371	371	0	11 729	11 729
32501	0	36	36	0	1	1	0	1	1	0	36	36
44606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	6 206	0	6 206	5 227	0	5 227	8 448	0	8 448	2 985	0	2 985
45203	6 670	0	6 670	17 000	0	17 000	6 670	0	6 670	17 000	0	17 000
45204	5 550	0	5 550	4 950	0	4 950	550	0	550	9 950	0	9 950
45205	20 330	0	20 330	516	0	516	14 000	0	14 000	6 846	0	6 846
45206	136 043	0	136 043	12 529	0	12 529	8 134	0	8 134	140 438	0	140 438
45207	72 599	0	72 599	4 827	0	4 827	4 143	0	4 143	73 283	0	73 283
45208	61 702	0	61 702	2 681	0	2 681	4 081	0	4 081	60 302	0	60 302
45401	1 123	0	1 123	914	0	914	2 036	0	2 036	1	0	1
45403	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	34 627	0	34 627	1 496	0	1 496	1 577	0	1 577	34 546	0	34 546
45407	10 336	0	10 336	200	0	200	2 362	0	2 362	8 174	0	8 174
45502	0	0	0	1 600	0	1 600	600	0	600	1 000	0	1 000
45503	600	0	600	585	0	585	420	0	420	765	0	765
45504	3 816	0	3 816	450	0	450	88	0	88	4 178	0	4 178
45505	30 517	0	30 517	2 475	0	2 475	3 659	0	3 659	29 333	0	29 333
45506	54 622	5 679	60 301	3 066	110	3 176	2 203	208	2 411	55 485	5 581	61 066
45507	17 218	1 981	19 199	1 480	39	1 519	548	62	610	18 150	1 958	20 108
45509	64	0	64	532	0	532	509	0	509	87	0	87
45812	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45814	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45815	7 569	0	7 569	40	0	40	14	0	14	7 595	0	7 595
45914	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45915	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47408	0	0	0	67 836	25 509	93 345	67 836	24 082	91 918	0	1 427	1 427
47423	308	0	308	27 882	0	27 882	27 881	0	27 881	309	0	309
47427	1 556	108	1 664	1 411	93	1 504	1 554	110	1 664	1 413	91	1 504
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60302	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60306	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60308	56	0	56	334	0	334	137	0	137	253	0	253
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	638	0	638	407	0	407	429	0	429	616	0	616
60323	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60401	10 497	0	10 497	0	0	0	0	0	0	10 497	0	10 497
60701	11 557	0	11 557	0	0	0	0	0	0	11 557	0	11 557
61002	20	0	20	4	0	4	0	0	0	24	0	24
61008	879	0	879	26	0	26	61	0	61	844	0	844
61009	355	0	355	27	0	27	12	0	12	370	0	370
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	45 302	0	45 302	0	0	0	0	0	0	45 302	0	45 302
61403	3 075	0	3 075	87	0	87	184	0	184	2 978	0	2 978
70501	1 885	0	1 885	79	0	79	222	0	222	1 742	0	1 742
70502	6 155	0	6 155	14 561	0	14 561	20 716	0	20 716	0	0	0
70606	63 517	0	63 517	8 128	0	8 128	9	0	9	71 636	0	71 636
70608	44 569	0	44 569	5 745	0	5 745	0	0	0	50 314	0	50 314
Итого по активу (баланс)	841 509	112 373	953 882	1 537 305	335 812	1 873 117	1 520 752	339 412	1 860 164	858 062	108 773	966 835
Пассив
10207	75 000	0	75 000	0	0	0	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	6 104	0	6 104	0	0	0	1 662	0	1 662	7 766	0	7 766
10801	8 024	0	8 024	705	0	705	1 830	0	1 830	9 149	0	9 149
30220	42	121	163	107	106 503	106 610	65	107 810	107 875	0	1 428	1 428
30223	5 336	0	5 336	189 940	0	189 940	204 608	0	204 608	20 004	0	20 004
30232	8	0	8	6 654	0	6 654	6 650	0	6 650	4	0	4
30301	62 266	1 175	63 441	127 324	29 573	156 897	86 685	30 890	117 575	21 627	2 492	24 119
30305	2 500	0	2 500	25 000	0	25 000	52 000	0	52 000	29 500	0	29 500
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31304	64 930	0	64 930	64 930	0	64 930	55 590	0	55 590	55 590	0	55 590
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32403	11 869	0	11 869	140	0	140	0	0	0	11 729	0	11 729
32505	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40502	5	0	5	26	0	26	21	0	21	0	0	0
40602	166	0	166	925	0	925	875	0	875	116	0	116
40603	15 210	0	15 210	7 581	0	7 581	10 098	0	10 098	17 727	0	17 727
40701	3 894	13	3 907	5 677	0	5 677	25 531	4	25 535	23 748	17	23 765
40702	115 306	30 998	146 304	755 764	261 185	1 016 949	749 625	246 754	996 379	109 167	16 567	125 734
40703	2 093	1	2 094	1 392	0	1 392	1 305	0	1 305	2 006	1	2 007
40802	12 849	1	12 850	79 324	10 921	90 245	82 682	10 921	93 603	16 207	1	16 208
40807	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
40817	32 409	0	32 409	37 531	0	37 531	37 966	0	37 966	32 844	0	32 844
40820	5	0	5	0	58	58	0	58	58	5	0	5
40905	24	0	24	1 238	0	1 238	1 251	0	1 251	37	0	37
40909	0	17	17	0	286	286	0	282	282	0	13	13
40911	224	0	224	13 767	0	13 767	14 010	0	14 010	467	0	467
40912	0	119	119	525	5 053	5 578	525	4 934	5 459	0	0	0
40913	0	0	0	1 719	2 221	3 940	1 769	2 256	4 025	50	35	85
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	0	1 277	1 277	0	40	40	0	25	25	0	1 262	1 262
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42007	36 500	712	37 212	0	22	22	0	14	14	36 500	704	37 204
