Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 365	0	1 365	172	0	172	122	0	122	1 415	0	1 415
20202	98 710	15 244	113 954	1 042 543	30 791	1 073 334	1 058 416	31 453	1 089 869	82 837	14 582	97 419
20206	0	0	0	11 649	13 110	24 759	11 649	13 110	24 759	0	0	0
20208	102 763	247	103 010	748 092	786	748 878	768 194	787	768 981	82 661	246	82 907
20209	0	0	0	371 520	6 721	378 241	371 520	6 721	378 241	0	0	0
30102	356 627	0	356 627	16 901 530	0	16 901 530	16 998 976	0	16 998 976	259 181	0	259 181
30110	5 760	3 813	9 573	164 947	8 736	173 683	164 637	8 871	173 508	6 070	3 678	9 748
30114	0	48 089	48 089	0	864 894	864 894	0	856 319	856 319	0	56 664	56 664
30202	55 741	0	55 741	0	0	0	3 313	0	3 313	52 428	0	52 428
30204	2 281	0	2 281	0	0	0	31	0	31	2 250	0	2 250
30233	222	59	281	3 156	93	3 249	3 040	79	3 119	338	73	411
30402	15 082	0	15 082	3 586 768	0	3 586 768	3 597 358	0	3 597 358	4 492	0	4 492
30404	0	0	0	3 580 795	0	3 580 795	3 580 795	0	3 580 795	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
31903	0	0	0	280 000	0	280 000	200 000	0	200 000	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	1 580 000	0	1 580 000	15 000	0	15 000
32003	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 187	1 187	0	23	23	0	37	37	0	1 173	1 173
32202	0	0	0	267 954	0	267 954	217 954	0	217 954	50 000	0	50 000
32203	354 430	0	354 430	2 445 415	0	2 445 415	2 255 819	0	2 255 819	544 026	0	544 026
32204	352 874	0	352 874	405 850	0	405 850	661 254	0	661 254	97 470	0	97 470
32308	0	593	593	0	12	12	0	19	19	0	586	586
32309	0	4 748	4 748	0	92	92	0	149	149	0	4 691	4 691
45201	64 808	0	64 808	81 277	0	81 277	71 106	0	71 106	74 979	0	74 979
45206	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45207	316 564	0	316 564	14 700	0	14 700	1 033	0	1 033	330 231	0	330 231
45208	102 692	0	102 692	0	0	0	2 656	0	2 656	100 036	0	100 036
45505	10 597	0	10 597	1 775	0	1 775	1 987	0	1 987	10 385	0	10 385
45506	134 897	0	134 897	4 850	0	4 850	5 076	0	5 076	134 671	0	134 671
45507	63 534	0	63 534	900	0	900	4 789	0	4 789	59 645	0	59 645
45509	1 588	0	1 588	2 400	0	2 400	2 181	0	2 181	1 807	0	1 807
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45815	112	0	112	19	0	19	5	0	5	126	0	126
45915	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
47002	0	0	0	1 112 268	0	1 112 268	1 112 268	0	1 112 268	0	0	0
47301	0	4 118	4 118	0	86	86	0	130	130	0	4 074	4 074
47404	96	0	96	4 611 875	514 871	5 126 746	4 611 879	514 871	5 126 750	92	0	92
47408	0	0	0	1 305 889	1 316 714	2 622 603	1 305 889	1 316 714	2 622 603	0	0	0
47417	0	0	0	0	5 204	5 204	0	0	0	0	5 204	5 204
47423	12 818	37	12 855	405 738	699	406 437	411 342	736	412 078	7 214	0	7 214
47427	4 054	322	4 376	11 515	21	11 536	15 285	27	15 312	284	316	600
50104	419 202	0	419 202	2 204	0	2 204	1 346	0	1 346	420 060	0	420 060
50105	7 941	0	7 941	37 230	0	37 230	3 207	0	3 207	41 964	0	41 964
50106	506 441	0	506 441	153 548	0	153 548	162 858	0	162 858	497 131	0	497 131
50107	315 074	0	315 074	1 762	0	1 762	0	0	0	316 836	0	316 836
50121	3 225	0	3 225	6 935	0	6 935	7 797	0	7 797	2 363	0	2 363
50206	90 032	0	90 032	746	0	746	1 608	0	1 608	89 170	0	89 170
50208	281 098	0	281 098	52 756	0	52 756	2 778	0	2 778	331 076	0	331 076
50221	8 412	0	8 412	0	0	0	647	0	647	7 765	0	7 765
50605	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
50606	16 000	0	16 000	13 573	0	13 573	9 321	0	9 321	20 252	0	20 252
50621	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50705	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
50706	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50708	0	77	77	0	2	2	0	1	1	0	78	78
51406	48 858	0	48 858	265	0	265	0	0	0	49 123	0	49 123
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	3 805	0	3 805	812	0	812	812	0	812	3 805	0	3 805
60306	0	0	0	5 109	0	5 109	5 109	0	5 109	0	0	0
60308	148	0	148	307	0	307	267	0	267	188	0	188
60310	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
