Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	474	0	474	296	0	296	101	0	101	669	0	669
20202	43 391	6 893	50 284	225 180	1 151	226 331	247 039	4 819	251 858	21 532	3 225	24 757
20209	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
30102	162 710	0	162 710	5 198 777	0	5 198 777	5 262 309	0	5 262 309	99 178	0	99 178
30110	799	25 726	26 525	209	56 583	56 792	68	47 384	47 452	940	34 925	35 865
30114	0	926	926	0	11 527	11 527	0	8 062	8 062	0	4 391	4 391
30202	35 561	0	35 561	5 000	0	5 000	0	0	0	40 561	0	40 561
30204	4 261	0	4 261	0	0	0	503	0	503	3 758	0	3 758
30213	3 936	0	3 936	98 698	0	98 698	96 343	0	96 343	6 291	0	6 291
30219	0	0	0	98 828	0	98 828	98 828	0	98 828	0	0	0
30602	8 197	0	8 197	81 087	0	81 087	87 819	0	87 819	1 465	0	1 465
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 095 000	0	1 095 000	210 000	0	210 000
32003	180 000	0	180 000	670 000	0	670 000	820 000	0	820 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44607	14 000	0	14 000	0	0	0	3 500	0	3 500	10 500	0	10 500
45106	0	0	0	704	0	704	0	0	0	704	0	704
45107	88 279	0	88 279	10 840	0	10 840	1 087	0	1 087	98 032	0	98 032
45201	31 772	0	31 772	53 535	0	53 535	52 849	0	52 849	32 458	0	32 458
45203	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
45204	171 600	0	171 600	54 280	0	54 280	69 880	0	69 880	156 000	0	156 000
45205	51 142	0	51 142	0	0	0	31 142	0	31 142	20 000	0	20 000
45206	269 043	0	269 043	19 005	0	19 005	20 868	0	20 868	267 180	0	267 180
45207	29 020	0	29 020	58 470	0	58 470	1 400	0	1 400	86 090	0	86 090
45504	0	2 353	2 353	0	53	53	0	74	74	0	2 332	2 332
45505	2 830	0	2 830	0	0	0	25	0	25	2 805	0	2 805
45506	38 442	0	38 442	2 635	0	2 635	1 541	0	1 541	39 536	0	39 536
45507	100 712	0	100 712	3 000	0	3 000	440	0	440	103 272	0	103 272
45811	209	0	209	13 594	0	13 594	13 803	0	13 803	0	0	0
45812	15 000	0	15 000	16 942	0	16 942	16 942	0	16 942	15 000	0	15 000
45815	31	0	31	148	0	148	148	0	148	31	0	31
45816	0	0	0	1 260	1 396	2 656	669	1 396	2 065	591	0	591
45912	1 571	0	1 571	250	0	250	1 821	0	1 821	0	0	0
47408	8 482	0	8 482	443 889	62 005	505 894	447 586	62 005	509 591	4 785	0	4 785
47423	986	0	986	181 243	223	181 466	181 259	223	181 482	970	0	970
47427	534	0	534	10 318	172	10 490	9 046	172	9 218	1 806	0	1 806
50104	45 111	0	45 111	278	0	278	141	0	141	45 248	0	45 248
50106	274 830	0	274 830	2 446	0	2 446	7 903	0	7 903	269 373	0	269 373
50121	2 864	0	2 864	146	0	146	1 815	0	1 815	1 195	0	1 195
50505	0	2 438	2 438	0	29	29	0	2 467	2 467	0	0	0
50605	3 890	0	3 890	50	0	50	50	0	50	3 890	0	3 890
50606	148 538	0	148 538	27 615	0	27 615	85 480	0	85 480	90 673	0	90 673
50621	642	0	642	1 843	0	1 843	1 893	0	1 893	592	0	592
50706	123 448	0	123 448	186 327	0	186 327	186 502	0	186 502	123 273	0	123 273
50721	148	0	148	555	0	555	474	0	474	229	0	229
51405	49 792	0	49 792	208	0	208	50 000	0	50 000	0	0	0
51501	52 966	0	52 966	83 297	0	83 297	73 254	0	73 254	63 009	0	63 009
51502	0	0	0	30 080	0	30 080	20 000	0	20 000	10 080	0	10 080
51503	145 978	0	145 978	56 383	0	56 383	81 486	0	81 486	120 875	0	120 875
51504	181 057	0	181 057	64 109	0	64 109	10 275	0	10 275	234 891	0	234 891
51505	32 791	0	32 791	345	0	345	0	0	0	33 136	0	33 136
51506	6 701	0	6 701	79	0	79	0	0	0	6 780	0	6 780
52503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	436	0	436	1 090	0	1 090	1 499	0	1 499	27	0	27
60310	5	0	5	508	11	519	503	11	514	10	0	10
60312	1 423	0	1 423	5 356	0	5 356	5 987	0	5 987	792	0	792
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
60323	21	0	21	21	0	21	20	0	20	22	0	22
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	15 709	0	15 709	56	0	56	0	0	0	15 765	0	15 765
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	47	0	47	142	0	142	147	0	147	42	0	42
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	276 629	0	276 629	276 629	0	276 629	0	0	0
61403	1 831	79	1 910	1 586	2	1 588	1 420	76	1 496	1 997	5	2 002
