Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 117	29 122	109 239	2 146 713	160 423	2 307 136	2 094 445	159 163	2 253 608	132 385	30 382	162 767
20206	2 993	660	3 653	82 527	43 412	125 939	85 520	44 072	129 592	0	0	0
20207	8 443	2 591	11 034	313 040	48 240	361 280	314 367	47 182	361 549	7 116	3 649	10 765
20208	22 684	0	22 684	260 842	0	260 842	265 048	0	265 048	18 478	0	18 478
20209	30 229	4 167	34 396	1 245 214	123 839	1 369 053	1 270 028	125 483	1 395 511	5 415	2 523	7 938
30102	322 994	0	322 994	3 805 023	0	3 805 023	3 919 615	0	3 919 615	208 402	0	208 402
30110	7 557	3 118	10 675	51 684	25 127	76 811	54 913	23 791	78 704	4 328	4 454	8 782
30114	0	5 751	5 751	0	317 872	317 872	0	314 529	314 529	0	9 094	9 094
30202	89 470	0	89 470	0	0	0	896	0	896	88 574	0	88 574
30204	4 446	0	4 446	0	0	0	151	0	151	4 295	0	4 295
30210	1 500	0	1 500	25 500	0	25 500	27 000	0	27 000	0	0	0
30221	0	3 561	3 561	53 600	2 378	55 978	53 600	5 939	59 539	0	0	0
30233	798	2	800	6 880	0	6 880	6 621	0	6 621	1 057	2	1 059
30302	27 634	6 781	34 415	7 070	3 900	10 970	1 069	7 429	8 498	33 635	3 252	36 887
30306	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000
30402	845	0	845	6	0	6	0	0	0	851	0	851
30404	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	228 228	228 228	0	116 537	116 537	0	111 691	111 691
32103	0	104 425	104 425	0	117 165	117 165	0	221 590	221 590	0	0	0
32104	0	0	0	0	110 498	110 498	0	110 498	110 498	0	0	0
32201	0	166	166	0	3	3	0	5	5	0	164	164
44207	1 072	0	1 072	0	0	0	182	0	182	890	0	890
44601	2 966	0	2 966	9 859	0	9 859	7 825	0	7 825	5 000	0	5 000
44604	0	0	0	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400
44605	21 500	0	21 500	0	0	0	7 400	0	7 400	14 100	0	14 100
44606	101 584	0	101 584	4 000	0	4 000	2 333	0	2 333	103 251	0	103 251
45201	24 962	0	24 962	84 437	0	84 437	78 376	0	78 376	31 023	0	31 023
45204	5 709	0	5 709	4 050	0	4 050	4 598	0	4 598	5 161	0	5 161
45205	101 652	0	101 652	7 500	0	7 500	35 131	0	35 131	74 021	0	74 021
45206	568 598	0	568 598	51 043	0	51 043	98 190	0	98 190	521 451	0	521 451
45207	3 479 300	0	3 479 300	248 478	0	248 478	139 916	0	139 916	3 587 862	0	3 587 862
45208	257 817	0	257 817	0	0	0	143	0	143	257 674	0	257 674
45306	6 625	0	6 625	0	0	0	85	0	85	6 540	0	6 540
45307	38 605	0	38 605	250	0	250	85	0	85	38 770	0	38 770
45401	6 066	0	6 066	14 707	0	14 707	15 582	0	15 582	5 191	0	5 191
45404	4 490	0	4 490	4 069	0	4 069	3 138	0	3 138	5 421	0	5 421
45405	9 993	0	9 993	500	0	500	7 680	0	7 680	2 813	0	2 813
45406	46 286	0	46 286	1 897	0	1 897	5 736	0	5 736	42 447	0	42 447
45407	73 928	0	73 928	9 082	0	9 082	4 635	0	4 635	78 375	0	78 375
45503	41	0	41	3	0	3	22	0	22	22	0	22
45504	1 848	0	1 848	70	0	70	1 277	0	1 277	641	0	641
45505	18 024	0	18 024	906	0	906	1 311	0	1 311	17 619	0	17 619
45506	202 840	0	202 840	22 318	0	22 318	22 394	0	22 394	202 764	0	202 764
45507	98 393	0	98 393	1 221	0	1 221	17 744	0	17 744	81 870	0	81 870
45509	9 403	0	9 403	10 152	6	10 158	10 608	6	10 614	8 947	0	8 947
45812	14 282	0	14 282	0	0	0	0	0	0	14 282	0	14 282
45814	1 179	0	1 179	35	0	35	101	0	101	1 113	0	1 113
45815	552	0	552	68	0	68	53	0	53	567	0	567
45915	4	0	4	10	0	10	9	0	9	5	0	5
47408	0	0	0	9 839	66 464	76 303	0	66 464	66 464	9 839	0	9 839
47415	621	0	621	0	0	0	11	0	11	610	0	610
