Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 570	20 213	67 783	1 068 909	315 474	1 384 383	1 069 107	311 320	1 380 427	47 372	24 367	71 739
20206	0	0	0	69 123	63 843	132 966	69 123	63 843	132 966	0	0	0
20207	0	0	0	14 741	0	14 741	14 741	0	14 741	0	0	0
20208	16 052	0	16 052	127 300	0	127 300	128 956	0	128 956	14 396	0	14 396
20209	7 706	4 891	12 597	553 085	131 185	684 270	556 232	134 419	690 651	4 559	1 657	6 216
30102	26 347	0	26 347	2 701 861	0	2 701 861	2 690 481	0	2 690 481	37 727	0	37 727
30110	6 042	9 686	15 728	6 382	70 261	76 643	7 347	66 777	74 124	5 077	13 170	18 247
30114	0	4 591	4 591	0	38 142	38 142	0	27 300	27 300	0	15 433	15 433
30202	27 671	0	27 671	0	0	0	722	0	722	26 949	0	26 949
30204	983	0	983	135	0	135	0	0	0	1 118	0	1 118
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	1 220	0	1 220	21 298	1	21 299	21 359	1	21 360	1 159	0	1 159
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
32003	80 000	0	80 000	375 000	0	375 000	415 000	0	415 000	40 000	0	40 000
32004	39 000	0	39 000	219 000	0	219 000	184 000	0	184 000	74 000	0	74 000
32005	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
44908	10 680	0	10 680	0	0	0	0	0	0	10 680	0	10 680
45201	68 176	0	68 176	108 971	0	108 971	109 127	0	109 127	68 020	0	68 020
45203	0	0	0	49 900	0	49 900	4 900	0	4 900	45 000	0	45 000
45204	32 600	0	32 600	6 755	0	6 755	20 000	0	20 000	19 355	0	19 355
45205	165 165	0	165 165	84 500	0	84 500	59 250	0	59 250	190 415	0	190 415
45206	564 934	0	564 934	32 012	0	32 012	32 932	0	32 932	564 014	0	564 014
45207	118 922	0	118 922	7 349	0	7 349	704	0	704	125 567	0	125 567
45307	4 284	0	4 284	0	0	0	0	0	0	4 284	0	4 284
45401	2 517	0	2 517	34 785	0	34 785	29 396	0	29 396	7 906	0	7 906
45404	0	0	0	1 170	0	1 170	336	0	336	834	0	834
45405	7 761	0	7 761	1 500	0	1 500	2 361	0	2 361	6 900	0	6 900
45406	27 140	0	27 140	2 790	0	2 790	758	0	758	29 172	0	29 172
45407	38 725	0	38 725	0	0	0	760	0	760	37 965	0	37 965
45503	82	0	82	1 300	0	1 300	82	0	82	1 300	0	1 300
45504	20 805	0	20 805	14 500	0	14 500	11 005	0	11 005	24 300	0	24 300
45505	129 255	0	129 255	8 139	0	8 139	31 513	0	31 513	105 881	0	105 881
45506	118 106	0	118 106	3 907	0	3 907	5 297	0	5 297	116 716	0	116 716
45507	24 470	0	24 470	0	0	0	359	0	359	24 111	0	24 111
45814	2 259	0	2 259	0	0	0	1 250	0	1 250	1 009	0	1 009
45815	1 534	0	1 534	7	0	7	0	0	0	1 541	0	1 541
45912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45914	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45915	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
47404	985	0	985	65 918	0	65 918	65 921	0	65 921	982	0	982
47408	0	4 748	4 748	4 713	65 905	70 618	4 713	70 653	75 366	0	0	0
47415	733	0	733	0	0	0	142	0	142	591	0	591
47423	1 378	435	1 813	61 193	36 883	98 076	56 333	36 474	92 807	6 238	844	7 082
47427	14 024	0	14 024	16 193	0	16 193	23 615	0	23 615	6 602	0	6 602
50104	10 005	0	10 005	50	0	50	0	0	0	10 055	0	10 055
50121	15	0	15	7	0	7	0	0	0	22	0	22
60306	8	0	8	1 277	0	1 277	1 285	0	1 285	0	0	0
60308	53	0	53	106	0	106	148	0	148	11	0	11
60310	192	0	192	111	0	111	122	0	122	181	0	181
60312	1 168	0	1 168	43 260	0	43 260	2 735	0	2 735	41 693	0	41 693
60323	18	0	18	3	0	3	2	0	2	19	0	19
60401	127 120	0	127 120	91	0	91	0	0	0	127 211	0	127 211