70501	15 161	0	15 161	3 029	0	3 029	0	0	0	18 190	0	18 190
70606	427 229	0	427 229	97 946	0	97 946	527	0	527	524 648	0	524 648
70607	14 713	0	14 713	6 335	0	6 335	7 100	0	7 100	13 948	0	13 948
70608	20 857	0	20 857	2 997	0	2 997	0	0	0	23 854	0	23 854
70610	380	0	380	78	0	78	0	0	0	458	0	458
Итого по активу (баланс)	2 881 661	38 415	2 920 076	9 821 210	133 152	9 954 362	9 793 612	126 689	9 920 301	2 909 259	44 878	2 954 137
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10603	148	0	148	474	0	474	555	0	555	229	0	229
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	74 637	0	74 637	0	0	0	0	0	0	74 637	0	74 637
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
30220	0	0	0	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	0	0
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	145 000	0	145 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
40502	69	1	70	3	0	3	3	0	3	69	1	70
40701	7 821	0	7 821	41 832	0	41 832	50 627	0	50 627	16 616	0	16 616
40702	982 672	5 999	988 671	3 548 151	54 837	3 602 988	3 566 754	55 846	3 622 600	1 001 275	7 008	1 008 283
40703	3 125	0	3 125	8 373	0	8 373	7 331	0	7 331	2 083	0	2 083
40802	3 513	0	3 513	9 889	0	9 889	9 190	0	9 190	2 814	0	2 814
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 299	6 650	9 949	22 350	534	22 884	21 276	480	21 756	2 225	6 596	8 821
40905	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40909	0	0	0	81	215	296	81	215	296	0	0	0
40910	0	0	0	8	6	14	8	6	14	0	0	0
40911	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40912	0	0	0	12	243	255	12	243	255	0	0	0
40913	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	49 997	138	50 135	51 411	528	51 939	11 316	527	11 843	9 902	137	10 039
42304	11 182	0	11 182	3 210	0	3 210	1 546	0	1 546	9 518	0	9 518
42305	46 245	52 196	98 441	840	1 641	2 481	39 164	1 182	40 346	84 569	51 737	136 306
42306	656 924	2 860	659 784	95 570	861	96 431	9 470	416	9 886	570 824	2 415	573 239
42309	126	0	126	12	0	12	36	0	36	150	0	150
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44615	2 240	0	2 240	560	0	560	0	0	0	1 680	0	1 680
45115	883	0	883	11	0	11	115	0	115	987	0	987
45215	22 124	0	22 124	18 232	0	18 232	32 165	0	32 165	36 057	0	36 057
45515	13 722	0	13 722	80	0	80	104	0	104	13 746	0	13 746
45818	15 035	0	15 035	1 382	0	1 382	1 556	0	1 556	15 209	0	15 209
45918	55	0	55	67	0	67	12	0	12	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 214	2 214	0	2 214	2 214	0	0	0
47407	1 304	0	1 304	454 121	52 599	506 720	453 193	52 599	505 792	376	0	376
47411	6 851	316	7 167	6 072	371	6 443	6 416	316	6 732	7 195	261	7 456
47416	1 603	0	1 603	72 048	1 933	73 981	70 529	1 933	72 462	84	0	84
47422	10 958	0	10 958	260	246	506	232	246	478	10 930	0	10 930
47425	3 870	0	3 870	21 049	0	21 049	22 446	0	22 446	5 267	0	5 267
47426	631	0	631	614	0	614	1 361	0	1 361	1 378	0	1 378
47603	2 535	0	2 535	3 095	0	3 095	4 404	0	4 404	3 844	0	3 844
50120	914	0	914	0	0	0	341	0	341	1 255	0	1 255
50620	13 329	0	13 329	6 210	0	6 210	5 575	0	5 575	12 694	0	12 694
50719	17 254	0	17 254	5 620	0	5 620	1 758	0	1 758	13 392	0	13 392
50720	474	0	474	101	0	101	296	0	296	669	0	669
51510	20 541	0	20 541	5 023	0	5 023	7 721	0	7 721	23 239	0	23 239
52305	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0
60301	2 540	0	2 540	4 226	0	4 226	4 259	0	4 259	2 573	0	2 573
60305	525	0	525	2 801	0	2 801	3 722	0	3 722	1 446	0	1 446
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	4 494	0	4 494	5 035	0	5 035	2 398	0	2 398	1 857	0	1 857
60322	0	0	0	6	0	6	838	0	838	832	0	832
60324	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60601	5 726	0	5 726	0	0	0	220	0	220	5 946	0	5 946
61301	9	0	9	5 312	98	5 410	5 381	98	5 479	78	0	78
61304	334	0	334	68	0	68	64	0	64	330	0	330
70601	493 378	0	493 378	79	0	79	79 055	0	79 055	572 354	0	572 354
70602	3 975	0	3 975	4 475	0	4 475	2 287	0	2 287	1 787	0	1 787
70603	20 082	0	20 082	0	0	0	3 160	0	3 160	23 242	0	23 242
