Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 919	43 520	146 439	2 185 323	121 194	2 306 517	2 134 982	127 359	2 262 341	153 260	37 355	190 615
20207	2 741	1 153	3 894	36 553	8 712	45 265	35 860	8 738	44 598	3 434	1 127	4 561
20208	31 853	0	31 853	248 498	0	248 498	251 944	0	251 944	28 407	0	28 407
20209	0	0	0	1 121 296	29 265	1 150 561	1 120 858	29 265	1 150 123	438	0	438
30102	153 920	0	153 920	4 913 512	0	4 913 512	4 908 975	0	4 908 975	158 457	0	158 457
30110	52 793	4 028	56 821	581 110	144 820	725 930	588 559	138 983	727 542	45 344	9 865	55 209
30202	59 240	0	59 240	5 424	0	5 424	0	0	0	64 664	0	64 664
30204	3 330	0	3 330	353	0	353	0	0	0	3 683	0	3 683
30210	0	0	0	6 671	0	6 671	6 671	0	6 671	0	0	0
30221	0	0	0	74 848	0	74 848	64 848	0	64 848	10 000	0	10 000
30233	23 965	12	23 977	260 046	431	260 477	273 254	439	273 693	10 757	4	10 761
30302	514 620	27 960	542 580	850 312	71 417	921 729	791 259	68 920	860 179	573 673	30 457	604 130
30306	665 000	10 682	675 682	90 000	208	90 208	0	334	334	755 000	10 556	765 556
30602	216	0	216	161 747	0	161 747	161 688	0	161 688	275	0	275
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	60 000	29 426	89 426	395 000	14 822	409 822	455 000	36 866	491 866	0	7 382	7 382
32004	10 000	0	10 000	10 000	52 161	62 161	10 000	30 016	40 016	10 000	22 145	32 145
32201	0	0	0	3 503	0	3 503	0	0	0	3 503	0	3 503
32501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44901	0	0	0	1 675	0	1 675	1 127	0	1 127	548	0	548
44907	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45201	81 670	0	81 670	148 369	0	148 369	160 904	0	160 904	69 135	0	69 135
45203	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45206	1 632 541	0	1 632 541	131 600	0	131 600	51 433	0	51 433	1 712 708	0	1 712 708
45207	165 805	227	166 032	5 898	5	5 903	21 664	87	21 751	150 039	145	150 184
45208	60 250	0	60 250	0	0	0	3 100	0	3 100	57 150	0	57 150
45401	8 094	0	8 094	11 822	0	11 822	11 710	0	11 710	8 206	0	8 206
45406	48 959	0	48 959	4 950	0	4 950	3 506	0	3 506	50 403	0	50 403
45407	137 224	0	137 224	5 000	0	5 000	5 951	0	5 951	136 273	0	136 273
45408	7 487	0	7 487	549	0	549	0	0	0	8 036	0	8 036
45502	2 025	0	2 025	0	0	0	2 025	0	2 025	0	0	0
45504	2 068	0	2 068	799	0	799	1 086	0	1 086	1 781	0	1 781
45505	85 465	4 297	89 762	16 732	84	16 816	15 132	135	15 267	87 065	4 246	91 311
45506	642 800	12 727	655 527	103 484	245	103 729	35 862	740	36 602	710 422	12 232	722 654
45507	355 690	0	355 690	9 150	0	9 150	24 316	0	24 316	340 524	0	340 524
45509	26 340	392	26 732	14 421	12	14 433	15 342	164	15 506	25 419	240	25 659
45812	172	0	172	88	0	88	0	0	0	260	0	260
45815	3 290	0	3 290	1 360	0	1 360	1 295	0	1 295	3 355	0	3 355
45912	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	180	3	183	314	0	314	237	3	240	257	0	257
47105	0	0	0	1 105	0	1 105	0	0	0	1 105	0	1 105
47408	114	0	114	38 612	99 496	138 108	38 726	99 496	138 222	0	0	0
47423	1 205	3	1 208	198 569	1 414	199 983	198 831	1 415	200 246	943	2	945
47427	5 770	54	5 824	43 878	246	44 124	44 880	255	45 135	4 768	45	4 813
