Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 652	0	4 652	75 505	0	75 505	60 310	0	60 310	19 847	0	19 847
20209	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30104	35 872	0	35 872	544 568	0	544 568	517 332	0	517 332	63 108	0	63 108
30110	0	0	0	17 184	0	17 184	17 184	0	17 184	0	0	0
30213	0	0	0	68 072	0	68 072	68 072	0	68 072	0	0	0
30218	0	0	0	7 672	0	7 672	7 672	0	7 672	0	0	0
30221	0	0	0	17 255	0	17 255	17 255	0	17 255	0	0	0
32006	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
32201	5 900	0	5 900	1	0	1	1	0	1	5 900	0	5 900
32202	0	0	0	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
32203	13 000	0	13 000	43 000	0	43 000	48 000	0	48 000	8 000	0	8 000
32204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45203	860	0	860	0	0	0	860	0	860	0	0	0
45204	9 881	0	9 881	0	0	0	450	0	450	9 431	0	9 431
45205	39 889	0	39 889	5 913	0	5 913	18 463	0	18 463	27 339	0	27 339
45206	341 853	0	341 853	57 856	0	57 856	88 601	0	88 601	311 108	0	311 108
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	2 252	0	2 252	0	0	0	93	0	93	2 159	0	2 159
47423	1 892	0	1 892	2 006	0	2 006	3 133	0	3 133	765	0	765
47427	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	19	0	19	0	0	0	13	0	13	6	0	6
60306	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60308	21	0	21	87	0	87	106	0	106	2	0	2
60310	91	0	91	89	0	89	97	0	97	83	0	83
60312	124	0	124	875	0	875	792	0	792	207	0	207
60401	5 256	0	5 256	209	0	209	0	0	0	5 465	0	5 465
60701	130	0	130	140	0	140	223	0	223	47	0	47
61008	35	0	35	72	0	72	57	0	57	50	0	50
61009	335	0	335	82	0	82	5	0	5	412	0	412
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	234	0	234	6	0	6	10	0	10	230	0	230
70501	260	0	260	41	0	41	0	0	0	301	0	301
70606	21 138	0	21 138	4 660	0	4 660	0	0	0	25 798	0	25 798
Итого по активу (баланс)	508 696	0	508 696	896 891	0	896 891	892 327	0	892 327	513 260	0	513 260
Пассив
10207	29 784	0	29 784	0	0	0	0	0	0	29 784	0	29 784
10701	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
10801	965	0	965	46	0	46	0	0	0	919	0	919
30214	11 079	0	11 079	1 213 563	0	1 213 563	1 216 836	0	1 216 836	14 352	0	14 352
30601	1 725	0	1 725	30 379	0	30 379	29 167	0	29 167	513	0	513
31501	6 359	0	6 359	820	0	820	858	0	858	6 397	0	6 397
31503	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
31504	64 600	0	64 600	93 100	0	93 100	56 300	0	56 300	27 800	0	27 800
31506	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
43201	198 838	0	198 838	122	0	122	677	0	677	199 393	0	199 393
43801	155 381	0	155 381	257 205	0	257 205	285 568	0	285 568	183 744	0	183 744
43901	2 589	0	2 589	3 460	0	3 460	2 672	0	2 672	1 801	0	1 801
45215	160	0	160	353	0	353	564	0	564	371	0	371
45315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45415	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
47416	0	0	0	16	0	16	34	0	34	18	0	18
47422	0	0	0	122 225	0	122 225	122 225	0	122 225	0	0	0
47425	13	0	13	11	0	11	0	0	0	2	0	2
60301	281	0	281	365	0	365	794	0	794	710	0	710
60305	543	0	543	929	0	929	1 206	0	1 206	820	0	820
60309	107	0	107	232	0	232	132	0	132	7	0	7
60311	18	0	18	209	0	209	210	0	210	19	0	19
60322	235	0	235	7	0	7	7	0	7	235	0	235
60601	1 455	0	1 455	0	0	0	50	0	50	1 505	0	1 505
70601	21 901	0	21 901	0	0	0	4 708	0	4 708	26 609	0	26 609
Итого по пассиву (баланс)	508 696	0	508 696	1 730 092	0	1 730 092	1 734 656	0	1 734 656	513 260	0	513 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	147	0	147	140	0	140	24	0	24
90902	5 268	0	5 268	5 030	0	5 030	4 981	0	4 981	5 317	0	5 317
91414	2 100	0	2 100	1 550	0	1 550	3 650	0	3 650	0	0	0
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	246 345	0	246 345	50 138	0	50 138	98 467	0	98 467	198 016	0	198 016
Итого по активу (баланс)	256 142	0	256 142	56 865	0	56 865	107 238	0	107 238	205 769	0	205 769
Пассив
91311	191 754	0	191 754	93 161	0	93 161	48 365	0	48 365	146 958	0	146 958
91312	23 591	0	23 591	5 306	0	5 306	1 546	0	1 546	19 831	0	19 831
91507	31 000	0	31 000	0	0	0	227	0	227	31 227	0	31 227
99999	9 797	0	9 797	8 771	0	8 771	6 727	0	6 727	7 753	0	7 753
Итого по пассиву (баланс)	256 142	0	256 142	107 238	0	107 238	56 865	0	56 865	205 769	0	205 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	418,0000	0	0	114,0000	0	0	157,0000	0	0	375,0000
98010	0	0	4 990 235,0000	0	0	6 375 128,0000	0	0	3 819 555,0000	0	0	7 545 808,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	96,0000	0	0	96,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 990 653,0000	0	0	6 375 338,0000	0	0	3 819 808,0000	0	0	7 546 183,0000
Пассив
98040	0	0	4 990 451,0000	0	0	3 819 918,0000	0	0	6 375 494,0000	0	0	7 546 027,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 194 740,0000	0	0	10 194 740,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	202,0000	0	0	110,0000	0	0	64,0000	0	0	156,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	96,0000	0	0	96,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 990 653,0000	0	0	14 014 864,0000	0	0	16 570 394,0000	0	0	7 546 183,0000

Страница была полезной?