Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 145	44	4 189	20 941	649	21 590	23 000	1	23 001	2 086	692	2 778
20209	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30102	68 467	0	68 467	2 311 434	0	2 311 434	1 826 249	0	1 826 249	553 652	0	553 652
30110	120	25 644	25 764	130	91 039	91 169	17	115 628	115 645	233	1 055	1 288
30202	16 868	0	16 868	0	0	0	4 560	0	4 560	12 308	0	12 308
30204	3 156	0	3 156	8	0	8	0	0	0	3 164	0	3 164
30233	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
30302	2 341	0	2 341	116 823	127 854	244 677	106 154	127 854	234 008	13 010	0	13 010
30306	146 929	0	146 929	36 000	0	36 000	167 356	0	167 356	15 573	0	15 573
30602	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
32002	0	0	0	55 000	24 935	79 935	55 000	24 935	79 935	0	0	0
32003	0	0	0	0	49 756	49 756	0	25 126	25 126	0	24 630	24 630
32004	0	0	0	0	25 100	25 100	0	25 100	25 100	0	0	0
45201	52 971	0	52 971	81 285	0	81 285	105 410	0	105 410	28 846	0	28 846
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	114 000	0	114 000	43 920	0	43 920	100 000	0	100 000	57 920	0	57 920
45205	17 623	0	17 623	19 950	0	19 950	680	0	680	36 893	0	36 893
45206	317 587	23 784	341 371	47 884	538	48 422	22 400	13 436	35 836	343 071	10 886	353 957
45207	50 828	0	50 828	18 057	0	18 057	854	0	854	68 031	0	68 031
45504	656	0	656	15	0	15	7	0	7	664	0	664
45505	15 199	51 473	66 672	1 030	1 165	2 195	341	43 842	44 183	15 888	8 796	24 684
45506	13 138	0	13 138	2 204	42 344	44 548	1 320	121	1 441	14 022	42 223	56 245
45507	0	0	0	2 100	0	2 100	120	0	120	1 980	0	1 980
45812	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
45912	1 351	0	1 351	211	0	211	1 353	0	1 353	209	0	209
45915	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
47402	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
47408	0	0	0	78 851	66 593	145 444	78 851	66 593	145 444	0	0	0
47423	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
47427	0	0	0	7 379	357	7 736	6 805	357	7 162	574	0	574
47803	3 959	0	3 959	1 946	0	1 946	3 109	0	3 109	2 796	0	2 796
50104	33 591	0	33 591	174	0	174	0	0	0	33 765	0	33 765
51401	0	0	0	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	0	0	0
51404	29 076	0	29 076	203	0	203	0	0	0	29 279	0	29 279
51405	19 360	0	19 360	141	0	141	0	0	0	19 501	0	19 501
51406	12 567	0	12 567	78	0	78	3 142	0	3 142	9 503	0	9 503
60302	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60308	15	0	15	139	0	139	154	0	154	0	0	0
60310	591	0	591	251	0	251	839	0	839	3	0	3
60312	14 427	0	14 427	10 366	0	10 366	16 152	0	16 152	8 641	0	8 641
60314	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
60401	7 694	0	7 694	39	0	39	0	0	0	7 733	0	7 733
60701	89 000	0	89 000	104 834	0	104 834	89 039	0	89 039	104 795	0	104 795
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	8	0	8	63	0	63	67	0	67	4	0	4
61009	18	0	18	46	0	46	49	0	49	15	0	15
61210	0	0	0	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	0	0	0
61212	0	0	0	3 109	0	3 109	3 109	0	3 109	0	0	0
61403	1 260	0	1 260	0	0	0	16	0	16	1 244	0	1 244
70501	137	0	137	35	0	35	0	0	0	172	0	172
70606	144 960	0	144 960	26 445	0	26 445	0	0	0	171 405	0	171 405
70607	323	0	323	39	0	39	0	0	0	362	0	362
70608	29 442	0	29 442	5 916	0	5 916	0	0	0	35 358	0	35 358
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 214 379	100 953	1 315 332	3 079 106	430 330	3 509 436	2 698 213	443 001	3 141 214	1 595 272	88 282	1 683 554
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	2 341	0	2 341	106 154	128 037	234 191	116 823	128 037	244 860	13 010	0	13 010
30305	146 929	0	146 929	167 356	0	167 356	36 000	0	36 000	15 573	0	15 573
31302	0	0	0	137 000	0	137 000	147 000	0	147 000	10 000	0	10 000
31303	40 000	0	40 000	221 000	0	221 000	181 000	0	181 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	108 000	0	108 000	18 000	0	18 000
31305	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	413	0	413	172	0	172	203	0	203	444	0	444
40701	1 096	0	1 096	17 418	0	17 418	19 016	0	19 016	2 694	0	2 694
40702	216 394	0	216 394	1 671 134	77 543	1 748 677	2 145 886	77 543	2 223 429	691 146	0	691 146
40703	50	0	50	48	0	48	0	0	0	2	0	2
40802	108	0	108	167	0	167	156	73	229	97	73	170
40807	44	5	49	1	0	1	110	0	110	153	5	158
40817	2 605	1	2 606	6 087	1 687	7 774	9 217	4 207	13 424	5 735	2 521	8 256
40820	0	1	1	391	221	612	391	221	612	0	1	1
