Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 644	5 504	19 148	581 789	77 995	659 784	562 874	77 111	639 985	32 559	6 388	38 947
20208	8 662	902	9 564	22 300	962	23 262	10 410	926	11 336	20 552	938	21 490
20209	19 709	2 460	22 169	464 909	71 268	536 177	473 997	72 537	546 534	10 621	1 191	11 812
30102	2 606 967	0	2 606 967	32 426 562	0	32 426 562	34 494 004	0	34 494 004	539 525	0	539 525
30110	14 589	1 126	15 715	305 895	86 034	391 929	307 503	85 247	392 750	12 981	1 913	14 894
30114	4	7 866	7 870	0	1 351 149	1 351 149	2	1 354 432	1 354 434	2	4 583	4 585
30202	227 769	0	227 769	5 753	0	5 753	0	0	0	233 522	0	233 522
30204	2 441	0	2 441	0	0	0	1 474	0	1 474	967	0	967
30233	16	0	16	12 453	1 591	14 044	12 431	1 591	14 022	38	0	38
30402	0	0	0	9 255 473	0	9 255 473	9 255 460	0	9 255 460	13	0	13
30602	6 071	0	6 071	19 546 389	0	19 546 389	19 546 325	0	19 546 325	6 135	0	6 135
31903	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	2 100 000	0	2 100 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	7 184 000	0	7 184 000	7 184 000	0	7 184 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 340 000	0	5 340 000	5 340 000	0	5 340 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
32201	0	356	356	0	7	7	0	11	11	0	352	352
32202	0	0	0	487 997	0	487 997	487 997	0	487 997	0	0	0
32203	497 217	0	497 217	1 176 221	0	1 176 221	1 673 438	0	1 673 438	0	0	0
32204	396 405	0	396 405	1 145 546	0	1 145 546	776 718	0	776 718	765 233	0	765 233
45106	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
45107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45203	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
45204	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45205	239 500	0	239 500	4	0	4	239 504	0	239 504	0	0	0
45206	317 096	0	317 096	136 254	0	136 254	59 331	0	59 331	394 019	0	394 019
45207	702 598	0	702 598	18 323	0	18 323	13 831	0	13 831	707 090	0	707 090
45208	70 022	0	70 022	0	0	0	2 408	0	2 408	67 614	0	67 614
45505	27 930	7 122	35 052	100	139	239	98	224	322	27 932	7 037	34 969
45506	20 392	0	20 392	1 450	0	1 450	637	0	637	21 205	0	21 205
45507	39 212	2 651	41 863	0	52	52	379	83	462	38 833	2 620	41 453
45604	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45605	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45812	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 394	0	1 394	5	0	5	5	0	5	1 394	0	1 394
45912	373	0	373	385	0	385	0	0	0	758	0	758
45915	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47002	0	0	0	2 445 152	0	2 445 152	1 706 402	0	1 706 402	738 750	0	738 750
47106	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
47404	16 985	0	16 985	883 001	884 797	1 767 798	883 004	884 797	1 767 801	16 982	0	16 982
47408	0	0	0	19 847 886	1 273 132	21 121 018	19 847 886	1 273 132	21 121 018	0	0	0
47423	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
47427	7 612	79	7 691	35 476	185	35 661	38 773	76	38 849	4 315	188	4 503
50104	230 013	0	230 013	7 399 800	0	7 399 800	5 254 090	0	5 254 090	2 375 723	0	2 375 723
50105	68 220	0	68 220	1 503 069	0	1 503 069	804 513	0	804 513	766 776	0	766 776
50106	1 998 365	0	1 998 365	156 105	0	156 105	489 055	0	489 055	1 665 415	0	1 665 415
