Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Сибирьгазбанк"

Регистрационный номер

3042

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 036	17 880	88 916	1 993 907	157 750	2 151 657	1 922 384	145 578	2 067 962	142 559	30 052	172 611
20203	0	1 118	1 118	0	29	29	0	25	25	0	1 122	1 122
20207	0	0	0	61 757	40 847	102 604	61 757	40 847	102 604	0	0	0
20208	164 921	24	164 945	795 026	118	795 144	802 065	119	802 184	157 882	23	157 905
20209	35 966	3 502	39 468	1 633 819	42 865	1 676 684	1 666 936	45 778	1 712 714	2 849	589	3 438
30102	251 286	0	251 286	8 793 528	0	8 793 528	8 614 923	0	8 614 923	429 891	0	429 891
30110	66 864	28 025	94 889	2 252 756	579 124	2 831 880	2 263 091	583 155	2 846 246	56 529	23 994	80 523
30114	0	50 873	50 873	0	50 796	50 796	0	75 806	75 806	0	25 863	25 863
30202	91 711	0	91 711	2 587	0	2 587	0	0	0	94 298	0	94 298
30204	3 498	0	3 498	922	0	922	0	0	0	4 420	0	4 420
30210	5 600	0	5 600	134 600	0	134 600	129 200	0	129 200	11 000	0	11 000
30213	17 883	0	17 883	139 258	0	139 258	151 864	0	151 864	5 277	0	5 277
30219	0	0	0	139 933	0	139 933	139 933	0	139 933	0	0	0
30221	0	0	0	1 192 000	7 731	1 199 731	1 192 000	7 731	1 199 731	0	0	0
30233	11 085	2	11 087	349 287	7 231	356 518	332 557	7 231	339 788	27 815	2	27 817
30302	5 456	14	5 470	167 657	9 342	176 999	159 225	9 209	168 434	13 888	147	14 035
30306	252 751	7 714	260 465	264 504	173	264 677	242 457	208	242 665	274 798	7 679	282 477
30402	301 756	0	301 756	5 508 669	0	5 508 669	5 553 273	0	5 553 273	257 152	0	257 152
30404	0	0	0	8 079 338	0	8 079 338	8 079 338	0	8 079 338	0	0	0
30409	0	0	0	2 570 669	0	2 570 669	2 570 669	0	2 570 669	0	0	0
31904	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	385 000	0	385 000	55 000	0	55 000
32003	205 000	0	205 000	885 000	0	885 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32004	175 000	0	175 000	1 075 000	0	1 075 000	630 000	0	630 000	620 000	0	620 000
32005	0	0	0	175 000	11 090	186 090	175 000	18	175 018	0	11 072	11 072
32006	0	11 392	11 392	0	185	185	0	7 589	7 589	0	3 988	3 988
32007	0	3 678	3 678	0	95	95	0	82	82	0	3 691	3 691
32201	0	949	949	0	19	19	0	30	30	0	938	938
45107	20 156	0	20 156	5 900	0	5 900	2 765	0	2 765	23 291	0	23 291
45108	0	0	0	9 020	0	9 020	0	0	0	9 020	0	9 020
45201	96 763	0	96 763	274 340	39 808	314 148	251 323	39 808	291 131	119 780	0	119 780
45204	5 900	0	5 900	1 000	0	1 000	5 900	0	5 900	1 000	0	1 000
45205	101 108	0	101 108	28 590	0	28 590	15 931	0	15 931	113 767	0	113 767
45206	217 369	0	217 369	52 030	0	52 030	21 235	0	21 235	248 164	0	248 164
45207	365 740	5 498	371 238	86 562	107	86 669	55 162	172	55 334	397 140	5 433	402 573
45208	123 900	0	123 900	0	0	0	38 065	0	38 065	85 835	0	85 835
45307	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45401	1 052	0	1 052	2 669	0	2 669	3 158	0	3 158	563	0	563
45405	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
45406	7 156	0	7 156	950	0	950	290	0	290	7 816	0	7 816
45407	167 871	0	167 871	44 250	0	44 250	10 602	0	10 602	201 519	0	201 519