50106	62 013	0	62 013	44 078	0	44 078	2 051	0	2 051	104 040	0	104 040
50118	40 270	0	40 270	0	0	0	40 270	0	40 270	0	0	0
50121	1 719	0	1 719	45	0	45	211	0	211	1 553	0	1 553
50207	48 638	0	48 638	59 421	0	59 421	0	0	0	108 059	0	108 059
50605	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
50606	10 928	0	10 928	0	0	0	0	0	0	10 928	0	10 928
50706	3 110	0	3 110	284	0	284	0	0	0	3 394	0	3 394
60302	441	0	441	178	0	178	591	0	591	28	0	28
60306	4	0	4	3 735	0	3 735	3 724	0	3 724	15	0	15
60308	34	0	34	150 718	0	150 718	150 750	0	150 750	2	0	2
60310	1 848	0	1 848	860	0	860	984	0	984	1 724	0	1 724
60312	3 913	0	3 913	8 578	0	8 578	7 843	0	7 843	4 648	0	4 648
60314	0	223	223	0	6	6	0	5	5	0	224	224
60323	1 729	0	1 729	171	0	171	308	0	308	1 592	0	1 592
60401	286 224	0	286 224	2 529	0	2 529	0	0	0	288 753	0	288 753
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	7 632	0	7 632	330	0	330	3 393	0	3 393	4 569	0	4 569
60702	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
61002	190	0	190	192	0	192	65	0	65	317	0	317
61008	1 233	0	1 233	826	0	826	733	0	733	1 326	0	1 326
61009	980	0	980	609	0	609	458	0	458	1 131	0	1 131
61010	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61210	0	0	0	21 268	0	21 268	21 268	0	21 268	0	0	0
61403	4 898	0	4 898	314	0	314	340	0	340	4 872	0	4 872
70501	14 079	0	14 079	1 671	0	1 671	0	0	0	15 750	0	15 750
70606	648 423	0	648 423	110 836	0	110 836	494	0	494	758 765	0	758 765
70607	1 049	0	1 049	1 307	0	1 307	46	0	46	2 310	0	2 310
70608	35 057	0	35 057	8 074	0	8 074	0	0	0	43 131	0	43 131
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	6 341 615	134 707	6 476 322	12 489 600	544 538	13 034 138	12 224 583	543 220	12 767 803	6 606 632	136 025	6 742 657
Пассив
10207	199 140	0	199 140	0	0	0	40 505	0	40 505	239 645	0	239 645
10601	89 865	0	89 865	0	0	0	0	0	0	89 865	0	89 865
10602	177 716	0	177 716	0	0	0	60 758	0	60 758	238 474	0	238 474
10701	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
10801	107 640	0	107 640	0	0	0	0	0	0	107 640	0	107 640
30126	371	0	371	0	0	0	3 243	0	3 243	3 614	0	3 614
30222	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
30226	240	0	240	146	0	146	198	0	198	292	0	292
30232	547	0	547	227 226	2 702	229 928	234 270	2 702	236 972	7 591	0	7 591
30301	514 620	27 960	542 580	791 259	68 920	860 179	850 312	71 417	921 729	573 673	30 457	604 130
30305	665 000	10 682	675 682	0	334	334	90 000	208	90 208	755 000	10 556	765 556
30607	43	0	43	0	0	0	12	0	12	55	0	55
31504	34 756	0	34 756	34 756	0	34 756	0	0	0	0	0	0
40502	2 995	0	2 995	3 681	0	3 681	3 039	0	3 039	2 353	0	2 353
40602	7 841	0	7 841	45 176	0	45 176	42 146	0	42 146	4 811	0	4 811
40603	2 680	0	2 680	13 694	0	13 694	13 314	0	13 314	2 300	0	2 300
40701	19 564	0	19 564	5 847	0	5 847	6 234	0	6 234	19 951	0	19 951
40702	599 922	1 255	601 177	4 288 344	50 307	4 338 651	4 299 722	50 292	4 350 014	611 300	1 240	612 540
40703	53 422	0	53 422	65 692	0	65 692	57 823	0	57 823	45 553	0	45 553
40802	132 785	2 706	135 491	776 564	7 829	784 393	794 748	7 687	802 435	150 969	2 564	153 533