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	4 563	713	5 276	9 934	8 662	18 596	10 534	8 638	19 172	3 963	737	4 700
47427	3 179	55	3 234	10 938	1	10 939	11 362	20	11 382	2 755	36	2 791
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51505	49 921	0	49 921	0	0	0	0	0	0	49 921	0	49 921
52503	356	0	356	0	0	0	25	0	25	331	0	331
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	996	0	996	168	0	168	24	0	24	1 140	0	1 140
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	3 926	0	3 926	3 861	0	3 861	65	0	65
60310	547	0	547	238	0	238	416	0	416	369	0	369
60312	7 617	0	7 617	7 665	0	7 665	10 869	0	10 869	4 413	0	4 413
60323	1 582	0	1 582	893	0	893	945	0	945	1 530	0	1 530
60401	107 591	0	107 591	2 324	0	2 324	121	0	121	109 794	0	109 794
60404	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	2 701	0	2 701	1 788	0	1 788	2 224	0	2 224	2 265	0	2 265
61002	1 785	0	1 785	633	0	633	607	0	607	1 811	0	1 811
61008	2 869	0	2 869	596	0	596	989	0	989	2 476	0	2 476
61009	95	0	95	379	0	379	396	0	396	78	0	78
61010	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61011	4 486	0	4 486	102	0	102	0	0	0	4 588	0	4 588
61209	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	1 230	0	1 230	1 555	0	1 555	436	0	436	2 349	0	2 349
70501	11 172	0	11 172	2 235	0	2 235	0	0	0	13 407	0	13 407
70606	331 263	0	331 263	77 997	0	77 997	809	0	809	408 451	0	408 451
70608	52 144	0	52 144	8 190	0	8 190	0	0	0	60 334	0	60 334
Итого по активу (баланс)	6 323 090	161 112	6 484 202	8 861 718	1 256 218	10 117 936	8 841 620	1 251 346	10 092 966	6 343 188	165 984	6 509 172
Пассив
10207	591 450	0	591 450	8	0	8	8	0	8	591 450	0	591 450
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
10801	132 261	0	132 261	726	0	726	363	0	363	131 898	0	131 898
30109	7	535	542	0	16 806	16 806	0	18 461	18 461	7	2 190	2 197
30126	16	0	16	18	0	18	17	0	17	15	0	15
30222	0	0	0	254 191	0	254 191	254 191	0	254 191	0	0	0
30223	1 248	0	1 248	10 540	0	10 540	11 434	0	11 434	2 142	0	2 142
30232	0	0	0	218	170	388	218	170	388	0	0	0
30301	27 634	6 781	34 415	1 069	7 429	8 498	7 070	3 900	10 970	33 635	3 252	36 887
30305	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
30408	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30410	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
31304	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31307	6 400	0	6 400	1 600	0	1 600	0	0	0	4 800	0	4 800
31308	152 000	0	152 000	0	0	0	41 600	0	41 600	193 600	0	193 600
40401	1 932	0	1 932	925	0	925	2	0	2	1 009	0	1 009
40404	10 263	0	10 263	8 793	0	8 793	5 778	0	5 778	7 248	0	7 248
40502	224 238	248	224 486	478 415	7 273	485 688	455 023	7 277	462 300	200 846	252	201 098
40503	2 107	0	2 107	828	0	828	710	0	710	1 989	0	1 989
40504	20 819	0	20 819	210 068	0	210 068	199 680	0	199 680	10 431	0	10 431
40602	6 343	0	6 343	34 553	0	34 553	36 898	0	36 898	8 688	0	8 688
40603	3 446	0	3 446	2 183	0	2 183	1 561	0	1 561	2 824	0	2 824
40702	833 678	2 587	836 265	5 305 304	146 527	5 451 831	5 255 277	146 343	5 401 620	783 651	2 403	786 054
40703	108 320	0	108 320	169 602	0	169 602	173 837	0	173 837	112 555	0	112 555
40802	110 534	2	110 536	692 331	663	692 994	706 101	662	706 763	124 304	1	124 305
40817	248 205	3 078	251 283	410 546	400	410 946	437 320	269	437 589	274 979	2 947	277 926
