Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Евро Трейд"

Регистрационный номер

3432

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 802	2 006	11 808	10 499	118	10 617	14 071	288	14 359	6 230	1 836	8 066
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	7 520	0	7 520	697 068	0	697 068	674 276	0	674 276	30 312	0	30 312
30110	4	22	26	0	0	0	0	0	0	4	22	26
30114	0	31 425	31 425	0	20 570	20 570	0	20 056	20 056	0	31 939	31 939
30202	5 011	0	5 011	0	0	0	422	0	422	4 589	0	4 589
30204	445	0	445	378	0	378	0	0	0	823	0	823
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	5 129	0	5 129	5 769	0	5 769	5 393	0	5 393	5 505	0	5 505
45203	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
45204	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0
45205	106 000	0	106 000	10 000	0	10 000	46 000	0	46 000	70 000	0	70 000
45206	148 000	0	148 000	36 000	0	36 000	58 250	0	58 250	125 750	0	125 750
45207	45 912	0	45 912	44 000	0	44 000	0	0	0	89 912	0	89 912
47408	0	0	0	18 868	5 602	24 470	18 868	5 602	24 470	0	0	0
47423	1	0	1	103	2	105	102	2	104	2	0	2
47427	6	11	17	4 345	13	4 358	4 329	24	4 353	22	0	22
50106	3 580	0	3 580	30	0	30	0	0	0	3 610	0	3 610
60302	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
60308	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60310	141	0	141	64	0	64	70	0	70	135	0	135
60312	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60314	0	59	59	0	8	8	0	18	18	0	49	49
60401	56 169	0	56 169	0	0	0	0	0	0	56 169	0	56 169
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 275	0	1 275	135	0	135	175	0	175	1 235	0	1 235
70606	37 108	0	37 108	5 903	0	5 903	0	0	0	43 011	0	43 011
70607	49	0	49	0	0	0	41	0	41	8	0	8
70608	3 220	0	3 220	1 902	0	1 902	0	0	0	5 122	0	5 122
Итого по активу (баланс)	435 459	33 523	468 982	869 612	26 313	895 925	861 745	25 990	887 735	443 326	33 846	477 172
Пассив
10208	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
10701	21 636	0	21 636	0	0	0	0	0	0	21 636	0	21 636
30220	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
31302	0	0	0	115 000	0	115 000	125 000	0	125 000	10 000	0	10 000
31303	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40702	230 374	1	230 375	617 962	4 982	622 944	603 519	4 981	608 500	215 931	0	215 931
40703	136	0	136	124	0	124	84	0	84	96	0	96
40807	7	29 898	29 905	1	1 177	1 178	0	14 898	14 898	6	43 619	43 625
40911	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
42104	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42309	45	0	45	5	0	5	2	0	2	42	0	42
45215	6 690	0	6 690	262	0	262	1 531	0	1 531	7 959	0	7 959
47407	0	0	0	5 586	18 926	24 512	5 586	18 926	24 512	0	0	0
47416	1	0	1	832	0	832	1 195	0	1 195	364	0	364
47422	0	0	0	93	1	94	93	1	94	0	0	0
47425	37	0	37	151	0	151	120	0	120	6	0	6
47426	2	0	2	53	0	53	51	0	51	0	0	0
50120	49	0	49	41	0	41	0	0	0	8	0	8
60301	15	0	15	796	0	796	812	0	812	31	0	31
60305	202	0	202	2 304	0	2 304	2 294	0	2 294	192	0	192
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	296	0	296	405	0	405	438	0	438	329	0	329
60601	2 182	0	2 182	0	0	0	185	0	185	2 367	0	2 367
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	71	0	71	12	0	12	76	0	76	135	0	135
70601	27 785	0	27 785	0	0	0	5 151	0	5 151	32 936	0	32 936
70603	3 234	0	3 234	0	0	0	1 961	0	1 961	5 195	0	5 195
Итого по пассиву (баланс)	439 083	29 899	468 982	814 619	25 114	839 733	809 089	38 834	847 923	433 553	43 619	477 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	36	0	36	27	0	27	10	0	10
90902	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
91414	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91604	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
99998	54 114	0	54 114	46 543	0	46 543	57 159	0	57 159	43 498	0	43 498
Итого по активу (баланс)	54 394	0	54 394	46 777	0	46 777	57 383	0	57 383	43 788	0	43 788
Пассив
91315	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91317	10 671	0	10 671	56 719	0	56 719	46 543	0	46 543	495	0	495
91507	43 168	0	43 168	440	0	440	0	0	0	42 728	0	42 728
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	280	0	280	224	0	224	234	0	234	290	0	290
Итого по пассиву (баланс)	54 394	0	54 394	57 383	0	57 383	46 777	0	46 777	43 788	0	43 788
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 550,0000
Пассив
98050	0	0	3 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 550,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 550,0000

Страница была полезной?