45408	2 132	0	2 132	0	0	0	177	0	177	1 955	0	1 955
45502	58 077	0	58 077	1 139 223	0	1 139 223	1 140 360	0	1 140 360	56 940	0	56 940
45503	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
45504	7 200	35	7 235	5 400	1	5 401	2 200	1	2 201	10 400	35	10 435
45505	190 085	949	191 034	4 440	18	4 458	7 937	30	7 967	186 588	937	187 525
45506	459 070	3 408	462 478	49 205	65	49 270	58 649	198	58 847	449 626	3 275	452 901
45507	300 548	3 372	303 920	19 938	62	20 000	10 459	357	10 816	310 027	3 077	313 104
45509	7 575	0	7 575	11 583	0	11 583	11 478	0	11 478	7 680	0	7 680
45812	61 734	0	61 734	8 600	0	8 600	16 651	0	16 651	53 683	0	53 683
45814	31 912	0	31 912	246	0	246	50	0	50	32 108	0	32 108
45815	96 590	114	96 704	1 334	10	1 344	2 141	11	2 152	95 783	113	95 896
45912	17	0	17	234	0	234	235	0	235	16	0	16
45914	483	0	483	165	0	165	0	0	0	648	0	648
45915	132	0	132	288	1	289	305	1	306	115	0	115
47002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
47102	30 476	0	30 476	29 310	0	29 310	59 786	0	59 786	0	0	0
47404	0	0	0	1 409 124	0	1 409 124	1 409 124	0	1 409 124	0	0	0
47408	0	0	0	0	435 712	435 712	0	435 712	435 712	0	0	0
47415	978	0	978	0	0	0	90	0	90	888	0	888
47417	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
47423	12 613	1	12 614	357 137	8 126	365 263	356 212	8 087	364 299	13 538	40	13 578
47427	22 739	370	23 109	26 086	259	26 345	26 503	367	26 870	22 322	262	22 584
47803	124 685	0	124 685	108 391	0	108 391	84 442	0	84 442	148 634	0	148 634
50105	72 872	0	72 872	559	0	559	9 480	0	9 480	63 951	0	63 951
50106	24 289	0	24 289	157	0	157	1 756	0	1 756	22 690	0	22 690
50107	64 856	0	64 856	545	0	545	3 424	0	3 424	61 977	0	61 977
50121	588	0	588	1 134	0	1 134	1 360	0	1 360	362	0	362
50606	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
50621	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	19 913	0	19 913	0	0	0	19 913	0	19 913	0	0	0
51404	153 901	0	153 901	39 121	0	39 121	94 600	0	94 600	98 422	0	98 422
51405	97 939	0	97 939	55 967	0	55 967	60 000	0	60 000	93 906	0	93 906
51406	14 732	0	14 732	123	0	123	0	0	0	14 855	0	14 855
51503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
51505	47 235	0	47 235	381	0	381	0	0	0	47 616	0	47 616
51506	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
52503	957	0	957	0	0	0	97	0	97	860	0	860
60202	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	2 488	0	2 488	562	0	562	1 837	0	1 837	1 213	0	1 213
60306	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60308	654	0	654	1 186	0	1 186	664	0	664	1 176	0	1 176
60310	1 239	0	1 239	1 736	0	1 736	1 595	0	1 595	1 380	0	1 380
60312	26 055	0	26 055	6 069	0	6 069	8 344	0	8 344	23 780	0	23 780
60314	0	193	193	0	3	3	0	101	101	0	95	95
60323	1 036	0	1 036	139	0	139	126	0	126	1 049	0	1 049
60347	1 401	0	1 401	1 001	0	1 001	1 330	0	1 330	1 072	0	1 072
60401	410 573	0	410 573	498	0	498	24	0	24	411 047	0	411 047
60404	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
60701	897	0	897	560	0	560	608	0	608	849	0	849