40820	469	5	474	1 148	2	1 150	1 222	0	1 222	543	3	546
40905	106	0	106	8 349	0	8 349	8 498	0	8 498	255	0	255
40906	12 845	0	12 845	348 704	0	348 704	335 859	0	335 859	0	0	0
40909	0	2 781	2 781	461	7 620	8 081	461	5 424	5 885	0	585	585
40910	0	1	1	36	2 457	2 493	36	3 163	3 199	0	707	707
40911	1 510	0	1 510	178 528	0	178 528	180 091	0	180 091	3 073	0	3 073
40912	0	44	44	328	15 796	16 124	328	16 024	16 352	0	272	272
40913	0	42	42	165	17 491	17 656	165	17 537	17 702	0	88	88
41504	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
42301	29 105	1 718	30 823	32 926	1 328	34 254	34 144	1 364	35 508	30 323	1 754	32 077
42303	8 608	1 615	10 223	1 437	272	1 709	189	36	225	7 360	1 379	8 739
42304	545 232	20 382	565 614	70 142	2 997	73 139	79 976	3 073	83 049	555 066	20 458	575 524
42305	2 069 523	118 981	2 188 504	192 104	8 260	200 364	252 897	9 354	262 251	2 130 316	120 075	2 250 391
42306	199 160	862	200 022	9 025	28	9 053	30 290	256	30 546	220 425	1 090	221 515
42307	728	0	728	20	0	20	3	0	3	711	0	711
42309	734	0	734	8 330	0	8 330	8 328	0	8 328	732	0	732
42601	48	31	79	11	68	79	8	163	171	45	126	171
42604	307	99	406	68	2	70	16	3	19	255	100	355
42605	408	28	436	183	1	184	7	1	8	232	28	260
44215	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
44615	1 260	0	1 260	176	0	176	213	0	213	1 297	0	1 297
45215	82 006	0	82 006	16 758	0	16 758	23 771	0	23 771	89 019	0	89 019
45315	452	0	452	2	0	2	3	0	3	453	0	453
45415	725	0	725	148	0	148	185	0	185	762	0	762
45515	15 554	0	15 554	755	0	755	783	0	783	15 582	0	15 582
45818	16 006	0	16 006	106	0	106	49	0	49	15 949	0	15 949
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	110 732	0	110 732	110 732	0	110 732	0	0	0
47407	0	0	0	66 475	9 852	76 327	66 475	9 852	76 327	0	0	0
47411	49 910	3 083	52 993	17 716	622	18 338	17 876	709	18 585	50 070	3 170	53 240
47414	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	487	0	487	32 645	0	32 645	33 819	0	33 819	1 661	0	1 661
47422	644	356	1 000	31 878	8 821	40 699	31 669	8 832	40 501	435	367	802
47425	2 924	0	2 924	3 377	0	3 377	3 775	0	3 775	3 322	0	3 322
47426	6 337	0	6 337	5 670	0	5 670	3 134	0	3 134	3 801	0	3 801
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
52103	6 300	0	6 300	2 300	0	2 300	0	0	0	4 000	0	4 000
52104	18 670	0	18 670	0	0	0	0	0	0	18 670	0	18 670
52301	4 668	0	4 668	3 367	0	3 367	5 635	0	5 635	6 936	0	6 936
52302	850	0	850	1 500	0	1 500	2 867	0	2 867	2 217	0	2 217
52303	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
52304	4 573	0	4 573	4 573	0	4 573	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52305	16 902	0	16 902	0	0	0	1 000	0	1 000	17 902	0	17 902
52403	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
52405	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
52406	957	0	957	2 977	0	2 977	2 902	0	2 902	882	0	882
52501	746	0	746	140	0	140	217	0	217	823	0	823
60206	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60301	2 531	0	2 531	5 615	0	5 615	5 702	0	5 702	2 618	0	2 618
60305	3 881	0	3 881	15 758	0	15 758	15 304	0	15 304	3 427	0	3 427
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	412	0	412	13	0	13	203	0	203	602	0	602
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60320	15 090	0	15 090	4 365	0	4 365	2	0	2	10 727	0	10 727
60322	1	0	1	51	0	51	101	0	101	51	0	51