40807	679	0	679	6 945	0	6 945	6 450	0	6 450	184	0	184
40817	200 062	7 358	207 420	369 934	5 127	375 061	375 532	5 472	381 004	205 660	7 703	213 363
40820	541	1 036	1 577	1 275	134	1 409	1 296	312	1 608	562	1 214	1 776
40905	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
40906	0	0	0	229 938	0	229 938	229 938	0	229 938	0	0	0
40909	0	0	0	75	2 496	2 571	75	2 496	2 571	0	0	0
40910	0	0	0	16	250	266	16	250	266	0	0	0
40911	3 714	0	3 714	116 137	0	116 137	118 131	0	118 131	5 708	0	5 708
40912	0	0	0	1 069	14 714	15 783	1 069	14 714	15 783	0	0	0
40913	0	0	0	1 051	29 637	30 688	1 051	29 637	30 688	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
42301	78 465	12 526	90 991	173 939	10 900	184 839	173 799	11 082	184 881	78 325	12 708	91 033
42303	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
42304	20 789	8 704	29 493	6 588	1 897	8 485	5 888	6 122	12 010	20 089	12 929	33 018
42305	45 782	16 098	61 880	5 950	1 941	7 891	5 594	1 621	7 215	45 426	15 778	61 204
42306	2 011 979	82 013	2 093 992	215 304	8 593	223 897	312 725	15 840	328 565	2 109 400	89 260	2 198 660
42307	128	33	161	109	1	110	3	1	4	22	33	55
42309	38	0	38	10	0	10	1	0	1	29	0	29
42601	200	6	206	125	0	125	158	0	158	233	6	239
42604	0	258	258	0	6	6	35	6	41	35	258	293
42606	3 938	0	3 938	2 168	0	2 168	95	0	95	1 865	0	1 865
44915	0	0	0	237	0	237	352	0	352	115	0	115
45215	132 085	0	132 085	24 627	0	24 627	30 097	0	30 097	137 555	0	137 555
45415	187	0	187	36	0	36	8	0	8	159	0	159
45515	14 580	0	14 580	4 296	0	4 296	5 729	0	5 729	16 013	0	16 013
45818	2 401	0	2 401	282	0	282	288	0	288	2 407	0	2 407
45918	54	0	54	17	0	17	41	0	41	78	0	78
47407	0	0	0	99 567	38 451	138 018	99 567	38 451	138 018	0	0	0
47411	28 334	1 364	29 698	16 486	522	17 008	18 799	745	19 544	30 647	1 587	32 234
47416	1 347	0	1 347	9 275	0	9 275	10 363	0	10 363	2 435	0	2 435
47422	44 637	2 669	47 306	188 894	68 957	257 851	189 657	68 966	258 623	45 400	2 678	48 078
47425	14 068	0	14 068	22 597	0	22 597	19 778	0	19 778	11 249	0	11 249
47426	56	0	56	432	0	432	393	0	393	17	0	17
50219	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536
50620	2 768	0	2 768	0	0	0	1 095	0	1 095	3 863	0	3 863
50719	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52303	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	259	0	259	934	0	934	765	0	765	90	0	90
60301	2 425	0	2 425	8 402	0	8 402	9 345	0	9 345	3 368	0	3 368
60305	20	0	20	11 948	0	11 948	11 930	0	11 930	2	0	2
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	1 067	0	1 067	1 851	0	1 851	784	0	784	0	0	0
60311	1 761	0	1 761	1 813	0	1 813	1 558	0	1 558	1 506	0	1 506
60320	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60322	101 266	0	101 266	101 369	0	101 369	113	0	113	10	0	10
60324	1 957	0	1 957	255	0	255	419	0	419	2 121	0	2 121
60601	36 928	0	36 928	0	0	0	1 412	0	1 412	38 340	0	38 340
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70601	697 214	0	697 214	18	0	18	118 987	0	118 987	816 183	0	816 183
70602	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
70603	34 913	0	34 913	0	0	0	8 181	0	8 181	43 094	0	43 094