60404	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60701	3 755	0	3 755	169	0	169	91	0	91	3 833	0	3 833
61002	48	0	48	7	0	7	7	0	7	48	0	48
61008	236	0	236	132	0	132	169	0	169	199	0	199
61009	248	0	248	87	0	87	67	0	67	268	0	268
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	5 008	0	5 008	202	0	202	343	0	343	4 867	0	4 867
70501	3 030	0	3 030	603	0	603	0	0	0	3 633	0	3 633
70606	175 127	0	175 127	26 387	0	26 387	84	0	84	201 430	0	201 430
70607	52	0	52	25	0	25	1	0	1	76	0	76
70608	8 351	0	8 351	2 810	0	2 810	0	0	0	11 161	0	11 161
Итого по активу (баланс)	1 941 637	44 564	1 986 201	5 893 392	721 694	6 615 086	5 738 481	710 787	6 449 268	2 096 548	55 471	2 152 019
Пассив
10207	130 000	0	130 000	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	130 000	0	130 000
10601	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
10701	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847
10801	64 769	0	64 769	15	0	15	0	0	0	64 754	0	64 754
30109	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30220	0	0	0	0	87 820	87 820	0	87 820	87 820	0	0	0
30223	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
30232	0	0	0	5 403	1 626	7 029	5 423	1 626	7 049	20	0	20
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
40502	46 546	2	46 548	12 860	0	12 860	13 819	0	13 819	47 505	2	47 507
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	16 901	0	16 901	10 552	0	10 552	4 282	0	4 282	10 631	0	10 631
40603	254	0	254	2 370	0	2 370	2 223	0	2 223	107	0	107
40701	927	0	927	9 784	0	9 784	55 511	0	55 511	46 654	0	46 654
40702	303 996	10 797	314 793	2 202 361	77 428	2 279 789	2 200 187	100 236	2 300 423	301 822	33 605	335 427
40703	29 722	0	29 722	52 617	267	52 884	52 211	267	52 478	29 316	0	29 316
40802	31 402	1	31 403	386 238	690	386 928	393 849	690	394 539	39 013	1	39 014
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	92 262	1 049	93 311	259 551	360	259 911	287 638	499	288 137	120 349	1 188	121 537
40820	1 077	0	1 077	1 059	0	1 059	16	0	16	34	0	34
40905	0	0	0	3 867	0	3 867	3 867	0	3 867	0	0	0
40909	0	0	0	549	2 405	2 954	549	2 405	2 954	0	0	0
40910	0	0	0	45	83	128	45	83	128	0	0	0
40911	1 208	0	1 208	41 860	0	41 860	41 153	0	41 153	501	0	501
40912	0	0	0	497	7 525	8 022	497	7 525	8 022	0	0	0
40913	0	0	0	2 031	5 660	7 691	2 031	5 660	7 691	0	0	0
42006	15 220	0	15 220	0	0	0	0	0	0	15 220	0	15 220
42103	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	25 500	0	25 500	22 850	0	22 850	5 750	0	5 750	8 400	0	8 400
42105	46 150	0	46 150	1 050	0	1 050	11 179	0	11 179	56 279	0	56 279
42106	127 000	0	127 000	25 000	0	25 000	10 588	0	10 588	112 588	0	112 588
42203	650	0	650	650	0	650	650	0	650	650	0	650
42301	12 823	130	12 953	103 081	5	103 086	102 216	100	102 316	11 958	225	12 183
42304	1 473	5 030	6 503	25	345	370	30	394	424	1 478	5 079	6 557
42305	15 148	5 131	20 279	10 439	2 332	12 771	9 824	1 638	11 462	14 533	4 437	18 970
42306	659 927	23 399	683 326	102 784	26 765	129 549	161 222	28 701	189 923	718 365	25 335	743 700
42307	0	0	0	0	0	0	8 602	0	8 602	8 602	0	8 602
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	34 668	0	34 668	3 100	0	3 100	5 132	0	5 132	36 700	0	36 700
45315	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45415	6 384	0	6 384	17	0	17	900	0	900	7 267	0	7 267
