Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 644	2 623	17 267	40 917	3 918	44 835	38 752	4 743	43 495	16 809	1 798	18 607
20208	0	0	0	1 600	0	1 600	340	0	340	1 260	0	1 260
20209	0	0	0	16 000	3 279	19 279	16 000	3 279	19 279	0	0	0
30102	135 797	0	135 797	2 836 610	0	2 836 610	2 719 768	0	2 719 768	252 639	0	252 639
30110	599	10 606	11 205	4 014	229 138	233 152	3 924	225 819	229 743	689	13 925	14 614
30202	12 527	0	12 527	0	0	0	1 310	0	1 310	11 217	0	11 217
30204	882	0	882	276	0	276	0	0	0	1 158	0	1 158
30233	0	0	0	4 764	4 372	9 136	4 764	4 372	9 136	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	2 313	0	2 313	0	0	0	0	0	0	2 313	0	2 313
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	163 500	7 100	170 600	0	161	161	14 200	7 261	21 461	149 300	0	149 300
45505	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45506	38 095	2 908	41 003	4 440	74	4 514	1 368	73	1 441	41 167	2 909	44 076
45507	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
45915	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
47408	0	0	0	219 773	220 254	440 027	219 773	220 254	440 027	0	0	0
47423	41	1	42	754	0	754	749	0	749	46	1	47
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51405	19 794	0	19 794	118	0	118	9 952	0	9 952	9 960	0	9 960
60302	166	0	166	15	0	15	34	0	34	147	0	147
60306	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	8	0	8	143	0	143	144	0	144	7	0	7
60312	72	0	72	1 092	0	1 092	1 162	0	1 162	2	0	2
60401	5 637	0	5 637	67	0	67	0	0	0	5 704	0	5 704
60701	40	0	40	67	0	67	67	0	67	40	0	40
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	5	0	5	55	0	55	54	0	54	6	0	6
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	4 008	0	4 008	250	0	250	362	0	362	3 896	0	3 896
70501	1 847	0	1 847	546	0	546	0	0	0	2 393	0	2 393
70606	25 269	0	25 269	5 475	0	5 475	0	0	0	30 744	0	30 744
70608	5 217	0	5 217	1 108	0	1 108	0	0	0	6 325	0	6 325
Итого по активу (баланс)	444 395	23 238	467 633	3 213 627	461 196	3 674 823	3 097 000	465 801	3 562 801	561 022	18 633	579 655
Пассив
10208	50 750	0	50 750	0	0	0	0	0	0	50 750	0	50 750
10601	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	5 363	0	5 363	0	0	0	0	0	0	5 363	0	5 363
10801	23 939	0	23 939	0	0	0	0	0	0	23 939	0	23 939
30109	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
40701	2 185	3 262	5 447	153 781	88	153 869	216 787	80	216 867	65 191	3 254	68 445
40702	138 817	1 686	140 503	3 539 808	218 743	3 758 551	3 563 373	218 718	3 782 091	162 382	1 661	164 043
40703	197	0	197	174	0	174	416	0	416	439	0	439
40802	3 137	0	3 137	4 655	0	4 655	4 933	0	4 933	3 415	0	3 415
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	23 305	7 082	30 387	45 523	7 235	52 758	44 672	4 608	49 280	22 454	4 455	26 909
40820	211	108	319	84	72	156	288	2	290	415	38	453
42003	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42007	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	1 353	758	2 111	1 472	275	1 747	1 313	25	1 338	1 194	508	1 702
42306	128 216	8 596	136 812	1 000	342	1 342	1 520	195	1 715	128 736	8 449	137 185
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	430	0	430	18	0	18	0	0	0	412	0	412
45515	4 836	0	4 836	0	0	0	587	0	587	5 423	0	5 423
45918	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	229 168	220 662	449 830	229 168	220 662	449 830	0	0	0
47411	0	0	0	918	9	927	918	9	927	0	0	0
47416	314	0	314	25 386	0	25 386	31 789	0	31 789	6 717	0	6 717
47422	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
47426	3	0	3	52	54	106	49	54	103	0	0	0
52307	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
52501	3 203	0	3 203	0	0	0	128	0	128	3 331	0	3 331
60301	315	0	315	893	0	893	1 230	0	1 230	652	0	652
60305	0	0	0	403	0	403	1 292	0	1 292	889	0	889
60309	124	0	124	177	0	177	53	0	53	0	0	0
60311	13	0	13	31	0	31	31	0	31	13	0	13
60324	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	3 022	0	3 022	0	0	0	91	0	91	3 113	0	3 113
70601	34 068	0	34 068	1	0	1	6 938	0	6 938	41 005	0	41 005
70603	5 231	0	5 231	0	0	0	1 118	0	1 118	6 349	0	6 349
Итого по пассиву (баланс)	446 137	21 496	467 633	4 006 331	447 480	4 453 811	4 121 480	444 353	4 565 833	561 286	18 369	579 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 043	0	13 043	422	0	422	422	0	422	13 043	0	13 043
90902	2 717	0	2 717	49	0	49	9	0	9	2 757	0	2 757
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
91501	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
91801	0	85	85	0	2	2	0	2	2	0	85	85
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	423 687	0	423 687	44 470	0	44 470	24 284	0	24 284	443 873	0	443 873
Итого по активу (баланс)	444 970	85	445 055	44 941	2	44 943	24 715	2	24 717	465 196	85	465 281
Пассив
91311	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
91312	392 771	6 640	399 411	24 117	167	24 284	30 100	170	30 270	398 754	6 643	405 397
91315	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91317	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200
91507	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	21 368	0	21 368	433	0	433	473	0	473	21 408	0	21 408
Итого по пассиву (баланс)	438 415	6 640	445 055	24 550	167	24 717	44 773	170	44 943	458 638	6 643	465 281
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?