Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 547	29 899	175 446	694 452	751 662	1 446 114	749 116	760 595	1 509 711	90 883	20 966	111 849
20206	0	0	0	128 191	190 157	318 348	128 191	190 157	318 348	0	0	0
20207	0	0	0	79 947	121 510	201 457	79 947	121 510	201 457	0	0	0
20209	0	0	0	11 109	49 674	60 783	11 109	49 674	60 783	0	0	0
30102	57 787	0	57 787	3 402 424	0	3 402 424	3 431 429	0	3 431 429	28 782	0	28 782
30110	3 736	13 403	17 139	6 901	343 631	350 532	6 545	266 040	272 585	4 092	90 994	95 086
30202	17 974	0	17 974	0	0	0	1 072	0	1 072	16 902	0	16 902
30204	5 371	0	5 371	0	0	0	1 003	0	1 003	4 368	0	4 368
30221	0	0	0	9 074	0	9 074	9 074	0	9 074	0	0	0
30233	17	0	17	4 237	1 612	5 849	4 254	1 612	5 866	0	0	0
30302	856	331	1 187	19 820	16 707	36 527	19 998	16 957	36 955	678	81	759
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	36 671	0	36 671	1 007 774	0	1 007 774	1 010 608	0	1 010 608	33 837	0	33 837
32002	0	0	0	988 000	0	988 000	708 000	0	708 000	280 000	0	280 000
32003	150 000	94 954	244 954	685 000	47 693	732 693	735 000	142 647	877 647	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	150 000	95 486	245 486	150 000	48 571	198 571	0	46 915	46 915
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	38 003	0	38 003	131 011	0	131 011	118 642	0	118 642	50 372	0	50 372
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	85 000	0	85 000	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	85 400	0	85 400
45206	85 900	13 793	99 693	56 900	354	57 254	0	307	307	142 800	13 840	156 640
45404	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	16 616	0	16 616	150	0	150	22	0	22	16 744	0	16 744
45506	8 455	0	8 455	0	0	0	1 330	0	1 330	7 125	0	7 125
45507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45509	166	0	166	147	0	147	53	0	53	260	0	260
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47102	45 904	0	45 904	885 326	0	885 326	888 977	0	888 977	42 253	0	42 253
47408	0	0	0	232 273	183 241	415 514	232 273	183 241	415 514	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	606	337	943	13 619	49 820	63 439	13 578	49 912	63 490	647	245	892
47427	77	39	116	7 887	158	8 045	7 839	170	8 009	125	27	152
50106	183 036	0	183 036	103 136	0	103 136	1 621	0	1 621	284 551	0	284 551
50121	30	0	30	96	0	96	126	0	126	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	156 477	0	156 477	156 477	0	156 477	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	24 468	0	24 468	0	0	0	24 468	0	24 468	0	0	0
51404	69 700	0	69 700	14 370	0	14 370	84 070	0	84 070	0	0	0
51405	159 475	0	159 475	15 352	0	15 352	75 421	0	75 421	99 406	0	99 406
51406	59 123	0	59 123	487	0	487	0	0	0	59 610	0	59 610
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	7 675	0	7 675	2 301	0	2 301	0	0	0	9 976	0	9 976
60306	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	330	34	364	359	1	360	390	18	408	299	17	316
60312	3 938	0	3 938	2 895	0	2 895	4 307	0	4 307	2 526	0	2 526
60314	0	187	187	0	4	4	0	98	98	0	93	93
60323	1 046	0	1 046	102	0	102	135	0	135	1 013	0	1 013
60401	42 629	0	42 629	169	0	169	0	0	0	42 798	0	42 798
60701	1 895	0	1 895	60	0	60	174	0	174	1 781	0	1 781
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	13	0	13	5	0	5	0	0	0	18	0	18
61008	646	0	646	285	0	285	259	0	259	672	0	672
61009	5	0	5	99	0	99	104	0	104	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	189 453	0	189 453	189 453	0	189 453	0	0	0
61403	2 445	0	2 445	464	0	464	130	0	130	2 779	0	2 779
70501	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	181 059	0	181 059	36 972	0	36 972	122	0	122	217 909	0	217 909