45515	3 636	0	3 636	326	0	326	1 171	0	1 171	4 481	0	4 481
45818	2 630	0	2 630	387	0	387	306	0	306	2 549	0	2 549
45918	0	0	0	24	0	24	35	0	35	11	0	11
47403	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47405	0	0	0	35 660	4 813	40 473	35 660	4 813	40 473	0	0	0
47407	4 744	0	4 744	70 686	4 713	75 399	65 942	4 713	70 655	0	0	0
47411	597	534	1 131	423	85	508	113	143	256	287	592	879
47416	540	0	540	48 446	0	48 446	50 413	0	50 413	2 507	0	2 507
47422	7 133	527	7 660	149 385	5 985	155 370	142 682	5 458	148 140	430	0	430
47425	3 990	0	3 990	2 227	0	2 227	1 770	0	1 770	3 533	0	3 533
47426	337	0	337	1 632	0	1 632	1 519	0	1 519	224	0	224
50120	52	0	52	1	0	1	25	0	25	76	0	76
52301	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52306	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
52406	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52501	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60301	224	0	224	803	0	803	2 761	0	2 761	2 182	0	2 182
60305	2	0	2	512	0	512	2 667	0	2 667	2 157	0	2 157
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	24	0	24	346	0	346	346	0	346	24	0	24
60322	79	0	79	30	0	30	42	0	42	91	0	91
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	10 883	0	10 883	0	0	0	464	0	464	11 347	0	11 347
61304	128	0	128	39	0	39	30	0	30	119	0	119
70601	184 094	0	184 094	7	0	7	27 258	0	27 258	211 345	0	211 345
70602	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
70603	7 778	0	7 778	0	0	0	2 637	0	2 637	10 415	0	10 415
Итого по пассиву (баланс)	1 939 596	46 605	1 986 201	3 635 789	228 907	3 864 696	3 777 743	252 771	4 030 514	2 081 550	70 469	2 152 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	388	0	388	0	0	0	38	0	38	350	0	350
90901	35 008	0	35 008	7 435	0	7 435	4 816	0	4 816	37 627	0	37 627
90902	33 701	0	33 701	6 539	0	6 539	8 369	0	8 369	31 871	0	31 871
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 194 987	0	2 194 987	383 933	0	383 933	228 988	0	228 988	2 349 932	0	2 349 932
91501	17 413	0	17 413	31	0	31	20	0	20	17 424	0	17 424
91604	1 568	0	1 568	945	0	945	1 114	0	1 114	1 399	0	1 399
99998	2 478 928	0	2 478 928	556 642	0	556 642	490 695	0	490 695	2 544 875	0	2 544 875
Итого по активу (баланс)	4 762 019	0	4 762 019	955 526	0	955 526	734 041	0	734 041	4 983 504	0	4 983 504
Пассив
91211	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
91311	388	0	388	38	0	38	0	0	0	350	0	350
91312	2 372 279	0	2 372 279	268 620	0	268 620	347 877	0	347 877	2 451 536	0	2 451 536
91315	28 971	0	28 971	0	0	0	0	0	0	28 971	0	28 971
91316	19 297	0	19 297	13 096	0	13 096	12 500	0	12 500	18 701	0	18 701
91317	53 818	0	53 818	205 637	0	205 637	196 041	0	196 041	44 222	0	44 222
91507	4 115	0	4 115	3 244	0	3 244	224	0	224	1 095	0	1 095
99999	2 283 091	0	2 283 091	238 895	0	238 895	394 433	0	394 433	2 438 629	0	2 438 629
Итого по пассиву (баланс)	4 762 019	0	4 762 019	729 590	0	729 590	951 075	0	951 075	4 983 504	0	4 983 504
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 960,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 960,0000
Пассив
98070	0	0	9 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 960,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 960,0000

Страница была полезной?