60312	27 532	0	27 532	22 324	0	22 324	20 414	0	20 414	29 442	0	29 442
60314	146	455	601	0	9	9	0	184	184	146	280	426
60323	7 450	0	7 450	255	0	255	1 483	0	1 483	6 222	0	6 222
60347	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
60401	238 542	0	238 542	206	0	206	1 174	0	1 174	237 574	0	237 574
60701	0	0	0	353	0	353	207	0	207	146	0	146
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	950	0	950	53	0	53	0	0	0	1 003	0	1 003
61008	6 066	0	6 066	1 938	0	1 938	1 459	0	1 459	6 545	0	6 545
61009	1 503	0	1 503	141	0	141	0	0	0	1 644	0	1 644
61010	249	0	249	11	0	11	0	0	0	260	0	260
61209	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
61210	0	0	0	175 736	0	175 736	175 736	0	175 736	0	0	0
61403	11 673	0	11 673	3	0	3	1 213	0	1 213	10 463	0	10 463
70501	89 907	0	89 907	8 469	0	8 469	0	0	0	98 376	0	98 376
70606	358 991	0	358 991	64 178	0	64 178	130	0	130	423 039	0	423 039
70607	7 722	0	7 722	5 639	0	5 639	1 627	0	1 627	11 734	0	11 734
70608	36 803	0	36 803	3 943	0	3 943	0	0	0	40 746	0	40 746
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	4 756 830	78 989	4 835 819	39 721 042	2 762 864	42 483 906	39 721 517	2 750 208	42 471 725	4 756 355	91 645	4 848 000
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	8 412	0	8 412	647	0	647	0	0	0	7 765	0	7 765
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 369 998	0	1 369 998	0	0	0	0	0	0	1 369 998	0	1 369 998
30109	1 019	1 851	2 870	1 596	311 583	313 179	2 248	310 985	313 233	1 671	1 253	2 924
30111	13 009	316	13 325	509 900	10	509 910	539 639	6	539 645	42 748	312	43 060
30232	421	67	488	8 902	3 843	12 745	9 182	3 999	13 181	701	223	924
30408	0	0	0	2 223 194	0	2 223 194	2 223 194	0	2 223 194	0	0	0
40502	353	0	353	806	0	806	548	0	548	95	0	95
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	5 728	0	5 728	27 529	0	27 529	39 048	0	39 048	17 247	0	17 247
40702	1 322 843	419	1 323 262	34 353 140	710	34 353 850	34 236 450	694	34 237 144	1 206 153	403	1 206 556
40703	29 167	0	29 167	50 863	19 430	70 293	48 241	19 430	67 671	26 545	0	26 545
40802	834	0	834	1 173	29	1 202	1 119	57	1 176	780	28	808
40807	2	0	2	0	0	0	200	0	200	202	0	202
40817	568 974	33 010	601 984	735 413	8 534	743 947	733 023	14 441	747 464	566 584	38 917	605 501
40820	303	0	303	346	0	346	86	0	86	43	0	43
40911	2 761	0	2 761	248 051	0	248 051	247 478	0	247 478	2 188	0	2 188
40912	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
42102	0	0	0	180 100	0	180 100	180 100	0	180 100	0	0	0
42203	20 000	0	20 000	20 166	0	20 166	166	0	166	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	5 440	1 179	6 619	2 875	31	2 906	2 795	35	2 830	5 360	1 183	6 543
42303	565	102	667	86	93	179	95	2	97	574	11	585
42304	144 633	27 341	171 974	4 960	2 667	7 627	2 803	835	3 638	142 476	25 509	167 985
42305	27 356	3 036	30 392	2 129	383	2 512	1 714	363	2 077	26 941	3 016	29 957
42306	148 311	13 118	161 429	630	2 493	3 123	8 176	1 346	9 522	155 857	11 971	167 828
42309	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42311	22	0	22	7	0	7	0	0	0	15	0	15
42312	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
42313	48	0	48	0	0	0	4	0	4	52	0	52
43801	300	0	300	30	0	30	0	0	0	270	0	270
45215	54 710	0	54 710	5 625	0	5 625	8 163	0	8 163	57 248	0	57 248
45515	8 214	0	8 214	4 936	0	4 936	222	0	222	3 500	0	3 500
45818	2 633	0	2 633	1	0	1	3	0	3	2 635	0	2 635
47403	0	0	0	1 383 346	0	1 383 346	1 383 346	0	1 383 346	0	0	0
47407	0	0	0	1 314 894	1 307 396	2 622 290	1 314 894	1 307 396	2 622 290	0	0	0
47411	8 687	755	9 442	4 038	326	4 364	2 822	277	3 099	7 471	706	8 177
47416	213	0	213	31 112	0	31 112	31 828	16 288	48 116	929	16 288	17 217
47422	260	182	442	1 047 765	22 770	1 070 535	1 049 430	22 708	1 072 138	1 925	120	2 045
47425	13 006	0	13 006	1 773	0	1 773	732	0	732	11 965	0	11 965
47426	5 051	0	5 051	287	0	287	728	0	728	5 492	0	5 492
50120	5 028	0	5 028	412	0	412	1 832	0	1 832	6 448	0	6 448