70607	45	0	45	314	0	314	193	0	193	166	0	166
70608	43 551	0	43 551	7 777	0	7 777	0	0	0	51 328	0	51 328
Итого по активу (баланс)	1 621 416	152 977	1 774 393	9 088 422	1 851 710	10 940 132	8 848 117	1 831 509	10 679 626	1 861 721	173 178	2 034 899
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	126	0	126	126	48	174	0	48	48
30232	0	0	0	12 816	6 480	19 296	12 816	6 480	19 296	0	0	0
30301	856	331	1 187	19 994	16 957	36 951	19 816	16 707	36 523	678	81	759
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	3 471	0	3 471	139	0	139	91	0	91	3 423	0	3 423
40701	69	0	69	0	0	0	105 860	0	105 860	105 929	0	105 929
40702	393 019	68 123	461 142	2 527 451	238 793	2 766 244	2 739 220	233 086	2 972 306	604 788	62 416	667 204
40703	144	0	144	190	0	190	280	0	280	234	0	234
40802	4 784	0	4 784	53 416	0	53 416	53 774	0	53 774	5 142	0	5 142
40807	217 932	61 276	279 208	1 661	1 932	3 593	0	2 848	2 848	216 271	62 192	278 463
40817	30 847	4 783	35 630	11 228	3 191	14 419	9 541	3 301	12 842	29 160	4 893	34 053
40820	96	1 606	1 702	13	1 478	1 491	12	1 617	1 629	95	1 745	1 840
40905	0	0	0	12 976	0	12 976	12 976	0	12 976	0	0	0
40909	0	0	0	1 147	2 518	3 665	1 147	2 518	3 665	0	0	0
40910	0	0	0	196	411	607	196	411	607	0	0	0
40911	0	0	0	19 444	0	19 444	19 444	0	19 444	0	0	0
40912	0	0	0	4 818	6 151	10 969	4 818	6 151	10 969	0	0	0
40913	0	0	0	5 471	13 294	18 765	5 471	13 294	18 765	0	0	0
42301	61 822	8 581	70 403	60 563	291	60 854	2 358	341	2 699	3 617	8 631	12 248
42303	0	110	110	0	2	2	0	3	3	0	111	111
42304	1 141	2 424	3 565	0	96	96	1	1 950	1 951	1 142	4 278	5 420
42305	2 971	8 014	10 985	500	556	1 056	24	875	899	2 495	8 333	10 828
42306	18 002	0	18 002	236	0	236	411	0	411	18 177	0	18 177
42309	705	0	705	32	0	32	64	0	64	737	0	737
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	36	0	36	4	0	4	4	0	4	36	0	36
43802	45 904	0	45 904	9 780	0	9 780	6 129	0	6 129	42 253	0	42 253
45215	11 228	0	11 228	1 476	0	1 476	4 173	0	4 173	13 925	0	13 925
45415	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400
45515	7 022	0	7 022	1	0	1	3	0	3	7 024	0	7 024
45818	32 696	0	32 696	0	0	0	0	0	0	32 696	0	32 696
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	182 704	232 460	415 164	182 704	232 460	415 164	0	0	0
47411	765	162	927	1 001	86	1 087	279	100	379	43	176	219
47416	44	0	44	43 442	0	43 442	48 569	0	48 569	5 171	0	5 171
47422	296	1 271	1 567	21 808	17 692	39 500	22 147	18 931	41 078	635	2 510	3 145
47425	7 718	0	7 718	5 893	0	5 893	2 204	0	2 204	4 029	0	4 029
47426	8	0	8	31	0	31	23	0	23	0	0	0
50120	75	0	75	163	0	163	254	0	254	166	0	166
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	3 775	0	3 775	3 775	0	3 775	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
52501	17	0	17	24	0	24	9	0	9	2	0	2
60301	3 005	0	3 005	262	0	262	1 620	0	1 620	4 363	0	4 363
60305	3	0	3	2 756	0	2 756	5 103	0	5 103	2 350	0	2 350
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	360	0	360	36	0	36	155	0	155	479	0	479
60311	7	0	7	40	0	40	42	0	42	9	0	9
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
60601	18 123	0	18 123	0	0	0	492	0	492	18 615	0	18 615
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	319	0	319	54	0	54	243	0	243	508	0	508
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	185 129	0	185 129	54	0	54	50 502	0	50 502	235 577	0	235 577
70602	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
70603	40 754	0	40 754	0	0	0	7 797	0	7 797	48 551	0	48 551
Итого по пассиву (баланс)	1 617 712	156 681	1 774 393	3 143 911	542 388	3 686 299	3 405 684	541 121	3 946 805	1 879 485	155 414	2 034 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	124	0	124	194	0	194	194	0	194	124	0	124