70605	376	0	376	0	0	0	29	0	29	405	0	405
Итого по пассиву (баланс)	2 851 916	68 160	2 920 076	4 701 397	118 276	4 819 673	4 735 463	118 271	4 853 734	2 885 982	68 155	2 954 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 530	0	5 530	4 518	0	4 518	6 850	0	6 850	3 198	0	3 198
90902	24 405	0	24 405	192	0	192	20	0	20	24 577	0	24 577
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	102 174	0	102 174	102 174	0	102 174	0	0	0
91414	1 294 641	0	1 294 641	27 673	0	27 673	222	0	222	1 322 092	0	1 322 092
91604	746	0	746	59	0	59	59	0	59	746	0	746
99998	1 120 355	0	1 120 355	217 778	0	217 778	160 867	0	160 867	1 177 266	0	1 177 266
Итого по активу (баланс)	2 445 679	0	2 445 679	352 394	0	352 394	270 192	0	270 192	2 527 881	0	2 527 881
Пассив
91003	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
91312	901 976	0	901 976	17 215	0	17 215	62 117	0	62 117	946 878	0	946 878
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	2 195	0	2 195	5 695	0	5 695
91316	13 628	0	13 628	16 935	0	16 935	15 500	0	15 500	12 193	0	12 193
91317	125 518	0	125 518	122 220	0	122 220	133 469	0	133 469	136 767	0	136 767
91507	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 325 324	0	1 325 324	109 325	0	109 325	134 616	0	134 616	1 350 615	0	1 350 615
Итого по пассиву (баланс)	2 445 679	0	2 445 679	270 192	0	270 192	352 394	0	352 394	2 527 881	0	2 527 881
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	79 850	0	79 850	79 850	0	79 850	0	0	0
93301	0	0	0	90 343	0	90 343	89 284	0	89 284	1 059	0	1 059
93302	440	0	440	175 686	0	175 686	176 126	0	176 126	0	0	0
93303	2 669	0	2 669	12 141	0	12 141	14 810	0	14 810	0	0	0
93306	0	0	0	669	1 145	1 814	669	1 145	1 814	0	0	0
93307	1 825	0	1 825	5 582	4 322	9 904	7 407	2 591	9 998	0	1 731	1 731
93308	0	0	0	6 184	1 608	7 792	6 184	1 608	7 792	0	0	0
93501	1 047	0	1 047	1 555	0	1 555	2 519	0	2 519	83	0	83
93502	89	0	89	10 707	0	10 707	10 143	0	10 143	653	0	653
93503	2 972	0	2 972	96 966	0	96 966	94 797	0	94 797	5 141	0	5 141
93507	0	0	0	11 808	0	11 808	11 808	0	11 808	0	0	0
93801	0	0	0	36	0	36	25	0	25	11	0	11
94001	0	0	0	1 860	0	1 860	1 735	0	1 735	125	0	125
Итого по активу (баланс)	9 042	0	9 042	493 387	7 075	500 462	495 357	5 344	500 701	7 072	1 731	8 803
Пассив
96001	0	0	0	78 045	0	78 045	78 045	0	78 045	0	0	0
96301	897	0	897	1 619	0	1 619	736	0	736	14	0	14
96302	50	0	50	68 733	0	68 733	69 372	0	69 372	689	0	689
96303	2 842	0	2 842	29 728	0	29 728	32 116	0	32 116	5 230	0	5 230
96304	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
96307	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
96308	0	0	0	9 802	0	9 802	9 802	0	9 802	0	0	0
96501	0	0	0	15 218	0	15 218	16 277	0	16 277	1 059	0	1 059
96502	428	0	428	20 749	0	20 749	20 321	0	20 321	0	0	0
96503	2 669	0	2 669	166 002	0	166 002	163 333	0	163 333	0	0	0
96506	0	0	0	9 960	0	9 960	11 547	0	11 547	1 587	0	1 587
96507	1 803	0	1 803	12 543	0	12 543	10 896	0	10 896	156	0	156
96508	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
97001	353	0	353	5 181	0	5 181	4 896	0	4 896	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	9 042	0	9 042	420 768	0	420 768	420 529	0	420 529	8 803	0	8 803
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	20,0000	0	0	9,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	1 009 450 082,0000	0	0	95 400 066,0000	0	0	513 825 956,0000	0	0	591 024 192,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 009 450 112,0000	0	0	95 400 086,0000	0	0	513 825 965,0000	0	0	591 024 233,0000
Пассив
98040	0	0	47 022 321,0000	0	0	12 691 579,0000	0	0	3 441 100,0000	0	0	37 771 842,0000
98050	0	0	959 133 498,0000	0	0	501 388 356,0000	0	0	92 057 186,0000	0	0	549 802 328,0000
98070	0	0	3 294 293,0000	0	0	70 024 984,0000	0	0	70 180 754,0000	0	0	3 450 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 009 450 112,0000	0	0	584 104 919,0000	0	0	165 679 040,0000	0	0	591 024 233,0000

Страница была полезной?