50107	559 158	0	559 158	1 111 096	0	1 111 096	469 560	0	469 560	1 200 694	0	1 200 694
50118	2 022 128	0	2 022 128	5 314 373	0	5 314 373	7 336 501	0	7 336 501	0	0	0
50121	9 496	0	9 496	39 311	0	39 311	44 904	0	44 904	3 903	0	3 903
50208	15 398	0	15 398	144	0	144	77	0	77	15 465	0	15 465
50221	25	0	25	139	0	139	17	0	17	147	0	147
50706	887 665	0	887 665	250 952	0	250 952	0	0	0	1 138 617	0	1 138 617
51403	0	0	0	44 337	0	44 337	44 337	0	44 337	0	0	0
51404	28 693	0	28 693	194 486	0	194 486	194 152	0	194 152	29 027	0	29 027
51405	285 585	0	285 585	96 163	0	96 163	141 706	0	141 706	240 042	0	240 042
51501	0	0	0	267 550	0	267 550	267 550	0	267 550	0	0	0
51502	0	0	0	6 633 073	0	6 633 073	6 633 073	0	6 633 073	0	0	0
51506	568 344	0	568 344	4 255	0	4 255	0	0	0	572 599	0	572 599
51507	0	0	0	1 900 400	0	1 900 400	1 900 400	0	1 900 400	0	0	0
52503	58 441	0	58 441	0	0	0	2 548	0	2 548	55 893	0	55 893
60302	2 713	0	2 713	148	0	148	27	0	27	2 834	0	2 834
60306	0	0	0	4 424	0	4 424	4 424	0	4 424	0	0	0
60308	30	0	30	159	0	159	189	0	189	0	0	0
60310	30	0	30	2 295	0	2 295	2 267	0	2 267	58	0	58
60312	12 410	0	12 410	14 130	0	14 130	16 716	0	16 716	9 824	0	9 824
60314	0	95	95	0	2	2	0	3	3	0	94	94
60323	258	0	258	124	0	124	123	0	123	259	0	259
60401	21 218	0	21 218	2 447	0	2 447	0	0	0	23 665	0	23 665
60701	33	0	33	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	33	0	33
61008	3	0	3	356	0	356	330	0	330	29	0	29
61009	0	0	0	172	0	172	123	0	123	49	0	49
61210	0	0	0	10 889 411	0	10 889 411	10 889 411	0	10 889 411	0	0	0
61403	3 819	0	3 819	1 522	0	1 522	157	0	157	5 184	0	5 184
70501	8 405	0	8 405	2 368	0	2 368	120	0	120	10 653	0	10 653
70502	14 497	0	14 497	0	0	0	0	0	0	14 497	0	14 497
70606	546 784	0	546 784	110 082	0	110 082	20 705	0	20 705	636 161	0	636 161
70607	4 723	0	4 723	52 797	0	52 797	28 617	0	28 617	28 903	0	28 903
70608	19 597	0	19 597	15 044	0	15 044	0	0	0	34 641	0	34 641
70610	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
Итого по активу (баланс)	14 070 510	28 161	14 098 671	141 246 503	3 747 313	144 993 816	139 777 032	3 750 170	143 527 202	15 539 981	25 304	15 565 285
Пассив
10207	975 015	0	975 015	0	0	0	0	0	0	975 015	0	975 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10603	25	0	25	17	0	17	139	0	139	147	0	147
10701	7 642	0	7 642	0	0	0	0	0	0	7 642	0	7 642
10801	10 501	0	10 501	0	0	0	0	0	0	10 501	0	10 501
30232	0	0	0	3 249	0	3 249	3 249	0	3 249	0	0	0
31302	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
31502	1 490 000	0	1 490 000	6 999 443	0	6 999 443	5 509 443	0	5 509 443	0	0	0
31503	0	0	0	400 766	0	400 766	400 766	0	400 766	0	0	0
40502	6 158	978	7 136	11 042	476	11 518	11 561	17	11 578	6 677	519	7 196
40602	1	0	1	6 700	0	6 700	7 701	0	7 701	1 002	0	1 002
40701	56 033	0	56 033	3 302 411	128	3 302 539	3 352 963	128	3 353 091	106 585	0	106 585
40702	2 327 087	1 229	2 328 316	28 158 808	872 975	29 031 783	26 296 903	872 963	27 169 866	465 182	1 217	466 399
40703	426	0	426	414	0	414	302	0	302	314	0	314
40802	1 911	0	1 911	248	0	248	1 209	0	1 209	2 872	0	2 872
40807	5 348	1 423	6 771	4 853 370	715 909	5 569 279	5 043 045	716 213	5 759 258	195 023	1 727	196 750