61002	351	0	351	147	0	147	49	0	49	449	0	449
61008	1 635	0	1 635	682	0	682	581	0	581	1 736	0	1 736
61009	3 270	0	3 270	670	0	670	822	0	822	3 118	0	3 118
61010	150	0	150	0	0	0	6	0	6	144	0	144
61011	12 034	0	12 034	0	0	0	0	0	0	12 034	0	12 034
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	183 804	0	183 804	183 804	0	183 804	0	0	0
61212	0	0	0	83 824	0	83 824	83 824	0	83 824	0	0	0
61403	3 330	0	3 330	121	0	121	338	0	338	3 113	0	3 113
70501	1 603	0	1 603	6 397	0	6 397	0	0	0	8 000	0	8 000
70606	399 206	0	399 206	68 356	0	68 356	2 067	0	2 067	465 495	0	465 495
70607	2 071	0	2 071	5 466	0	5 466	4 392	0	4 392	3 145	0	3 145
70608	38 379	0	38 379	6 461	0	6 461	0	0	0	44 840	0	44 840
Итого по активу (баланс)	6 044 859	139 111	6 183 970	41 310 002	1 391 591	42 701 593	40 892 047	1 408 275	42 300 322	6 462 814	122 427	6 585 241
Пассив
10207	175 862	0	175 862	0	0	0	0	0	0	175 862	0	175 862
10601	42 930	0	42 930	0	0	0	0	0	0	42 930	0	42 930
10602	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
10701	32 158	0	32 158	0	0	0	0	0	0	32 158	0	32 158
10801	144 397	0	144 397	0	0	0	0	0	0	144 397	0	144 397
30109	6 261	2 414	8 675	122 172	112	122 284	132 913	52	132 965	17 002	2 354	19 356
30220	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30223	53 581	0	53 581	888 679	0	888 679	848 161	0	848 161	13 063	0	13 063
30232	7 963	0	7 963	1 255 794	555	1 256 349	1 253 604	555	1 254 159	5 773	0	5 773
30301	5 456	14	5 470	159 225	9 209	168 434	167 657	9 342	176 999	13 888	147	14 035
30305	252 751	7 714	260 465	242 457	208	242 665	264 504	173	264 677	274 798	7 679	282 477
30408	0	0	0	2 626 079	0	2 626 079	2 626 079	0	2 626 079	0	0	0
30601	183 823	0	183 823	1 341 934	0	1 341 934	1 343 390	0	1 343 390	185 279	0	185 279
40701	27 249	0	27 249	141 763	0	141 763	126 076	0	126 076	11 562	0	11 562
40702	1 027 328	8 779	1 036 107	8 103 230	673 726	8 776 956	8 422 345	672 276	9 094 621	1 346 443	7 329	1 353 772
40703	150 276	0	150 276	127 769	0	127 769	126 814	0	126 814	149 321	0	149 321
40802	61 421	0	61 421	315 033	0	315 033	309 232	0	309 232	55 620	0	55 620
40813	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40817	1 145 904	17 488	1 163 392	1 237 987	3 992	1 241 979	1 252 632	3 931	1 256 563	1 160 549	17 427	1 177 976
40820	6 458	175	6 633	5 995	6	6 001	5 961	4	5 965	6 424	173	6 597
40901	5 991	0	5 991	13 508	0	13 508	19 937	0	19 937	12 420	0	12 420
40905	145	0	145	5 251	0	5 251	5 316	0	5 316	210	0	210
40906	0	0	0	568 321	0	568 321	568 321	0	568 321	0	0	0
40909	5	1	6	58	889	947	55	899	954	2	11	13
40910	1	0	1	26	93	119	26	93	119	1	0	1
40911	1 317	0	1 317	100 016	0	100 016	99 918	0	99 918	1 219	0	1 219
40912	0	0	0	5 079	10 988	16 067	5 079	10 988	16 067	0	0	0
40913	0	0	0	5 238	9 240	14 478	5 238	9 240	14 478	0	0	0
42101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42103	2 076	0	2 076	0	0	0	0	0	0	2 076	0	2 076
42104	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42107	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42301	283 766	15 073	298 839	309 464	43 774	353 238	322 870	39 380	362 250	297 172	10 679	307 851