90902	3 411	0	3 411	526	0	526	1 239	0	1 239	2 698	0	2 698
91007	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
91008	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	150 695	0	150 695	0	0	0	0	0	0	150 695	0	150 695
91414	121 452	0	121 452	25 385	0	25 385	50 770	0	50 770	96 067	0	96 067
91501	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 408	0	5 408	63	0	63	0	0	0	5 471	0	5 471
99998	404 278	0	404 278	1 139 223	0	1 139 223	1 048 379	0	1 048 379	495 122	0	495 122
Итого по активу (баланс)	686 238	0	686 238	1 167 466	0	1 167 466	1 102 657	0	1 102 657	751 047	0	751 047
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	277 148	0	277 148	0	0	0	33 470	0	33 470	310 618	0	310 618
91314	45 904	0	45 904	888 977	0	888 977	885 326	0	885 326	42 253	0	42 253
91315	35 225	0	35 225	13 236	0	13 236	80 687	0	80 687	102 676	0	102 676
91317	31 823	237	32 060	146 159	7	146 166	139 735	5	139 740	25 399	235	25 634
91507	12 727	0	12 727	0	0	0	0	0	0	12 727	0	12 727
91508	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
99999	281 960	0	281 960	54 278	0	54 278	28 243	0	28 243	255 925	0	255 925
Итого по пассиву (баланс)	686 001	237	686 238	1 102 650	7	1 102 657	1 167 461	5	1 167 466	750 812	235	751 047
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 860	0	11 860	16 410	35 561	51 971	28 270	35 561	63 831	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	4 217	0	4 217	4 217	0	4 217	0	0	0
93302	0	0	0	95 259	0	95 259	95 259	0	95 259	0	0	0
93303	116 792	0	116 792	3 409	0	3 409	120 201	0	120 201	0	0	0
93304	0	0	0	120 362	0	120 362	59 188	0	59 188	61 174	0	61 174
93305	0	0	0	65 433	0	65 433	65 433	0	65 433	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
93502	0	0	0	89 915	0	89 915	89 915	0	89 915	0	0	0
93503	0	0	0	30 633	0	30 633	30 633	0	30 633	0	0	0
93504	0	0	0	57 238	0	57 238	57 238	0	57 238	0	0	0
93505	0	0	0	27 060	0	27 060	27 060	0	27 060	0	0	0
93801	9	0	9	186	0	186	195	0	195	0	0	0
94001	12 764	0	12 764	9 937	0	9 937	22 701	0	22 701	0	0	0
95005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	141 425	0	141 425	524 274	35 561	559 835	604 525	35 561	640 086	61 174	0	61 174
Пассив
96001	0	11 869	11 869	35 433	28 336	63 769	35 433	16 467	51 900	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
96302	0	0	0	89 915	0	89 915	89 915	0	89 915	0	0	0
96303	0	0	0	30 633	0	30 633	30 633	0	30 633	0	0	0
96304	0	0	0	57 238	0	57 238	57 238	0	57 238	0	0	0
96305	0	0	0	27 060	0	27 060	27 060	0	27 060	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	4 152	0	4 152	4 152	0	4 152	0	0	0
96502	0	0	0	95 977	0	95 977	95 977	0	95 977	0	0	0
96503	129 556	0	129 556	130 429	0	130 429	873	0	873	0	0	0
96504	0	0	0	63 406	0	63 406	122 642	0	122 642	59 236	0	59 236
96505	0	0	0	66 015	0	66 015	66 015	0	66 015	0	0	0
96801	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
97001	0	0	0	22 732	0	22 732	24 670	0	24 670	1 938	0	1 938
97105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	129 556	11 869	141 425	627 400	28 336	655 736	559 018	16 467	575 485	61 174	0	61 174
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	6,0000	0	0	32,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	181 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	281 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 052,0000	0	0	100 006,0000	0	0	32,0000	0	0	281 026,0000
Пассив
98050	0	0	181 026,0000	0	0	32,0000	0	0	100 006,0000	0	0	281 000,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 052,0000	0	0	32,0000	0	0	100 006,0000	0	0	281 026,0000

Страница была полезной?