40817	23 091	5 995	29 086	202 242	4 388	206 630	225 353	4 962	230 315	46 202	6 569	52 771
40820	0	872	872	0	286	286	0	19	19	0	605	605
40901	4 129 104	0	4 129 104	177 108	0	177 108	1 500 000	0	1 500 000	5 451 996	0	5 451 996
42002	0	0	0	137 000	0	137 000	184 000	0	184 000	47 000	0	47 000
42102	500 000	0	500 000	3 400 000	0	3 400 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
42103	125 000	0	125 000	648 500	0	648 500	1 890 500	0	1 890 500	1 367 000	0	1 367 000
42104	0	0	0	31 000	0	31 000	1 001 500	0	1 001 500	970 500	0	970 500
42105	950 500	0	950 500	450 500	0	450 500	1 747 000	0	1 747 000	2 247 000	0	2 247 000
42106	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000	457 000	0	457 000
42301	250	0	250	1 000	0	1 000	1 210	0	1 210	460	0	460
42302	0	0	0	0	14	14	0	835	835	0	821	821
42303	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42304	3 625	0	3 625	0	3	3	25 426	1 985	27 411	29 051	1 982	31 033
42305	93 029	13 145	106 174	1 700	2 798	4 498	1 000	377	1 377	92 329	10 724	103 053
42306	1 833	194	2 027	0	6	6	0	4	4	1 833	192	2 025
42307	0	47	47	0	1	1	0	1	1	0	47	47
42309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42311	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
42502	0	0	0	27 870	0	27 870	27 870	0	27 870	0	0	0
43702	468 010	0	468 010	758 010	0	758 010	290 000	0	290 000	0	0	0
43806	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000
44006	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
45115	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45215	49 499	0	49 499	20 391	0	20 391	20 300	0	20 300	49 408	0	49 408
45515	1 258	0	1 258	34	0	34	2	0	2	1 226	0	1 226
45615	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45818	7 215	0	7 215	0	0	0	0	0	0	7 215	0	7 215
45918	0	0	0	0	0	0	387	0	387	387	0	387
47108	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47407	0	0	0	20 616 878	1 285 067	21 901 945	20 616 878	1 285 067	21 901 945	0	0	0
47411	682	330	1 012	289	310	599	748	109	857	1 141	129	1 270
47416	15	25	40	2 969	0	2 969	3 459	0	3 459	505	25	530
47422	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
47425	47 423	0	47 423	664	0	664	493	0	493	47 252	0	47 252
47426	56 874	0	56 874	37 552	0	37 552	33 918	0	33 918	53 240	0	53 240
50120	4 723	0	4 723	28 617	0	28 617	52 797	0	52 797	28 903	0	28 903
50408	142	0	142	0	0	0	4 255	0	4 255	4 397	0	4 397
52306	355 292	0	355 292	0	0	0	0	0	0	355 292	0	355 292
52307	285 462	0	285 462	0	0	0	0	0	0	285 462	0	285 462
52501	1 172	0	1 172	0	0	0	226	0	226	1 398	0	1 398
60301	2 386	0	2 386	6 112	0	6 112	4 813	0	4 813	1 087	0	1 087
60305	0	0	0	10 173	0	10 173	10 173	0	10 173	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	45	0	45	119	0	119
60311	1	0	1	29	0	29	28	0	28	0	0	0
60322	43	0	43	13	0	13	45	0	45	75	0	75
60601	3 415	0	3 415	0	0	0	364	0	364	3 779	0	3 779
61304	58	0	58	16	0	16	4	0	4	46	0	46
70302	41 177	0	41 177	0	0	0	0	0	0	41 177	0	41 177
70601	553 661	0	553 661	17 676	0	17 676	142 225	0	142 225	678 210	0	678 210
70602	9 496	0	9 496	73 790	0	73 790	68 197	0	68 197	3 903	0	3 903
70603	17 603	0	17 603	0	0	0	14 995	0	14 995	32 598	0	32 598