42304	0	2 896	2 896	0	1 173	1 173	0	436	436	0	2 159	2 159
42305	87 116	57 845	144 961	31 959	9 355	41 314	994	8 765	9 759	56 151	57 255	113 406
42306	1 236 840	21 092	1 257 932	163 778	661	164 439	164 391	411	164 802	1 237 453	20 842	1 258 295
42307	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42309	1 548	906	2 454	116	29	145	210	38	248	1 642	915	2 557
42601	213	1	214	30	809	839	236	809	1 045	419	1	420
42606	710	0	710	83	0	83	13	0	13	640	0	640
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	4 124	0	4 124	1 053	0	1 053	1 402	0	1 402	4 473	0	4 473
45315	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45415	8 215	0	8 215	128	0	128	1	0	1	8 088	0	8 088
45515	21 147	0	21 147	1 781	0	1 781	1 732	0	1 732	21 098	0	21 098
45818	159 652	0	159 652	8 770	0	8 770	199	0	199	151 081	0	151 081
45918	65	0	65	17	0	17	16	0	16	64	0	64
47401	0	0	0	178 693	0	178 693	178 693	0	178 693	0	0	0
47403	0	0	0	1 172 710	0	1 172 710	1 172 710	0	1 172 710	0	0	0
47405	0	0	0	1 839	1 840	3 679	1 839	1 840	3 679	0	0	0
47407	0	0	0	425 045	12 063	437 108	425 045	12 063	437 108	0	0	0
47411	18 429	592	19 021	6 774	107	6 881	5 917	259	6 176	17 572	744	18 316
47416	2 843	1 968	4 811	89 541	30 842	120 383	87 675	28 874	116 549	977	0	977
47422	3 982	1 004	4 986	1 243 033	29 695	1 272 728	1 249 376	29 426	1 278 802	10 325	735	11 060
47425	8 806	0	8 806	1 507	0	1 507	1 834	0	1 834	9 133	0	9 133
47426	2 086	0	2 086	3 108	0	3 108	1 028	0	1 028	6	0	6
47804	2 849	0	2 849	7 156	0	7 156	7 509	0	7 509	3 202	0	3 202
50120	2 658	0	2 658	3 258	0	3 258	4 108	0	4 108	3 508	0	3 508
51410	297	0	297	0	0	0	2	0	2	299	0	299
51510	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
52305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
52307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60301	3 293	0	3 293	14 853	0	14 853	15 082	0	15 082	3 522	0	3 522
60305	1 027	0	1 027	11 139	0	11 139	19 083	0	19 083	8 971	0	8 971
60307	2	0	2	72	0	72	72	0	72	2	0	2
60309	1 394	0	1 394	237	0	237	1 282	0	1 282	2 439	0	2 439
60311	24	0	24	4 553	0	4 553	4 564	0	4 564	35	0	35
60322	217	0	217	126	0	126	199	0	199	290	0	290
60324	964	0	964	35	0	35	28	0	28	957	0	957
60348	15 851	0	15 851	3 198	0	3 198	5 342	0	5 342	17 995	0	17 995
60601	94 348	0	94 348	25	0	25	2 232	0	2 232	96 555	0	96 555
61304	24	0	24	0	0	0	17	0	17	41	0	41
70601	428 160	0	428 160	58	0	58	89 993	0	89 993	518 095	0	518 095
70602	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
70603	37 988	0	37 988	0	0	0	6 572	0	6 572	44 560	0	44 560
Итого по пассиву (баланс)	6 046 008	137 962	6 183 970	20 949 812	839 366	21 789 178	21 360 595	829 854	22 190 449	6 456 791	128 450	6 585 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	96 457	0	96 457	2 844	0	2 844	0	0	0	99 301	0	99 301
90901	1 422	0	1 422	6 161	0	6 161	974	0	974	6 609	0	6 609
90902	382 908	8	382 916	81 209	0	81 209	113 787	0	113 787	350 330	8	350 338
91202	28	0	28	10	0	10	3	0	3	35	0	35