60324	1 333	0	1 333	483	0	483	279	0	279	1 129	0	1 129
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	48 007	0	48 007	18	0	18	1 263	0	1 263	49 252	0	49 252
70601	368 039	0	368 039	1 021	0	1 021	86 316	0	86 316	453 334	0	453 334
70603	51 975	0	51 975	0	0	0	8 135	0	8 135	60 110	0	60 110
Итого по пассиву (баланс)	6 320 943	163 259	6 484 202	8 937 008	254 885	9 191 893	8 963 990	252 873	9 216 863	6 347 925	161 247	6 509 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
90704	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
90803	791 761	0	791 761	44 556	0	44 556	51 493	0	51 493	784 824	0	784 824
90901	3 952	0	3 952	35 792	0	35 792	37 639	0	37 639	2 105	0	2 105
90902	1 013 896	4 028	1 017 924	105 478	79	105 557	60 624	126	60 750	1 058 750	3 981	1 062 731
91101	0	7	7	0	398	398	0	183	183	0	222	222
91102	0	244	244	0	183	183	0	215	215	0	212	212
91202	25	0	25	2	0	2	5	0	5	22	0	22
91203	8	0	8	5	0	5	4	0	4	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 420 192	0	1 420 192	52 087	0	52 087	39 815	0	39 815	1 432 464	0	1 432 464
91417	1 600	0	1 600	41 600	0	41 600	41 600	0	41 600	1 600	0	1 600
91501	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
91604	334	0	334	16	0	16	15	0	15	335	0	335
91704	12 150	40	12 190	0	1	1	0	1	1	12 150	40	12 190
91802	11 136	73	11 209	0	1	1	0	3	3	11 136	71	11 207
99998	6 761 618	0	6 761 618	766 563	0	766 563	684 254	0	684 254	6 843 927	0	6 843 927
Итого по активу (баланс)	10 017 689	4 392	10 022 081	1 048 129	662	1 048 791	917 481	528	918 009	10 148 337	4 526	10 152 863
Пассив
91311	296 605	0	296 605	31 956	0	31 956	2 147	0	2 147	266 796	0	266 796
91312	6 180 479	0	6 180 479	322 158	0	322 158	376 073	0	376 073	6 234 394	0	6 234 394
91315	21 333	0	21 333	6 755	0	6 755	40 000	0	40 000	54 578	0	54 578
91316	80 985	0	80 985	94 966	0	94 966	70 280	0	70 280	56 299	0	56 299
91317	139 934	1 839	141 773	228 371	48	228 419	278 007	54	278 061	189 570	1 845	191 415
91507	40 443	0	40 443	0	0	0	2	0	2	40 445	0	40 445
99999	3 260 463	0	3 260 463	214 706	0	214 706	263 179	0	263 179	3 308 936	0	3 308 936
Итого по пассиву (баланс)	10 020 242	1 839	10 022 081	898 912	48	898 960	1 029 688	54	1 029 742	10 151 018	1 845	10 152 863
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	44 547	44 547	0	42 702	42 702	0	1 845	1 845
93801	0	0	0	76	0	76	73	0	73	3	0	3
Итого по активу (баланс)	0	0	0	76	44 547	44 623	73	42 702	42 775	3	1 845	1 848
Пассив
96001	0	0	0	42 699	0	42 699	44 547	0	44 547	1 848	0	1 848
96801	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 768	0	42 768	44 616	0	44 616	1 848	0	1 848
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	195,0000	0	0	2,0000	0	0	35,0000	0	0	162,0000
98010	0	0	375 294 176,0000	0	0	70 137 342,0000	0	0	70 137 342,0000	0	0	375 294 176,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 294 371,0000	0	0	70 137 345,0000	0	0	70 137 377,0000	0	0	375 294 339,0000
Пассив
98040	0	0	257 665 931,0000	0	0	74 260 233,0000	0	0	74 260 233,0000	0	0	257 665 931,0000
98050	0	0	4 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 795,0000
98070	0	0	117 623 645,0000	0	0	34,0000	0	0	2,0000	0	0	117 623 613,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 294 371,0000	0	0	74 260 267,0000	0	0	74 260 235,0000	0	0	375 294 339,0000

Страница была полезной?