50220	1 365	0	1 365	122	0	122	172	0	172	1 415	0	1 415
50620	2 589	0	2 589	1 215	0	1 215	3 807	0	3 807	5 181	0	5 181
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	3 165	0	3 165	1 611	0	1 611	1 305	0	1 305	2 859	0	2 859
52304	2 568	0	2 568	1 304	0	1 304	119	0	119	1 383	0	1 383
52305	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	8 624	0	8 624
60301	4 729	0	4 729	13 000	0	13 000	14 010	0	14 010	5 739	0	5 739
60305	9 759	0	9 759	17 187	0	17 187	17 904	0	17 904	10 476	0	10 476
60307	33	0	33	47	0	47	24	0	24	10	0	10
60309	1	0	1	326	0	326	329	0	329	4	0	4
60311	581	0	581	1 410	0	1 410	1 955	0	1 955	1 126	0	1 126
60320	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
60322	497	0	497	2 878	0	2 878	2 802	0	2 802	421	0	421
60324	199	0	199	222	0	222	50	0	50	27	0	27
60348	1 568	0	1 568	0	0	0	322	0	322	1 890	0	1 890
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	78 089	0	78 089	1 174	0	1 174	2 372	0	2 372	79 287	0	79 287
60903	201	0	201	0	0	0	5	0	5	206	0	206
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	486 276	0	486 276	211	0	211	77 546	0	77 546	563 611	0	563 611
70602	3 694	0	3 694	7 801	0	7 801	6 940	0	6 940	2 833	0	2 833
70603	34 569	0	34 569	0	0	0	3 882	0	3 882	38 451	0	38 451
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 754 443	81 376	4 835 819	42 215 240	1 680 501	43 895 741	42 208 857	1 699 065	43 907 922	4 748 060	99 940	4 848 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
90901	1 993	0	1 993	5 097	0	5 097	5 248	0	5 248	1 842	0	1 842
90902	1 069	0	1 069	15 474	0	15 474	981	0	981	15 562	0	15 562
91202	74 602	0	74 602	145	0	145	1 637	0	1 637	73 110	0	73 110
91203	51	0	51	1 637	0	1 637	1 627	0	1 627	61	0	61
91414	429 228	0	429 228	5 887	0	5 887	3 374	0	3 374	431 741	0	431 741
91501	14 847	0	14 847	0	0	0	1 356	0	1 356	13 491	0	13 491
91604	2 763	0	2 763	36	0	36	0	0	0	2 799	0	2 799
99998	1 475 575	0	1 475 575	4 519 855	0	4 519 855	4 587 557	0	4 587 557	1 407 873	0	1 407 873
Итого по активу (баланс)	2 000 130	0	2 000 130	4 549 742	0	4 549 742	4 603 391	0	4 603 391	1 946 481	0	1 946 481
Пассив
91311	64 293	0	64 293	44 161	0	44 161	119	0	119	20 251	0	20 251
91312	479 696	0	479 696	0	0	0	0	0	0	479 696	0	479 696
91314	745 377	0	745 377	4 454 050	0	4 454 050	4 443 877	0	4 443 877	735 204	0	735 204
91315	13 508	0	13 508	2 161	0	2 161	519	0	519	11 866	0	11 866
91316	2 310	0	2 310	940	0	940	0	0	0	1 370	0	1 370
91317	144 935	0	144 935	84 311	0	84 311	73 527	0	73 527	134 151	0	134 151
91507	25 456	0	25 456	1 934	0	1 934	1 813	0	1 813	25 335	0	25 335
99999	524 555	0	524 555	14 184	0	14 184	28 237	0	28 237	538 608	0	538 608
Итого по пассиву (баланс)	2 000 130	0	2 000 130	4 601 741	0	4 601 741	4 548 092	0	4 548 092	1 946 481	0	1 946 481
Г. Срочные сделки
Актив
93001	73 807	0	73 807	735 476	0	735 476	735 323	0	735 323	73 960	0	73 960
93801	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 807	0	73 807	739 088	0	739 088	738 935	0	738 935	73 960	0	73 960
Пассив
96001	0	73 565	73 565	0	738 969	738 969	0	739 219	739 219	0	73 815	73 815
96801	242	0	242	1 732	0	1 732	1 635	0	1 635	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	242	73 565	73 807	1 732	738 969	740 701	1 635	739 219	740 854	145	73 815	73 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	324 632 300,0000	0	0	7 671 724,0000	0	0	7 631 246,0000	0	0	324 672 778,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	324 632 339,0000	0	0	7 671 726,0000	0	0	7 631 257,0000	0	0	324 672 808,0000
Пассив
98040	0	0	272 079 280,0000	0	0	2 202 240,0000	0	0	2 100 000,0000	0	0	271 977 040,0000
98050	0	0	50 124 014,0000	0	0	5 429 006,0000	0	0	7 671 724,0000	0	0	52 366 732,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 429 045,0000	0	0	2 100 011,0000	0	0	2,0000	0	0	329 036,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	324 632 339,0000	0	0	9 731 257,0000	0	0	9 771 726,0000	0	0	324 672 808,0000

Страница была полезной?