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42305	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42306	10 029	101 852	111 881	0	3 203	3 203	0	2 305	2 305	10 029	100 954	110 983
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42314	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	17 807	0	17 807	8 048	0	8 048	9 323	0	9 323	19 082	0	19 082
45515	1 150	0	1 150	102	0	102	50	0	50	1 098	0	1 098
45818	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
45918	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47401	0	0	0	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	0	0	0
47405	0	0	0	0	63 688	63 688	0	63 688	63 688	0	0	0
47407	0	0	0	66 373	78 978	145 351	66 373	78 978	145 351	0	0	0
47411	313	1 527	1 840	0	2 306	2 306	95	779	874	408	0	408
47416	2 566	0	2 566	11 455	0	11 455	9 012	0	9 012	123	0	123
47422	48	0	48	4 354	328	4 682	4 362	328	4 690	56	0	56
47425	436	0	436	3 419	0	3 419	3 474	0	3 474	491	0	491
47426	930	0	930	2 572	0	2 572	1 677	0	1 677	35	0	35
50120	323	0	323	0	0	0	39	0	39	362	0	362
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52501	4 001	0	4 001	0	0	0	1 987	0	1 987	5 988	0	5 988
60301	0	0	0	1 178	0	1 178	1 272	0	1 272	94	0	94
60305	0	0	0	4 391	0	4 391	4 391	0	4 391	0	0	0
60309	59	0	59	108	0	108	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	621	0	621	2 360	0	2 360	1 739	0	1 739
60601	3 134	0	3 134	0	0	0	122	0	122	3 256	0	3 256
61304	15	0	15	4	0	4	5	0	5	16	0	16
70601	138 190	0	138 190	307	0	307	23 489	0	23 489	161 372	0	161 372
70603	30 090	0	30 090	0	0	0	5 944	0	5 944	36 034	0	36 034
70605	134	0	134	0	0	0	9	0	9	143	0	143
Итого по пассиву (баланс)	1 211 946	103 386	1 315 332	2 624 918	355 991	2 980 909	2 992 972	356 159	3 349 131	1 580 000	103 554	1 683 554
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	830	0	830	0	0	0	41	0	41	789	0	789
80601	362	0	362	15	0	15	61	0	61	316	0	316
80901	69	0	69	102	0	102	171	0	171	0	0	0
81001	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 269	0	1 269	117	0	117	281	0	281	1 105	0	1 105
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	269	0	269	284	0	284	15	0	15	0	0	0
85501	0	0	0	179	0	179	284	0	284	105	0	105
Итого по пассиву (баланс)	1 269	0	1 269	463	0	463	299	0	299	1 105	0	1 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	120 000	0	120 000	0	0	0	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
90901	20 726	0	20 726	275	0	275	140	0	140	20 861	0	20 861
90902	38 750	0	38 750	8 002	0	8 002	14 003	0	14 003	32 749	0	32 749
91202	3 959	0	3 959	1 946	0	1 946	2 303	0	2 303	3 602	0	3 602
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	46 133	0	46 133	0	0	0	0	0	0	46 133	0	46 133
91414	1 084 003	41 415	1 125 418	76 500	937	77 437	15 000	1 302	16 302	1 145 503	41 050	1 186 553
91416	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	16 979	0	16 979	1 876	0	1 876	3 109	0	3 109	15 746	0	15 746
91604	1 980	0	1 980	1 409	0	1 409	2 119	0	2 119	1 270	0	1 270
99998	613 645	0	613 645	371 501	0	371 501	438 310	0	438 310	546 836	0	546 836
Итого по активу (баланс)	1 996 179	41 415	2 037 594	511 509	937	512 446	574 984	1 302	576 286	1 932 704	41 050	1 973 754
Пассив
91311	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	312 876	47 545	360 421	6 703	1 495	8 198	62 797	1 076	63 873	368 970	47 126	416 096
91315	0	1 458	1 458	0	1 479	1 479	60	21	81	60	0	60
91316	16 270	0	16 270	29 111	0	29 111	22 109	0	22 109	9 268	0	9 268
91317	42 680	0	42 680	277 422	0	277 422	285 439	0	285 439	50 697	0	50 697
91507	22 264	0	22 264	22 101	0	22 101	0	0	0	163	0	163
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 423 949	0	1 423 949	137 975	0	137 975	140 944	0	140 944	1 426 918	0	1 426 918
Итого по пассиву (баланс)	1 988 591	49 003	2 037 594	573 312	2 974	576 286	511 349	1 097	512 446	1 926 628	47 126	1 973 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	60 969,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 969,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 983,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	60 982,0000
Пассив
98050	0	0	30 659,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30 658,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 314,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 983,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	60 982,0000

Страница была полезной?