91203	9	0	9	3	0	3	5	0	5	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 247 554	19 667	3 267 221	161 368	384	161 752	155 151	616	155 767	3 253 771	19 435	3 273 206
91417	79	553	632	0	8	8	0	175	175	79	386	465
91418	132 446	0	132 446	137 008	0	137 008	92 203	0	92 203	177 251	0	177 251
91501	10 678	0	10 678	1 358	0	1 358	570	0	570	11 466	0	11 466
91604	46 218	29	46 247	1 236	2	1 238	232	1	233	47 222	30	47 252
91704	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91802	10 212	119	10 331	0	2	2	4	4	8	10 208	117	10 325
99998	4 408 951	0	4 408 951	2 239 890	0	2 239 890	2 189 038	0	2 189 038	4 459 803	0	4 459 803
Итого по активу (баланс)	8 340 754	20 376	8 361 130	2 631 087	396	2 631 483	2 551 967	796	2 552 763	8 419 874	19 976	8 439 850
Пассив
91003	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
91004	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
91211	950	0	950	0	0	0	36	0	36	986	0	986
91311	807 144	0	807 144	25 540	0	25 540	69 864	0	69 864	851 468	0	851 468
91312	2 975 070	664	2 975 734	177 148	20	177 168	213 711	13	213 724	3 011 633	657	3 012 290
91314	92 645	0	92 645	1 318 623	0	1 318 623	1 282 918	0	1 282 918	56 940	0	56 940
91315	44 552	973	45 525	0	22	22	1 176	25	1 201	45 728	976	46 704
91316	46 596	0	46 596	81 042	0	81 042	102 745	0	102 745	68 299	0	68 299
91317	394 108	26 745	420 853	516 413	66 721	583 134	499 365	66 528	565 893	377 060	26 552	403 612
91507	19 504	0	19 504	0	0	0	0	0	0	19 504	0	19 504
99999	3 952 179	0	3 952 179	357 676	0	357 676	385 544	0	385 544	3 980 047	0	3 980 047
Итого по пассиву (баланс)	8 332 748	28 382	8 361 130	2 479 951	66 763	2 546 714	2 558 868	66 566	2 625 434	8 411 665	28 185	8 439 850
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 304	31 304	0	31 304	31 304	0	0	0
93801	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	142	31 304	31 446	142	31 304	31 446	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 945	7 381	31 326	23 945	7 381	31 326	0	0	0
96801	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 081	7 381	31 462	24 081	7 381	31 462	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	22,0000	0	0	30,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	575 706 929,0000	0	0	276 604 753,0000	0	0	267 208 175,0000	0	0	585 103 507,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	575 707 017,0000	0	0	276 604 788,0000	0	0	267 208 218,0000	0	0	585 103 587,0000
Пассив
98040	0	0	77 932 916,0000	0	0	931 432,0000	0	0	421 017,0000	0	0	77 422 501,0000
98050	0	0	88,0000	0	0	30,0000	0	0	22,0000	0	0	80,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	369 954 396,0000	0	0	369 954 396,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	497 774 013,0000	0	0	266 930 044,0000	0	0	276 837 037,0000	0	0	507 681 006,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	10 500,0000	0	0	10 500,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	575 707 017,0000	0	0	637 826 431,0000	0	0	647 223 001,0000	0	0	585 103 587,0000

Страница была полезной?