Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 870	0	7 870	36 958	0	36 958	40 317	0	40 317	4 511	0	4 511
20209	0	0	0	12 042	0	12 042	12 042	0	12 042	0	0	0
30104	111 182	0	111 182	1 060 993	0	1 060 993	1 065 070	0	1 065 070	107 105	0	107 105
30110	13 045	20	13 065	40	236 778	236 818	0	235 274	235 274	13 085	1 524	14 609
30213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45204	9 740	0	9 740	0	0	0	9 740	0	9 740	0	0	0
45205	41 600	0	41 600	14 000	0	14 000	0	0	0	55 600	0	55 600
45206	34 980	0	34 980	0	0	0	2 630	0	2 630	32 350	0	32 350
47408	0	0	0	9 399	218 262	227 661	9 399	218 262	227 661	0	0	0
47423	0	0	0	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
47427	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60306	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	205	0	205	739	0	739	729	0	729	215	0	215
60401	5 512	0	5 512	0	0	0	0	0	0	5 512	0	5 512
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	530	0	530	10	0	10	101	0	101	439	0	439
70501	900	0	900	181	0	181	0	0	0	1 081	0	1 081
70606	17 228	0	17 228	2 853	0	2 853	0	0	0	20 081	0	20 081
70608	540	0	540	74	0	74	0	0	0	614	0	614
Итого по активу (баланс)	243 389	20	243 409	1 173 495	455 040	1 628 535	1 161 236	453 536	1 614 772	255 648	1 524	257 172
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
10701	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
10801	9 463	0	9 463	4 000	0	4 000	0	0	0	5 463	0	5 463
30214	16	0	16	8 507	8 988	17 495	8 508	8 988	17 496	17	0	17
40502	2	2	4	1 201	0	1 201	1 199	0	1 199	0	2	2
40701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40702	18 310	2	18 312	1 743 024	232 967	1 975 991	1 738 247	234 438	1 972 685	13 533	1 473	15 006
40703	67	0	67	725	0	725	727	0	727	69	0	69
40802	1 680	2	1 682	3 403	0	3 403	3 531	0	3 531	1 808	2	1 810
40807	497	1	498	799	479	1 278	509	479	988	207	1	208
40906	0	0	0	12 042	0	12 042	12 042	0	12 042	0	0	0
43201	1 310	0	1 310	535	0	535	435	0	435	1 210	0	1 210
43801	184 265	0	184 265	392 305	0	392 305	406 275	0	406 275	198 235	0	198 235
43901	245	0	245	401	0	401	217	0	217	61	0	61
47405	0	0	0	1 261	1 264	2 525	1 261	1 264	2 525	0	0	0
47407	0	0	0	218 173	9 436	227 609	218 173	9 436	227 609	0	0	0
47416	5	0	5	624	0	624	633	0	633	14	0	14
47426	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	82	0	82	543	0	543	663	0	663	202	0	202
60305	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	54	0	54	102	0	102	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60601	2 255	0	2 255	0	0	0	114	0	114	2 369	0	2 369
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	13	0	13	11	0	11	18	0	18	20	0	20
70601	22 029	0	22 029	5	0	5	3 282	0	3 282	25 306	0	25 306
70603	519	0	519	0	0	0	74	0	74	593	0	593
Итого по пассиву (баланс)	243 402	7	243 409	2 388 948	253 134	2 642 082	2 401 240	254 605	2 655 845	255 694	1 478	257 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	318	0	318	538	0	538	595	0	595	261	0	261
90902	8 907	0	8 907	0	0	0	0	0	0	8 907	0	8 907
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	139 200	0	139 200	18 201	0	18 201	15 696	0	15 696	141 705	0	141 705
Итого по активу (баланс)	148 434	0	148 434	18 739	0	18 739	16 291	0	16 291	150 882	0	150 882
Пассив
91312	123 305	0	123 305	15 696	0	15 696	18 201	0	18 201	125 810	0	125 810
91507	15 895	0	15 895	0	0	0	0	0	0	15 895	0	15 895
99999	9 234	0	9 234	595	0	595	538	0	538	9 177	0	9 177
Итого по пассиву (баланс)	148 434	0	148 434	16 291	0	16 291	18 739	0	18 739	150 882	0	150 882

Страница была полезной?