Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 766	387	6 153	30 521	9	30 530	31 329	10	31 339	4 958	386	5 344
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	47 546	0	47 546	2 663 146	0	2 663 146	2 656 850	0	2 656 850	53 842	0	53 842
30110	677	1 959	2 636	34	63 514	63 548	4	64 154	64 158	707	1 319	2 026
30202	12 972	0	12 972	44	0	44	0	0	0	13 016	0	13 016
30204	666	0	666	289	0	289	0	0	0	955	0	955
30602	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
32002	0	0	0	615 000	0	615 000	590 000	0	590 000	25 000	0	25 000
32003	90 000	0	90 000	480 000	0	480 000	535 000	0	535 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	4 751	0	4 751	15 622	0	15 622	13 261	0	13 261	7 112	0	7 112
45205	0	0	0	27 255	0	27 255	0	0	0	27 255	0	27 255
45206	79 700	0	79 700	0	0	0	0	0	0	79 700	0	79 700
45207	197 680	0	197 680	37 000	0	37 000	2 561	0	2 561	232 119	0	232 119
45307	33 440	0	33 440	0	0	0	0	0	0	33 440	0	33 440
45506	30 807	0	30 807	0	0	0	395	0	395	30 412	0	30 412
45507	21 454	0	21 454	0	0	0	370	0	370	21 084	0	21 084
45812	3 478	0	3 478	0	0	0	550	0	550	2 928	0	2 928
47408	0	0	0	9 233	53 446	62 679	9 233	53 446	62 679	0	0	0
47423	1 446	0	1 446	10 805	1	10 806	10 733	1	10 734	1 518	0	1 518
47427	29	0	29	5 311	0	5 311	5 338	0	5 338	2	0	2
50104	44 932	0	44 932	314	0	314	280	0	280	44 966	0	44 966
51401	0	0	0	126 680	0	126 680	126 680	0	126 680	0	0	0
51402	47 434	0	47 434	94 633	0	94 633	47 434	0	47 434	94 633	0	94 633
51403	68 289	0	68 289	49 596	0	49 596	43 578	0	43 578	74 307	0	74 307
51404	117 275	0	117 275	63 164	0	63 164	73 413	0	73 413	107 026	0	107 026
51405	159 898	0	159 898	24 099	0	24 099	0	0	0	183 997	0	183 997
52503	19 743	0	19 743	8 316	0	8 316	988	0	988	27 071	0	27 071
60306	45	0	45	5	0	5	11	0	11	39	0	39
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	1 748	0	1 748	4 037	0	4 037	2 347	0	2 347	3 438	0	3 438
60401	5 636	0	5 636	0	0	0	0	0	0	5 636	0	5 636
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61008	2	0	2	49	0	49	49	0	49	2	0	2
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	165 869	0	165 869	165 869	0	165 869	0	0	0
61403	62	0	62	22	0	22	15	0	15	69	0	69
70501	1 872	0	1 872	291	0	291	0	0	0	2 163	0	2 163
70606	63 392	0	63 392	26 523	0	26 523	0	0	0	89 915	0	89 915
70607	947	0	947	234	0	234	0	0	0	1 181	0	1 181
70608	1 281	0	1 281	99	0	99	0	0	0	1 380	0	1 380
Итого по активу (баланс)	1 063 070	2 346	1 065 416	4 493 891	116 970	4 610 861	4 351 988	117 611	4 469 599	1 204 973	1 705	1 206 678
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	42 204	0	42 204	0	0	0	0	0	0	42 204	0	42 204
40702	311 886	942	312 828	1 729 648	75 286	1 804 934	1 774 832	75 020	1 849 852	357 070	676	357 746
40703	3 126	0	3 126	3 717	0	3 717	3 720	0	3 720	3 129	0	3 129
40802	892	0	892	1 238	0	1 238	2 106	0	2 106	1 760	0	1 760
40807	394	218	612	1 601	6	1 607	2 084	5	2 089	877	217	1 094
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	1 000	0	1 000	1 034	0	1 034	34	0	34	0	0	0
40911	6	0	6	514	0	514	518	0	518	10	0	10
45215	1 016	0	1 016	8 637	0	8 637	10 137	0	10 137	2 516	0	2 516
45315	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
45515	2 279	0	2 279	109	0	109	0	0	0	2 170	0	2 170
45818	2 956	0	2 956	28	0	28	0	0	0	2 928	0	2 928
47407	0	0	0	53 467	9 212	62 679	53 467	9 212	62 679	0	0	0
47416	81	0	81	2 524	0	2 524	2 674	0	2 674	231	0	231
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	3 418	0	3 418	9 875	0	9 875	8 895	0	8 895	2 438	0	2 438
50120	947	0	947	0	0	0	234	0	234	1 181	0	1 181
52301	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
52305	70 000	0	70 000	32 000	0	32 000	0	0	0	38 000	0	38 000
52306	349 000	0	349 000	0	0	0	100 000	0	100 000	449 000	0	449 000
52501	10 653	0	10 653	2 644	0	2 644	1 070	0	1 070	9 079	0	9 079
60301	474	0	474	1 190	0	1 190	1 092	0	1 092	376	0	376
60305	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	50	0	50	74	0	74	24	0	24	0	0	0
60311	10	0	10	222	0	222	220	0	220	8	0	8
60601	3 735	0	3 735	0	0	0	64	0	64	3 799	0	3 799
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
70601	69 432	0	69 432	0	0	0	28 780	0	28 780	98 212	0	98 212
70603	1 291	0	1 291	1	0	1	100	0	100	1 390	0	1 390
Итого по пассиву (баланс)	1 064 256	1 160	1 065 416	1 882 790	84 504	1 967 294	2 024 319	84 237	2 108 556	1 205 785	893	1 206 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
90901	5 224	0	5 224	87	0	87	307	0	307	5 004	0	5 004
90902	7 126	0	7 126	929	0	929	906	0	906	7 149	0	7 149
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	272 033	0	272 033	20 145	0	20 145	11 900	0	11 900	280 278	0	280 278
91604	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	624 593	0	624 593	54 160	0	54 160	67 290	0	67 290	611 463	0	611 463
Итого по активу (баланс)	988 982	0	988 982	75 321	0	75 321	80 403	0	80 403	983 900	0	983 900
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91004	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91312	566 153	0	566 153	0	0	0	20 120	0	20 120	586 273	0	586 273
91315	7 080	0	7 080	7 080	0	7 080	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245
91317	45 709	0	45 709	59 876	0	59 876	31 460	0	31 460	17 293	0	17 293
91507	5 651	0	5 651	0	0	0	1	0	1	5 652	0	5 652
99999	364 389	0	364 389	13 074	0	13 074	21 122	0	21 122	372 437	0	372 437
Итого по пассиву (баланс)	988 982	0	988 982	80 363	0	80 363	75 281	0	75 281	983 900	0	983 900
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	46,0000	0	0	47,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 069,0000	0	0	46,0000	0	0	47,0000	0	0	75 068,0000
Пассив
98050	0	0	69,0000	0	0	47,0000	0	0	46,0000	0	0	68,0000
98070	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 069,0000	0	0	47,0000	0	0	46,0000	0	0	75 068,0000

Страница была полезной?