42103	2 000	15 430	17 430	2 000	57 062	59 062	0	62 744	62 744	0	21 112	21 112
42104	29 200	0	29 200	1 200	0	1 200	0	0	0	28 000	0	28 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	11 000	35 608	46 608	0	1 116	1 116	0	694	694	11 000	35 186	46 186
42107	0	688	688	0	22	22	0	14	14	0	680	680
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	20 495	2 344	22 839	44 085	8 114	52 199	48 216	8 298	56 514	24 626	2 528	27 154
42303	570	0	570	570	0	570	29	0	29	29	0	29
42304	12 323	0	12 323	1 270	0	1 270	303	0	303	11 356	0	11 356
42305	8 919	105	9 024	2 109	40	2 149	4 249	238	4 487	11 059	303	11 362
42306	93 144	4 876	98 020	8 776	261	9 037	9 916	215	10 131	94 284	4 830	99 114
42309	6 754	0	6 754	7 837	0	7 837	8 124	0	8 124	7 041	0	7 041
42601	170	0	170	13	0	13	14	0	14	171	0	171
42605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
44615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	6 059	0	6 059	1 290	0	1 290	908	0	908	5 677	0	5 677
45415	644	0	644	153	0	153	130	0	130	621	0	621
45515	625	0	625	66	0	66	172	0	172	731	0	731
45818	7 940	0	7 940	11	0	11	26	0	26	7 955	0	7 955
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47405	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47407	0	1 126	1 126	19 461	81 048	100 509	19 461	79 922	99 383	0	0	0
47411	900	16	916	823	16	839	20	1	21	97	1	98
47416	2 184	771	2 955	6 142	775	6 917	4 215	70	4 285	257	66	323
47422	64	0	64	2 399	0	2 399	2 398	0	2 398	63	0	63
47425	590	0	590	312	0	312	345	0	345	623	0	623
47426	207	34	241	207	39	246	199	44	243	199	39	238
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	5	0	5	1 432	0	1 432	2 149	0	2 149	722	0	722
60305	12	0	12	2 133	0	2 133	3 004	0	3 004	883	0	883
60309	102	0	102	9	0	9	51	0	51	144	0	144
60311	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60320	0	0	0	12 898	0	12 898	12 900	0	12 900	2	0	2
60322	428	0	428	25 000	0	25 000	24 572	0	24 572	0	0	0
60324	101	0	101	0	0	0	22	0	22	123	0	123
60348	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
60601	3 727	0	3 727	0	0	0	102	0	102	3 829	0	3 829
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70302	22 546	0	22 546	22 546	0	22 546	0	0	0	0	0	0
70601	70 711	0	70 711	29	0	29	12 100	0	12 100	82 782	0	82 782
70603	44 492	0	44 492	0	0	0	5 542	0	5 542	50 034	0	50 034
Итого по пассиву (баланс)	858 450	95 432	953 882	1 498 644	564 355	2 062 999	1 519 764	556 188	2 075 952	879 570	87 265	966 835
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 726	0	11 726	0	0	0	0	0	0	11 726	0	11 726
80801	0	0	0	9 223	0	9 223	9 223	0	9 223	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 726	0	11 726	9 223	0	9 223	9 223	0	9 223	11 726	0	11 726
Пассив
85101	11 726	0	11 726	0	0	0	0	0	0	11 726	0	11 726
85201	0	0	0	9 223	0	9 223	9 223	0	9 223	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 726	0	11 726	9 223	0	9 223	9 223	0	9 223	11 726	0	11 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163 778	0	163 778	9 093	0	9 093	539	0	539	172 332	0	172 332
90902	49 065	0	49 065	10 034	0	10 034	5 028	0	5 028	54 071	0	54 071
91008	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	692 571	1 440	694 011	40 961	28	40 989	42 492	45	42 537	691 040	1 423	692 463
91501	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91604	4 790	15	4 805	569	0	569	508	0	508	4 851	15	4 866
91704	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91802	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
99998	688 433	0	688 433	110 154	0	110 154	68 858	0	68 858	729 729	0	729 729
Итого по активу (баланс)	1 603 417	1 455	1 604 872	171 791	28	171 819	118 406	45	118 451	1 656 802	1 438	1 658 240
Пассив
91311	111 370	0	111 370	0	0	0	0	0	0	111 370	0	111 370
91312	550 148	0	550 148	33 842	0	33 842	53 095	0	53 095	569 401	0	569 401
91316	7 815	0	7 815	4 520	0	4 520	13 800	0	13 800	17 095	0	17 095
91317	15 225	0	15 225	30 497	0	30 497	43 260	0	43 260	27 988	0	27 988
91507	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
99999	916 439	0	916 439	46 519	0	46 519	58 591	0	58 591	928 511	0	928 511
Итого по пассиву (баланс)	1 604 872	0	1 604 872	115 378	0	115 378	168 746	0	168 746	1 658 240	0	1 658 240
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 626 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 626 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 626 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 626 500,0000
Пассив
98040	0	0	329 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	329 938,0000
98055	0	0	7 254 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 254 677,0000
98070	0	0	1 041 885,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 041 885,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 626 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 626 500,0000

Страница была полезной?