70605	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
Итого по пассиву (баланс)	14 074 433	24 238	14 098 671	70 410 080	2 882 361	73 292 441	71 876 375	2 882 680	74 759 055	15 540 728	24 557	15 565 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 616	0	3 616	226	0	226	154	0	154	3 688	0	3 688
90902	38 886	0	38 886	3 369	0	3 369	848	0	848	41 407	0	41 407
90907	4 129 104	0	4 129 104	1 500 000	0	1 500 000	177 108	0	177 108	5 451 996	0	5 451 996
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 417 344	0	1 417 344	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	1 397 344	0	1 397 344
91604	396	0	396	286	0	286	0	0	0	682	0	682
91704	153	809	962	0	16	16	0	26	26	153	799	952
91802	5 895	3 485	9 380	0	68	68	0	109	109	5 895	3 444	9 339
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	3 961 990	0	3 961 990	6 036 479	0	6 036 479	5 751 779	0	5 751 779	4 246 690	0	4 246 690
Итого по активу (баланс)	9 562 549	4 294	9 566 843	7 640 362	84	7 640 446	6 049 891	135	6 050 026	11 153 020	4 243	11 157 263
Пассив
91003	0	0	0	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	0	0	0
91311	1 562 119	0	1 562 119	341 827	0	341 827	0	0	0	1 220 292	0	1 220 292
91312	823 518	0	823 518	240 888	0	240 888	200 460	0	200 460	783 090	0	783 090
91314	1 034 755	0	1 034 755	5 164 785	0	5 164 785	5 831 114	0	5 831 114	1 701 084	0	1 701 084
91315	395 146	0	395 146	0	0	0	0	0	0	395 146	0	395 146
91317	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91507	141 770	0	141 770	0	0	0	626	0	626	142 396	0	142 396
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	5 604 853	0	5 604 853	298 247	0	298 247	1 603 967	0	1 603 967	6 910 573	0	6 910 573
Итого по пассиву (баланс)	9 566 843	0	9 566 843	6 050 026	0	6 050 026	7 640 446	0	7 640 446	11 157 263	0	11 157 263
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 559	0	3 559	29 462	919	30 381	33 021	919	33 940	0	0	0
93304	0	0	0	16 758	0	16 758	3 143	0	3 143	13 615	0	13 615
93801	2	0	2	50	0	50	52	0	52	0	0	0
95004	0	0	0	6 014	0	6 014	0	0	0	6 014	0	6 014
Итого по активу (баланс)	3 561	0	3 561	52 284	919	53 203	36 216	919	37 135	19 629	0	19 629
Пассив
96001	0	3 561	3 561	919	32 996	33 915	919	29 435	30 354	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	19 629	0	19 629	19 629	0	19 629
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	3 561	3 561	954	32 996	33 950	20 583	29 435	50 018	19 629	0	19 629
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 350 000 051,0000	0	0	72,0000	0	0	76,0000	0	0	1 350 000 047,0000
98010	0	0	228 092 752,6416	0	0	756 807 414,0000	0	0	771 159 478,0000	0	0	213 740 688,6416
98020	0	0	0,0000	0	0	148,0000	0	0	148,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 578 092 803,6416	0	0	756 807 634,0000	0	0	771 159 702,0000	0	0	1 563 740 735,6416
Пассив
98050	0	0	228 092 790,6416	0	0	771 159 702,0000	0	0	756 807 634,0000	0	0	213 740 722,6416
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98090	0	0	1 350 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 350 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 578 092 803,6416	0	0	771 159 702,0000	0	0	756 807 634,0000	0	0	1 563 740 735,6416

Страница была полезной?