Итого по пассиву (баланс)	6 301 654	174 668	6 476 322	8 013 486	313 718	8 327 204	8 265 507	328 032	8 593 539	6 553 675	188 982	6 742 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
90803	1 002 041	0	1 002 041	49 531	0	49 531	8 404	0	8 404	1 043 168	0	1 043 168
90901	23 228	0	23 228	1 067	0	1 067	1 230	0	1 230	23 065	0	23 065
90902	360 549	0	360 549	9 618	0	9 618	82 863	0	82 863	287 304	0	287 304
91202	575 761	0	575 761	26 986	0	26 986	36 534	0	36 534	566 213	0	566 213
91203	15	0	15	20	0	20	16	0	16	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	3 625 158	12 585	3 637 743	254 339	230	254 569	77 823	2 041	79 864	3 801 674	10 774	3 812 448
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	581	0	581	795	64	859	746	64	810	630	0	630
91704	1 114	0	1 114	63	0	63	0	0	0	1 177	0	1 177
91802	2 252	0	2 252	168	0	168	23	0	23	2 397	0	2 397
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	3 170 522	0	3 170 522	546 657	0	546 657	399 767	0	399 767	3 317 412	0	3 317 412
Итого по активу (баланс)	8 763 769	12 585	8 776 354	1 009 244	294	1 009 538	727 407	2 105	729 512	9 045 606	10 774	9 056 380
Пассив
91003	0	0	0	5 424	0	5 424	5 424	0	5 424	0	0	0
91004	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91311	697 262	0	697 262	40 412	0	40 412	26 973	0	26 973	683 823	0	683 823
91312	2 109 867	0	2 109 867	42 732	0	42 732	220 981	0	220 981	2 288 116	0	2 288 116
91315	109 320	3 322	112 642	74 338	104	74 442	3 765	65	3 830	38 747	3 283	42 030
91316	52 409	0	52 409	11 770	0	11 770	31 849	0	31 849	72 488	0	72 488
91317	170 232	2 065	172 297	223 162	1 468	224 630	256 660	425	257 085	203 730	1 022	204 752
91507	24 424	0	24 424	4	0	4	162	0	162	24 582	0	24 582
91508	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
99999	5 605 832	0	5 605 832	329 717	0	329 717	462 853	0	462 853	5 738 968	0	5 738 968
Итого по пассиву (баланс)	8 770 967	5 387	8 776 354	727 912	1 572	729 484	1 009 020	490	1 009 510	9 052 075	4 305	9 056 380
Г. Срочные сделки
Актив
93505	0	0	0	20 048	0	20 048	27	0	27	20 021	0	20 021
95002	0	0	0	48	0	48	27	0	27	21	0	21
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 096	0	20 096	54	0	54	20 042	0	20 042
Пассив
96305	0	0	0	0	0	0	20 038	0	20 038	20 038	0	20 038
97102	0	0	0	27	0	27	31	0	31	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27	0	27	20 069	0	20 069	20 042	0	20 042
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	371 559 600,0000	0	0	64 106,0000	0	0	0,0000	0	0	371 623 706,0000
98015	0	0	16 135 803,0000	0	0	101 930,0000	0	0	1,0000	0	0	16 237 732,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	387 695 428,0000	0	0	166 044,0000	0	0	2,0000	0	0	387 861 470,0000
Пассив
98040	0	0	370 357 415,0000	0	0	844 000,0000	0	0	63 206,0000	0	0	369 576 621,0000
98050	0	0	16 138 013,0000	0	0	2,0000	0	0	102 838,0000	0	0	16 240 849,0000
98070	0	0	1 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	844 000,0000	0	0	2 044 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	387 695 428,0000	0	0	844 002,0000	0	0	1 010 044,0000	0	0	387 861 470,0000

Страница была полезной?